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RobecoSAM Smart Materials Fund C USD

Indice: MSCI World Index TRN
ISIN: LU0267922820
  • Concept tourné vers l'avenir — Concentration sur les entreprises qui bénéficient de changements structurels résultant de la pénurie des ressources. Le fonds investit dans des sociétés qui offrent des produits et services qui viennent à remplacer des matériaux et processus existants.
  • Domaines clés — Investir dans des gagnants structurels dans l'ensemble de la chaîne de valeur des matériaux. Les domaines clés les plus intéressants et à plus forte croissance sont les véhicules électriques, la robotique et les matériaux légers.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise USD
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNo

À propos de ce fonds

La stratégie RobecoSAM Smart Materials offre une manière alternative d'investir dans les matériaux. Elle est axée sur les matériaux et les technologies de procédés innovants, les mécanismes qui ont jusque-là généré des gains de productivité au fil de temps et qui ont permis à l'homme de faire face aux ressources naturelles limitées, et ceci en dépit de la croissance démographique et économique.

Évolution du cours

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Évolution du cours

RobecoSAM Smart Materials Fund C USD

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Tracking error ex-post (%)
Alpha
Beta
Ratio de Sharpe
Ratio d'information
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Taux de réussite (%)
Taux de réussite en marché baissier (%)
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois en marché haussier
Mois en superperformance
Mois de superperformance en marché baissier
Mois de superperformance en marché haussier
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Notation
Yield to Worst (%)

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Pour une gestion de portefeuille efficace, des opérations de couverture de change peuvent être effectuées, c'est-à-dire que des investissements seront couverts contre la devise dans laquelle ils ont été émis. En outre, le sous-fonds peut faire des placements en actifs en devises, qui peuvent entraîner une exposition positive ou négative concernant des devises autres que celle du sous-fonds. Pour réduire toute possibilité de grands écarts de devises liés à l'indice de référence augmentant le niveau de risque, le fonds peut adapter son exposition en fonction des pondérations en devises de l'indice de référence en effectuant des transactions de change à terme.

Politique de dividende

Conservation du capital et gains de taux de change obtenus dans les Sous-fonds.

Politique d'intégration ESG

Le Fonds utilise une sélection de titres « bottom-up » systématique qui allie des données propriétaires environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et des recherches tout au long du processus d'investissement. Des critères ESG sont appliqués lors de la construction de l'univers pour les exclusions et l'adéquation à des thématiques spécifiques. De plus, une équipe de recherche interne, spécialisée dans l'investissement durable (ID), intègre l'analyse de durabilité d'importance financière du secteur et des entreprises individuelles dans les thèses d'investissement. Une équipe dédiée aux actions thématiques intègre les recherches en investissement durable (ID) dans l'analyse fondamentale et le processus de valorisation des titres. L'évaluation d'impact d'incidences controversées affectant les titres du portefeuille assure une mesure supplémentaire de gestion du risque. Une équipe d'actionnariat actif et d'engagement interagit directement avec la direction des entreprises détenues par le fonds, offrant des moyens supplémentaires pour un impact sur la durabilité.

Politique d'investissement

Le fonds RobecoSAM Smart Materials fournit aux investisseurs une approche orientée vers le futur qui va au-delà d'un simple investissement dans les ressources naturelles. La stratégie est axée sur les matériaux innovants qui remplacent les matériaux traditionnels et les technologies de procédé qui fournissent des gains d'efficience en matière d'extraction, de traitement et d'utilisation des ressources. Ce sont ces mécanismes qui ont jusque-là permis à l'homme de faire face à la croissance démographique et économique dans un monde où les ressources deviennent de plus en plus limitées. Étant donné que nous continuons à puiser dans notre stock de ressources épuisables et que les questions environnementales s'intensifient, cette approche en matière d'investissement est sans aucun doute celle du future pour le secteur des matériaux. Le fonds investit principalement dans des entreprises des secteurs des matériaux, de l'industrie et des technologies de l'information.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement, afin de garantir en permanence l'adéquation des positions avec les directives préalablement définies.

Pieter Busscher, CFA
Pieter Busscher, CFA

Pieter Busscher, CFA

Pieter Busscher est gérant de portefeuille senior, responsable de la stratégie RobecoSAM Smart Materials. Il met à profit sa vaste expérience de l'investissement pour trouver des entreprises qui appliquent des idées provenant des domaines de la science des matériaux, des technologies appliquées et de l'ingénierie, pour optimiser la production industrielle et répondre aux défis mondiaux liés à la pénurie des ressources. Avant de rejoindre RobecoSAM, il a occupé un poste de soutien aux ventes pour les clients privés chez Credit Suisse Asset Management à Zurich. Il a également été instructeur en matière de théorie d'options et d'investissements auprès de B&R Beurs Investment Study Association à Rotterdam. Il a étudié l'administration des affaires internationales à l'Université Érasme (RSM) de Rotterdam, la banque et la finance à l'Université de Saint-Gall (Suisse). Il est en outre titulaire d'un CFA (Chartered Financial Analyst). Il a rejoint RobecoSAM en 2007.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU0267922820
BloombergSAMSMCE LX
Valoren
WKN
Pays de commercialisation
Date de première cotation1485475200000
Date de clôture de l'exercice30-06
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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