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Robeco BP Global Premium Equities I EUR

Approche « value » mondiale axée sur des caractéristiques éprouvées : valorisation, fondamentaux et momentum

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Type de part

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Chaque part d'un produit investit dans le même portefeuille de titres et partage les mêmes objectifs et politiques d'investissement. Cependant, ses paramètres peuvent varier, notamment, par exemple, le type de distribution, l'exposition aux devises ou les commissions et frais. Les parts les plus courantes chez Robeco sont :
a) les actions D/DH, des actions classiques disponibles pour tous les investisseurs;
b) les actions I/IH, qui peuvent être souscrites par les investisseurs institutionnels, selon la définition qui en est donnée par la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg.
Pour plus d'informations sur les parts, veuillez consulter le prospectus.

I-EUR

B-EUR

D-EUR

D-USD

E-USD

F-EUR

F-USD

FH-EUR

Classe et codes

Type de fonds:

Actions

ISIN:

LU0233138477

Bloomberg:

ROGVEEI LX

Indice

MSCI World Index (Net Return, EUR)

Information de Durabilité

Information de Durabilité

En vertu du règlement européen Disclosure (SFDR), les produits peuvent être étiquetés comme fonds relevant de l'Article 6, 8 ou 9.

Article 6 : le fonds n'est pas concerné par les informations renforcées sur la durabilité par rapport aux articles 8 et 9.
Article 8 : le fonds n'a pas d'objectif d'investissement durable mais promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Article 9 : le fonds a un objectif d'investissement durable et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.

Indépendamment de l'Article 8 ou 9, les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés doivent suivre des pratiques de bonne gouvernance, et les investissements durables ne doivent causer aucun préjudice important.

Article 8

Morningstar

Morningstar

Copyright © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées ; et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne sont responsables d'éventuels dommages ou des pertes qui pourraient découler de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Téléchargez The Morningstar Rating for Funds (chapitre : The Morningstar Rating: Three-, Five-, and 10-Year) sur le Site Internet de Morningstar.

Rating (31/01)

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Points clés

  • Stratégie d'actions internationales de style libre récompensée par un award
  • Gestion assurée par une équipe hautement expérimentée de professionnels de l'investissement « bottom-up » de type « value » (rendement)
  • Gestion axée sur des caractéristiques qui ont fait leurs preuves : valorisation, fondamentaux et momentum

À propos de ce fonds

Robeco BP Global Premium Equities est un fonds géré de manière active qui investit mondialement dans des actions. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds investit de manière flexible dans l'ensemble des capitalisations boursières, régions et secteurs dans les pays développés du monde entier.

Faits marquants

Par 31-01-2023

Actif du fonds

€ 4.968.489.526

Montant de la classe d'actions

€ 748.240.067

Date de création du fonds

27-03-2014

Performances sur 1 an

6,07%

Paiement de dividendes

No

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Gérant

Joshua Jones

Christopher Hart CFA

M. Hart est gérant de portefeuille senior pour les portefeuilles Boston Partners Global Equity et International Equity. Avant d'exercer cette fonction, il a été gérant de portefeuille pour le portefeuille Boston Partners International Small Cap Value, après avoir été gérant de portefeuille assistant pendant trois ans pour les portefeuilles Boston Partners Small Cap Value. Avant cela, il a été analyste de recherche spécialisé dans les secteurs des conglomérats, de l'ingénierie et la construction, des machines, de l'aérospatiale et la défense, et des REIT du marché actions. Avant de rejoindre l'entreprise, il était employé chez Fidelity Investments en tant qu'analyste de recherche. M. Hart détient une licence en finance, avec une spécialisation en finance d'entreprise de l'Université de Clemson. Il est titulaire d'un CFA (Chartered Financial Analyst®). Il dispose de plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'investissement. M. Jones est gérant de portefeuille pour les produits Boston Partners Global et International. Avant d'occuper ce poste, il était analyste de recherche spécialisé dans les secteurs de l'énergie, des métaux et des mines du marché actions et était généraliste mondial. Avant de rejoindre l'entreprise, il était employé chez Cambridge Associates en tant que consultant associé spécialisé dans la clientèle hedge funds. M. Jones est titulaire d'une licence en économie du Bowdoin College. Il est titulaire d'un CFA (Chartered Financial Analyst®). Il dispose de onze ans d'expérience dans le domaine de l'investissement.

Points clés
À propos de ce fonds
Faits marquants
Gérant

Performance

Par période

Par an

  • Par période
  • Par an
Par 31-01-2023
Par période Fonds Indice

1 mois

4,28%

5,22%

3 mois

2,17%

-0,21%

Depuis le début de l'année

4,28%

5,22%

1 an

6,07%

-4,47%

2 ans

17,13%

9,84%

3 ans

10,90%

8,31%

5 ans

7,75%

9,46%

Depuis création 03/2014

10,00%

10,94%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).
Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Par an Fonds Indice

2022

2,41%

-12,78%

2021

30,45%

31,07%

2020

-4,15%

6,33%

2019

22,56%

30,02%

2018

-10,15%

-4,11%

2020-2022

8,59%

6,72%

2018-2022

7,11%

8,67%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).
Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Statistiques

Statistiques

Taux de réussite

  • Statistiques
  • Taux de réussite
Par 31-01-2023
Statistiques 3 ans 5 ans

Tracking error ex-post (%)

Le tracking error ex-post indique la volatilité de l'écart de performance d'un fonds par rapport au rendement de l'indice. Pour la gestion des fonds d'investissement, la plupart des gérants de fonds ont à faire avec un tracking error ex-ante (déterminé au préalable) qui indique quels risques supplémentaires ils peuvent prendre dans leurs tentative de surpasser le benchmark. Le tracking error ex-post définit la répartition des résultats des fonds du passé par rapport à ceux du benchmark sous-jacents. Si le fonds a un tracking error plus élevé, les résultats du fonds divergent plus des résultats de l'indice. Il y a donc une plus grande chance que le fonds affiche une surperformance. Plus les rendements s'écartent du benchmark, plus le fonds est géré de manière active. Un tracking error faible indique, par contre, une gestion plus passive.

9,31

7,50

Ratio d'information

Ce ratio est utilisé pour évaluer la qualité de l'écart de performance qu'un gérant de fonds a atteint étant donné que ce ratio tient également compte du risque actif qui est pris. Le ratio d'information est obtenu en divisant l'écart de performance par rapport au benchmark par le tracking error du fonds. Plus le ratio d'information est élevé, mieux c'est. Un fonds avec un tracking error de 4 % et un écart de performance de 2 % par rapport au benchmark a un ratio d'information de 0,5, ce qui est bon.

0,37

-0,11

Ratio de Sharpe

Ce ratio mesure la performance corrigée du risque et permet de comparer la qualité des performances des différents investissements. Ce ratio est calculé en déduisant le taux sans risque de la performance et en divisant ensuite le résultat par la déviation standard (le risque) du fonds. Le ratio Sharpe indique donc si les rendements d'un fonds sont le résultat de bonnes décisions d'investissements ou sont basés sur la prise d'un risque supplémentaire. Plus le ratio est élevé, mieux c'est: cela signifie qu'un rendement plus élevé est atteint par unité de risque. Ce ratio porte le nom de son inventeur, lauréat du Prix Nobel, William Sharpe.

0,58

0,50

Alpha (%)

L'alpha indique à quel point un portefeuille enregistre en fait des résultats meilleurs que les résultats escomptés compte tenu du risque encouru par rapport au benchmark. Un alpha positif indique que le fonds a atteint de meilleurs résultats que prévu, compte tenu du risque encouru. Le bêta est utilisé pour déterminer le risque par rapport au benchmark.

3,78

-0,30

Beta

Un critère pour la volatilité d'un portefeuille, ou le risque systématique, par rapport au benchmark. Un bêta de 1 indique que le portefeuille évoluera avec le benchmark. Un bêta de moins de 1 indique que le portefeuille évoluera moins que le benchmark. Un bêta de plus de 1 indique que le portefeuille évoluera plus que le benchmark. Un bêta de 1,2 indique que le portefeuille évoluera en théorie de 20 % en plus que le benchmark.

0,98

0,98

Ecart type

La déviation standard évalue la répartition des données d'un groupe par rapport à la moyenne. Plus les données sont réparties, plus l'écart est grand. Dans le secteur financier, la déviation standard est appliquée au rendement annuel d'un investissement pour mesurer la volatilité (le risque) de cet investissement.

20,55

17,70

Gain mensuel max. (%)

La performance mensuelle absolue positive maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.

14,95

14,95

Perte mensuelle max.(%)

La performance mensuelle absolue négative maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.

-17,73

-17,73

Taux de réussite 3 ans 5 ans

Mois en superperformance

Le nombre de mois où un fonds a affiché une sur-performance par rapport au benchmark durant la période écoulée.

18

23

Taux de réussite (%)

Ce pourcentage indique pendant combien de mois le fonds avait affiché une sur-performance durant une période écoulée.

50

38.3

Mois en marché haussier

Le nombre de mois où le fonds a affiché une performance positive durant la période écoulée.

20

37

Mois de superperformance en marché haussier

Le nombre de mois où un fonds a affiché une sur-performance par rapport au benchmark positif durant la période écoulée.

7

11

Taux de réussite en marché haussier (%)

Ce pourcentage indique pendant combien de mois le fonds avait affiché une sur-performance durant une période écoulée par rapport à une performance de benchmark positive durant une période écoulée.

35

29.7

Mois en marché baissier

Le nombre de mois où le fonds a affiché une performance négative durant la période écoulée.

16

23

Mois de superperformance en marché baissier

Le nombre de mois où un fonds a affiché une sur-performance par rapport au benchmark négatif durant la période écoulée.

11

12

Taux de réussite en marché baissier (%)

Ce pourcentage indique pendant combien de mois le fonds avait affiché une sur-performance durant une période écoulée par rapport à une performance de benchmark négative durant une période écoulée.

68.8

52.2

Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais.

Frais

Par 31-01-2023
Frais pour ce fonds Pourcentage

Frais courants

Frais courants

0,81%

Frais de gestion inclus

Une commission est versée par le fonds à la société de gestion d'actifs pour la gestion professionnelle du fonds.

0,68%

Commission de service inclus

Frais administratifs couvrant les obligations réglementaires tels que les frais des rapports annuels, réunions des actionnaires ou publications des cours ou valeurs liquidatives.

0,12%

Frais de transaction

Les frais de transaction présentés ici correspondent aux frais de transaction annuels moyens de ces trois dernières années, calculés conformément aux réglementations européennes.

0,91%

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,01% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les investisseurs non assujettis (exonérés) à l'impôt néerlandais des sociétés (e.a. les fonds de pension) ne sont pas taxés pour le résultat réalisé. Les investisseurs assujettis à l'impôt néerlandais des sociétés peuvent être taxés pour le résultat obtenu sur leur investissement dans le fonds. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés doivent déclarer les revenus sous forme d'intérêts et de dividendes et les bénéfices de cours réalisés dans leur déclaration fiscale. Les investisseurs résidant en dehors des Pays-Bas sont assujettis à leur propre législation fiscale nationale relative aux fonds de placement étrangers. Nous conseillons à l'investisseur individuel de consulter, préalablement à toute décision d'investissement dans ce fonds, son conseiller financier ou fiscal sur les conséquences fiscales liées à l'investissement dans ce fonds.

Performance
Évolution du cours
Statistiques
Frais pour ce fonds
Fiscalité produit
Fiscal : investisseur

Allocation des fonds

Country

Currency

Sector

Top 10

  • Country
  • Currency
  • Sector
  • Top 10
Par 31-01-2023
Le fonds investit dans des valeurs cotées sur les bourses de valeurs internationales.

Politiques

  • Le fonds n'applique pas de politique de change active ; l'exposition aux devises est le résultat de la sélection de titres.

  • Ce fonds ne distribue pas de dividendes.

  • Robeco BP Global Premium Equities est un fonds géré de manière active qui investit mondialement dans des actions. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds favorise les caractéristiques E et S (environnementales et sociales) au sens de l'Article 8 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier, son processus d'investissement intègre les risques de durabilité et la politique de bonne gouvernance de Robeco est appliquée. Le fonds applique des indicateurs de durabilité, y compris, mais sans s'y limiter, des exclusions normatives, ainsi qu'en ce qui concerne les activités et les régions, le vote par procuration et l'engagement. Le fonds investit de manière flexible dans l'ensemble des capitalisations boursières, régions et secteurs dans les pays développés du monde entier. Indice de référence : MSCI World Index (net return) Bien que la politique d'investissement ne soit pas restreinte par un indice, le fonds peut se référer à un indice de référence dans ses documents de commercialisation à des fins de comparaison. Certains titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. Le gérant de portefeuille peut, à sa discrétion, investir dans des entreprises ou des secteurs ne faisant pas partie de l'indice de référence en fonction d'opportunités identifiées par la recherche fondamentale. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice de référence en termes d'émetteurs, de pays et de secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport à l'indice de référence. Le benchmark est un indice général de marché pondéré non conforme aux caractéristiques ESG favorisées par le fonds.

  • La gestion des risques est entièrement intégrée dans le processus d'investissement afin que les positions restent toujours dans le cadre des lignes directrices fixées.

Allocation des fonds
Politiques

Information de Durabilité

Version complète des informations de durabilité
Version complète
Version résumée des informations de durabilité
Version résumée

Profil de durabilité

Par 31-01-2023
Exclusions
Intégration ESG
Vote & Engagement

Durabilité

Par 31-01-2023

Le fonds inclut la durabilité dans son processus d’investissement par l’application d’exclusions, l’intégration des critères ESG, l’établissement d’un objectif en termes d’empreinte carbone, l’engagement et le vote. Grâce au processus d’exclusion, le fonds évite d’investir dans des émetteurs qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d’exclusion de Robeco. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l’analyse « bottom-up » des investissements afin d’évaluer le profil de risque de durabilité des sociétés. Le fonds limite l’exposition aux risques de durabilité élevés lors de la sélection de titres. Le fonds vise également une empreinte carbone inférieure à celle de l'indice de référence. De plus, si l’émetteur d’un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l’objet d’un dialogue actif. Enfin, le fonds exerce ses droits d’actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.

Information
Profil
Durabilité

Évolution des marchés

Par 31-01-2023

Les marchés mondiaux mesurés par l'indice MSCI World ont encore progressé en janvier, l'indice affichant une hausse de 7,08 % (net/USD), tandis que l'indice MSCI World Value a moins progressé (4,67 %, net/USD). Tous les secteurs, sauf la santé, étaient en terrain positif pour l'indice de base MSCI World, tiré par la consommation cyclique.

Attribution de performance

Par 31-01-2023

Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 4,28%. Le fonds a sous-performé l'indice MSCI World en janvier. La sous-performance relative est due à l'allocation sectorielle, surtout en raison de la surpondération de la santé et de la sous-pondération des TI. La santé ayant été le secteur le moins performant au sein de l'indice, sa surpondération a pesé sur la performance absolue et relative. Les prestataires et sociétés de services, y compris Cigna, CVS Health et Centene, ont sous-performé. Les composantes de l'indice dans le secteur des TI ont superformé l'ensemble du marché, mais notre sous-pondération a été pénalisante, faute de position sur Apple et NVIDIA. A contrario, la position sous-pondérée dans la consommation de base a eu une incidence positive sur la performance relative. La sélection de titres a été relativement neutre, les contributions des secteurs de l'industrie et des TI étant gommées en partie par l'impact négatif des secteurs de la santé et de la consommation cyclique. Dans l'industrie, l'entreprise de la défense Rheinmetall a encore surperformé, contribuant à la performance relative. Dans les technologies, la position sur STMicroelectronics NV et l'absence de position sur Microsoft ont été bénéfiques.

Prévisions du gérant

Joshua Jones

Christopher Hart CFA

La Fed reste confrontée à un dilemme : si les indicateurs de l'inflation globale CPI et PCE baissent, surtout en raison de la désinflation des biens, les indicateurs de l'inflation de base restent élevés et ont peu progressé vers l'objectif de 2 % de la Fed, les consommateurs préférant les « expériences » aux « achats », ce qui pousse l'inflation des services à la hausse. Vu le risque géopolitique croissant et les prévisions de bénéfices en baisse, les marchés devraient se montrer plus prudents. Le fonds reste bien positionné, avec des titres reflétant les caractéristiques des trois cercles de Boston Partners – des valorisations attractives, des fondamentaux solides et des catalyseurs identifiables.

Évolution des marchés
Attribution de performance
Prévisions du gérant

Documents de fonds

  • Reporting mensuel
  • Fiche produit
  • Commentaires mensuels du gérant
  • Prospectus complet
  • Statuts
  • Document d'information clé (PRIIP)
  • Version complète des informations de durabilité
  • Version résumée des informations de durabilité

Rapports annuels / semestriels

  • Rapport annuel 2021
  • Rapport annuel 2020
  • Rapport annuel 2019
  • Rapport semestriel 2022
  • Rapport semestriel 2021
  • Rapport semestriel 2020

Annonces

  • Publication Semi-annual reports 2022 (31-08-2022)
  • Semi-annual 2021 available (31-08-2021)
Documents de fonds
Rapports
Annonces

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