Robeco BP US Large Cap Equities I EUR

Approche « value » grandes capitalisations américaines axée sur des caractéristiques éprouvées : valorisation, fondamentaux et momentum

Anteilklasse Anteilklasse Chaque part d'un produit investit dans le même portefeuille de titres et partage les mêmes objectifs et politiques d'investissement. Cependant, ses paramètres peuvent varier, notamment, par exemple, le type de distribution, l'exposition aux devises ou les commissions et frais. Les parts les plus courantes chez Robeco sont : a) les actions D/DH, des actions classiques disponibles pour tous les investisseurs; b) les actions I/IH, qui peuvent être souscrites par les investisseurs institutionnels, selon la définition qui en est donnée par la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg. Pour plus d'informations sur les parts, veuillez consulter le prospectus.

Gattung und Codes

Anlagegattung
Actions
ISIN
LU0975848697
Bloomberg
ROULCIE LX

Anlagegattung

Actions

ISIN

LU0975848697

Bloomberg

ROULCIE LX

Benchmark

Russell 1000 Value Index (Gross Total Return, EUR)

Angaben zur Nachhaltigkeit
Angaben zur Nachhaltigkeit
En vertu du règlement européen Disclosure (SFDR), les produits peuvent être étiquetés comme fonds relevant de l'Article 6, 8 ou 9.
Article 6 : le fonds n'est pas concerné par les informations renforcées sur la durabilité par rapport aux articles 8 et 9.
Article 8 : le fonds n'a pas d'objectif d'investissement durable mais promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Article 9 : le fonds a un objectif d'investissement durable et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Indépendamment de l'Article 8 ou 9, les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés doivent suivre des pratiques de bonne gouvernance, et les investissements durables ne doivent causer aucun préjudice important.

Artikel 8

Morningstar Morningstar Copyright © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées ; et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne sont responsables d'éventuels dommages ou des pertes qui pourraient découler de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Téléchargez The Morningstar Rating for Funds (chapitre : The Morningstar Rating: Three-, Five-, and 10-Year) sur le Site Internet de Morningstar.

Rating

( 30-06 )

Überblick Wertentwicklung & Gebühren Vermögensaufstellung Nachhaltigkeit Unterlagen

Merkmale

Fonds à grandes capitalisations de style 'value'
Sélectionne les candidats à l'investissement avec une capitalisation de marché supérieure à $ 2 milliards.
Méthode d'investissement d'analyse fondamentale bottom-up

Über diesen Fonds

Robeco BP US Large Cap Equities est un fonds à gestion active qui investit dans des titres « Value » à grande capitalisation aux États-Unis. La sélection de ces titres « Value » est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds est principalement composé d'actions ayant une capitalisation boursière de plus de 2 milliards de dollars. Son processus de sélection de titres bottom-up vise à rechercher des actions sous-valorisées et est axé sur une approche « Value » disciplinée, une analyse interne intensive et une aversion pour le risque.</HTML

Wichtige Fakten

Per 30-06-2026

Fondsvolumen	3 068 599 897 EUR
Größe der Anteilsklasse	310 819 132 EUR
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	04-10-2013
1 Jahr Wertentwicklung	33,24 %
Ertragsverwendung	Thesaurierend

Fondsmanagement

Mark Donovan CFA
Joshua White CFA
David Cohen CFA

M. Donovan est gérant de portefeuille senior de la stratégie Boston Partners Large Cap Value, poste qu'il occupe depuis la création de la société en 1995. Pendant la durée de ses fonctions, il a été co-président directeur général pendant 11 ans, responsable des décisions opérationnelles d'ordre stratégique et tactique qui ont un impact sur la société. M. Donovan est l'un des associés fondateurs de la société, qu'il a rejointe après avoir occupé le poste de vice-président senior et gérant de portefeuilles actions chez The Boston Company. Avant cela, il a également occupé le poste de consultant associé chez Kaplan, Smith & Associates pendant cinq ans et le poste d'analyste financier pendant deux ans chez Value Line Inc. Pendant 10 ans, M. Donovan a été administrateur de l'école St. Sebastian, où il a siégé aux comités d'investissement et de planification à long terme. Il détient une licence en gestion du Rensselaer Polytechnic Institute et le titre de Chartered Financial Analyst®. M. Donovan a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 1981. M. White est gérant de portefeuille de la stratégie Boston Partners Large Cap Value. Il y a notamment assuré la gestion d'une partie de la stratégie Boston Partners Long/Short Research tout en couvrant de multiples secteurs économiques, dont les industries de base, les biens de consommation durable et les biens d'équipement. M. White a également été gérant de portefeuille des stratégies Boston Partners Global Equity et Boston Partners International Equity et, avant cela, il était analyste généraliste mondial spécialisé en recherche fondamentale sur les actions internationales. Il a rejoint la société en novembre 2006. M. White détient une licence de mathématiques du Middlebury College et le titre de Chartered Financial Analyst®. Il a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 2006. M. Cohen est gérant de portefeuille de la stratégie Boston Partners Large Cap Value. Ses expériences précédentes au sein de la société incluent la gestion d'une partie de la stratégie Boston Partners Long/Short Research et la sélection de titres dans les secteurs de l'énergie, l'ingénierie-construction et les métaux et mines. Avant d'occuper son poste actuel, M. Cohen a travaillé comme analyste actions chargé de ces mêmes secteurs. Il possède une grande expérience de l'analyse et la compréhension des activités orientées vers les matières premières et à forte intensité capitalistique. Avant de rejoindre la société en juin 2016, M. Cohen a travaillé plus de huit ans chez Loomis Sayles en tant que gérant de portefeuille de son fonds de recherche et d'un hedge fund mondial spécialisé dans les énergies. En tant qu'analyste actions, il a couvert les secteurs de l'énergie, des matériaux et de l'industrie. Avant d'intégrer Loomis Sayles, M. Cohen était chargé des relations consultants chez MFS Investment Management. Il est titulaire d'une licence de l'Université du Michigan et d'un Master en finance de l'Université Brandeis. Il est également titulaire d'un CFA (Chartered Financial Analyst®). M. Cohen a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 2004.

Pro Zeitraum	Fonds	Index
1 Monat	4,81 %	4,38 %
3 Monate	17,27 %	14,75 %
Lfd. Jahr	20,97 %	19,43 %
1 Jahr	33,24 %	30,52 %
2 Jahre	15,51 %	16,40 %
3 Jahre	17,80 %	15,96 %
5 Jahre	13,35 %	11,99 %
10 Jahre	12,13 %	11,20 %
Seit Auflegung 03-10-2013	12,50 %	12,58 %

Statistiken	3 Jahre	5 Jahre
Ex-post Tracking-Error (%) Le tracking error ex-post indique la volatilité de l'écart de performance d'un fonds par rapport au rendement de l'indice. Pour la gestion des fonds d'investissement, la plupart des gérants de fonds ont à faire avec un tracking error ex-ante (déterminé au préalable) qui indique quels risques supplémentaires ils peuvent prendre dans leurs tentative de surpasser le benchmark. Le tracking error ex-post définit la répartition des résultats des fonds du passé par rapport à ceux du benchmark sous-jacents. Si le fonds a un tracking error plus élevé, les résultats du fonds divergent plus des résultats de l'indice. Il y a donc une plus grande chance que le fonds affiche une surperformance. Plus les rendements s'écartent du benchmark, plus le fonds est géré de manière active. Un tracking error faible indique, par contre, une gestion plus passive.	3,17	3,22
Information-Ratio Ce ratio est utilisé pour évaluer la qualité de l'écart de performance qu'un gérant de fonds a atteint étant donné que ce ratio tient également compte du risque actif qui est pris. Le ratio d'information est obtenu en divisant l'écart de performance par rapport au benchmark par le tracking error du fonds. Plus le ratio d'information est élevé, mieux c'est. Un fonds avec un tracking error de 4 % et un écart de performance de 2 % par rapport au benchmark a un ratio d'information de 0,5, ce qui est bon.	0,87	0,70
Sharpe-Ratio Ce ratio mesure la performance corrigée du risque et permet de comparer la qualité des performances des différents investissements. Ce ratio est calculé en déduisant le taux sans risque de la performance et en divisant ensuite le résultat par la déviation standard (le risque) du fonds. Le ratio Sharpe indique donc si les rendements d'un fonds sont le résultat de bonnes décisions d'investissements ou sont basés sur la prise d'un risque supplémentaire. Plus le ratio est élevé, mieux c'est: cela signifie qu'un rendement plus élevé est atteint par unité de risque. Ce ratio porte le nom de son inventeur, lauréat du Prix Nobel, William Sharpe.	1,19	0,88
Alpha (%) L'alpha indique à quel point un portefeuille enregistre en fait des résultats meilleurs que les résultats escomptés compte tenu du risque encouru par rapport au benchmark. Un alpha positif indique que le fonds a atteint de meilleurs résultats que prévu, compte tenu du risque encouru. Le bêta est utilisé pour déterminer le risque par rapport au benchmark.	1,80	1,91
Beta Un critère pour la volatilité d'un portefeuille, ou le risque systématique, par rapport au benchmark. Un bêta de 1 indique que le portefeuille évoluera avec le benchmark. Un bêta de moins de 1 indique que le portefeuille évoluera moins que le benchmark. Un bêta de plus de 1 indique que le portefeuille évoluera plus que le benchmark. Un bêta de 1,2 indique que le portefeuille évoluera en théorie de 20 % en plus que le benchmark.	1,06	1,02
Standardabweichung La déviation standard évalue la répartition des données d'un groupe par rapport à la moyenne. Plus les données sont réparties, plus l'écart est grand. Dans le secteur financier, la déviation standard est appliquée au rendement annuel d'un investissement pour mesurer la volatilité (le risque) de cet investissement.	13,38	14,02
Max. monatlicher Gewinn (%) La performance mensuelle absolue positive maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.	9,93	10,20
Max. monatlicher Verlust (%) La performance mensuelle absolue négative maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.	-7,88	-7,88

Kosten dieses Fonds	Prozentsatz
Laufende Gebühren Frais courants	0,78 %
Inklusive Verwaltungsgebühr Une commission est versée par le fonds à la société de gestion d'actifs pour la gestion professionnelle du fonds.	0,65 %
Inklusive Servicegebühr Frais administratifs couvrant les obligations réglementaires tels que les frais des rapports annuels, réunions des actionnaires ou publications des cours ou valeurs liquidatives.	0,12 %
Transaktionskosten Les frais de transaction présentés ici correspondent aux frais de transaction annuels moyens de ces trois dernières années, calculés conformément aux réglementations européennes.	0,43 %

Steuerliche Behandlung des Produkts

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,01% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Steuerliche Behandlung des Anlegers

Les investisseurs non assujettis (exonérés) à l'impôt néerlandais des sociétés (e.a. les fonds de pension) ne sont pas taxés pour le résultat réalisé. Les investisseurs assujettis à l'impôt néerlandais des sociétés peuvent être taxés pour le résultat obtenu sur leur investissement dans le fonds. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés doivent déclarer les revenus sous forme d'intérêts et de dividendes et les bénéfices de cours réalisés dans leur déclaration fiscale. Les investisseurs résidant en dehors des Pays-Bas sont assujettis à leur propre législation fiscale nationale relative aux fonds de placement étrangers. Nous conseillons à l'investisseur individuel de consulter, préalablement à toute décision d'investissement dans ce fonds, son conseiller financier ou fiscal sur les conséquences fiscales liées à l'investissement dans ce fonds.