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Robeco BP US Premium Equities FH CHF

Approche « value » toutes capitalisations américaines axée sur des caractéristiques éprouvées: valorisation, fondamentaux et momentum

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Type de part

Type de part

Chaque part d'un produit investit dans le même portefeuille de titres et partage les mêmes objectifs et politiques d'investissement. Cependant, ses paramètres peuvent varier, notamment, par exemple, le type de distribution, l'exposition aux devises ou les commissions et frais. Les parts les plus courantes chez Robeco sont :
a) les actions D/DH, des actions classiques disponibles pour tous les investisseurs;
b) les actions I/IH, qui peuvent être souscrites par les investisseurs institutionnels, selon la définition qui en est donnée par la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg.
Pour plus d'informations sur les parts, veuillez consulter le prospectus.

FH-CHF

D-EUR

D-USD

EH-GBP

F-EUR

F-USD

FH-EUR

GH-GBP

I-EUR

I-USD

IE-GBP

IH-EUR

KE-USD

M-USD

MH-EUR

X-USD

XH-EUR

Y-USD

YH-CHF

YH-EUR

Classe et codes

Type de fonds:

Actions

ISIN:

LU1777950897

Bloomberg:

ROBPUFC LX

Indice

Russell 3000 Value Index (Gross Total Return, hedged into CHF)

Information de Durabilité

Information de Durabilité

En vertu du règlement européen Disclosure (SFDR), les produits peuvent être étiquetés comme fonds relevant de l'Article 6, 8 ou 9.

Article 6 : le fonds n'est pas concerné par les informations renforcées sur la durabilité par rapport aux articles 8 et 9.
Article 8 : le fonds n'a pas d'objectif d'investissement durable mais promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Article 9 : le fonds a un objectif d'investissement durable et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.

Indépendamment de l'Article 8 ou 9, les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés doivent suivre des pratiques de bonne gouvernance, et les investissements durables ne doivent causer aucun préjudice important.

Article 8

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Points clés

  • Fonds de toutes valeurs de capitalisations.
  • Sélectionne le meilleur candidat à l'investissement disponible
  • Recherche fondamentale bottom-up.

À propos de ce fonds

Robeco BP US Premium Equities est un fonds géré de manière active qui investit dans des actions aux États-Unis. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le portefeuille est systématiquement construit selon une approche bottom-up axée sur des titres présentant une valorisation attractive, de solides fondamentaux et un momentum commercial en amélioration. Il peut s'agir de sociétés à grande, moyenne ou petite capitalisation.

Faits marquants

Par 31-10-2023

Actif du fonds

CHF 4.465.576.556

Montant de la classe d'actions

CHF 11.814.633

Date de création de la classe d'actions

22-02-2018

Performances sur 1 an

-4,20%

Paiement de dividendes

No

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Gérant

Duilio R. Ramallo CFA

Duilio R. Ramallo CFA

M. Ramallo est gérant de portefeuille d'actions pour la stratégie Robeco Boston Partners Premium Equity. Auparavant, M. Ramallo était gestionnaire de portefeuille assistant pour les produits Small Cap Value. Il a rejoint Boston Partners en 1995 comme analyste de recherche, après avoir passé trios ans chez Deloitte & Touche L.L.P. M. Ramallo est titulaire d'une licence en economie/affaires de l'Université de Californie à Los Angeles et d'un M.B.A. de la Anderson Graduate School of Management à UCLA. Il est Chartered Financial Analyst. Il jouit de treize années d'expérience en matière d'investissement.

Points clés
À propos de ce fonds
Faits marquants
Gérant

Performance

Par période

Par an

  • Par période
  • Par an
Par 31-10-2023
Par période Fonds Indice

1 mois

-4,10%

-3,97%

3 mois

-8,89%

-11,12%

Depuis le début de l'année

-4,30%

-5,65%

1 an

-4,20%

-4,82%

2 ans

-4,29%

-7,06%

3 ans

10,02%

7,40%

5 ans

4,81%

3,76%

Depuis création 02/2018

3,00%

2,84%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).
Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Par an Fonds Indice

2022

-6,37%

-10,36%

2021

23,02%

24,12%

2020

3,66%

1,03%

2019

24,86%

22,66%

2020-2022

6,09%

3,97%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).
Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Statistiques

Statistiques

Taux de réussite

  • Statistiques
  • Taux de réussite
Par 31-10-2023
Statistiques 3 ans 5 ans

Tracking error ex-post (%)

Le tracking error ex-post indique la volatilité de l'écart de performance d'un fonds par rapport au rendement de l'indice. Pour la gestion des fonds d'investissement, la plupart des gérants de fonds ont à faire avec un tracking error ex-ante (déterminé au préalable) qui indique quels risques supplémentaires ils peuvent prendre dans leurs tentative de surpasser le benchmark. Le tracking error ex-post définit la répartition des résultats des fonds du passé par rapport à ceux du benchmark sous-jacents. Si le fonds a un tracking error plus élevé, les résultats du fonds divergent plus des résultats de l'indice. Il y a donc une plus grande chance que le fonds affiche une surperformance. Plus les rendements s'écartent du benchmark, plus le fonds est géré de manière active. Un tracking error faible indique, par contre, une gestion plus passive.

3,35

3,14

Ratio d'information

Ce ratio est utilisé pour évaluer la qualité de l'écart de performance qu'un gérant de fonds a atteint étant donné que ce ratio tient également compte du risque actif qui est pris. Le ratio d'information est obtenu en divisant l'écart de performance par rapport au benchmark par le tracking error du fonds. Plus le ratio d'information est élevé, mieux c'est. Un fonds avec un tracking error de 4 % et un écart de performance de 2 % par rapport au benchmark a un ratio d'information de 0,5, ce qui est bon.

1,11

0,75

Ratio de Sharpe

Ce ratio mesure la performance corrigée du risque et permet de comparer la qualité des performances des différents investissements. Ce ratio est calculé en déduisant le taux sans risque de la performance et en divisant ensuite le résultat par la déviation standard (le risque) du fonds. Le ratio Sharpe indique donc si les rendements d'un fonds sont le résultat de bonnes décisions d'investissements ou sont basés sur la prise d'un risque supplémentaire. Plus le ratio est élevé, mieux c'est: cela signifie qu'un rendement plus élevé est atteint par unité de risque. Ce ratio porte le nom de son inventeur, lauréat du Prix Nobel, William Sharpe.

0,60

0,32

Alpha (%)

L'alpha indique à quel point un portefeuille enregistre en fait des résultats meilleurs que les résultats escomptés compte tenu du risque encouru par rapport au benchmark. Un alpha positif indique que le fonds a atteint de meilleurs résultats que prévu, compte tenu du risque encouru. Le bêta est utilisé pour déterminer le risque par rapport au benchmark.

3,52

2,27

Beta

Un critère pour la volatilité d'un portefeuille, ou le risque systématique, par rapport au benchmark. Un bêta de 1 indique que le portefeuille évoluera avec le benchmark. Un bêta de moins de 1 indique que le portefeuille évoluera moins que le benchmark. Un bêta de plus de 1 indique que le portefeuille évoluera plus que le benchmark. Un bêta de 1,2 indique que le portefeuille évoluera en théorie de 20 % en plus que le benchmark.

1,00

1,02

Ecart type

La déviation standard évalue la répartition des données d'un groupe par rapport à la moyenne. Plus les données sont réparties, plus l'écart est grand. Dans le secteur financier, la déviation standard est appliquée au rendement annuel d'un investissement pour mesurer la volatilité (le risque) de cet investissement.

18,31

20,15

Gain mensuel max. (%)

La performance mensuelle absolue positive maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.

15,33

15,33

Perte mensuelle max.(%)

La performance mensuelle absolue négative maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.

-8,63

-17,37

Taux de réussite 3 ans 5 ans

Mois en superperformance

Le nombre de mois où un fonds a affiché une sur-performance par rapport au benchmark durant la période écoulée.

21

35

Taux de réussite (%)

Ce pourcentage indique pendant combien de mois le fonds avait affiché une sur-performance durant une période écoulée.

58.3

58.3

Mois en marché haussier

Le nombre de mois où le fonds a affiché une performance positive durant la période écoulée.

19

34

Mois de superperformance en marché haussier

Le nombre de mois où un fonds a affiché une sur-performance par rapport au benchmark positif durant la période écoulée.

9

19

Taux de réussite en marché haussier (%)

Ce pourcentage indique pendant combien de mois le fonds avait affiché une sur-performance durant une période écoulée par rapport à une performance de benchmark positive durant une période écoulée.

47.4

55.9

Mois en marché baissier

Le nombre de mois où le fonds a affiché une performance négative durant la période écoulée.

17

26

Mois de superperformance en marché baissier

Le nombre de mois où un fonds a affiché une sur-performance par rapport au benchmark négatif durant la période écoulée.

12

16

Taux de réussite en marché baissier (%)

Ce pourcentage indique pendant combien de mois le fonds avait affiché une sur-performance durant une période écoulée par rapport à une performance de benchmark négative durant une période écoulée.

70.6

61.5

Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais.

Frais

Par 31-10-2023
Frais pour ce fonds Pourcentage

Frais courants

Frais courants

0,96%

Frais de gestion inclus

Une commission est versée par le fonds à la société de gestion d'actifs pour la gestion professionnelle du fonds.

0,75%

Commission de service inclus

Frais administratifs couvrant les obligations réglementaires tels que les frais des rapports annuels, réunions des actionnaires ou publications des cours ou valeurs liquidatives.

0,16%

Frais de transaction

Les frais de transaction présentés ici correspondent aux frais de transaction annuels moyens de ces trois dernières années, calculés conformément aux réglementations européennes.

0,30%

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

Performance
Évolution du cours
Statistiques
Frais pour ce fonds
Fiscalité produit
Fiscal : investisseur

Allocation des fonds

Asset

Country

Currency

Sector

Top 10

  • Asset
  • Country
  • Currency
  • Sector
  • Top 10
Par 31-10-2023

Politiques

  • Les investissements sont réalisés principalement dans des titres libellés en dollars US. Le fonds est libellé en euros. Des instruments dérivés sont utilisés pour couvrir le risque de change en CHF.

  • Pas de distribution de dividendes. Toutes les performances sont réinvesties et se traduisent par des gains.

  • Robeco BP US Premium Equities est un fonds géré de manière active qui investit de manière flexible dans l'ensemble des capitalisations boursières et secteurs.

  • La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement, afin de garantir en permanence l'adéquation des positions avec les directives préalablement définies.

Allocation des fonds
Politiques

Informations de durabilité

  • Version complète des informations de durabilité

Profil de durabilité

Par 31-10-2023
Exclusions
Intégration ESG
Vote & Engagement

ESG Important Information

Les informations relatives à la durabilité ci-dessous peuvent aider les investisseurs à intégrer des considérations de durabilité dans leur processus. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif. Les informations rapportées sur la durabilité ne peuvent en aucun cas être utilisées en relation avec des éléments contraignants pour ce fonds. La décision d'investir dans le fonds doit tenir compte de toutes les caractéristiques ou objectifs du fonds tels que décrits dans son prospectus.

Durabilité

Par 31-10-2023

Le fonds inclut la durabilité dans son processus d’investissement par l’application d’exclusions, l’intégration des critères ESG, l’établissement d’un objectif en termes d’empreinte carbone, l’engagement et le vote. Grâce au processus d’exclusion, le fonds évite d’investir dans des émetteurs qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d’exclusion de Robeco. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l’analyse « bottom-up » des investissements afin d’évaluer le profil de risque de durabilité des sociétés. Le fonds limite l’exposition aux risques de durabilité élevés lors de la sélection de titres. Le fonds vise également une empreinte carbone inférieure à celle de l'indice de référence. De plus, si l’émetteur d’un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l’objet d’un dialogue actif. Enfin, le fonds exerce ses droits d’actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.Les sections suivantes montrent les données ESG pour ce fonds avec de brèves descriptions. Pour plus d'informations, veuillez consulter les informations relatives à la durabilité.L'indice utilisé pour tous les visuels de durabilité est basé sur Russell 3000 Value Index (Gross Total Return, hedged into CHF).

Informations de durabilité
Profil
ESG Important Information
Durabilité
Sustainability metrics

Évolution des marchés

Par 31-10-2023

Les marchés actions US tels que mesurés par l'indice S&P 500 se sont repliés de 2,10 % en octobre. Les small-caps et mid-caps « Value » ont surperformé leurs homologues « Growth », reculant resp. de 4,95 % et 5,97 % sur la base des indices Russell value, tandis que les large-caps « Value » ont reculé de 3,53 %.

Attribution de performance

Par 31-10-2023

Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de -4,10%. Le fonds a sous-performé l'indice Russell 3000 Value, l'allocation sectorielle étant à l'origine de cette contre-performance. Les tensions au Moyen-Orient conjuguées au durcissement des conditions financières ont récemment pesé sur le sentiment de marché, affectant ainsi les marchés actions. L'effet négatif de l'allocation sectorielle a été imputable à l'absence de positions sur les services aux collectivités, la sous-pondération de la conso. de base et la surpondération de la santé, les TI et la conso. cyclique. Les secteurs assimilables aux obligations des services aux collectivités et de com. ont été les 2 seuls secteurs de l'indice dans le vert sur le mois. En octobre, la sélection de titres a favorisé la performance relative, avec en tête l'énergie, la finance et la santé. Dans l'énergie, l'absence d'exposition aux poids lourds de l'indice Chevron et ExxonMobil a été payante et le spécialiste de l'exploration et de la production Diamondback Energy a signé une perf. assez bonne dans un marché baissier. Dans la finance, les positions sur l'assurance ont progressé, dont celles sur RenaissanceRe, Globe Life, Chubb, Loews et Travelers. Dans la santé, les fournisseurs et prestataires de services Cencora, Elevance Health, Humana, McKesson et UnitedHealth ont fait la course en tête.

Prévisions du gérant

Duilio R. Ramallo CFA

Duilio R. Ramallo CFA

Divers facteurs ont conditionné la performance de marché : l'invasion d'Israël par le Hamas, les troubles à la Chambre des Représentants dont le Président de la majorité a été évincé pour la 1e fois dans l'histoire, des sanctions boursières supérieures à la moyenne pour les entreprises qui n'ont pas atteint leurs objectifs de CA/bénéfices pour le T3, un bond des émissions de bons du Trésor US pour couvrir la flambée du déficit budgétaire US, des bonnes nouvelles en devenant de mauvaises à mesure que l'économie confirmait sa résistance aux hausses des taux de la Fed, et la confirmation par Jerome Powell de « taux plus élevés pendant plus longtemps » pour combattre l'inflation. Nous continuons de cibler des entreprises via une approche « bottom-up » qui reflètent les caractéristiques des trois cercles de Boston Partners : des valorisations attractives, des fondamentaux solides et des catalyseurs identifiables.

Évolution des marchés
Attribution de performance
Prévisions du gérant

Documents de fonds

  • Reporting mensuel
  • Fiche produit
  • Commentaires mensuels du gérant
  • Prospectus complet
  • Statuts
  • Document d'information clé (PRIIP)
  • Version complète des informations de durabilité

Rapports annuels / semestriels

  • Rapport annuel 2022
  • Rapport annuel 2021
  • Rapport annuel 2020
  • Rapport semestriel 2023
  • Rapport semestriel 2022
  • Rapport semestriel 2021

Annonces

  • Prospectus change December 2023 (17-11-2023)
  • Publication semi-annual reports 2023 (31-08-2023)
  • Prospectus change September 2023 (04-08-2023)
  • Publication Semi-annual reports 2022 (31-08-2022)
Documents de fonds
Rapports
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