Robeco BP US Select Opportunities Equities D USD

Approche « value » moyennes capitalisations américaines axée sur des caractéristiques éprouvées : valorisation, fondamentaux et momentum

Share classes Share classes Chaque part d'un produit investit dans le même portefeuille de titres et partage les mêmes objectifs et politiques d'investissement. Cependant, ses paramètres peuvent varier, notamment, par exemple, le type de distribution, l'exposition aux devises ou les commissions et frais. Les parts les plus courantes chez Robeco sont : a) les actions D/DH, des actions classiques disponibles pour tous les investisseurs; b) les actions I/IH, qui peuvent être souscrites par les investisseurs institutionnels, selon la définition qui en est donnée par la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg. Pour plus d'informations sur les parts, veuillez consulter le prospectus.

Class and codes

Asset class
Actions
ISIN
LU0674140396
Bloomberg
RUSOEDU LX

Asset class

Actions

ISIN

LU0674140396

Bloomberg

RUSOEDU LX

Index

Russell Mid Cap Value index (Gross Total Return, USD)

Sustainability-related information
Sustainability-related information
En vertu du règlement européen Disclosure (SFDR), les produits peuvent être étiquetés comme fonds relevant de l'Article 6, 8 ou 9.
Article 6 : le fonds n'est pas concerné par les informations renforcées sur la durabilité par rapport aux articles 8 et 9.
Article 8 : le fonds n'a pas d'objectif d'investissement durable mais promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Article 9 : le fonds a un objectif d'investissement durable et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Indépendamment de l'Article 8 ou 9, les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés doivent suivre des pratiques de bonne gouvernance, et les investissements durables ne doivent causer aucun préjudice important.

Article 8

Morningstar Morningstar Copyright © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées ; et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne sont responsables d'éventuels dommages ou des pertes qui pourraient découler de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Téléchargez The Morningstar Rating for Funds (chapitre : The Morningstar Rating: Three-, Five-, and 10-Year) sur le Site Internet de Morningstar.

Rating

( 30-06 )

Overview Performance & costs Portfolio Sustainability Documents

Key points

Fonds à moyennes capitalisations de style « value »
Sélection des candidats à l'investissement avec une capitalisation de marché de 750 millions USD et plus.
Méthode d'investissement basée sur une analyse fondamentale bottom-up

About this fund

Le fonds Robeco BP US Select Opportunities Equities est un fonds Mid Cap Value géré de manière active, qui investit dans des titres « Value » aux États-Unis. Le fonds suit un processus et une philosophie uniques, axés sur une valorisation, des fondamentaux et un momentum commercial attractifs, en construisant des portefeuilles « bottom-up » grâce à l'analyse fondamentale. Le portefeuille est principalement composé d'actions dont la capitalisation boursière est comprise entre 2 et 53 milliards de dollars. L'objectif du fonds est de surperformer l'indice Russell Mid Cap Value sur l'ensemble d'un cycle de marché.

Key facts

Per 30-06-2026

Total size of fund	877 045 473 USD
Size of share class	192 256 880 USD
Inception date share class	20-09-2011
1-year performance	14,60 %
Dividend paying	No

Fund manager

Steven Pollack CFA
Tim Collard

M. Pollack est gérant de portefeuille pour la stratégie Boston Partners Mid Cap Value Equity. Avant de rejoindre Boston Partners en mai 2000, il a été gérant de portefeuille actions pendant 12 ans chez Hughes Investments, où il était chargé de gérer les titres « Value » de toutes capitalisations. Il a également supervisé les gérants extérieurs chargés de la gestion des actifs du plan de retraite de Hughes. Avant d'occuper ce poste, il a été analyste en investissement chargé d'un grand nombre d'industries et de secteurs. Avant cela, il a travaillé chez Remington, Inc et chez Arthur Andersen & Co. M. Pollack est diplômé du Georgia Institute of Technology et détient un Master en administration des entreprises de l'Anderson School of Management de l'Université de Californie de Los Angeles. Il est titulaire d'un CFA (Chartered Financial Analyst®). M. Pollack a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 1984. M. Collard est gérant de portefeuille de la stratégie Boston Partners Mid Cap Value. Avant d'occuper ce poste, il a été analyste actions chez Boston Partners, spécialisé dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense, des transports, du logement et de l'automobile du marché actions. Avant de rejoindre l'entreprise en avril 2018, M. Collard était employé auprès de Shellback Capital en tant que partenaire fondateur et analyste actions. Auparavant, il a travaillé comme analyste de recherche chez Vinik Asset Management et Diamondback Capital Management. Il a débuté sa carrière en tant qu'associé auprès de la banque d'investissement America's Growth Capital. M. Collard est titulaire d'une licence en études américaines du Middlebury College. Il a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 2005.

Per period	Fund	Index
1 month	4,27 %	3,03 %
3 months	9,45 %	13,40 %
YTD	9,93 %	17,58 %
1 year	14,60 %	26,62 %
2 years	12,40 %	18,84 %
3 years	12,16 %	16,51 %
5 years	7,78 %	9,48 %
10 years	9,53 %	10,63 %
Since inception 19-09-2011	11,47 %	12,14 %

Statistics	3 years	5 Years
Tracking error ex-post (%) Le tracking error ex-post indique la volatilité de l'écart de performance d'un fonds par rapport au rendement de l'indice. Pour la gestion des fonds d'investissement, la plupart des gérants de fonds ont à faire avec un tracking error ex-ante (déterminé au préalable) qui indique quels risques supplémentaires ils peuvent prendre dans leurs tentative de surpasser le benchmark. Le tracking error ex-post définit la répartition des résultats des fonds du passé par rapport à ceux du benchmark sous-jacents. Si le fonds a un tracking error plus élevé, les résultats du fonds divergent plus des résultats de l'indice. Il y a donc une plus grande chance que le fonds affiche une surperformance. Plus les rendements s'écartent du benchmark, plus le fonds est géré de manière active. Un tracking error faible indique, par contre, une gestion plus passive.	3,47	3,54
Information ratio Ce ratio est utilisé pour évaluer la qualité de l'écart de performance qu'un gérant de fonds a atteint étant donné que ce ratio tient également compte du risque actif qui est pris. Le ratio d'information est obtenu en divisant l'écart de performance par rapport au benchmark par le tracking error du fonds. Plus le ratio d'information est élevé, mieux c'est. Un fonds avec un tracking error de 4 % et un écart de performance de 2 % par rapport au benchmark a un ratio d'information de 0,5, ce qui est bon.	-0,69	0,05
Sharpe ratio Ce ratio mesure la performance corrigée du risque et permet de comparer la qualité des performances des différents investissements. Ce ratio est calculé en déduisant le taux sans risque de la performance et en divisant ensuite le résultat par la déviation standard (le risque) du fonds. Le ratio Sharpe indique donc si les rendements d'un fonds sont le résultat de bonnes décisions d'investissements ou sont basés sur la prise d'un risque supplémentaire. Plus le ratio est élevé, mieux c'est: cela signifie qu'un rendement plus élevé est atteint par unité de risque. Ce ratio porte le nom de son inventeur, lauréat du Prix Nobel, William Sharpe.	0,65	0,35
Alpha (%) L'alpha indique à quel point un portefeuille enregistre en fait des résultats meilleurs que les résultats escomptés compte tenu du risque encouru par rapport au benchmark. Un alpha positif indique que le fonds a atteint de meilleurs résultats que prévu, compte tenu du risque encouru. Le bêta est utilisé pour déterminer le risque par rapport au benchmark.	-1,57	0,41
Beta Un critère pour la volatilité d'un portefeuille, ou le risque systématique, par rapport au benchmark. Un bêta de 1 indique que le portefeuille évoluera avec le benchmark. Un bêta de moins de 1 indique que le portefeuille évoluera moins que le benchmark. Un bêta de plus de 1 indique que le portefeuille évoluera plus que le benchmark. Un bêta de 1,2 indique que le portefeuille évoluera en théorie de 20 % en plus que le benchmark.	0,95	0,95
Standard deviation La déviation standard évalue la répartition des données d'un groupe par rapport à la moyenne. Plus les données sont réparties, plus l'écart est grand. Dans le secteur financier, la déviation standard est appliquée au rendement annuel d'un investissement pour mesurer la volatilité (le risque) de cet investissement.	14,53	16,74
Max. monthly gain (%) La performance mensuelle absolue positive maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.	8,91	11,53
Max. monthly loss (%) La performance mensuelle absolue négative maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.	-6,93	-10,18

Cost of this fund	Percentage
Ongoing charges Frais courants	1,72 %
Included management fee Une commission est versée par le fonds à la société de gestion d'actifs pour la gestion professionnelle du fonds.	1,50 %
Included service fee Frais administratifs couvrant les obligations réglementaires tels que les frais des rapports annuels, réunions des actionnaires ou publications des cours ou valeurs liquidatives.	0,16 %
Transaction costs Les frais de transaction présentés ici correspondent aux frais de transaction annuels moyens de ces trois dernières années, calculés conformément aux réglementations européennes.	0,39 %

Fiscal product treatment

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscal treatment of investor

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.