Robeco Digital Innovations D USD

Capitaliza el potencial de crecimiento de las tecnologías disruptivas

Share classes Share classes Cada clase de acciones de un producto invierte en la misma cartera de valores, y tiene las mismas políticas y objetivos de inversión. Sin embargo, sus parámetros pueden ser diferentes. Por ejemplo, su tipo de distribución, exposición a divisas o gastos y comisiones pueden variar, entre otras características. En Robeco, las clases de acciones más habituales son: a) acciones D/DH, que son acciones ordinarias que están disponibles para todos los inversores; b) acciones I/IH, para los inversores institucionales definidos por la autoridad supervisora de Luxemburgo. Para más información sobre las cases de acciones, consulte el folleto.

Class and codes

Asset class
Renta Variable
ISIN
LU1629880425
Bloomberg
ROGIIDU LX

Asset class

Renta Variable

ISIN

LU1629880425

Bloomberg

ROGIIDU LX

Index

MSCI All Country World Index (Net Return, USD)

Sustainability-related information
Sustainability-related information
Según el Reglamento de información de finanzas sostenibles de la UE, los productos se catalogan como fondos de los artículos 6, 8 o 9.
Artículo 6: el fondo no divulga la información de sostenibilidad reforzada de los artículos 8 o 9.
Artículo 8: el fondo no tiene un objetivo de inversión sostenible, pero fomenta características sociales y medioambientales y divulga información de sostenibilidad reforzada.
Artículo 9: el fondo tiene un objetivo de inversión sostenible y divulga información de sostenibilidad reforzada.
Con independencia de los artículos 8 y 9, las inversiones sostenibles no podrán provocar daños significativos; además, las empresas participadas seguirán prácticas de buen gobierno.

Article 8

Morningstar Morningstar Copyright © Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos. La información contenida en este documento: (1) es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de contenidos; (2) no se puede copiar ni distribuir; y (3) no se garantiza su precisión, integridad o actualización. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos serán responsables de las pérdidas o daños ocasionados por el uso de esta información. Rendimientos anteriores no son garantía de resultados futuros. Descargue The Morningstar Rating for Funds (capítulo: The Morningstar Rating: Three-, Five-, and 10-Year) en el sitio web de Morningstar.

Rating

( 30-06 )

Overview Performance & costs Portfolio Sustainability Documents

Key points

Capta el potencial de creación de valor de las compañías que suministran innovaciones y tecnologías fundamentales para la economía moderna
Se centra en compañías de calidad con un enfoque a nivel de sistemas que combina proveedores de IA, computación en la nube, semiconductores, software, robótica, seguridad, y soluciones sanitarias digitales
Limita el riesgo con la diversificación entre varios temas con distintos revulsivos y características de riesgo

About this fund

Robeco Digital Innovations es un fondo de gestión activa que invierte en valores de renta variable de países desarrollados y emergentes de todo el mundo. La selección de estos títulos se basa en un análisis de fundamentales.El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. El fondo invierte en varias tendencias de crecimiento estructural por el lado de producción de la economía, como robótica y automatización, habilitadores digitales e infraestructura digital segura. Los gestores del fondo tratan de seleccionar las acciones de ganadores estructurales en estas tendencias.

Key facts

Per 30-06-2026

Total size of fund	273.809.993 USD
Size of share class	4.393.315 USD
Inception date share class	15-06-2017
1-year performance	19,19 %
Dividend paying	No

Fund manager

Daniel Ernst
Steef Bergakker

Daniel Ernst es gestor de cartera Digital Innovations, analista de tecnología y miembro del equipo de Inversión Temática. En su puesto de analista de tecnología, se dedica a la estrategia Global Consumer Trends. Se incorporó a Robeco en 2020. Daniel ha ocupado varios puestos de analista, consultor y director de análisis en diversas empresas de Nueva York durante los últimos 25 años, y más recientemente ejerció de analista sénior en Purchase Park Capital. Comenzó su carrera en el sector en 1995 como analista del ámbito de las comunicaciones. Daniel tiene un máster en Economía por la Universidad George Washington. Steef Bergakker es Gestor de cartera de los fondos Robeco Global Multi-Thematic (2024), Rolinco (2020), Gestor de cartera del fondo Robeco Digital Innovations (2019) y miembro del equipo de inversión temática. Anteriormente, fue analista de tendencias y ha sido autor de varios informes técnicos. Anteriormente, Steef fue gestor de carteras de Robeco Infrastructure Equities y Robeco Hollands Bezit. Antes de reincorporarse a Robeco en 2008, Steef mantuvo diferentes funciones en IRIS (Instituto para los Servicios de Inversión e Investigación), la antigua empresa en participación de Robeco y Rabobank. Desde el año 1998 al año 2008, ejerció la jefatura de IRIS Equity Research, y anteriormente había trabajado ocho años como analista de renta variable. Steef comenzó su carrera en el mundo de las inversiones en Robeco en 1990, como analista. Posee un máster en Economía Monetaria y Finanzas e Inversiones por la Universidad Erasmus de Róterdam.

Per period	Fund	Index
1 month	-1,94 %	-0,80 %
3 months	25,84 %	14,93 %
YTD	14,86 %	11,25 %
1 year	19,19 %	23,67 %
2 years	15,57 %	19,86 %
3 years	16,73 %	19,70 %
5 years	8,76 %	10,98 %
Since inception 14-06-2017	12,51 %	12,00 %

Statistics	3 years	5 Years
Tracking error ex-post (%) El error de seguimiento ex-post representa la volatilidad del exceso de retorno obtenido de un fondo en relación con el rendimiento del índice. En la gestión de fondos de inversión, la mayoría de los gestores de fondos tienen asociado un error de seguimiento ex-ante (determinado por adelantado) que indica cuánto riesgo adicional pueden asumir en sus intentos de batir el índice de referencia. El error de seguimiento ex-post explica la dispersión de los resultados del fondo en el pasado en comparación con los del índice de referencia subyacente. Si el fondo tiene un error de seguimiento mayor, los resultados del fondo se desvían más de los resultados del índice. Por tanto, hay una mayor posibilidad de que el fondo obtenga un resultado superior. Cuanto más difieren los rendimientos del índice de referencia, más activa es la gestión del fondo. Y al contrario, un error de seguimiento bajo es indicativo de una gestión más pasiva.	8,98	9,49
Information ratio Este ratio se utiliza para evaluar la calidad del exceso de retorno que ha obtenido un gestor del fondo, ya que el ratio también tiene en cuenta el riesgo activo que se asume. El ratio de información se obtiene dividiendo el exceso de retorno sobre el índice de referencia entre el error de seguimiento del fondo. Cuanto mayor sea el ratio de información, mejor. Por ejemplo, un fondo que presente un error de seguimiento del 4% y un exceso de retorno del 2% sobre su índice de referencia tendrá un ratio de información de 0,5, que es bastante bueno.	-0,11	-0,04
Sharpe ratio Este ratio mide el resultado ajustado al riesgo y permite contrastar la calidad del resultado de diversas inversiones. Se calcula restando al resultado el interés sin riesgo y dividiendo luego la diferencia por la desviación estándar (el riesgo) del fondo. Así pues, el ratio de Sharpe indica si los rendimientos de un fondo son el resultado de buenas decisiones de inversión o se basan en la asunción de más riesgos. Cuanto mayor sea el ratio, mejor, ya que significa que se obtiene más rendimiento por unidad de riesgo. Este ratio recibe el nombre de su creador, el ganador del premio Nobel William Sharpe.	0,72	0,31
Alpha (%) Alpha mide la diferencia entre la rentabilidad real y la rentabilidad esperada de una cartera, dado el nivel de riesgo asumido, con respecto al índice de referencia. Un valor positivo de alpha significa que el fondo ha dado mejores resultados que los esperados, dado el riesgo asumido. Beta se utiliza para determinar el riesgo respecto al benchmark.	-5,96	-1,97
Beta Beta es una medida de volatilidad de una cartera o el riesgo sistemático que ésta tiene con respecto al índice de referencia. Un valor beta igual a 1 indica que la cartera se moverá como el índice de referencia. Un valor beta menor que 1 indica que la cartera será menos volátil que el índice de referencia. Un valor beta mayor que 1 indica que la cartera será más volátil que el índice de referencia. Por ejemplo, si el beta de una cartera es 1,2, será teóricamente un 20% más volátil que el índice de referencia.	1,44	1,36
Standard deviation La desviación estándar mide la dispersión de un grupo de datos respecto a la media. Cuanto mayor sea la dispersión de los datos, mayor es la desviación. En el mundo financiero, la desviación estándar se aplica al rendimiento anual de una inversión para medir la volatilidad (el riesgo) de esa inversión.	19,55	21,86
Max. monthly gain (%) El resultado mensual positivo máximo absoluto (superior) en el periodo anterior.	15,92	15,92
Max. monthly loss (%) El resultado mensual negativo máximo absoluto (superior) en el periodo anterior.	-9,26	-11,91

Cost of this fund	Percentage
Ongoing charges Gastos corrientes	1,71 %
Included management fee Tasa abonada por el fondo a la compañía de gestión de activos por la gestión profesional del fondo.	1,50 %
Included service fee Este pago sirve para cubrir costes formales, como los de informes anuales, juntas de accionistas o publicaciones de precios.	0,16 %
Transaction costs Los gastos transaccionales que se muestran corresponden a los gastos anuales durante los últimos tres años, calculados conforme a las normativas europeas.	0,03 %

Fiscal product treatment

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,05% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Fiscal treatment of investor

Las consecuencias fiscales de la inversión en este fondo dependen de la situación personal del inversor. Para inversores privados residentes en los Países Bajos, el interés real y los ingresos sobre los dividendos o plusvalías recibidos por sus inversiones no son relevantes para fines fiscales. Cada año, los inversores pagan impuestos sobre el valor de sus activos netos a fecha 1 de enero, siempre y cuando dichos activos netos superen el capital exento de impuestos. Toda cantidad invertida en el fondo forma parte de los activos netos del inversor. Los inversores privados que residen fuera de los Países Bajos no tributarán en dicho país por sus inversiones en el fondo. Sin embargo, tales inversores podrían tributar en su país de residencia por cualquier ingreso derivado de la inversión en este fondo, de conformidad con la legislación fiscal nacional que sea de aplicación. Para las personas jurídicas o los inversores profesionales son de aplicación otras normas fiscales. Aconsejamos a los inversores que consulten con su asesor fiscal o financiero sobre las consecuencias fiscales de una inversión en este fondo en sus circunstancias específicas antes de decidir invertir en el mismo.

Regulation S Disclosure

The Robeco Capital Growth Funds have not been registered under the United States Investment Company Act of 1940, as amended, nor the United States Securities Act of 1933, as amended. None of the shares may be offered or sold, directly or indirectly in the United States or to any US Person. A US Person is defined as (a) any individual who is a citizen or resident of the United States for federal income tax purposes; (b) a corporation, partnership or other entity created or organized under the laws of or existing in the United States; (c) an estate or trust the income of which is subject to United States federal income tax regardless of whether such income is effectively connected with a United States trade or business.