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RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities I EUR

Benchmark: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145459777
  • Investire nella parità di genere ha un impatto positivo — Fornisce agli azionisti rendimenti positivi di lungo termine selezionando società con forte vantaggio competitivo, che riconoscono e premiano l’importanza strategica della parità di genere.
  • Contributo agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite — Sostiene il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile investendo in società capaci di promuovere talento femminile, retribuzioni eque e benessere dei dipendenti.
Asset class
Prezzo corrente ()
Performance ()
Valuta EUR
Capitale del fondo ()
Pagamento del dividendoNo

Caratteristiche del fondo

RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities Strategy è gestito attivamente e investe a livello globale in società che promuovono la diversità e l'uguaglianza di genere. La selezione di tali titoli azionari si basa sull’analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. La strategia integra criteri di sostenibilità nel processo di selezione dei titoli, tramite una valutazione di sostenibilità specifica per tema. Il portafoglio è costruito in base all'universo di investimenti ammissibili, comprese società con Punteggi di genere superiori. Il Punteggio di genere sviluppato internamente comprende vari criteri, come la diversità del CdA, la pari remunerazione, la gestione dei talenti o il benessere dei dipendenti. Le società che presentano una valutazione ESG complessiva inferiore sono escluse dall'universo di investimento.

Evoluzione dei prezzi

Nessun dato disponibile sulla performance

Evoluzione dei prezzi

RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities I EUR

Performance

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Oggetto Fondo Indice
1 mese
3 mesi
Ytd
1 anno
2 anni
3 anni
5 anni
10 anni
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Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.
Oggetto Fondo Indice
Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.

Spiegazione della performance

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Sulla base dei prezzi delle transazioni, il fondo ha ottenuto un rendimento dello -3,66%. Nel mese, il fondo ha sottoperformato l'MSCI World in base ai prezzi delle transazioni. L’assenza di esposizioni all'energia è responsabile di quasi metà del contributo negativo. Nike è stata tra i maggiori detrattori, risentendo dei crescenti timori legati ai continui problemi nella catena di approvvigionamento, come i ritardi nelle spedizioni e la chiusura delle fabbriche in Vietnam a causa di nuove epidemie di Covid. Come per i concorrenti più prossimi, le azioni di Charter hanno risentito dei commenti del CFO di Comcast a una conferenza di broker, secondo cui i nuovi abbonati nel Q3 saranno inferiori rispetto al Q3 del 2019. Inoltre, dopo aver registrato un'ottima performance fino alla fine di agosto, a settembre Zebra Technologies ha tirato il fiato alla luce delle discussioni sul tapering e dei previsti aumenti dei tassi di interesse che pesano negativamente sui titoli tecnologici. Uno dei maggiori contributi positivi è stato Thermo Fisher, che ha annunciato previsioni a lungo termine molto attraenti (2023-2025) durante il suo investor's day di metà settembre, ben oltre le stime di consenso.

Statistiche

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Oggetto 3 anni 5 anni
Tracking error a posteriori (%)
Information ratio
Indice di Sharpe
Alpha (%)
Beta
Scostamento standard
Utile mensile max. (%)
Perdita mensile max. (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto 3 anni 5 anni
Performance superiore alle aspettative
Hit ratio (%)
Mercato al rialzo (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al rialzo
Hit ratio in mercati al rialzo (%)
Mercato al ribasso (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al ribasso
Hit ratio in mercati al ribasso (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto Fondo Indice
Rating
Duration Modificata Rettificata per le Opzioni (anni)
Scadenza (anni)
Rendimento Minimo (%)
Green Bonds (%)

Sviluppo del mercato

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A settembre, l'MSCI World è sceso del -4,1% (USD), quando il contesto economico e i flussi di notizie sono sensibilmente peggiorati. In termini settoriali, l'energia è stato l'unico settore con rendimenti positivi, mentre materiali e utilities hanno registrato le performance peggiori. In Cina, il principale motore di crescita del paese, il settore immobiliare, ha iniziato a soffrire quando l’immobiliare Evergrande, pesantemente indebitata, ha mancato diversi pagamenti di interessi. Nel frattempo, gli operatori di mercato si chiedono come il governo cinese gestirà la situazione e quali potenziali ricadute ciò potrebbe comportare. Sul fronte monetario, la Fed dovrebbe annunciare l'inizio del tapering nella sua prossima riunione di novembre. Sul fronte politico, l'argomento principale è stata la discussione sul cap al debito pubblico USA. Gli esperti avvertono che il mancato aumento del cap potrebbe portare a un'insolvenza del governo americano. Anche se è stata firmata una misura di finanziamento provvisoria per evitare l’arresto immediato di parte dell’operatività del governo dal 1° ottobre, la questione non è fuori discussione.

Allocazione del fondo

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Name Settore Ponderazione
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Politica valutaria

Il fondo può perseguire una politica valutaria attiva per generare rendimenti extra e può effettuare operazioni di copertura valutaria.

Politica dei dividendi

In linea di principio, il fondo non intende distribuire dividendi, e quindi sia il reddito conseguito dal fondo sia la sua performance complessiva si riflettono nel prezzo delle sue azioni.

Politica di integrazione ESG

RobecoSAM Gender Equality Impact Equities investe in società leader nella promozione della parità di genere. Il Fondo applica una sistematica selezione dei titoli di tipo bottom-up che, durante l’intero processo di investimento, combina esclusivi dati e ricerche sui fattori Ambientali, Sociali e di Governance (ESG). In fase di costruzione dell’universo di investimento, ci basiamo sui fattori ESG per valutare l’esclusione o l'adeguatezza dei singoli titoli per il fondo. Sul fronte dei titoli da selezionare, il nostro team di investimento sostenibile integra la rilevanza finanziaria dei settori all’analisi della sostenibilità di ciascuna impresa. La ricerca sull’investimento sostenibile è associata all’analisi dei fondamentali e alla valutazione dei titoli del team dedicato all’investimento azionario tematico. La valutazione dell’impatto di pratiche controverse in grado di influenzare l’esposizione del portafoglio garantisce un’ulteriore gestione del rischio. Chi si occupa di active ownership e di engagement interagisce direttamente con la dirigenza delle società a cui il fondo è esposto, offrendo ulteriori canali di impatto in termini di sostenibilità.

Politica di investimento

RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities Strategy è gestito attivamente e investe a livello globale in società che promuovono la diversità e l'uguaglianza di genere. La selezione di tali titoli azionari si basa sull’analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. Obiettivo del fondo è l'investimento sostenibile ai sensi dell'Art. 9 del Regolamento europeo sull'informativa sulla finanza sostenibile. Il fondo intende ottenere un impatto sociale positivo investendo in società con un alto grado di parità di genere e che promuovono attivamente la parità di genere. Il fondo integra gli ESG (Environmental, Social e Corporate Governance) nel processo di investimento, applica una lista di esclusione basata su comportamenti e prodotti controversi (quali armi controverse, tabacco, olio di palma e combustibili fossili) evitando investimenti in carbone termico, armi, appalti militari e società che violano gravemente le condizioni di lavoro, oltre a votare e partecipare attivamente.La strategia integra criteri di sostenibilità nel processo di selezione dei titoli, tramite una valutazione di sostenibilità specifica per tema. Il portafoglio è costruito in base all'universo di investimenti ammissibili, comprese società con Punteggi di genere superiori. Il Punteggio di genere sviluppato internamente comprende vari criteri, come la diversità del CdA, la pari remunerazione, la gestione dei talenti o il benessere dei dipendenti. Le società che presentano una valutazione ESG complessiva inferiore sono escluse dall'universo di investimento.I titoli selezionati saranno per lo più elementi costitutivi del Benchmark, ma possono essere anche titoli che non vi rientrano. La politica di investimento non è correlata ad alcun benchmark ma il fondo può utilizzare un benchmark a fini di confronto. Il fondo potrà scostarsi in misura rilevante dalle ponderazioni del benchmark per emittente, Paese e settore. Non ci sono limitazioni circa lo scostamento dal benchmark. Il Benchmark è un ampio indice ponderato di mercato che non è coerente con l'obiettivo di sostenibilità del fondo.

Politica del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.

Profilo di sostenibilità

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Esclusione++

Integrazione ESG completa

Voting & Engagement

Obiettivo ESG

Footprint target Esclusione basata su screening negativi
↓20% ≥20%

Target Universe

Gender Equality

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Il punteggio sulla Parità di genere mostra i punteggi del portafoglio per un sottoinsieme di domande che trattano l’argomento della parità di genere da più angolazioni (dalla diversità nel consiglio di amministrazione alla retribuzione dei dirigenti alla diversità nella forza lavoro). Il Punteggio totale di genere è composto dai punteggi di queste domande ed è riportato al centro del grafico. Se è stato selezionato un indice, sotto il titolo della domanda vengono visualizzati avvisi aggiuntivi per evidenziare la performance relativa rispetto alla parità di genere.

CGF GIGE_20210930-CGF GIGE_20210930-genderEquality.png

Punteggio ESG

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Il punteggio ESG del portafoglio (e il punteggio E, S e G) viene calcolato moltiplicando il Punteggio ESG RobecoSAM Smart di ciascuna posizione per la rispettiva ponderazione nel portafoglio o nell’indice. La medesima metodologia si applica al calcolo dei punteggi chiave del Criterio ESG. I punteggi del portafoglio sono forniti assieme ai punteggi dell’indice, evidenziando la sostenibilità relativa del portafoglio. I colori indicano il punteggio del portafoglio, mentre l’ombreggiatura evidenzia l’indice.

CGF GIGE_20210930-CGF GIGE_20210930-smartESGScoreTotal.png CGF GIGE_20210930-CGF GIGE_20210930-smartESGScoreDimensions.png CGF GIGE_20210930-CGF GIGE_20210930-keySmartESGCriteria.png

Environmental Footprint

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La proprietà della impronta del portafoglio di RobecoSAM esprime il consumo di risorse totale finanziato dal fondo. L’impronta di ciascuna società viene calcolata confrontando le risorse consumate con il valore di impresa della società. Moltiplicando tali valori per l’importo in dollari investito in ciascuna società si ottengono le cifre della proprietà complessiva dell’impronta ambientale. Viene anche fornita l’impronta dell’indice selezionato (per un equivalente di USD investiti in società di capitali). Il punteggio del portafoglio è evidenziato in blu e quello dell’indice in grigio.

CGF GIGE_20210930-CGF GIGE_20210930-footprintOwnershipCo2.png
Robeco data based on Trucost data. *
CGF GIGE_20210930-CGF GIGE_20210930-footprintOwnershipWaste.png
Source: Data based on RobecoSAM impact data.
CGF GIGE_20210930-CGF GIGE_20210930-footprintOwnershipWater.png
Source: Data based on RobecoSAM impact data.
* Source: S&P Trucost Limited © Trucost 2021. All rights in the Trucost data and reports vest in Trucost and/or its licensors. Neither Trucost, not its affliates, nor its licensors accept any liability for any errors, omissions, or interruptions in the Trucost data and/or reports. No further distribution of the Data and/or Reports is permitted without Trucost's express written consent.

Politica di integrazione ESG

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RobecoSAM Gender Equality Impact Equities investe in società leader nella promozione della parità di genere. Il Fondo applica una sistematica selezione dei titoli di tipo bottom-up che, durante l’intero processo di investimento, combina esclusivi dati e ricerche sui fattori Ambientali, Sociali e di Governance (ESG). In fase di costruzione dell’universo di investimento, ci basiamo sui fattori ESG per valutare l’esclusione o l'adeguatezza dei singoli titoli per il fondo. Sul fronte dei titoli da selezionare, il nostro team di investimento sostenibile integra la rilevanza finanziaria dei settori all’analisi della sostenibilità di ciascuna impresa. La ricerca sull’investimento sostenibile è associata all’analisi dei fondamentali e alla valutazione dei titoli del team dedicato all’investimento azionario tematico. La valutazione dell’impatto di pratiche controverse in grado di influenzare l’esposizione del portafoglio garantisce un’ulteriore gestione del rischio. Chi si occupa di active ownership e di engagement interagisce direttamente con la dirigenza delle società a cui il fondo è esposto, offrendo ulteriori canali di impatto in termini di sostenibilità.

Aspettative del gestore

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Nonostante la misura di stopgap firmata dal governo americano, il rischio di default del paese incombe ancora sui mercati finanziari. Oltre a ciò, la Fed ha indicato di voler iniziare il tapering verso la fine del 2021. Altre banche centrali hanno indicato piani simili, mentre paesi come la Corea del Sud e la Norvegia hanno già iniziato ad aumentare i tassi di interesse. Nel complesso, i rischi macro sono in aumento e la probabilità di una correzione a breve è aumentata. I timori, oltre quelli generali legati all'inflazione e al tapering, sono incentrati su un potenziale crollo del segmento immobiliare cinese, livelli di debito generalmente elevati, valutazioni eccessive nel mercato azionario USA, problemi nella catena di approvvigionamento globale e nuovi focolai di Covid. Tuttavia, la parte corporate lascia prevedere un periodo più positivo in futuro, con previsioni di guadagno che rimangono interessanti.In questo contesto difficile, rimaniamo fiduciosi nel nostro approccio bottom-up che si concentra sulla scelta di società con solidi fondamentali nel corso del ciclo e modelli di business resilienti. Le oscillazioni di prezzo a breve che sono irrilevanti per le vere prospettive e i valori intrinseci delle società possono presentarci l'opportunità di aggiungere solide posizioni al portafoglio.

Audrey Kaplan
Audrey Kaplan

Audrey Kaplan

Audrey Kaplan è Portfolio Manager della strategia Sustainable Global Stars Equities di Robeco, dove si occupa di finanza, beni di consumo e costruzione del portafoglio, nonché della strategia RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities. È entrata a far parte di Robeco nel 2021. In precedenza, è stata a capo del Global Equity Strategy presso Wells Fargo Investment Institute (NY). Prima di entrare in Wells Fargo, ha lavorato come responsabile dell'International Equity Team e come Senior Portfolio Manager presso Federated Investors, Inc. (NY, ora conosciuta come Federated Hermes). All'inizio della sua carriera, ha anche ricoperto ruoli di ricerca europea presso Merrill Lynch International (Londra) e di ricerca asiatica presso Salomon Brothers, Inc. (Tokyo). Ha iniziato la sua carriera nel 1989. Ha conseguito un master in finanza alla London Business School e una laurea in ingegneria informatica e dei sistemi presso il Rensselaer Polytechnic Institute.

Dettagli

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Società di gestione
Capitale del fondo
Size of share class
Azioni in circolazione
ISINLU2145459777
BloombergRSGGIEA LX
Valoren55666752
WKNA2QD2H
Disponibilità
Data della prima quotazione1603929600000
Chiusura anno finanziario31-12
Stato giuridico
Limite di tracking error ex-ante (%)
Morningstar
Indice di riferimento

Costi del fondo

Spese correnti

Questo fondo deduce spese correnti di
Le spese includono
Commissione di gestione
Commissione di servizio

Costi di transazione

I costi di transazione previsti sono

Commissione di performance

This fund may also deduct a performance fee of

Commissioni aggiuntive

Commissioni di entrata (max)
Commissioni di uscita (max)
Commissioni di sottoscrizione (max)
Commissioni di switch (max)

Trattamento fiscale del prodotto

Il fondo ha sede legale in Lussemburgo; è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. Il fondo non è soggetto al pagamento di alcuna imposta sulle società, sui redditi, sui dividendi o sugli aumenti di capitale in Lussemburgo. Il fondo è soggetto all'imposta annuale di sottoscrizione ('tax d'abonnement') del Lussemburgo, che ammonta allo 0,01% del valore netto dell'investimento del fondo. Questa imposta è inclusa nel valore netto dell'investimento del fondo. Il fondo può, in linea di principio, utilizzare la rete di trattati e convenzioni del Lussemburgo per recuperare parzialmente qualsiasi imposta alla fonte applicata al proprio reddito.

Trattamento fiscale dell'investitore

Agli investitori non soggetti (esenti) all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei Paesi Bassi (ad esempio i fondi pensione) non vengono applicate imposte sui risultati ottenuti. Gli investitori soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche dei Paesi Bassi possono essere soggetti d'imposta per quanto concerne il risultato ottenuto dal loro investimento nel fondo. Gli organi olandesi soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono obbligati a riportare i redditi da interesse e da dividendo nelle proprie dichiarazioni dei redditi. Gli investitori che risiedono al di fuori dei Paesi Bassi sono soggetti al rispettivo regime fiscale nazionale applicabile ai fondi di investimento esteri. Prima di decidere di investire nel fondo, si raccomanda ai singoli investitori di consultare il proprio consulente finanziario o commerciale per quanto concerne le conseguenze fiscali connesse a questo tipo di investimento e alle proprie circostanze specifiche.

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