Investimenti quantitativi

Investire liberandosi della componente emotiva

Le soluzioni quantitative sanno sfruttare le distorsioni cognitive che condizionano profondamente gli investitori. Il nostro approccio disciplinato, trasparente e sistematico esclude la componente emotiva e sfrutta le inefficienze del mercato determinate dal comportamento umano per offrire ai clienti performance superiori corrette per il rischio nel lungo periodo.

Il factor investing non è affatto imprevedibile

Ricerca innovativa

Attraverso una pluripremiata ricerca proprietaria, abbiamo maturato un’esperienza pluridecennale negli investimenti quantitativi. In qualità di thought leader nel settore, abbiamo individuato fattori o segnali che vengono premiati con eccellenti rendimenti di lungo periodo corretti per il rischio. Le nostre attività di ricerca hanno prodotto diverse pubblicazioni autorevoli che hanno dato un contributo prezioso alla letteratura accademica.

Studi innovativi

Strategie quantitative di nuova generazione

Siamo convinti che i progressi nei campi dei dati alternativi, dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico siano fondamentali per l’evoluzione degli investimenti quantitativi. Oltre ad ampliare la gamma delle opportunità, individuando nuove fonti non correlate di alpha, essi possono migliorare i nostri processi di investimento esistenti, affinando le previsioni dei modelli su rischio, rendimento e sostenibilità.

Essendo pionieri, siamo animati da una sana propensione all’innovazione che pone al centro il cliente. In tal modo realizziamo soluzioni all’avanguardia che soddisfano le esigenze finanziarie e di sostenibilità in continua evoluzione. Di conseguenza, ci concentriamo sul miglioramento della nostra attuale offerta e sullo sviluppo di soluzioni quantitative di nuova generazione, diversificate dai portafogli quantitativi tradizionali. È importante sottolineare che ciò avverrà nel rispetto della nostra filosofia d’investimento basata su solide evidenze empiriche, valide motivazioni economiche e un approccio prudente.

Maggiori informazioni sulle strategie quantitative di nuova generazione

Il nostro team

Vantiamo uno dei più grandi team d’investimento mondiali, con oltre 40 gestori dedicati, ricercatori, gestori di portafoglio e specialisti degli investimenti. In tal modo possiamo contemporaneamente svolgere ricerche all’avanguardia, gestire portafogli e assistere i nostri clienti in ogni parte del mondo.

Il nostro team dispone di risorse adeguate, di grande esperienza e ben diversificate in termini di formazione accademica, professionale e personale. Inoltre cerchiamo attivamente di reclutare i migliori talenti, che contribuiscono a garantire autonomia di pensiero e innovazione.

Integrazione della sostenibilità

Grazie alle nostre conoscenze istituzionali nei settori degli investimenti sostenibili e quantitativi, possiamo agevolmente progettare e gestire soluzioni quantitative sostenibili. La natura sistematica e basata su regole dei nostri processi d’investimento ci consente di integrare efficacemente le varie dimensioni della sostenibilità.

Di conseguenza, possiamo esplorare e proporre diverse ricette di sostenibilità, compatibilmente con gli obiettivi finanziari dei nostri clienti. Sappiamo che gli investitori possono avere convinzioni e valori diversi e proponiamo una piattaforma adatta allo sviluppo di portafogli personalizzati. Oltreché attraverso l’integrazione, promuoviamo strategie aziendali più sostenibili anche con le nostre attività di engagement e di voto.

Integrazione della sostenibilità

Soluzioni personalizzate in base al cliente

Per soddisfare le tue esigenze specifiche offriamo un’ampia gamma di soluzioni quantitative di tipo azionario, obbligazionario e multi-asset, che comprendono portafogli incentrati su fattori (azionari e obbligazionari), sul market-timing dinamico (obbligazionari) o ancora sulla sostenibilità (azionari e obbligazionari). Queste soluzioni si basano su input proprietari che ci distinguono da altri gestori quantitativi.

Ci affidiamo alle nostre definizioni ottimizzate dei fattori che, rispetto a quelle generiche, attenuano i rischi non remunerati e determinano una performance superiore corretta per il rischio. I nostri algoritmi proprietari ci permettono di avere il pieno controllo del processo di costruzione del portafoglio, a differenza degli strumenti di ottimizzazione standard che espongono a molte incognite. Inoltre, i nostri algoritmi ci aiutano a evitare costi operativi non necessari, riducendo il turnover e incrementando i rendimenti di lungo periodo.

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Essentials nel factor investing

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