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I nostri fondi traslocano, vuoi sapere dove?

I nostri fondi traslocano, vuoi sapere dove?

I fondi di RobecoSAM si trasferiscono nella SICAV di Robeco

  • Come avviene nella vita privata quando una casa non soddisfa più le nostre esigenze, anche per i fondi comuni arriva il momento di traslocare.

  • È quello che sta accadendo ai fondi comuni di RobecoSAM che ancora non fanno capo alla SICAV Capital Growth Funds di Robeco1 . Di seguito ti forniamo tutte le informazioni sul passaggio, previsto per il 30 ottobre 2020.

Cosa c’è da sapere (in breve)

  • Le strategie d'investimento rimangono invariate
    La strategia e la gestione non cambiano, si tratta semplicemente di una soluzione di carattere tecnico.

    Nuovi codici ISIN e WKN
    Dal punto di vista tecnico, si tratta di una fusione. Di conseguenza, i portafogli riceveranno nuovi codici ISIN e nuovi numeri di identificazione dei titoli.

    Piani di accumulo
    Ti preghiamo di verificare che i piani di accumulo esistenti proseguano sulla tua piattaforma operativa. Può darsi che ciò non avvenga automaticamente.
  • Sospensione delle negoziazioni
    Per garantire un corretto trasferimento , purtroppo siamo costretti a sospendere le negoziazioni. Di conseguenza, dal 22 al 30 ottobre 2020 non sarà possibile trasmettere ordini.

    Ripresa delle negoziazioni
    Il primo giorno di negoziazione con i nuovi codici ISIN sarà lunedì 2 novembre 2020.

    Costi
    I costi del trasferimento/della fusione sono a carico di Robeco. Nella maggior parte dei casi, le spese correnti 2 previste per la gestione del fondo saranno inferiori.

Breve riassunto per gli investitori

I KIID attuali sono disponibili qui:
  • 1Cos’è una SICAV?
    Ai fondi comuni serve una forma giuridica o un quadro normativo che faciliti l’investimento collettivo insieme ad altri investitori. Il prospetto di vendita di una SICAV definisce le norme che gli asset manager devono rispettare nel gestire i fondi degli investitori. La sigla SICAV sta per “Société d'investissement à capital variable”, ovvero società di investimento a capitale variabile. Si tratta di una particolare forma giuridica usata per i fondi comuni in Francia e in Lussemburgo. Il mercato europeo dei fondi comuni deve rispettare precisi vincoli normativi.

    2Cosa si intende per spese correnti?
    Le spese correnti includono i costi amministrativi per la gestione continua dei fondi, più i costi incidentali per l'amministrazione del veicolo di investimento, che in Robeco si chiamano “Service Fee”.

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