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Robeco Global FinTech Equities I USD

Índice de referencia: MSCI All Country World Index (Net Return, USD)
ISIN: LU1700711580
  • Invierte en acciones de empresas de todo el mundo que se benefician de la creciente digitalización del sector financiero
  • Selección descendente de tendencias, selección ascendente de acciones, empleando modelos de valoración propios
  • Limita el riesgo con la diversificación entre varias tendencias con distintos revulsivos y características de riesgo
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda USD
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

Robeco Global FinTech Equities invierte en acciones de países emergentes y desarrollados de todo el mundo que se benefician de la creciente digitalización del sector financiero. La selección de valores se basa en el análisis fundamental. Los modelos de valoración propios se utilizan para seleccionar acciones con buenas previsiones de beneficios y con una valoración razonable. Las empresas se valoran individualmente basándose en el análisis de tendencias sectoriales, y en rigurosas conversaciones con la gestión corporativa, analistas y expertos sectoriales.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

Robeco Global FinTech Equities I USD

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice de referencia
1 mes
3 meses
YTD
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Error de seguimiento ex-post (%)
Ratio de información
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Meses de resultados superiores
Ratio de acierto (%)
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de resultados superiores en periodo bajista
% de éxito en periodos bajistas
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Calificación
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Peor rentabilidad (%)

Evolución del mercado

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Durante el mes de agosto, la volatilidad en torno a la rentabilidad fue elevada debido a la constante agitación política. Especialmente, el debilitamiento del banco central más poderoso del mundo debido a las publicaciones en Twitter por parte de Donald Trump sobre la política monetaria de Powell, así como la inquietud reinante en torno al comercio mundial, contribuyeron a la volatilidad. Aunque la política del banco central establecida por la Reserva Federal obtiene el gran respaldo de sus homólogos mundiales, los mercados se han hecho adictos a menores tipos de interés. Deutsche Bank mostró que el 27% de todos los bonos en circulación en el mundo se cotizan ahora con rentabilidades negativas. Además, el banco central japonés posee ahora cerca de la mitad de todos los bonos en circulación en Japón, mientras que al mismo tiempo la inflación subyacente descendió 60 pb en julio. Bancos y aseguradoras luchan con un entorno de bajos tipos de interés, por lo que se han tornado selectivos en su gasto en TI. El reemplazo del sistema principal todavía mantiene su importancia en la agenda de la mayoría de instituciones financieras, aunque quizá no con todas las opciones que puede proporcionar el software. Los proveedores de finanzas personales no responden positivamente a menores tipos de interés. A finales de agosto, los mercados repuntaron de nuevo ligeramente, pues Trump y China parecieron aproximar nuevamente sus posiciones durante la cumbre del G-7.

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Clasificación del fondo

Descripción:NoN/A 
Ejercicio de derechos de voto
Implicación
Integración ASG
Exclusión
Descripción:NoN/A 
Cribado
Integración
Tema de sostenibilidad

Política de divisas

El fondo puede realizar transacciones de cobertura de divisas. Por lo general no se aplica una cobertura cambiaria.

Política de dividendos

El fondo no reparte dividendos. Mantiene toda la renta obtenida y de este modo la totalidad de su rentabilidad se refleja en la cotización de sus acciones.

Política de integración ASG

El Robeco Global FinTech Equities integra factores ASG en su proceso de inversión con el análisis del impacto que los factores ASG financieramente significativos tienen en la posición competitiva de una empresa y los revulsivos de valor. Consideramos que así aumenta nuestra capacidad para comprender los riesgos y oportunidades posibles y existentes (a largo plazo) de una empresa. El efecto de los factores ASG significativos puede ser positivo o negativo, traduciendo los riesgos u oportunidades derivados del análisis de ASG de una empresa. Cuando los riesgos y oportunidades ASG son importantes, el análisis ASG puede afectar al valor razonable de una acción y la decisión de distribución de cartera. Además de la integración ASG, Robeco sigue una política de exclusión, ejerce sus derechos de voto en las juntas y se implica con las empresas en temas concretos, como el cambio climático, con el objetivo de mejorar el perfil de sostenibilidad de la compañía.

Política de inversión

Robeco Global FinTech Equities invierte en acciones de empresas de todo el mundo que se benefician de la creciente digitalización del sector financiero. La selección de valores se basa en el análisis fundamental. Los modelos de valoración propios se utilizan para seleccionar acciones con buenas previsiones de beneficios y con una valoración razonable. Las empresas se valoran individualmente basándose en el análisis de tendencias sectoriales, y en rigurosas conversaciones con la gestión corporativa, analistas y expertos sectoriales. Fintech incluye varias tendencias subyacentes muy sólidas, que consideramos impulsarán un fuerte crecimiento en un sector que ha cambiado mucho desde la crisis financiera mundial. Creemos que eso se refleja en las siguientes tendencias: los pagos online serán la norma y el efectivo la excepción; la inclusión financiera hace que Asia se convierta en el mayor centro de fintech; el software es una pieza clave para la digitalización del sector financiero.

Política de gestión del riesgo

La gestión del riesgo está totalmente integrada en el proceso de inversión a fin de garantizar que las posiciones siempre cumplen las pautas predefinidas.

Expectativas del gestor del fondo

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Se espera que en los próximos años impulsen a la industria FinTech algunas tendencias seculares de crecimiento muy fuertes, que abarcan desde la inteligencia artificial y el big data al reemplazo de los sistemas de núcleo, así como el cambio constante a formas electrónicas de pago y de negociación. Además, continúa la actividad de fusiones y adquisiciones en el universo FinTech. La escala es el concepto del juego en los pagos, y ese mantra es mundial. Observamos también que continúa habiendo incrementos de las inversiones en bienes de capital en grandes instituciones financieras. La realización de las inversiones requeridas en tecnología comienza a tener sentido ampliamente en el sector. Por último, una de nuestras creencias fundamentales es que Asia se convertirá en el centro de FinTech del mundo en términos de las últimas tecnologías y en los niveles de integración más altos. Ello se debe a su falta de patrimonio, a los elevados índices de penetración de la telefonía inteligente, a una población joven en diversos mercados emergentes y a gobiernos que consideran FinTech como un modo de alcanzar la inclusión financiera y un mecanismo de transición hacia una economía más orientada a los servicios.

Patrick Lemmens, Jeroen van Oerle
Patrick Lemmens, Jeroen van Oerle

Patrick Lemmens, Jeroen van Oerle

El Sr. Patrick Lemmens es Gestor Jefe de Cartera. Es Gestor de Cartera principal del fondo New World Financials Equities de Robeco. Ha sido responsable de dicho fondo desde octubre de 2008. Antes de unirse a Robeco en 2008, Patrick estuvo trabajando en ABN AMRO Asset Management como Gestor Jefe de Cartera durante 5 años, y 9 años como Analista Jefe de Inversiones, en el equipo Global Financials. Gestionó el fondo ABN AMRO Financials entre octubre de 2003 y diciembre de 2007. Patrick comenzó su carrera en el mundo de las inversiones en 1993. Tiene un Master en Economía Empresarial por la Universidad Erasmus, de Róterdam, y tiene certificación CEFA desde 1995. Está registrado en el Dutch Securities Institute (Instituto holandés de valores). Jeroen van Oerle es gestor de cartera de Fintech Equities en el equipo Trends Investing de Robeco. Anteriormente fue analista de tendencias, analizando tendencias para invertir del sector financiero. Jeroen es profesional de la inversión desde 2013, año en que se incorporó a Robeco. Tiene un máster en Economía Financiera por la Universidad Erasmus de Róterdam, y posee el título de analista financiero certificado (CFA).

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU1700711580
BloombergRGFIEIU LX
Valoren38714659
WKNA2JHGW
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1510876800000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,01% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Los inversores no sujetos al (exentos del) impuesto de sociedades en los Países Bajos (como es el caso de los planes de pensiones) no están gravados por los resultados obtenidos. Los inversores sujetos al impuesto de sociedades holandés pueden ser gravados por los resultados provenientes de las inversiones en el fondo. Las entidades sujetas al impuesto de sociedades holandés deben declarar los ingresos provenientes de intereses, dividendos y ganancias. Los inversores residentes fuera de los Países Bajos se rigen por su legislación fiscal nacional en materia de fondos de inversión extranjeros. Recomendamos al inversor individual que, antes de tomar la decisión de invertir en este fondo, consulte primero su situación particular con su asesor financiero o fiscal sobre las consecuencias fiscales derivadas de la inversión en este fondo.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos
Regulation S Disclosure

The Robeco Capital Growth Funds have not been registered under the United States Investment Company Act of 1940, as amended, nor the United States Securities Act of 1933, as amended. None of the shares may be offered or sold, directly or indirectly in the United States or to any US Person. A US Person is defined as (a) any individual who is a citizen or resident of the United States for federal income tax purposes; (b) a corporation, partnership or other entity created or organized under the laws of or existing in the United States; (c) an estate or trust the income of which is subject to United States federal income tax regardless of whether such income is effectively connected with a United States trade or business.