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Robeco Digital Innovations D USD

ISIN: LU1629880425
  • Invierte en varias tendencias de crecimiento estructural por el lado de producción de la economía, como Robótica y Automatización, Habilitadores Digitales e Infraestructura Digital Segura.
  • Selección descendente de tendencias, selección ascendente de acciones, empleando modelos de valoración propios
  • Limita el riesgo con la diversificación entre varias tendencias con distintos revulsivos y características de riesgo
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda USD
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

Robeco Digital Innovations es un fondo de gestión activa. El fondo tiene como objetivo batir a largo plazo la rentabilidad del índice de referencia. El fondo invierte en acciones de países desarrollados y emergentes de todo el mundo. La selección de estos valores se basa en el análisis fundamental. El fondo invierte en varias tendencias de crecimiento estructural por el lado de producción de la economía, como Robótica y Automatización, Habilitadores Digitales e Infraestructura Digital Segura. Los gestores del fondo tratan de seleccionar las acciones de ganadores estructurales dentro de estas tendencias.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

Robeco Digital Innovations D USD

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice de referencia
1 mes
3 meses
YTD
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Error de seguimiento ex-post (%)
Ratio de información
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Meses de resultados superiores
Ratio de acierto (%)
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de resultados superiores en periodo bajista
% de éxito en periodos bajistas
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Calificación
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Peor rentabilidad (%)

Evolución del mercado

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El repunte en renta variable global continuó en mayo, con el índice MSCI All Country World sumando otro 2,75% (en EUR). Los inversores se centraron en los avances del levantamiento de las restricciones al confinamiento, y en los mayores estímulos fiscales y monetarios en las principales economías. Aunque hay muchas dudas sobre cuánto durará la recuperación, se impusieron las ‘operaciones de segunda derivada’, en las que no importa el nivel absoluto, solo la mejora relativa. En el mes, las señales de que la economía toca fondo llevaron a oscilaciones desde momentum y growth hacia value y cíclicos. Los precios del petróleo y otras materias primas también avanzaron con fuerza por ese motivo. Japón, uno de los mejores mercados mundiales, se benefició del menor temor al Covid-19 y de su exposición a la apertura china. Los mercados de la eurozona y EE.UU. subieron bastante, aunque las acciones de mercados emergentes se quedaron bastante rezagadas. Tecnología prolongó su buena racha, por su vitola de gran beneficiaría de la creciente tendencia hacia la digitalización. Al mismo tiempo, la rápida reapertura impulsó el avance de materiales e industriales, favorecidos por la reanudación de la actividad económica.

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Clasificación del fondo

Descripción:NoN/A 
Ejercicio de derechos de voto
Implicación
Integración ASG
Exclusión
Descripción:NoN/A 
Cribado
Integración
Tema de sostenibilidad

Política de divisas

El fondo puede realizar transacciones de cobertura de divisas. Por lo general no se aplica una cobertura cambiaria.

Política de dividendos

El fondo no reparte dividendos. Mantiene toda la renta obtenida y de este modo la totalidad de su rentabilidad se refleja en la cotización de sus acciones.

Política de integración ASG

El Robeco Digital Innovations integra factores ASG en su proceso de inversión con el análisis del impacto que los factores ASG financieramente significativos tienen en la posición competitiva de una empresa y los revulsivos de valor. Consideramos que así aumenta nuestra capacidad para comprender los riesgos y oportunidades posibles y existentes (a largo plazo) de una empresa. El efecto de los factores ASG significativos puede ser positivo o negativo, traduciendo los riesgos u oportunidades derivados del análisis de ASG de una empresa. Cuando los riesgos y oportunidades ASG son importantes, el análisis ASG puede afectar al valor razonable de una acción y la decisión de distribución de cartera. Además de la integración ASG, Robeco sigue una política de exclusión, ejerce sus derechos de voto en las juntas y se implica con las empresas en temas concretos, como el cambio climático, con el objetivo de mejorar el perfil de sostenibilidad de la compañía.

Política de inversión

Robeco Digital Innovations invierte en empresas de todo el mundo que se benefician de las tendencias de crecimiento estructural del lado de producción de la economía, como robótica, fabricación digital, transición energética y seguridad cibernética. Se seleccionará a las empresas, principalmente por su exposición a las tendencias seleccionadas, que además serán objeto de un análisis riguroso de su posicionamiento competitivo, de la fortaleza de su equipo directivo, y de su trayectoria histórica de ventas, márgenes y beneficios. Robeco Digital Innovations posee una cartera concentrada de acciones para las que el gestor del fondo anticipa una rentabilidad superior a la media a largo plazo.

Política de gestión del riesgo

La gestión del riesgo está totalmente integrada en el proceso de inversión a fin de garantizar que las posiciones siempre cumplen las pautas predefinidas.

Expectativas del gestor del fondo

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El mundo empresarial busca constantemente mejorar su productividad, eficiencia y flexibilidad. La combinación y confluencia de la mayor conectividad, digitalización de productos y servicios y la digitalización de los procesos empresariales proporciona abundantes oportunidades para realizar tremendos avances en estos ámbitos a través de prácticamente toda industria. Seguimos creyendo que las tendencias seculares descritas anteriormente mantienen su validez y serán reforzadas por la actual crisis del coronavirus. Dicho esto, la recesión es ahora el argumento básico, y la pregunta es: ¿qué profundidad alcanzará, y cuánto durará? Ahora parece muy probable que la actividad económica toque fondo en el segundo trimestre, y que las cosas mejoren en el segundo semestre, cuando gradualmente se levanten los cierres y se reanude la actividad laboral. La auténtica incógnita es si los ajustes del mercado han sobre o infravalorado las probables consecuencias económicas del coronavirus. Con vistas hacia finales del año, nuestro dinero se prepara para la tesis alcista, pero a corto plazo esperamos que el mercado continúe mostrando gran volatilidad, pues oscila entre el temor a los problemas económicos a corto plazo y la esperanza de beneficios a más largo plazo.

Marco van Lent, Steef Bergakker
Marco van Lent, Steef Bergakker

Marco van Lent, Steef Bergakker

Marco van Lent ha sido miembro del equipo Robeco Trends Investing Equity desde diciembre de 2010, gestor de cartera de Robeco MegaTrends/Rolinco desde noviembre de 2013, y gestor de cartera de Robeco Digital Innovations desde junio de 2017. Anteriormente, fue gestor de cartera de Robeco Infrastructure Equities. Se incorporó a Robeco en octubre de 2007 para cogestionar dos fondos europeos de renta variable. Comenzó su carrera profesional en el mundo de las inversiones en 1985 como analista / estratega de ventas. En 1996 ocupó el cargo de gestor de cartera en Van Spaendonck Asset Management, al que en 1999 siguió el puesto de gestor jefe de cartera en renta variable europea para Philips Investment Management. Valiéndose de la estrategia inversora de gran convicción que contribuyó a desarrollar en Philips Investment Management, se incorporó a Van Lanschot Asset Management para gestionar el fondo Van Lanschot European Equity. Tras la adquisición de Kempen Capital Management por Van Lanschot, trabajó en Kempen Capital Management durante seis meses para gestionar mandatos de renta variable europea. Marco tiene un Máster en Finanzas y Economía Empresarial de la Universidad de Tilburg. Steef Bergakker es miembro del equipo Trends Investing de Robeco y gestor de cartera de Robeco Hollands Bezit. Anteriormente fue gestor de cartera de Robeco Infrastructure Equities. Previamente a su reincorporación a Robeco en 2008, Steef mantuvo diferentes funciones en IRIS (Instituto para los Servicios de Inversión e Investigación), la antigua empresa en participación de Robeco y Rabobank. Desde el año 1998 al año 2008, ejerció la jefatura de IRIS Equity Research, y anteriormente trabajó como analista de renta variable durante 8 años. Steef comenzó su carrera en el sector de inversiones en Robeco, en el año 1990, como analista júnior. Tiene un Máster en Economía Monetaria y en Finanzas e Inversiones, por la Universidad Erasmus, de Róterdam.

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU1629880425
BloombergROGIIDU LX
Valoren37082811
WKN
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1497484800000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,05% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Las consecuencias fiscales de la inversión en este fondo dependen de la situación personal del inversor. Para inversores privados residentes en los Países Bajos, el interés real y los ingresos sobre los dividendos o plusvalías recibidos por sus inversiones no son relevantes para fines fiscales. Cada año, los inversores pagan impuestos sobre el valor de sus activos netos a fecha 1 de enero, siempre y cuando dichos activos netos superen el capital exento de impuestos. Toda cantidad invertida en el fondo forma parte de los activos netos del inversor. Los inversores privados que residen fuera de los Países Bajos no tributarán en dicho país por sus inversiones en el fondo. Sin embargo, tales inversores podrían tributar en su país de residencia por cualquier ingreso derivado de la inversión en este fondo, de conformidad con la legislación fiscal nacional que sea de aplicación. Para las personas jurídicas o los inversores profesionales son de aplicación otras normas fiscales. Aconsejamos a los inversores que consulten con su asesor fiscal o financiero sobre las consecuencias fiscales de una inversión en este fondo en sus circunstancias específicas antes de decidir invertir en el mismo.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos
Regulation S Disclosure

The Robeco Capital Growth Funds have not been registered under the United States Investment Company Act of 1940, as amended, nor the United States Securities Act of 1933, as amended. None of the shares may be offered or sold, directly or indirectly in the United States or to any US Person. A US Person is defined as (a) any individual who is a citizen or resident of the United States for federal income tax purposes; (b) a corporation, partnership or other entity created or organized under the laws of or existing in the United States; (c) an estate or trust the income of which is subject to United States federal income tax regardless of whether such income is effectively connected with a United States trade or business.