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RobecoSAM Net Zero 2050 Climate Equities I EUR

Benchmark: MSCI World Climate Change Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU2496629416
  • Investire in aziende che contribuiscono alla transizione verso il Net Zero
  • Strategia High Conviction che utilizza un processo d'investimento fondamentale e basato sulla ricerca bottom-up.
  • Cercare di ottenere un impatto reale, consentendo al contempo una transizione equa e riducendo al minimo gli impatti sociali negativi.
Asset class
Prezzo corrente ()
Performance ()
Valuta EUR
Capitale del fondo ()
Pagamento del dividendoNo

Caratteristiche del fondo

RobecoSAM Net Zero 2050 Climate Equities è un fondo a gestione attiva che investe in azioni dei Paesi sviluppati di tutto il mondo, con l'obiettivo di investimento sostenibile della decarbonizzazione verso il Net Zero. La selezione di tali titoli azionari si basa sull’analisi dei fondamentali. Il fondo mira inoltre a ottenere un rendimento migliore rispetto a quello dell'indice.

Evoluzione dei prezzi

Nessun dato disponibile sulla performance

Evoluzione dei prezzi

RobecoSAM Net Zero 2050 Climate Equities I EUR

Performance

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Oggetto Fondo Indice
1 mese
3 mesi
Ytd
1 anno
2 anni
3 anni
5 anni
10 anni
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Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.
Oggetto Fondo Indice
Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.

Statistiche

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Oggetto 3 anni 5 anni
Tracking error a posteriori (%)
Information ratio
Indice di Sharpe
Alpha (%)
Beta
Scostamento standard
Utile mensile max. (%)
Perdita mensile max. (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto 3 anni 5 anni
Performance superiore alle aspettative
Hit ratio (%)
Mercato al rialzo (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al rialzo
Hit ratio in mercati al rialzo (%)
Mercato al ribasso (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al ribasso
Hit ratio in mercati al ribasso (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto Fondo Indice
Rating
Duration Modificata Rettificata per le Opzioni (anni)
Scadenza (anni)
Rendimento Minimo (%)
Green Bonds (%)

Allocazione del fondo

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Name Settore Ponderazione
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Politica valutaria

Il fondo è autorizzato a perseguire una politica valutaria attiva per generare rendimenti aggiuntivi.

Politica dei dividendi

Il fondo non distribuisce dividendi. Il fondo trattiene tutto il reddito prodotto e quindi tutta la sua performance si riflette nel prezzo delle sue azioni.

Politica di integrazione ESG

L’obiettivo di investimento sostenibile del fondo intende contribuire a mantenere l’aumento massimo della temperatura globale ben al di sotto dei 2°C riducendo l’impronta di carbonio del fondo. Le considerazioni sul cambiamento climatico e la sostenibilità sono incorporate nel processo d'investimento tramite esclusioni, integrazione di fattori ESG e partecipazione al voto. Innanzitutto, il fondo non investe in emittenti di titoli che violano le norme internazionali o le cui attività sono state ritenute dannose per la società secondo la politica di esclusione di Robeco. Ciò include le esclusioni basate sulle attività di cui all'articolo 12 del regolamento dell'UE sui Parametri di riferimento della transizione climatica, i Parametri di riferimento UE allineati con l’Accordo di Parigi e le divulgazioni relative alla sostenibilità per i parametri di riferimento, a seconda del caso. In secondo luogo, il fondo si concentra sugli investimenti in società che hanno fissato obiettivi Net Zero entro il 2050 e, nella costruzione del portafoglio, esamina altri fattori ESG finanziariamente rilevanti. Terzo, limitando le emissioni di gas serra, l'impronta di carbonio del fondo è resa inferiore a quella degli Indici di riferimento di transizione climatica, al fine di garantire l'allineamento con il percorso di decarbonizzazione desiderato del 7% annuo. Inoltre, quando un emittente di titoli azionari viene segnalato per aver violato gli standard internazionali nel monitoraggio continuo, l'emittente sarà escluso. Infine, il fondo si avvale dei diritti degli azionisti e utilizza il voto per delega in conformità alla politica di voto per delega di Robeco.

Politica di investimento

RobecoSAM Net Zero 2050 Climate Equities è un fondo a gestione attiva che investe in azioni dei Paesi sviluppati di tutto il mondo, con l'obiettivo di investimento sostenibile della decarbonizzazione verso il Net Zero. La selezione di tali titoli azionari si basa sull’analisi dei fondamentali. Il fondo mira inoltre a ottenere un rendimento migliore rispetto a quello dell'indice. Obiettivo del fondo è l'investimento sostenibile ai sensi dell'Art. 9 del Regolamento europeo sull'informativa sulla finanza sostenibile. Il fondo contribuisce a mantenere l’aumento massimo della temperatura globale ben al di sotto dei 2°C riducendo l’impronta di carbonio del portafoglio, in linea con l’Indice MSCI World Climate Change. Quanto sopra si attua essenzialmente investendo attivamente in aziende che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi Net Zero entro il 2050.

Politica del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.

Chris Berkouwer
Chris Berkouwer

Chris Berkouwer

Chris Berkouwer è Co-Lead Portfolio Manager e membro del team Global Equity. È responsabile della gestione delle azioni globali fondamentali e si dedica in particolare alle società dei settori energia, materiali e industria, al clima e alla costruzione del portafoglio. È entrato a far parte di Robeco nel 2010. In precedenza, ha lavorato come analista presso il Centro di studi strategici dell’Aia. Prima di entrare a far parte del team Global Equity, ha condotto ricerche su paesi, industrie e società per vari team azionari. Si è laureato in Economia aziendale e Gestione pubblica internazionale presso l’Università Erasmus di Rotterdam.

Dettagli

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Società di gestione
Capitale del fondo
Size of share class
Azioni in circolazione
ISINLU2496629416
BloombergRBS50IE LX
Valoren
WKN
Disponibilità
Data della prima quotazione1657843200000
Chiusura anno finanziario31-12
Stato giuridico
Limite di tracking error ex-ante (%)
Indice di riferimento

Costi del fondo

Spese correnti

Questo fondo deduce spese correnti di
Le spese includono
Commissione di gestione
Commissione di servizio

Costi di transazione

I costi di transazione previsti sono

Commissione di performance

This fund may also deduct a performance fee of

Commissioni aggiuntive

Commissioni di entrata (max)
Commissioni di uscita (max)
Commissioni di sottoscrizione (max)
Commissioni di switch (max)

Trattamento fiscale del prodotto

Il fondo ha sede legale in Lussemburgo; è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. Il fondo non è soggetto al pagamento di alcuna imposta sulle società, sui redditi, sui dividendi o sugli aumenti di capitale in Lussemburgo. Il fondo è soggetto all'imposta annuale di sottoscrizione ('tax d'abonnement') del Lussemburgo, che ammonta allo 0,01% del valore netto dell'investimento del fondo. Questa imposta è inclusa nel valore netto dell'investimento del fondo. Il fondo può, in linea di principio, utilizzare la rete di trattati e convenzioni del Lussemburgo per recuperare parzialmente qualsiasi imposta alla fonte applicata al proprio reddito.

Trattamento fiscale dell'investitore

Agli investitori non soggetti (esenti) all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei Paesi Bassi (ad esempio i fondi pensione) non vengono applicate imposte sui risultati ottenuti. Gli investitori soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche dei Paesi Bassi possono essere soggetti d'imposta per quanto concerne il risultato ottenuto dal loro investimento nel fondo. Gli organi olandesi soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono obbligati a riportare i redditi da interesse e da dividendo nelle proprie dichiarazioni dei redditi. Gli investitori che risiedono al di fuori dei Paesi Bassi sono soggetti al rispettivo regime fiscale nazionale applicabile ai fondi di investimento esteri. Prima di decidere di investire nel fondo, si raccomanda ai singoli investitori di consultare il proprio consulente finanziario o commerciale per quanto concerne le conseguenze fiscali connesse a questo tipo di investimento e alle proprie circostanze specifiche.

Avvertenze
Prima di ogni investimento, per una descrizione dettagliata delle caratteristiche, dei rischi e degli oneri connessi, si raccomanda di esaminare il Prospetto, i KIIDs delle classi autorizzate per la commercializzazione in Italia, la relazione annuale o semestrale e lo Statuto disponibili gratuitamente sul presente Sito o presso i collocatori. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.