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RobecoSAM Global Small Cap Equities B EUR

Benchmark: MSCI World Small Cap TRN
ISIN: LU0280770172
  • Accesso ad asset class interessanti — Offre opportunità di investimento a maggiore produzione di alpha, in particolare in società a piccola capitalizzazione poco seguite e potenzialmente in grado di fornire rendimenti rettificati per il rischio più elevati.
  • Impronta ambientale ridotta — Ha un impatto positivo sulle emissioni di gas serra, sui consumi energetici, sullo sfruttamento delle acque e sulla produzione di rifiuti.
Asset class
Prezzo corrente ()
Performance ()
Valuta EUR
Capitale del fondo ()
Pagamento del dividendoNo

Caratteristiche del fondo

La strategia RobecoSAM Global Small Cap Equities cerca di ottenere rendimenti superiori e un impatto ambientale positivo. Coniuga un’ampia ricerca esclusiva sui fattori ESG con una rigorosa analisi dei fondamentali ed è ideata per investitori alla ricerca di un’esposizione a società globali di piccole e medie dimensioni o che intendono investire in titoli azionari sostenibili a livello globale.

Evoluzione dei prezzi

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Evoluzione dei prezzi

RobecoSAM Global Small Cap Equities B EUR

Performance

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Oggetto Fondo Indice
1 mese
3 mesi
Ytd
1 anno
2 anni
3 anni
5 anni
10 anni
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Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.
Oggetto Fondo Indice
Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.

Statistiche

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Oggetto 3 anni 5 anni
Tracking error a posteriori (%)
Information ratio
Indice di Sharpe
Alpha (%)
Beta
Scostamento standard
Utile mensile max. (%)
Perdita mensile max. (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto 3 anni 5 anni
Performance superiore alle aspettative
Hit ratio (%)
Mercato al rialzo (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al rialzo
Hit ratio in mercati al rialzo (%)
Mercato al ribasso (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al ribasso
Hit ratio in mercati al ribasso (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto Fondo Indice
Rating
Duration Modificata Rettificata per le Opzioni (anni)
Scadenza (anni)
Rendimento Minimo (%)

Allocazione del fondo

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Name Settore Ponderazione
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Classificazione del fondo

DescrizioneNoN/A 
Votazione
Impegno
Integrazione ESG
Esclusione
DescrizioneNoN/A 
Verifica
Integrazione
Tematiche di sostenibilità

Politica valutaria

Per un'efficace gestione del portafoglio, sono ammesse operazioni di copertura valutaria (gli investimenti saranno coperti rispetto alla loro valuta di emissione). Inoltre, il comparto ha facoltà di effettuare investimenti valutari attivi, che potrebbero creare un'esposizione positiva o negativa a valute diverse da quella del comparto stesso. Al fine di ridurre la possibilità di consistenti scostamenti valutari rispetto al benchmark che aumentano il livello del rischio, il fondo può allineare l’esposizione alle ponderazioni valutarie del benchmark concludendo operazioni a termine in valuta.

Politica dei dividendi

Trattenuta dei guadagni sul capitale e sui cambi ottenuti dai Comparti.

Politica di integrazione ESG

Per RobecoSAM Global Small Cap Equities, i fattori ESG sono integrati in fasi diverse del processo di investimento. Ci avvaliamo di una classifica della performance in fatto di sostenibilità per restringere il nostro universo di investimento e concentrarci la nostra analisi fondamentale su società che abbiano dimostrato una performance di sostenibilità maggiore di quella dei loro pari. Quindi, integriamo la performance di sostenibilità della società nella nostra analisi finanziaria per stimare il valore equo dell'azione. Nella costruzione del portafoglio, monitoriamo e gestiamo in maniera attiva i rischi di sostenibilità tramite la nostra analisi di Media e Stakeholder.

Politica di investimento

La nostra filosofia di investimento si basa sul concetto chiave secondo cui l'integrazione dei fattori ESG all’interno di un processo di investimento disciplinato e basato sulla ricerca porta a decisioni di investimento meglio informate e a rendimenti migliori rettificati per il rischio, durante un ciclo economico.

Politica del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.

Rainer Baumann, CFA
Rainer Baumann, CFA

Rainer Baumann, CFA

Rainer Baumann, responsabile investimenti, è incaricato della supervisione dei processi di investimento per le strategie di RobecoSAM a gestione attiva. Coordina e gestisce un team di professionisti esperti, costituito da gestori e analisti azionari. Baumann è anche gestore delle strategie Global SDG Equities e Global Small Cap Equities. Prima di entrare in azienda, ha lavorato tre anni presso UBS Wealth Management come responsabile di mandati di gestione patrimoniale privata di notevoli dimensioni e come membro del comitato di investimento locale. Ha iniziato la propria carriera presso PricewaterhouseCoopers. Rainer ha una laurea magistrale in economia aziendale, conseguita presso l'Università di Zurigo ed è titolare del diploma CFA. È in RobecoSAM dal 2002.

Dettagli

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Società di gestione
Capitale del fondo
Size of share class
Azioni in circolazione
ISINLU0280770172
BloombergJMPSCEB LX
Valoren
WKN
Disponibilità
Data della prima quotazione1418688000000
Chiusura anno finanziario
Stato giuridico
Limite di tracking error ex-ante (%)
Morningstar
Indice di riferimento

Costi del fondo

Spese correnti

Questo fondo deduce spese correnti di
Le spese includono
Commissione di gestione
Commissione di servizio

Costi di transazione

I costi di transazione previsti sono

Commissione di performance

This fund may also deduct a performance fee of

Commissioni aggiuntive

Commissioni di entrata (max)
Commissioni di uscita (max)
Commissioni di sottoscrizione (max)
Commissioni di switch (max)

Trattamento fiscale del prodotto

Il fondo ha sede legale in Lussemburgo; è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. Il fondo non è soggetto al pagamento di alcuna imposta sulle società, sui redditi, sui dividendi o sugli aumenti di capitale in Lussemburgo. Il fondo è soggetto all'imposta annuale di sottoscrizione ('tax d'abonnement') del Lussemburgo, che ammonta allo 0,05% del valore netto d’inventario fondo. Questa imposta è inclusa nel valore netto d’inventario del fondo. Il fondo può, in linea di principio, utilizzare la rete di trattati e convenzioni del Lussemburgo per recuperare parzialmente qualsiasi imposta alla fonte applicata al proprio reddito.

Trattamento fiscale dell'investitore

Le conseguenze fiscali dell'investimento nel fondo dipendono dalla situazione personale dell'investitore. Per gli investitori privati dei Paesi Bassi gli interessi reali nonchè i redditi ricavati dalle cedole o gli utili ricevuti sugli investimenti sono irrelevanti dal punto di vista fiscale. Ogni anno gli investitori pagano l'imposta sul redditto sul valore del patrimonio netto al 1º gennaio se e nella misura in cui tale patrimonio netto supera la quota di esenzione fiscale dell'investitore. Ogni importo investito nel fondo fa parte degli attivi netti degli investitori. Gli investitori privati residenti al di fuori dei Paesi Bassi non saranno soggetti alle imposte nei Paesi Bassi sui loro investimenti nel fondo. Tuttavia nel loro paese di residenza tali investitori potranno essere soggetti a delle imposte sugli investimenti nel fondo. Ciò accade in base alla legislazione fiscale applicabile nel rispettivo paese. Alle persone giuridiche o agli investitori professionali sono applicati dei regolamenti fiscali differenti. Raccomandiamo agli inestitori di consultare il loro consulente finanziario o fiscale a proposito delle conseguenze fiscali che un investimento nel fondo può avere sulla situazione privata prima di decidere di effettuare un investimento nel fondo.

Avvertenze
Prima di ogni investimento, per una descrizione dettagliata delle caratteristiche, dei rischi e degli oneri connessi, si raccomanda di esaminare il Prospetto, i KIIDs delle classi autorizzate per la commercializzazione in Italia, la relazione annuale o semestrale e lo Statuto disponibili gratuitamente sul presente Sito o presso i collocatori. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.