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RobecoSAM Climate Global Bonds DH EUR

Benchmark: Solactive Paris Aware Global Aggregate Index (hedged into EUR)
ISIN: LU2258388284
  • Protagonisti della transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio, in linea con l’Accordo di Parigi
  • Stile di investimento contrarian che sfrutta gli errori di valutazione del mercato
  • Profonde conoscenze in materia di investimento sostenibile abbinate alla lunga esperienza dei team Global Macro e Global Credit
Asset class
Prezzo corrente ()
Performance ()
Valuta EUR
Capitale del fondo ()
Pagamento del dividendoNo

Caratteristiche del fondo

RobecoSAM Climate Global Bonds è gestito attivamente e investe in obbligazioni di tutto il mondo. La selezione di tali obbligazioni si basa sull’analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere la crescita del capitale a lungo termine.Il fondo investe in obbligazioni e altri titoli e strumenti di debito negoziabili di tutto il mondo (tra cui titoli a tasso fisso o variabile a breve scadenza) emessi o garantiti da Stati membri dell'OCSE e da società con sede nei paesi OCSE.

Evoluzione dei prezzi

Nessun dato disponibile sulla performance

Evoluzione dei prezzi

RobecoSAM Climate Global Bonds DH EUR

Performance

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Oggetto Fondo Indice
1 mese
3 mesi
Ytd
1 anno
2 anni
3 anni
5 anni
10 anni
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Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.
Oggetto Fondo Indice
Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.

Statistiche

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Oggetto 3 anni 5 anni
Tracking error a posteriori (%)
Information ratio
Indice di Sharpe
Alpha (%)
Beta
Scostamento standard
Utile mensile max. (%)
Perdita mensile max. (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto 3 anni 5 anni
Performance superiore alle aspettative
Hit ratio (%)
Mercato al rialzo (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al rialzo
Hit ratio in mercati al rialzo (%)
Mercato al ribasso (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al ribasso
Hit ratio in mercati al ribasso (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto Fondo Indice
Rating
Duration Modificata Rettificata per le Opzioni (anni)
Scadenza (anni)
Rendimento Minimo (%)
Green Bonds (%)

Allocazione del fondo

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Name Settore Ponderazione
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Politica valutaria

Tutti i rischi valutari sono oggetto di copertura.

Politica dei dividendi

Tutto il reddito realizzato viene accumulato e non è distribuito sotto forma di dividendo. Il rendimento complessivo si riflette quindi sull’andamento del corso delle azioni.

Politica di integrazione ESG

L’obiettivo di investimento sostenibile del fondo intende contribuire a mantenere l’aumento massimo della temperatura globale ben al di sotto dei 2°C riducendo l’impronta di carbonio del fondo. Le considerazioni sul cambiamento climatico e la sostenibilità sono incorporate nel processo d’investimento tramite esclusioni, integrazione di fattori ESG e un obiettivo di impronta di carbonio sia per la componente dei titoli di stato che per quella dei crediti. Per i titoli di stato, il fondo rispetta la politica di Robeco di esclusione dei Paesi. Per i crediti, il fondo non investe in società che violano le norme internazionali e applica le esclusioni basate sulle attività previste dall’articolo 12 del regolamento dell’UE sui Parametri di riferimento della transizione climatica, i Parametri di riferimento UE allineati con l’Accodo di Parigi e le divulgazioni relative alla sostenibilità per i parametri di riferimento, tramite esclusione, come indicato nella politica di esclusione di Robeco. I fattori ESG, compresi i cambiamenti climatici, sono integrati nell’analisi bottom-up dei titoli per valutare il potenziale di decarbonizzazione e l’impatto dei rischi ESG finanziariamente rilevanti sulla qualità fondamentale dell’emittente. Nella costruzione del portafoglio, il fondo punta a un’impronta di carbonio almeno pari o migliore della componente dei titoli di Stato e alla componente del credito del Solactive Paris Aware Global Aggregate Index, rispettivamente. Questo per garantire che il fondo sia allineato al percorso di decarbonizzazione desiderato del 7% in media su base annua.

Politica di investimento

RobecoSAM Climate Global Bonds è gestito attivamente e investe in obbligazioni di tutto il mondo. La selezione di tali obbligazioni si basa sull’analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è l'investimento sostenibile ai sensi dell'Art. 9 del Regolamento europeo sull'informativa sulla finanza sostenibile. Il fondo contribuisce a mantenere l’aumento massimo della temperatura globale ben al di sotto dei 2° riducendo l'impatto del portafoglio riguardo le emissioni di CO2. Il fondo integra i fattori ESG (Environmental, Social e Governance) nel processo di investimento, e applica la politica di Buon governo di Robeco. Il fondo applica degli indicatori di sostenibilità, compresi, a titolo di esempio, esclusioni riguardanti normative e attività, di cui all'articolo 12 del regolamento dell'UE sugli Indici di riferimento di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento. Obiettivo del fondo è, inoltre, ottenere la crescita del capitale a lungo termine. Il fondo investe in obbligazioni e altri titoli e strumenti di debito negoziabili di tutto il mondo (tra cui titoli a tasso fisso o variabile a breve scadenza) emessi o garantiti da Stati membri dell'OCSE e da società con sede nei paesi OCSE. Il fondo è gestito a fronte di un benchmark coerente con gli obiettivi di investimento sostenibile perseguiti dal fondo. Mira ad allinearsi ai requisiti dell'accordo di Parigi sulla riduzione delle emissioni di gas serra. Per le obbligazioni corporate, il Benchmark mira a riflettere la performance di una strategia di investimento allineata agli standard tecnici per i benchmark EU Paris Aligned in aree quali le esclusioni e gli obiettivi di riduzione del carbonio. Per gli investimenti in titoli di stato nel Benchmark, l'obiettivo a lungo termine è una decarbonizzazione del 7% su base annua, purché sia realisticamente fattibile e gli standard tecnici non siano applicabili. Il Benchmark si differenzia da un indice di mercato ampio in quanto quest'ultimo non considera nella sua metodologia alcun criterio di allineamento con l'Accordo di Parigi sulla riduzione delle emissioni di gas serra e relative esclusioni.

Politica del rischio

La gestione del rischio è pienamente integrata nel processo di investimento così da assicurare che le posizioni del fondo rimangano in ogni momento all'interno dei limiti stabiliti.

Jamie Stuttard, Bob Stoutjesdijk
Jamie Stuttard, Bob Stoutjesdijk

Jamie Stuttard, Bob Stoutjesdijk

Jamie Stuttard è Head del team Global Macro ed è Portfolio Manager di Robeco Global Total Return Bond Fund e Robeco All Strategy Euro Bonds. Jamie Stuttard è entrato in Robeco nel 2018. Dal 2014 al 2018 ha lavorato presso la HSBC Bank di Londra come responsabile delle strategie obbligazionarie europee e USA. In precedenza, ha ricoperto diverse posizioni di responsabilità nell’ambito del reddito fisso presso Fidelity Management & Research, Schroder Investment Management e PIMCO Europe. Come analista buy-side, ha ricevuto il premio Plan Sponsor Europe Fund Manager of the Year, è stato nominato due volte Financial News Rising Star, ha vinto diversi premi Lipper Fund e ha contribuito a ottenere il Morningstar’s Best Large Fixed Interest House. Ha iniziato la propria carriera presso Dresdner Kleinwort Benson a Londra nel 1998. Jamie è laureato in Storia presso l’Università di Cambridge. Bob Stoutjesdijk è Portfolio Manager del Robeco Global Total Return Bond Fund, Strategist e membro del team Global Macro di Robeco. È entrato a far parte di Robeco nel 2019, dopo aver lavorato presso Shell Asset Management Company come Portfolio Manager Fixed Income Sovereign Credit dal 2011 al 2019. In precedenza, è stato Portfolio Manager Fixed Income presso SNS Asset Management. Ha iniziato la sua carriera come analista quantitativo presso APG Asset Management nel 2008. Bob è laureato in Economia e commercio presso l’Università Erasmus di Rotterdam ed è titolare di certificazione CAIA®.

Dettagli

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Società di gestione
Capitale del fondo
Size of share class
Azioni in circolazione
ISINLU2258388284
BloombergROCBDHE LX
Valoren58898199
WKN
Disponibilità
Data della prima quotazione1607472000000
Chiusura anno finanziario31-12
Stato giuridico
Limite di tracking error ex-ante (%)
Indice di riferimento

Costi del fondo

Spese correnti

Questo fondo deduce spese correnti di
Le spese includono
Commissione di gestione
Commissione di servizio

Costi di transazione

I costi di transazione previsti sono

Commissione di performance

This fund may also deduct a performance fee of

Commissioni aggiuntive

Commissioni di entrata (max)
Commissioni di uscita (max)
Commissioni di sottoscrizione (max)
Commissioni di switch (max)

Trattamento fiscale del prodotto

Il fondo ha sede legale in Lussemburgo; è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. Il fondo non è soggetto al pagamento di alcuna imposta sulle società, sui redditi, sui dividendi o sugli aumenti di capitale in Lussemburgo. Il fondo è soggetto all'imposta annuale di sottoscrizione ('tax d'abonnement') del Lussemburgo, che ammonta allo 0,05% del valore netto d’inventario fondo. Questa imposta è inclusa nel valore netto d’inventario del fondo. Il fondo può, in linea di principio, utilizzare la rete di trattati e convenzioni del Lussemburgo per recuperare parzialmente qualsiasi imposta alla fonte applicata al proprio reddito.

Trattamento fiscale dell'investitore

Le conseguenze fiscali dell'investimento nel fondo dipendono dalla situazione personale dell'investitore. Per gli investitori privati dei Paesi Bassi gli interessi reali nonchè i redditi ricavati dalle cedole o gli utili ricevuti sugli investimenti sono irrelevanti dal punto di vista fiscale. Ogni anno gli investitori pagano l'imposta sul redditto sul valore del patrimonio netto al 1º gennaio se e nella misura in cui tale patrimonio netto supera la quota di esenzione fiscale dell'investitore. Ogni importo investito nel fondo fa parte degli attivi netti degli investitori. Gli investitori privati residenti al di fuori dei Paesi Bassi non saranno soggetti alle imposte nei Paesi Bassi sui loro investimenti nel fondo. Tuttavia nel loro paese di residenza tali investitori potranno essere soggetti a delle imposte sugli investimenti nel fondo. Ciò accade in base alla legislazione fiscale applicabile nel rispettivo paese. Alle persone giuridiche o agli investitori professionali sono applicati dei regolamenti fiscali differenti. Raccomandiamo agli inestitori di consultare il loro consulente finanziario o fiscale a proposito delle conseguenze fiscali che un investimento nel fondo può avere sulla situazione privata prima di decidere di effettuare un investimento nel fondo.

Avvertenze
Prima di ogni investimento, per una descrizione dettagliata delle caratteristiche, dei rischi e degli oneri connessi, si raccomanda di esaminare il Prospetto, i KIIDs delle classi autorizzate per la commercializzazione in Italia, la relazione annuale o semestrale e lo Statuto disponibili gratuitamente sul presente Sito o presso i collocatori. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.