Oggetto | Fondo | Indice |
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1 mese | ||
3 mesi | ||
Ytd | ||
1 anno | ||
2 anni | ||
3 anni | ||
5 anni | ||
10 anni | ||
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Oggetto | Fondo | Indice |
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Oggetto | 3 anni | 5 anni | |
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Tracking error a posteriori (%) |
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Information ratio | |||
Indice di Sharpe | |||
Alpha (%) | |||
Beta |
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Scostamento standard |
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Utile mensile max. (%) |
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Perdita mensile max. (%) |
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Oggetto | 3 anni | 5 anni | |
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Performance superiore alle aspettative | |||
Hit ratio (%) | |||
Mercato al rialzo (mesi) | |||
Performance superiore alle aspettative - Mercato al rialzo | |||
Hit ratio in mercati al rialzo (%) | |||
Mercato al ribasso (mesi) | |||
Performance superiore alle aspettative - Mercato al ribasso | |||
Hit ratio in mercati al ribasso (%) |
Oggetto | Fondo | Indice | |
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Rating | |||
Duration Modificata Rettificata per le Opzioni (anni) | |||
Scadenza (anni) | |||
Rendimento Minimo (%) | |||
Green Bonds (%) |
Name | Settore | Ponderazione |
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Descrizione | Sì | No | N/A | |
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Votazione | ||||
Impegno | ||||
Integrazione ESG | ||||
Esclusione |
Descrizione | Sì | No | N/A | |
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Verifica | ||||
Integrazione | ||||
Tematiche di sostenibilità |
Il rischio valutario non sarà coperto. Pertanto, le oscillazioni dei tassi di cambio influiranno direttamente sul prezzo delle azioni del fondo.
Il fondo non distribuisce dividendi. Il fondo trattiene tutto il reddito prodotto e quindi tutta la sua performance si riflette nel prezzo delle sue azioni.
I fattori Ambientali, Sociali e di Governance (Environment, Social e Governance o ESG) vengono sistematicamente integrati nel nostro processo di investimento altamente disciplinato, utilizzando i punteggi ESG della Valutazione sulla Sostenibilità delle Aziende di RobecoSAM. L’integrazione ESG intende ottenere un punteggio ESG totale del portafoglio superiore a quello dell’indice. Inoltre, i punteggi devono essere superiori a quello dell’indice anche a livello Ambientale, Sociale e di Governance, per garantire l’effettivo impegno in tutti e tre questi ambiti dell’ESG. Ciò assicura che le azioni con un punteggio ESG maggiore siano quelle che più probabilmente saranno incluse in portafoglio e che le azioni di società con punteggi ESG molto scarsi siano quelle che più probabilmente saranno cedute dal portafoglio. Con queste regole di costruzione del portafoglio intendiamo ottenere un fondo con un profilo ESG superiore alla media dei fondi concorrenti. Inoltre, possono essere escluse dall’universo di investimento quelle azioni che presentano problemi relativi alla corporate governance o quelle esposte a rilevanti rischi di contenziosi o normativi. Oltre all’integrazione ESG, Robeco prevede una politica di esclusione e conduce attività di voto per procura e partecipazione sulla base degli obiettivi dell’International Corporate Governance Network.
Robeco QI Emerging Conservative Equities investe in titoli azionari a bassa volatilità dei paesi emergenti di tutto il mondo. La selezione di tali titoli azionari si basa su un’analisi quantitativa. L’obiettivo a lungo termine del fondo è quello di ottenere rendimenti pari o maggiori di quelli sui mercati azionari emergenti, con un minor rischio di perdita atteso. I titoli a basso rischio selezionati sono caratterizzati da elevati rendimenti azionari, valutazioni interessanti, uno slancio rilevante e revisioni positive degli analisti. Il fondo coniuga l’esito di un modello di selezione azionaria e un algoritmo di costruzione disciplinata del portafoglio. Questo approccio prudente all’investimento comporta un portafoglio di azioni difensive diversificato e a bassa rotazione, che intende ottenere rendimenti azionari stabili e un reddito elevato. La filosofia di investimento di Conservative Equities si basa sul risultato delle nostre ricerche secondo cui gli investitori tendono a pagare troppo per il rischio. La strategia quantitativa del fondo trae beneficio dal fatto che molti investitori sono limitati dal benchmark nel loro processo di investimento. La strategia del fondo si basa sulla ricerca accademica e coniuga diversi fattori-modello collaudati per trarre benefici da tali tendenze nel comportamento (razionale) di altri investitori.
La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.
Van Vliet è il responsabile del team Azionario Prudenziale. Ha esordito in Robeco nel 2005 come Ricercatore Quantitativo. I suoi articoli accademici sono stati pubblicati sul Journal of Banking and Finance, su Management Science, sul Journal of Portfolio Management e su altre riviste. È docente presso diverse università, sostiene l’investimento a bassa volatilità nell’ambito di seminari internazionali ed è autore del libro “High Returns from Low Risk.” (Rendimenti elevati a basso rischio). Pim ha conseguito un dottorato di ricerca e un master (con lode) in Economia Finanziaria e Aziendale presso l'Università Erasmus di Rotterdam. Van Ditshuizen è Gestore di Portafoglio e opera nel team Azionario Prudenziale. In precedenza, Arlette ha lavorato per Robeco come Gestore del Rischio ed è stata Gestore di Portafoglio e Responsabile delle Strutture dei Derivati. Ha iniziato la sua carriera nel 1997, presso Robeco, dopo conseguito, all’Erasmus University di Rotterdam, una laurea specialistica in Econometria. Polfliet è Gestore di Portafoglio e opera nel team Azionario Prudenziale. Maarten è entrato a far parte di Robeco nel 2005. In precedenza, è stato Gestore di Portafoglio Clienti nel team Azionario Quantitativo. Ha iniziato la propria carriera come gestore di portafoglio presso SNS Bank nel 1999, dopo aver conseguito la laurea magistrale in Economia Finanziaria presso la Tilburg University. Mosselaar è Gestore di Portafoglio e opera nel team Azionario Prudenziale. In precedenza, Jan-Sytze è stato Gestore di Portafoglio presso il reparto Asset Allocation di Robeco, gestendo fondi con allocazione multi-asset, fondi con allocazione quantitativa e mandati per la gestione fiduciaria dei fondi pensione. Ha iniziato la propria carriera presso Robeco nel 2004, dopo aver conseguito la laurea magistrale in Economia Aziendale presso l’Università di Groningen. Klep è Gestore di Portafoglio e opera nel team Azionario Prudenziale. In precedenza, Arnoud è stato Responsabile degli Investimenti Strutturati per Robeco, gestendo diverse strategie di investimento quantitative. Ha iniziato la propria carriera presso il reparto Robeco Quantitative Research nel 2001 dopo aver conseguito la laurea magistrale in Econometria presso la Tilburg University. Yaowei Xu è gestore del portafoglio Quantitative Equities responsabile delle strategie quantitative attive, di enhanced indexing e conservative di Robeco. Yaowei è specializzata nella gestione del portafoglio mercati emergenti e nelle strategie per il mercato cinese. In precedenza, ha fatto parte del team mercati emergenti fondamentali di Robeco. Prima di entrare in Robeco nel 2014, Yaowei è stata gestore del portafoglio long/short Asia Pacifico ex Giappone presso Pelargos Capital. La sua carriera nel settore degli investimenti è iniziata nel 2004 in ABN AMRO Asset Management in qualità di gestore dei rischi di portafoglio e successivamente di analista dei mercati emergenti. Yaowei ha conseguito un Master of Science in Gestione finanziaria presso la Nyenrode Business University (Paesi Bassi).
Società di gestione | |
Capitale del fondo | |
Size of share class | |
Azioni in circolazione | |
ISIN | LU0854930350 |
Bloomberg | REMCEDU LX |
Valoren | 20017016 |
WKN | A115NJ |
Disponibilità | |
Data della prima quotazione | 1354492800000 |
Chiusura anno finanziario | 31-12 |
Stato giuridico | |
Limite di tracking error ex-ante (%) | |
Morningstar |
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Indice di riferimento |
Spese correnti |
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Questo fondo deduce spese correnti di |
Le spese includono | ||
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Commissione di gestione | ||
Commissione di servizio |
Costi di transazione |
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I costi di transazione previsti sono |
Commissione di performance |
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This fund may also deduct a performance fee of |
Commissioni di entrata (max) | ||
Commissioni di uscita (max) | ||
Commissioni di sottoscrizione (max) | ||
Commissioni di switch (max) |
Il fondo ha sede legale in Lussemburgo; è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. Il fondo non è soggetto al pagamento di alcuna imposta sulle società, sui redditi, sui dividendi o sugli aumenti di capitale in Lussemburgo. Il fondo è soggetto all'imposta annuale di sottoscrizione ('tax d'abonnement') del Lussemburgo, che ammonta allo 0,05% del valore netto dinventario fondo. Questa imposta è inclusa nel valore netto dinventario del fondo. Il fondo può, in linea di principio, utilizzare la rete di trattati e convenzioni del Lussemburgo per recuperare parzialmente qualsiasi imposta alla fonte applicata al proprio reddito.
Le conseguenze fiscali dell'investimento nel fondo dipendono dalla situazione personale dell'investitore. Per gli investitori privati dei Paesi Bassi gli interessi reali nonchè i redditi ricavati dalle cedole o gli utili ricevuti sugli investimenti sono irrelevanti dal punto di vista fiscale. Ogni anno gli investitori pagano l'imposta sul redditto sul valore del patrimonio netto al 1º gennaio se e nella misura in cui tale patrimonio netto supera la quota di esenzione fiscale dell'investitore. Ogni importo investito nel fondo fa parte degli attivi netti degli investitori. Gli investitori privati residenti al di fuori dei Paesi Bassi non saranno soggetti alle imposte nei Paesi Bassi sui loro investimenti nel fondo. Tuttavia nel loro paese di residenza tali investitori potranno essere soggetti a delle imposte sugli investimenti nel fondo. Ciò accade in base alla legislazione fiscale applicabile nel rispettivo paese. Alle persone giuridiche o agli investitori professionali sono applicati dei regolamenti fiscali differenti. Raccomandiamo agli inestitori di consultare il loro consulente finanziario o fiscale a proposito delle conseguenze fiscali che un investimento nel fondo può avere sulla situazione privata prima di decidere di effettuare un investimento nel fondo.
Avvertenze
Prima di ogni investimento, per una descrizione dettagliata delle caratteristiche, dei rischi e degli oneri connessi, si raccomanda di esaminare il Prospetto, i KIIDs delle classi autorizzate per la commercializzazione in Italia, la relazione annuale o semestrale e lo Statuto disponibili gratuitamente sul presente Sito o presso i collocatori. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.