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RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities D EUR

Benchmark: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2146189407
  • Sfrutta soluzioni in uno dei principali mercati — Gli USA spendono più del 18% del proprio PIL in sanità e questa tendenza è destinata a crescere. Chi fornisce soluzioni che contribuiscono a rallentare la proliferazione di malattie croniche come ictus, diabete e tumori può approfittare di questo enorme volume di mercato.
  • Aree di attività — Il modo più efficace per proteggere la propria salute è la prevenzione: attività fisica, alimentazione sana e igiene corretta. Trattamenti efficaci e innovativi aiutano a raggiungere risultati migliori e riducono i costi.
Asset class
Prezzo corrente ()
Performance ()
Valuta EUR
Capitale del fondo ()
Pagamento del dividendoNo

Caratteristiche del fondo

RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities è gestito attivamente e investe a livello globale in società che contribuiscono a un sistema sanitario efficiente e promuovono il benessere e uno stile di vita sano. La selezione di tali titoli azionari si basa sull’analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. La strategia integra criteri di sostenibilità nell’ambito del processo di selezione dei titoli tramite una valutazione di sostenibilità specifica per tema. Il portafoglio è costruito in base all'universo di investimenti ammissibili, comprese società i cui modelli di business contribuiscono agli obiettivi di investimento tematico. La valutazione degli SDG rilevanti si avvale di un ambiente sviluppato internamente su cui maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.robeco.com/si.

Evoluzione dei prezzi

Nessun dato disponibile sulla performance

Evoluzione dei prezzi

RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities D EUR

Performance

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Oggetto Fondo Indice
1 mese
3 mesi
Ytd
1 anno
2 anni
3 anni
5 anni
10 anni
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Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.
Oggetto Fondo Indice
Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.

Spiegazione della performance

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Sulla base dei prezzi delle transazioni, il fondo ha ottenuto un rendimento dello -4,18%. La strategia RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities ha chiuso il mese con una performance lievemente negativa rispetto alla media dei mercati globali, che si spiega con la sovraperformance dei settori energia e finanza, entrambi pressoché assenti dal portafoglio. Tutte le componenti hanno chiuso in rosso il mese; Lifestyle Disease è andato meglio di Healthy Nutrition mentre Hygiene & Personal Care e Activity si sono posizionati dietro alle altre componenti. A livello di singoli titoli, il migliore contributo è venuto dalle posizioni nella società medtech giapponese Olympus. Le aspettative di ripresa dei volumi per gli endoscopi della società aumentano, ma sono in parte controbilanciate dai rischi legati alle politiche cinesi che privilegiano i produttori nazionali. Alcuni degli apporti più negativi di settembre sono venuti da aziende di abbigliamento outdoor e sportivo, come Nike, VF Corp, Adidas e Deckers, penalizzate dal temuto blocco in Vietnam che potrebbe aggravare ulteriormente i problemi della catena di approvvigionamento e pesare sulla capacità di soddisfare la domanda.

Statistiche

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Oggetto 3 anni 5 anni
Tracking error a posteriori (%)
Information ratio
Indice di Sharpe
Alpha (%)
Beta
Scostamento standard
Utile mensile max. (%)
Perdita mensile max. (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto 3 anni 5 anni
Performance superiore alle aspettative
Hit ratio (%)
Mercato al rialzo (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al rialzo
Hit ratio in mercati al rialzo (%)
Mercato al ribasso (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al ribasso
Hit ratio in mercati al ribasso (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto Fondo Indice
Rating
Duration Modificata Rettificata per le Opzioni (anni)
Scadenza (anni)
Rendimento Minimo (%)
Green Bonds (%)

Sviluppo del mercato

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A settembre, gli investitori hanno iniziato a interrogarsi sugli effetti di una frenata degli acquisti da parte delle banche centrali; sulla natura temporanea o meno dell’inflazione; sul rincaro dei fattori produttivi, specialmente dell’energia; sul dibattito circa il tetto del debito USA e sul rallentamento della crescita in generale. Così, la maggior parte dei settori di mercato ha chiuso settembre in negativo, con la ragguardevole eccezione di energia e finanza.

Allocazione del fondo

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Name Settore Ponderazione
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Politica valutaria

Il fondo può perseguire una politica valutaria attiva per generare rendimenti extra e può effettuare operazioni di copertura valutaria.

Politica dei dividendi

In linea di principio, il fondo non intende distribuire dividendi, e quindi sia il reddito conseguito dal fondo sia la sua performance complessiva si riflettono nel prezzo delle sue azioni.

Politica di integrazione ESG

La strategia RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities investe in società che traggono beneficio dai consolidati trend socio-demografici e tecnologici che affrontano la doppia sfida della sostenibilità: aumento delle malattie croniche e dei costi per la sanità. Il Fondo applica una sistematica selezione dei titoli di tipo bottom-up che, durante l’intero processo di investimento, combina esclusivi dati e ricerche sui fattori Ambientali, Sociali e di Governance (ESG). In fase di costruzione dell’universo di investimento, ci basiamo sui fattori ESG per valutare l’esclusione o l'adeguatezza dei singoli titoli. Sul fronte dei titoli da selezionare, il nostro team di investimento sostenibile integra la rilevanza finanziaria dei settori all’analisi della sostenibilità di ciascuna impresa. La ricerca sull’investimento sostenibile è associata all’analisi dei fondamentali e alla valutazione dei titoli del team dedicato all’investimento azionario tematico. La valutazione dell’impatto di pratiche controverse in grado di influenzare l’esposizione del portafoglio garantisce un’ulteriore gestione del rischio. Chi si occupa di active ownership e di engagement interagisce direttamente con la dirigenza delle società a cui il fondo è esposto, offrendo ulteriori canali di impatto in termini di sostenibilità.

Politica di investimento

RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities è gestito attivamente e investe a livello globale in società che contribuiscono a un sistema sanitario efficiente e promuovono il benessere e uno stile di vita sano. La selezione di tali titoli azionari si basa sull’analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. Obiettivo del fondo è l'investimento sostenibile ai sensi dell'Art. 9 del Regolamento europeo sull'informativa sulla finanza sostenibile. Il fondo mira a mitigare la crescente incidenza delle malattie legate allo stile di vita e l'aumento dei costi sanitari, investendo in società che forniscono tecnologie, prodotti o servizi, e cure mediche legate alla prevenzione delle malattie e alla riduzione della diffusione di malattie infettive. Ciò avviene investendo in società che promuovono principalmente i seguenti obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU (UN SDG): Buona salute e benessere, Fame Zero, Industria, innovazione e infrastrutture e Acqua pulita e servizi igienici. Il fondo integra gli ESG (Environmental, Social e Corporate Governance) nel processo di investimento, applica una lista di esclusione basata su comportamenti e prodotti controversi (quali armi controverse, tabacco, olio di palma e combustibili fossili) evitando investimenti in carbone termico, armi, appalti militari e società che violano gravemente le condizioni di lavoro, oltre a votare e partecipare attivamente. La strategia integra criteri di sostenibilità nell’ambito del processo di selezione dei titoli tramite una valutazione di sostenibilità specifica per tema. Il portafoglio è costruito in base all'universo di investimenti ammissibili, comprese società i cui modelli di business contribuiscono agli obiettivi di investimento tematico. La valutazione degli SDG rilevanti si avvale di un ambiente sviluppato internamente su cui maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.robeco.com/si. I titoli selezionati saranno per lo più elementi costitutivi del Benchmark, ma possono essere anche titoli che non vi rientrano. La politica di investimento non è correlata ad alcun benchmark ma il fondo può utilizzare un benchmark a fini di confronto. Il fondo potrà scostarsi in misura rilevante dalle ponderazioni del benchmark per emittente, Paese e settore. Non ci sono limitazioni circa lo scostamento dal benchmark. Il Benchmark è un ampio indice ponderato di mercato che non è coerente con l'obiettivo di sostenibilità del fondo.

Politica del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.

Profilo di sostenibilità

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Esclusione++

Integrazione ESG completa

Voting & Engagement

Target Universe

SDG Contribution

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Il punteggio SDG indica la misura in cui il portafoglio e il benchmark contribuiscono ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile delle NU (SDG). I punteggi vengono assegnati a ciascuna società sottostante utilizzando il SDG Framework di Robeco, che si avvale di un approccio in tre fasi per calcolare il contributo di un'azienda agli SDG pertinenti. Il punto di partenza è una valutazione dei prodotti offerti da un'azienda e, successivamente, il modo in cui questi prodotti vengono realizzati e, infine, se l'azienda è esposta a eventuali controversie. Il risultato è espresso in un punteggio finale che evidenzia la misura in cui un'azienda impatta gli SDG su una scala che va da molto negativo (rosso scuro) a molto positivo (blu scuro). La barra mostra l'esposizione percentuale complessiva del portafoglio e del benchmark (ombreggiato) ai diversi punteggi SDG. Questo è suddiviso anche per SDG. Poiché un'azienda può avere un impatto su diversi SDG (o nessuno), i valori mostrati nel report non corrispondono al 100%. Ulteriori informazioni sul SDG Framework di Robeco sono disponibili sul sito https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF HEAL_20210930-CGF HEAL_20210930-sdgAggregateImpact.png
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Politica di integrazione ESG

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La strategia RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities investe in società che traggono beneficio dai consolidati trend socio-demografici e tecnologici che affrontano la doppia sfida della sostenibilità: aumento delle malattie croniche e dei costi per la sanità. Il Fondo applica una sistematica selezione dei titoli di tipo bottom-up che, durante l’intero processo di investimento, combina esclusivi dati e ricerche sui fattori Ambientali, Sociali e di Governance (ESG). In fase di costruzione dell’universo di investimento, ci basiamo sui fattori ESG per valutare l’esclusione o l'adeguatezza dei singoli titoli. Sul fronte dei titoli da selezionare, il nostro team di investimento sostenibile integra la rilevanza finanziaria dei settori all’analisi della sostenibilità di ciascuna impresa. La ricerca sull’investimento sostenibile è associata all’analisi dei fondamentali e alla valutazione dei titoli del team dedicato all’investimento azionario tematico. La valutazione dell’impatto di pratiche controverse in grado di influenzare l’esposizione del portafoglio garantisce un’ulteriore gestione del rischio. Chi si occupa di active ownership e di engagement interagisce direttamente con la dirigenza delle società a cui il fondo è esposto, offrendo ulteriori canali di impatto in termini di sostenibilità.

Aspettative del gestore

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L’accelerazione delle campagne vaccinali sta aiutando un numero crescente di Paesi a ridurre le restrizioni anti-Covid-19 e a riaprire le economie. La forte ripresa economica globale che ne deriva si aggiunge alle pressioni inflazionistiche. Nel frattempo, le banche centrali anticipano la riduzione del loro sostegno monetario. Quindi, la migliore fase post-pandemica dei listini azionari è probabilmente esaurita, anche se la ripresa economica continuerà. Rimaniamo ottimisti sul potenziale a medio e lungo termine dei mercati azionari e sfruttiamo l’attuale situazione di mercato per consolidare ulteriormente le posizioni in aziende con prospettive di business molto forti a lungo termine. Ci aspettiamo anche che la pandemia offra opportunità di cambiamento verso economie più robuste e sostenibili. Questo, a sua volta, renderà gli individui più inclini ad adottare uno stile di vita più sano. Pertanto, il portafoglio di aziende sostenibili della strategia Healthy Living dovrebbe essere ben posizionato per beneficiare di questi cambiamenti nel lungo periodo.

David Kägi, PhD
David Kägi, PhD

David Kägi, PhD

David Kägi è Gestore di portafoglio responsabile della gestione della strategia RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities. È inoltre Gestore di portafoglio a.i. della strategia RobecoSAM Circular Economy Equities. In precedenza, ha lavorato come analista Buy-Side per il settore sanitario globale presso Bank J. Safra Sarasin a Zurigo, inizialmente per il segmento Private Banking, e successivamente per la Gestione patrimoniale. Negli ultimi cinque anni, ha gestito anche il paniere Demography Health per Bank J. Safra Sarasin. Dopo alcuni anni in cui ha lavorato come ricercatore nel biomedico, ha iniziato la carriera nella finanza come Analista del settore sanitario presso la società di investimento BT&T. In seguito, ha ricoperto la posizione di Analista di investimento dedicato a società private nel campo delle biotecnologie presso Schweizerhall Management AG a Zurigo. Ha conseguito un master in Biochimica e una laurea in T-cell Immunology, entrambi presso la ETH di Zurigo. È entrato a far parte di Robeco nel 2019.

Dettagli

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Società di gestione
Capitale del fondo
Size of share class
Azioni in circolazione
ISINLU2146189407
BloombergRSSHLDE LX
Valoren55753607
WKNA2QBUN
Disponibilità
Data della prima quotazione1603929600000
Chiusura anno finanziario31-12
Stato giuridico
Limite di tracking error ex-ante (%)
Morningstar
Indice di riferimento

Costi del fondo

Spese correnti

Questo fondo deduce spese correnti di
Le spese includono
Commissione di gestione
Commissione di servizio

Costi di transazione

I costi di transazione previsti sono

Commissione di performance

This fund may also deduct a performance fee of

Commissioni aggiuntive

Commissioni di entrata (max)
Commissioni di uscita (max)
Commissioni di sottoscrizione (max)
Commissioni di switch (max)

Trattamento fiscale del prodotto

Il fondo ha sede legale in Lussemburgo; è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. Il fondo non è soggetto al pagamento di alcuna imposta sulle società, sui redditi, sui dividendi o sugli aumenti di capitale in Lussemburgo. Il fondo è soggetto all'imposta annuale di sottoscrizione ('tax d'abonnement') del Lussemburgo, che ammonta allo 0,05% del valore netto d’inventario fondo. Questa imposta è inclusa nel valore netto d’inventario del fondo. Il fondo può, in linea di principio, utilizzare la rete di trattati e convenzioni del Lussemburgo per recuperare parzialmente qualsiasi imposta alla fonte applicata al proprio reddito.

Trattamento fiscale dell'investitore

Le conseguenze fiscali dell'investimento nel fondo dipendono dalla situazione personale dell'investitore. Per gli investitori privati dei Paesi Bassi gli interessi reali nonchè i redditi ricavati dalle cedole o gli utili ricevuti sugli investimenti sono irrelevanti dal punto di vista fiscale. Ogni anno gli investitori pagano l'imposta sul redditto sul valore del patrimonio netto al 1º gennaio se e nella misura in cui tale patrimonio netto supera la quota di esenzione fiscale dell'investitore. Ogni importo investito nel fondo fa parte degli attivi netti degli investitori. Gli investitori privati residenti al di fuori dei Paesi Bassi non saranno soggetti alle imposte nei Paesi Bassi sui loro investimenti nel fondo. Tuttavia nel loro paese di residenza tali investitori potranno essere soggetti a delle imposte sugli investimenti nel fondo. Ciò accade in base alla legislazione fiscale applicabile nel rispettivo paese. Alle persone giuridiche o agli investitori professionali sono applicati dei regolamenti fiscali differenti. Raccomandiamo agli inestitori di consultare il loro consulente finanziario o fiscale a proposito delle conseguenze fiscali che un investimento nel fondo può avere sulla situazione privata prima di decidere di effettuare un investimento nel fondo.

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Rifiuto