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RobecoSAM Smart Mobility Equities I EUR

Benchmark: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145466129
  • Investe in megatendenze quali l’elettrificazione dei trasporti e la guida autonoma.
  • Si concentra su leader tecnologici e innovatori di mercato con eccezionali opportunità di crescita a lungo termine nella catena del valore della mobilità intelligente.
  • È particolarmente indicato per investitori con un orizzonte temporale di investimento di almeno tre-cinque anni.
Asset class
Prezzo corrente ()
Performance ()
Valuta EUR
Capitale del fondo ()
Pagamento del dividendoNo

Caratteristiche del fondo

RobecoSAM Smart Mobility Equities è gestito attivamente e investe a livello globale in società che beneficiano dei megatrend emergenti nel settore dei veicoli elettrici. La selezione di tali titoli azionari si basa sull’analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. La strategia integra criteri di sostenibilità nell’ambito del processo di selezione dei titoli tramite una valutazione di sostenibilità specifica per tema. Il portafoglio è costruito in base all'universo di investimenti ammissibili, comprese società i cui modelli di business contribuiscono agli obiettivi di investimento tematico. La valutazione degli SDG rilevanti si avvale di un ambiente sviluppato internamente su cui maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.robeco.com/si.

Evoluzione dei prezzi

Nessun dato disponibile sulla performance

Evoluzione dei prezzi

RobecoSAM Smart Mobility Equities I EUR

Performance

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Oggetto Fondo Indice
1 mese
3 mesi
Ytd
1 anno
2 anni
3 anni
5 anni
10 anni
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Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.
Oggetto Fondo Indice
Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.

Spiegazione della performance

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Sulla base dei prezzi delle transazioni, il fondo ha ottenuto un rendimento dello -4,47%. Nella Guida autonoma e Mobilità condivisa, il produttore di semiconduttori Renesas ha presentato un aggiornamento della strategia sul business aumentando i target per il margine operativo dal 20% al 25-30%, evidenziando anche come la società cerchi di accelerare il riacquisto di azioni. In termini di prospettive, i successi dei progetti sono al di sopra delle previsioni, il che dovrebbe essere positivo per l'azienda. In EV Components and Batteries, continua la buona performance di SQM, con gli aumenti di prezzo del litio che puntano a un aumento dei guadagni dell'azienda. Il mese scorso, la casa automobilistica Visteon è stata debole, ma è ben posizionata per aumentare l’esposizione alla piattaforma GM Ultium EV. L'azienda continua a vedere un maggiore contenuto per veicolo, con la penetrazione ADAS che aumenta e la società può vendere più che singoli componenti. Il produttore cinese di EV Xpeng ha alquanto deluso, nonostante gli effetti del nuovo modello P5, lanciato ufficialmente il mese scorso. Ciò dovrebbe soddisfare buona parte del mercato e le tendenze degli ordini sono positive. Anche BYD ha avuto una tendenza al ribasso, ma dovrebbe beneficiare di maggiore crescita, con le batterie LFP blade che consentono un costo inferiore per batteria e maggiori quote di mercato.

Statistiche

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Oggetto 3 anni 5 anni
Tracking error a posteriori (%)
Information ratio
Indice di Sharpe
Alpha (%)
Beta
Scostamento standard
Utile mensile max. (%)
Perdita mensile max. (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto 3 anni 5 anni
Performance superiore alle aspettative
Hit ratio (%)
Mercato al rialzo (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al rialzo
Hit ratio in mercati al rialzo (%)
Mercato al ribasso (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al ribasso
Hit ratio in mercati al ribasso (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto Fondo Indice
Rating
Duration Modificata Rettificata per le Opzioni (anni)
Scadenza (anni)
Rendimento Minimo (%)
Green Bonds (%)

Sviluppo del mercato

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I mercati azionari globali hanno rallentato la loro corsa al rialzo dopo aver raggiunto nuovi massimi. Gli aumenti dell'inflazione guidati da materie prime come gas e petrolio hanno continuato a pesare sui mercati. I guadagni aziendali nel Q2 sono stati molto buoni e la maggior parte delle aziende ha superato le aspettative, con conseguente ulteriore aggiornamento degli utili per quest'anno. Il tema Smart Mobility ha continuato ad attrarre, poiché l’elettrificazione del comparto automobilistico è proseguita. Le aspettative di crescita per i veicoli nel 2022 sono appena sotto il 10%, ma soprattutto i produttori di chip, che stanno guadagnando quote di mercato a un tasso molto più alto (30% nel 2021), vedono spesso una crescita del consenso prevista che non riflette il guadagno di quote e l'espansione del mercato potenziale.

Allocazione del fondo

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Name Settore Ponderazione
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Politica valutaria

Il fondo può perseguire una politica valutaria attiva per generare rendimenti extra e può effettuare operazioni di copertura valutaria.

Politica dei dividendi

In linea di principio, il fondo non intende distribuire dividendi, e quindi sia il reddito conseguito dal fondo sia la sua performance complessiva si riflettono nel prezzo delle sue azioni.

Politica di integrazione ESG

La strategia RobecoSAM Smart Mobility Equities investe in società che traggono beneficio dai consolidati trend di urbanizzazione, elettrificazione e automazione che introducono soluzioni sostenibili nella mobilità e nei trasporti. Il Fondo applica una sistematica selezione dei titoli di tipo bottom-up che, durante l’intero processo di investimento, combina esclusivi dati e ricerche sui fattori Ambientali, Sociali e di Governance (ESG). In fase di costruzione dell’universo di investimento, ci basiamo sui fattori ESG per valutare l’esclusione o l'adeguatezza dei singoli titoli. Sul fronte dei titoli da selezionare, il nostro team di investimento sostenibile integra la rilevanza finanziaria dei settori all’analisi della sostenibilità di ciascuna impresa. La ricerca sull’investimento sostenibile è associata all’analisi dei fondamentali e alla valutazione dei titoli del team dedicato all’investimento azionario tematico. La valutazione dell’impatto di pratiche controverse in grado di influenzare l’esposizione del portafoglio garantisce un’ulteriore gestione del rischio. Chi si occupa di active ownership e di engagement interagisce direttamente con la dirigenza delle società a cui il fondo è esposto, offrendo ulteriori canali di impatto in termini di sostenibilità.

Politica di investimento

RobecoSAM Smart Mobility Equities è gestito attivamente e investe a livello globale in società che beneficiano dei megatrend emergenti nel settore dei veicoli elettrici. La selezione di tali titoli azionari si basa sull’analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. Obiettivo del fondo è l'investimento sostenibile ai sensi dell'Art. 9 del Regolamento europeo sull'informativa sulla finanza sostenibile. Il fondo promuove la decarbonizzazione del settore globale dei trasporti tramite investimenti nella sua elettrificazione investendo in società che promuovono i seguenti obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU (UN SDG): Energia pulita e accessibile, lavoro dignitoso e crescita economica, industria, innovazione e infrastrutture, città e comunità sostenibili e consumo e produzione responsabili. Il fondo integra gli ESG (Environmental, Social e Corporate Governance) nel processo di investimento, applica una lista di esclusione basata su comportamenti e prodotti controversi (quali armi controverse, tabacco, olio di palma e combustibili fossili) evitando investimenti in carbone termico, armi, appalti militari e società che violano gravemente le condizioni di lavoro, oltre a votare e partecipare attivamente.La strategia integra criteri di sostenibilità nell’ambito del processo di selezione dei titoli tramite una valutazione di sostenibilità specifica per tema. Il portafoglio è costruito in base all'universo di investimenti ammissibili, comprese società i cui modelli di business contribuiscono agli obiettivi di investimento tematico. La valutazione degli SDG rilevanti si avvale di un ambiente sviluppato internamente su cui maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.robeco.com/si. I titoli selezionati saranno per lo più elementi costitutivi del Benchmark, ma possono essere anche titoli che non vi rientrano. La politica di investimento non è correlata ad alcun benchmark ma il fondo può utilizzare un benchmark a fini di confronto. Il fondo potrà scostarsi in misura rilevante dalle ponderazioni del benchmark per emittente, Paese e settore. Non ci sono limitazioni circa lo scostamento dal benchmark. Il Benchmark è un ampio indice ponderato di mercato che non è coerente con l'obiettivo di sostenibilità del fondo.

Politica del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida di investimento.

Profilo di sostenibilità

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Esclusione++

Integrazione ESG completa

Voting & Engagement

Target Universe

SDG Contribution

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Il punteggio SDG indica la misura in cui il portafoglio e il benchmark contribuiscono ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile delle NU (SDG). I punteggi vengono assegnati a ciascuna società sottostante utilizzando il SDG Framework di Robeco, che si avvale di un approccio in tre fasi per calcolare il contributo di un'azienda agli SDG pertinenti. Il punto di partenza è una valutazione dei prodotti offerti da un'azienda e, successivamente, il modo in cui questi prodotti vengono realizzati e, infine, se l'azienda è esposta a eventuali controversie. Il risultato è espresso in un punteggio finale che evidenzia la misura in cui un'azienda impatta gli SDG su una scala che va da molto negativo (rosso scuro) a molto positivo (blu scuro). La barra mostra l'esposizione percentuale complessiva del portafoglio e del benchmark (ombreggiato) ai diversi punteggi SDG. Questo è suddiviso anche per SDG. Poiché un'azienda può avere un impatto su diversi SDG (o nessuno), i valori mostrati nel report non corrispondono al 100%. Ulteriori informazioni sul SDG Framework di Robeco sono disponibili sul sito https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF ECAR_20210930-CGF ECAR_20210930-sdgAggregateImpact.png
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Politica di integrazione ESG

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La strategia RobecoSAM Smart Mobility Equities investe in società che traggono beneficio dai consolidati trend di urbanizzazione, elettrificazione e automazione che introducono soluzioni sostenibili nella mobilità e nei trasporti. Il Fondo applica una sistematica selezione dei titoli di tipo bottom-up che, durante l’intero processo di investimento, combina esclusivi dati e ricerche sui fattori Ambientali, Sociali e di Governance (ESG). In fase di costruzione dell’universo di investimento, ci basiamo sui fattori ESG per valutare l’esclusione o l'adeguatezza dei singoli titoli. Sul fronte dei titoli da selezionare, il nostro team di investimento sostenibile integra la rilevanza finanziaria dei settori all’analisi della sostenibilità di ciascuna impresa. La ricerca sull’investimento sostenibile è associata all’analisi dei fondamentali e alla valutazione dei titoli del team dedicato all’investimento azionario tematico. La valutazione dell’impatto di pratiche controverse in grado di influenzare l’esposizione del portafoglio garantisce un’ulteriore gestione del rischio. Chi si occupa di active ownership e di engagement interagisce direttamente con la dirigenza delle società a cui il fondo è esposto, offrendo ulteriori canali di impatto in termini di sostenibilità.

Aspettative del gestore

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La ripartenza economica globale prosegue a ritmo sostenuto. La rigidità di alcune catene di approvvigionamento dovrebbe perdurare per l’intero secondo semestre ed estendersi al 2022, nonostante gli aumenti nelle materie prime, ma l’attuale pressione inflazionistica è ritenuta passeggera e ciò consente alle banche centrali un approccio abbastanza moderato. Nell’insieme, questo quadro dovrebbe dimostrarsi d’aiuto per i mercati azionari. I gestori del fondo rimangono ottimisti sulle prospettive a medio e lungo termine dei mercati.

Pieter Busscher, CFA
Pieter Busscher, CFA

Pieter Busscher, CFA

Pieter Busscher è il Lead Portfolio Manager responsabile delle strategie di RobecoSAM Smart Energy Equities e RobecoSAM Smart Mobility Equities. Si occupa di opportunità di crescita sostenibile in nuovi materiali, tecnologie efficienti, riutilizzo di risorse e nuove soluzioni di mobilità. Ha esordito in Robeco nel 2007 come Deputy Portfolio Manager nell'ambito della strategia Sustainable Water. Nel 2009, Pieter è diventato Lead Portfolio Manager for Smart Materials e Deputy Portfolio for Smart Mobility al lancio del 2018. Prima di entrare in Robeco, lavorava presso Credit Suisse Asset Management di Zurigo. Ha studiato economia aziendale internazionale presso la RSM Erasmus University, banking e finanza presso la University of St. Gallen ed è titolare del diploma CFA.

Dettagli

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Società di gestione
Capitale del fondo
Size of share class
Azioni in circolazione
ISINLU2145466129
BloombergRSSMEIE LX
Valoren55743723
WKNA2QD27
Disponibilità
Data della prima quotazione1603929600000
Chiusura anno finanziario31-12
Stato giuridico
Limite di tracking error ex-ante (%)
Morningstar
Indice di riferimento

Costi del fondo

Spese correnti

Questo fondo deduce spese correnti di
Le spese includono
Commissione di gestione
Commissione di servizio

Costi di transazione

I costi di transazione previsti sono

Commissione di performance

This fund may also deduct a performance fee of

Commissioni aggiuntive

Commissioni di entrata (max)
Commissioni di uscita (max)
Commissioni di sottoscrizione (max)
Commissioni di switch (max)

Trattamento fiscale del prodotto

Il fondo ha sede legale in Lussemburgo; è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. Il fondo non è soggetto al pagamento di alcuna imposta sulle società, sui redditi, sui dividendi o sugli aumenti di capitale in Lussemburgo. Il fondo è soggetto all'imposta annuale di sottoscrizione ('tax d'abonnement') del Lussemburgo, che ammonta allo 0,01% del valore netto dell'investimento del fondo. Questa imposta è inclusa nel valore netto dell'investimento del fondo. Il fondo può, in linea di principio, utilizzare la rete di trattati e convenzioni del Lussemburgo per recuperare parzialmente qualsiasi imposta alla fonte applicata al proprio reddito.

Trattamento fiscale dell'investitore

Agli investitori non soggetti (esenti) all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei Paesi Bassi (ad esempio i fondi pensione) non vengono applicate imposte sui risultati ottenuti. Gli investitori soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche dei Paesi Bassi possono essere soggetti d'imposta per quanto concerne il risultato ottenuto dal loro investimento nel fondo. Gli organi olandesi soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono obbligati a riportare i redditi da interesse e da dividendo nelle proprie dichiarazioni dei redditi. Gli investitori che risiedono al di fuori dei Paesi Bassi sono soggetti al rispettivo regime fiscale nazionale applicabile ai fondi di investimento esteri. Prima di decidere di investire nel fondo, si raccomanda ai singoli investitori di consultare il proprio consulente finanziario o commerciale per quanto concerne le conseguenze fiscali connesse a questo tipo di investimento e alle proprie circostanze specifiche.

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