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RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR

ISIN: LU2145461757
  • Potenziale di crescita di lungo termine — Partecipa al megatrend dell’elettrificazione della fornitura di energia e sfrutta la transizione verso nuovi metodi di produzione, distribuzione e gestione energetica.
  • Attenzione rivolta ai fornitori di soluzioni - Investire nei leader tecnologici e nelle società innovative di maggior successo di questo rivoluzionario trend globale
Asset class
Prezzo corrente ()
Performance ()
Valuta EUR
Capitale del fondo ()
Pagamento del dividendoNo

Caratteristiche del fondo

La strategia RobecoSAM Smart Energy investe in titoli di società che offrono soluzioni competitive e sostenibili alla crescente richiesta di energia affidabile, pulita e conveniente.

Evoluzione dei prezzi

Nessun dato disponibile sulla performance

Evoluzione dei prezzi

RobecoSAM Smart Energy Equities D EUR

Performance

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Oggetto Fondo Indice
1 mese
3 mesi
Ytd
1 anno
2 anni
3 anni
5 anni
10 anni
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Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.
Oggetto Fondo Indice
Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.

Spiegazione della performance

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Sulla base dei prezzi delle transazioni, il fondo ha ottenuto un rendimento dello 19,03%. Il fondo è lieto di segnalare di aver nuovamente registrato una solida performance. Dopo aver contribuito notevolmente già nei mesi precedenti, i produttori cinesi di veicoli elettrici Xpeng e Nio hanno di nuovo portato un ottimo contributo alla performance, con entrambe che hanno registrato forti aumenti dei margini lordi, rivedendo al rialzo le previsioni. Anche la società di semiconduttori composti II-VI ha registrato un trimestre positivo, con margini operativi molto superiori al consensus e previsioni che evidenziano il rafforzamento di diverse tendenze consolidate. Plug Power ha continuato a crescere, essendo riuscita a raccogliere nuovo capitale per circa 1 miliardo di USD, registrando al contempo fatturati lordi molto elevati per le sue celle a combustibile a idrogeno. Altri importanti contributi alla performance questo mese includono la società di microinverter solari Enphase, Marvell e Xilinx. I contributi negativi alla performance sono stati pochissimi a novembre, con Rockwool, Avangrid e National Grid leggermente negativi.

Statistiche

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Oggetto 3 anni 5 anni
Tracking error a posteriori (%)
Information ratio
Indice di Sharpe
Alpha (%)
Beta
Scostamento standard
Utile mensile max. (%)
Perdita mensile max. (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto 3 anni 5 anni
Performance superiore alle aspettative
Hit ratio (%)
Mercato al rialzo (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al rialzo
Hit ratio in mercati al rialzo (%)
Mercato al ribasso (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al ribasso
Hit ratio in mercati al ribasso (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto Fondo Indice
Rating
Duration Modificata Rettificata per le Opzioni (anni)
Scadenza (anni)
Rendimento Minimo (%)
Green Bonds (%)

Sviluppo del mercato

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Le speranze sui vaccini hanno trascinato i mercati azionari globali, con gli indici ai massimi storici. Allo stesso tempo, la vittoria dei Democratici alle elezioni USA è stata vista come un segnale molto positivo per la cooperazione e il commercio globale, aumentando le aspettative di una normalizzazione delle relazioni commerciali tra USA e resto del mondo. Continua lo slancio positivo nel settore dell'energia pulita, ulteriormente stimolato dall'esito delle elezioni USA, poiché gli investitori si aspettano che l'amministrazione Biden intervenga aggressivamente nell’ambito della politica ambientale federale, in particolare su questioni climatiche.

Allocazione del fondo

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Name Settore Ponderazione
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Classificazione del fondo

DescrizioneNoN/A 
Votazione
Impegno
Integrazione ESG
Esclusione
DescrizioneNoN/A 
Verifica
Integrazione
Tematiche di sostenibilità

Politica valutaria

Il fondo può perseguire una politica valutaria attiva per generare rendimenti extra e può effettuare operazioni di copertura valutaria.

Politica dei dividendi

In linea di principio, il fondo non intende distribuire dividendi, e quindi sia il reddito conseguito dal fondo sia la sua performance complessiva si riflettono nel prezzo delle sue azioni.

Politica di integrazione ESG

La strategia RobecoSAM Smart Energy Equities investe in titoli di società che offrono soluzioni competitive e sostenibili al crescente bisogno di produzione e consumo di energia pulita, efficiente e affidabile. Il Fondo applica una sistematica selezione dei titoli di tipo bottom-up che, durante l’intero processo di investimento, combina esclusivi dati e ricerche sui fattori Ambientali, Sociali e di Governance (ESG). In fase di costruzione dell’universo di investimento, ci basiamo sui fattori ESG per valutare l’esclusione o l'adeguatezza dei singoli titoli. Sul fronte dei titoli da selezionare, il nostro team di investimento sostenibile integra la rilevanza finanziaria dei settori all’analisi della sostenibilità di ciascuna impresa. La ricerca sull’investimento sostenibile è associata all’analisi dei fondamentali e alla valutazione dei titoli del team dedicato all’investimento azionario tematico. La valutazione dell’impatto di pratiche controverse in grado di influenzare l’esposizione del portafoglio garantisce un’ulteriore gestione del rischio. Chi si occupa di active ownership e di engagement interagisce direttamente con la dirigenza delle società a cui il fondo è esposto, offrendo ulteriori canali di impatto in termini di sostenibilità.

Politica di investimento

La nostra filosofia di investimento si basa sul concetto chiave secondo cui l'integrazione dei fattori ESG all’interno di un processo di investimento disciplinato e basato sulla ricerca porta a decisioni di investimento meglio informate e a rendimenti migliori rettificati per il rischio, durante un ciclo economico.

Politica del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.

Aspettative del gestore

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La prospettiva di un’imminente approvazione di vaccini Covid-19 sta trainando i mercati. Prevediamo che lo slancio positivo continui per il momento, anche poiché il sostegno monetario rimane elevato. Intanto si deve fare attenzione alle conseguenze economiche del virus che rimangono gravi, con una ripresa economica più sostenuta solo tra qualche trimestre. Rimaniamo ottimisti sulle prospettive a medio e lungo termine dei mercati azionari e sfruttiamo l’attuale situazione di mercato per consolidare ulteriormente le posizioni in aziende con prospettive di business molto forti a lungo termine. La strategia continua a concentrarsi su fornitori di reti intelligenti, gestione energetica con semiconduttori e produzione di batterie, in particolare per le applicazioni nell’automotive (vetture elettriche), e su società che migliorano l’efficienza energetica dei data center e società che forniscono apparecchiature/servizi di automazione per i mercati industriale e residenziale.

Thiemo Lang, PhD
Thiemo Lang, PhD

Thiemo Lang, PhD

Thiemo Lang è Responsabile per l’investimento tematico in Energia/Mobilità/Materiali e gestore senior di portafoglio, responsabile delle strategie RobecoSAM Smart Energy Equities e RobecoSAM Smart Mobility Equities. È inoltre gestore capo per un mandato di Gestione degli investimenti del fondo Global EV Revolution. Prima di entrare in Robeco, è stato gestore di portafoglio senior della strategia “Infology” di Lombard Odier Darier Hentsch et Cie., specializzandosi in aziende che operano nel campo delle tecnologie e dei nuovi materiali per l’industria dell'energia. Prima di allora, era stato co-gestore di diversi fondi comuni e istituzionali, nonché responsabile della creazione e del lancio di “Activest Lux NanoTech” per Activest (HypoVereinsbank) a Monaco di Baviera. Ha esordito nel mondo degli investimenti nel 1999, in veste di analista tecnologico di Activest e, successivamente, come gestore di portafoglio, dopo aver lavorato come ingegnere sviluppatore alla Siemens di Monaco di Baviera. Si è laureato in elettronica all’Università di Stoccarda e ha conseguito un PhD in ottica/fotonica presso il Politecnico nazionale di Grenoble. È entrato a far parte di Robeco nel 2007.

Dettagli

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Società di gestione
Capitale del fondo
Size of share class
Azioni in circolazione
ISINLU2145461757
BloombergRSSEEDE LX
Valoren55777942
WKNA2QBUJ
Disponibilità
Data della prima quotazione1603929600000
Chiusura anno finanziario31-12
Stato giuridico
Limite di tracking error ex-ante (%)
Morningstar
Indice di riferimento

Costi del fondo

Spese correnti

Questo fondo deduce spese correnti di
Le spese includono
Commissione di gestione
Commissione di servizio

Costi di transazione

I costi di transazione previsti sono

Commissione di performance

This fund may also deduct a performance fee of

Commissioni aggiuntive

Commissioni di entrata (max)
Commissioni di uscita (max)
Commissioni di sottoscrizione (max)
Commissioni di switch (max)

Trattamento fiscale del prodotto

Il fondo ha sede legale in Lussemburgo; è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. Il fondo non è soggetto al pagamento di alcuna imposta sulle società, sui redditi, sui dividendi o sugli aumenti di capitale in Lussemburgo. Il fondo è soggetto all'imposta annuale di sottoscrizione ('tax d'abonnement') del Lussemburgo, che ammonta allo 0,05% del valore netto d’inventario fondo. Questa imposta è inclusa nel valore netto d’inventario del fondo. Il fondo può, in linea di principio, utilizzare la rete di trattati e convenzioni del Lussemburgo per recuperare parzialmente qualsiasi imposta alla fonte applicata al proprio reddito.

Trattamento fiscale dell'investitore

Le conseguenze fiscali dell'investimento nel fondo dipendono dalla situazione personale dell'investitore. Per gli investitori privati dei Paesi Bassi gli interessi reali nonchè i redditi ricavati dalle cedole o gli utili ricevuti sugli investimenti sono irrelevanti dal punto di vista fiscale. Ogni anno gli investitori pagano l'imposta sul redditto sul valore del patrimonio netto al 1º gennaio se e nella misura in cui tale patrimonio netto supera la quota di esenzione fiscale dell'investitore. Ogni importo investito nel fondo fa parte degli attivi netti degli investitori. Gli investitori privati residenti al di fuori dei Paesi Bassi non saranno soggetti alle imposte nei Paesi Bassi sui loro investimenti nel fondo. Tuttavia nel loro paese di residenza tali investitori potranno essere soggetti a delle imposte sugli investimenti nel fondo. Ciò accade in base alla legislazione fiscale applicabile nel rispettivo paese. Alle persone giuridiche o agli investitori professionali sono applicati dei regolamenti fiscali differenti. Raccomandiamo agli inestitori di consultare il loro consulente finanziario o fiscale a proposito delle conseguenze fiscali che un investimento nel fondo può avere sulla situazione privata prima di decidere di effettuare un investimento nel fondo.

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