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RobecoSAM Global SDG Equities M2 EUR

Benchmark: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2292538753
  • Contribuisce attivamente agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite, investendo in società che perseguono anch’esse tali obiettivi.
  • La selezione si basa sull’impatto positivo e sulle caratteristiche interessanti di sostenibilità a ogni livello.
  • La costruzione del portafoglio coniuga idee ad elevata convinzione con un processo di ottimizzazione della riduzione del rischio.
Asset class
Prezzo corrente ()
Performance ()
Valuta EUR
Capitale del fondo ()
Pagamento del dividendoNo

Caratteristiche del fondo

RobecoSAM Global SDG Equities Strategy è gestito attivamente e investe a livello globale in società che contribuiscono positivamente al perseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU. La selezione di tali titoli azionari si basa sull’analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. La strategia integra la sostenibilità lungo le diverse fasi del processo di investimento. Si avvale di un ambiente sviluppato internamente (su cui maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.robeco.com/si) per individuare società i cui prodotti e servizi offrono un consistente impatto positivo agli SDG. Le società che presentano una valutazione ESG complessiva inferiore sono escluse dall'universo di investimento.

Evoluzione dei prezzi

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Evoluzione dei prezzi

RobecoSAM Global SDG Equities M2 EUR

Performance

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Oggetto Fondo Indice
1 mese
3 mesi
Ytd
1 anno
2 anni
3 anni
5 anni
10 anni
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Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.
Oggetto Fondo Indice
Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.

Statistiche

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Oggetto 3 anni 5 anni
Tracking error a posteriori (%)
Information ratio
Indice di Sharpe
Alpha (%)
Beta
Scostamento standard
Utile mensile max. (%)
Perdita mensile max. (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto 3 anni 5 anni
Performance superiore alle aspettative
Hit ratio (%)
Mercato al rialzo (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al rialzo
Hit ratio in mercati al rialzo (%)
Mercato al ribasso (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al ribasso
Hit ratio in mercati al ribasso (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto Fondo Indice
Rating
Duration Modificata Rettificata per le Opzioni (anni)
Scadenza (anni)
Rendimento Minimo (%)
Green Bonds (%)

Sviluppo del mercato

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L'aumento dei rendimenti dei titoli di stato americani a lungo termine è rimasto il tema dominante sui mercati dei capitali. Dopo che i Treasury USA a 10 anni hanno superato la soglia dell'1,7%, gli investitori sono andati alla disperata ricerca di una spiegazione. È un campanello d’allarme sull'inflazione in aumento o piuttosto un'espressione di una ripresa economica duratura? Alcuni indicatori, come la forte accelerazione delle tariffe merci, l'aumento dei prezzi delle materie prime e l'interruzione delle catene di fornitura, fanno pensare a un aumento dei costi di produzione, aumentando il rischio di un calo dei margini aziendali e di un aumento dei prezzi al consumo. D'altra parte, il Presidente della Fed Powell ha cercato di calmare gli investitori, ribadendo che “l’aumento dell’inflazione non sarà né ampio né persistente". Dopo alcuni giorni iniziali di volatilità, il titolo ha recuperato e ha raggiunto un nuovo record assoluto il 17 marzo. La rotazione dalla tecnologia ai settori ciclici è continuata. A fine mese, tuttavia, i settori difensivi di qualità come i beni di consumo hanno iniziato a recuperare, mentre la pressione sulle società tecnologiche rischiose e non redditizie si è intensificata.

Allocazione del fondo

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Name Settore Ponderazione
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Classificazione del fondo

DescrizioneNoN/A 
Votazione
Impegno
Integrazione ESG
Esclusione
DescrizioneNoN/A 
Verifica
Integrazione
Tematiche di sostenibilità

Politica valutaria

Il fondo può perseguire una politica valutaria attiva per generare rendimenti extra e può effettuare operazioni di copertura valutaria.

Politica dei dividendi

In linea di principio, il fondo non intende distribuire dividendi, e quindi sia il reddito conseguito dal fondo sia la sua performance complessiva si riflettono nel prezzo delle sue azioni.

Politica di integrazione ESG

RobecoSAM Global SDG Equities investe in società i cui prodotti e servizi generano un impatto positivo sugli obiettivi SDG. Il Fondo applica una sistematica selezione dei titoli di tipo bottom-up che, durante l’intero processo di investimento, combina esclusivi dati e ricerche sui fattori Ambientali, Sociali e di Governance (ESG). In fase di costruzione dell’universo di investimento, ci basiamo sui fattori ESG per valutare l’esclusione o l'adeguatezza dei singoli titoli. Sul fronte dei titoli da selezionare, il nostro team di investimento sostenibile integra la rilevanza finanziaria dei settori all’analisi della sostenibilità di ciascuna impresa. La ricerca sull’investimento sostenibile è associata all’analisi dei fondamentali e alla valutazione dei titoli del team dedicato all’investimento azionario tematico. La valutazione dell’impatto di pratiche controverse in grado di influenzare l’esposizione del portafoglio garantisce un’ulteriore gestione del rischio. Chi si occupa di active ownership e di engagement interagisce direttamente con la dirigenza delle società a cui il fondo è esposto, offrendo ulteriori canali di impatto in termini di sostenibilità.

Politica di investimento

RobecoSAM Global SDG Equities Strategy è gestito attivamente e investe a livello globale in società che contribuiscono positivamente al perseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU. La selezione di tali titoli azionari si basa sull’analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. Obiettivo del fondo è l'investimento sostenibile ai sensi dell'Art. 9 del Regolamento europeo sull'informativa sulla finanza sostenibile. Il fondo implementa gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite investendo in società i cui modelli di business e pratiche operative sono allineati agli obiettivi definiti dai 17 SDG delle NU. Il fondo integra gli ESG (Environmental, Social e Corporate Governance) nel processo di investimento, applica una lista di esclusione basata su comportamenti e prodotti controversi (quali armi controverse, tabacco, olio di palma e combustibili fossili) evitando investimenti in carbone termico, armi, appalti militari e società che violano gravemente le condizioni di lavoro, oltre a votare e partecipare attivamente.La strategia integra la sostenibilità lungo le diverse fasi del processo di investimento. Si avvale di un ambiente sviluppato internamente (su cui maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.robeco.com/si) per individuare società i cui prodotti e servizi offrono un consistente impatto positivo agli SDG. Le società che presentano una valutazione ESG complessiva inferiore sono escluse dall'universo di investimento.I titoli selezionati saranno per lo più elementi costitutivi del Benchmark, ma possono essere anche titoli che non vi rientrano. La politica di investimento non è correlata ad alcun benchmark ma il fondo può utilizzare un benchmark a fini di confronto. Il fondo potrà scostarsi in misura rilevante dalle ponderazioni del benchmark per emittente, Paese e settore. Non ci sono limitazioni circa lo scostamento dal benchmark. Il Benchmark è un ampio indice ponderato di mercato che non è coerente con l'obiettivo di sostenibilità del fondo.

Politica del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.

Aspettative del gestore

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Nella sua ultima conferenza stampa, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato che entro fine maggio ci sarà una fornitura di vaccini sufficiente "per ogni adulto in America". Gli economisti prevedono quindi una forte accelerazione del PIL nei prossimi mesi. La riapertura stimolerà gli investimenti e favorirà la creazione di posti di lavoro. Inoltre, il governo investirà migliaia di miliardi nella modernizzazione delle infrastrutture. Finché i rendimenti dei Treasury a 10 anni restano ai livelli pre-covid e alle banche centrali viene dato tempo sufficiente per adattare lentamente la politica monetaria, i mercati azionari dovrebbero continuare a performare bene. I settori economicamente sensibili continueranno a sovraperformare, mentre i titoli growth avranno più difficoltà a superare i livelli dell'anno scorso. Pensiamo che con l'aumento delle valutazioni delle azioni globali, gli investitori cominceranno ad allocare i loro portafogli verso società di alta qualità. Gli investitori monitoreranno ancora molto attentamente i tassi d'interesse e l'inflazione. Se dovessero salire inaspettatamente, è probabile che la volatilità riaumenti. Il rischio maggiore al momento è un'economia in surriscaldamento, che costringe le banche centrali ad agire in modo rapido ed imprevedibile.

Rainer Baumann, CFA
Rainer Baumann, CFA

Rainer Baumann, CFA

Rainer Baumann è Responsabile degli investimenti ed è Membro del Comitato Esecutivo presso Robeco Switzerland Ltd. Supervisiona e gestisce un team di professionisti esperti, costituito da Gestori e Analisti azionari. Oltre al suo ruolo dirigenziale, lavora come Gestore di portafoglio per la strategia Global SDG Equities. Prima di entrare in azienda, ha lavorato tre anni presso UBS Wealth Management come responsabile di mandati di gestione patrimoniale privata di notevoli dimensioni e come membro del comitato di investimento locale. Ha iniziato la propria carriera nel settore Financial Audit presso PricewaterhouseCoopers. Rainer ha una laurea magistrale in economia aziendale, conseguita presso l'Università di Zurigo ed è titolare del diploma CFA. È entrato a far parte di Robeco nel 2002.

Dettagli

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Società di gestione
Capitale del fondo
Size of share class
Azioni in circolazione
ISINLU2292538753
BloombergROGSEME LX
Valoren59709555
WKN
Disponibilità
Data della prima quotazione1611619200000
Chiusura anno finanziario31-12
Stato giuridico
Limite di tracking error ex-ante (%)
Indice di riferimento

Costi del fondo

Spese correnti

Questo fondo deduce spese correnti di
Le spese includono
Commissione di gestione
Commissione di servizio

Costi di transazione

I costi di transazione previsti sono

Commissione di performance

This fund may also deduct a performance fee of

Commissioni aggiuntive

Commissioni di entrata (max)
Commissioni di uscita (max)
Commissioni di sottoscrizione (max)
Commissioni di switch (max)

Trattamento fiscale del prodotto

Il fondo ha sede legale in Lussemburgo; è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. Il fondo non è soggetto al pagamento di alcuna imposta sulle società, sui redditi, sui dividendi o sugli aumenti di capitale in Lussemburgo. Il fondo è soggetto all'imposta annuale di sottoscrizione ('tax d'abonnement') del Lussemburgo, che ammonta allo 0,05% del valore netto d’inventario fondo. Questa imposta è inclusa nel valore netto d’inventario del fondo. Il fondo può, in linea di principio, utilizzare la rete di trattati e convenzioni del Lussemburgo per recuperare parzialmente qualsiasi imposta alla fonte applicata al proprio reddito.

Trattamento fiscale dell'investitore

Le conseguenze fiscali dell'investimento nel fondo dipendono dalla situazione personale dell'investitore. Per gli investitori privati dei Paesi Bassi gli interessi reali nonchè i redditi ricavati dalle cedole o gli utili ricevuti sugli investimenti sono irrelevanti dal punto di vista fiscale. Ogni anno gli investitori pagano l'imposta sul redditto sul valore del patrimonio netto al 1º gennaio se e nella misura in cui tale patrimonio netto supera la quota di esenzione fiscale dell'investitore. Ogni importo investito nel fondo fa parte degli attivi netti degli investitori. Gli investitori privati residenti al di fuori dei Paesi Bassi non saranno soggetti alle imposte nei Paesi Bassi sui loro investimenti nel fondo. Tuttavia nel loro paese di residenza tali investitori potranno essere soggetti a delle imposte sugli investimenti nel fondo. Ciò accade in base alla legislazione fiscale applicabile nel rispettivo paese. Alle persone giuridiche o agli investitori professionali sono applicati dei regolamenti fiscali differenti. Raccomandiamo agli inestitori di consultare il loro consulente finanziario o fiscale a proposito delle conseguenze fiscali che un investimento nel fondo può avere sulla situazione privata prima di decidere di effettuare un investimento nel fondo.

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