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RobecoSAM Global SDG Engagement Equities DH CHF

Benchmark: MSCI All Country World Index (hedged into CHF)
ISIN: LU2365448930
  • Aiutare l’azienda a raggiungere un impatto positivo attraverso l’engagement.
  • Migliorare in maniera chiara e misurabile il contributo di un’azienda agli SDG ottenendo nel contempo interessanti rendimenti dagli investimenti.
  • Il portafoglio concentrato include la valutazione del potenziale engagement negli SDG.
Asset class
Prezzo corrente ()
Performance ()
Valuta CHF
Capitale del fondo ()
Pagamento del dividendoNo

Caratteristiche del fondo

RobecoSAM Global SDG Engagement Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli azionari di tutto il mondo. La selezione di tali titoli azionari si basa sull’analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere la crescita del capitale a lungo termine. Il fondo ha come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell'Articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 sull’informativa sulla Sostenibilità nel settore finanziario. Il fondo migliora in maniera chiara e misurabile il contributo di un’azienda agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG) dell’ONU in un periodo che va dai tre ai cinque anni, impegnandosi attivamente e intrattenendo un dialogo attivo con queste aziende. Il fondo mira inoltre a fornire una crescita del capitale a lungo termine e ad integrare gli ESG (ovvero governance ambientale, sociale e aziendale) integrando al contempo i rischi per la sostenibilità nel processo di investimento. Oltre al voto per delega, il fondo esclude le società sulla base di comportamenti e prodotti controversi (comprese armi controverse, tabacco, olio di palma, combustibili fossili, appalti militari, armi da fuoco ed energia nucleare, alcol, gioco d’azzardo, intrattenimento per soli adulti e cannabis). Il portafoglio è costruito in base all’universo di investimenti ammissibili e a un ambiente SDG sviluppato internamente per mappare e misurare i contributi SDG, su cui maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.robeco.com/si. Il fondo detiene un portafoglio concentrato di azioni con il maggior potenziale di crescita del valore.

Evoluzione dei prezzi

Nessun dato disponibile sulla performance

Evoluzione dei prezzi

RobecoSAM Global SDG Engagement Equities DH CHF

Performance

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Oggetto Fondo Indice
1 mese
3 mesi
Ytd
1 anno
2 anni
3 anni
5 anni
10 anni
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Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.
Oggetto Fondo Indice
Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.

Statistiche

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Oggetto 3 anni 5 anni
Tracking error a posteriori (%)
Information ratio
Indice di Sharpe
Alpha (%)
Beta
Scostamento standard
Utile mensile max. (%)
Perdita mensile max. (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto 3 anni 5 anni
Performance superiore alle aspettative
Hit ratio (%)
Mercato al rialzo (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al rialzo
Hit ratio in mercati al rialzo (%)
Mercato al ribasso (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al ribasso
Hit ratio in mercati al ribasso (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto Fondo Indice
Rating
Duration Modificata Rettificata per le Opzioni (anni)
Scadenza (anni)
Rendimento Minimo (%)
Green Bonds (%)

Sviluppo del mercato

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I mercati azionari globali hanno continuato il forte rally ad agosto, mentre la stagione degli utili ha continuato a mostrare risultati robusti su tutta la linea. Nonostante ulteriori prove di pressioni inflazionistiche e l'annuncio della Fed di voler iniziare il tapering (cioè ridurre il ritmo dell'espansione monetaria riducendo la quantità di obbligazioni acquistate ogni mese), il mercato ha continuato ad essere molto solido.

Allocazione del fondo

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Name Settore Ponderazione
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Politica valutaria

Il fondo può perseguire una politica valutaria attiva per generare rendimenti extra e può effettuare operazioni di copertura valutaria.

Politica dei dividendi

Il fondo non distribuisce dividendi. Il fondo trattiene tutto il reddito prodotto e quindi tutta la sua performance si riflette nel prezzo delle sue azioni.

Politica di investimento

RobecoSAM Global SDG Engagement Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli azionari di tutto il mondo. La selezione di tali titoli azionari si basa sull’analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere la crescita del capitale a lungo termine. Il fondo ha come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell'Articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 sull’informativa sulla Sostenibilità nel settore finanziario. Il fondo migliora in maniera chiara e misurabile il contributo di un’azienda agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG) dell’ONU in un periodo che va dai tre ai cinque anni, impegnandosi attivamente e intrattenendo un dialogo attivo con queste aziende. Il fondo mira inoltre a fornire una crescita del capitale a lungo termine e ad integrare gli ESG (ovvero governance ambientale, sociale e aziendale) integrando al contempo i rischi per la sostenibilità nel processo di investimento. Oltre al voto per delega, il fondo esclude le società sulla base di comportamenti e prodotti controversi (comprese armi controverse, tabacco, olio di palma, combustibili fossili, appalti militari, armi da fuoco ed energia nucleare, alcol, gioco d’azzardo, intrattenimento per soli adulti e cannabis). Il portafoglio è costruito in base all’universo di investimenti ammissibili e a un ambiente SDG sviluppato internamente per mappare e misurare i contributi SDG, su cui maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.robeco.com/si. Il fondo detiene un portafoglio concentrato di azioni con il maggior potenziale di crescita del valore.

Politica del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.

Profilo di sostenibilità

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Esclusione++

Integrazione ESG completa

Voting & Engagement

Target Universe

SDG Contribution

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Il punteggio SDG indica la misura in cui il portafoglio e il benchmark contribuiscono ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile delle NU (SDG). I punteggi vengono assegnati a ciascuna società sottostante utilizzando il SDG Framework di Robeco, che si avvale di un approccio in tre fasi per calcolare il contributo di un'azienda agli SDG pertinenti. Il punto di partenza è una valutazione dei prodotti offerti da un'azienda e, successivamente, il modo in cui questi prodotti vengono realizzati e, infine, se l'azienda è esposta a eventuali controversie. Il risultato è espresso in un punteggio finale che evidenzia la misura in cui un'azienda impatta gli SDG su una scala che va da molto negativo (rosso scuro) a molto positivo (blu scuro). La barra mostra l'esposizione percentuale complessiva del portafoglio e del benchmark (ombreggiato) ai diversi punteggi SDG. Questo è suddiviso anche per SDG. Poiché un'azienda può avere un impatto su diversi SDG (o nessuno), i valori mostrati nel report non corrispondono al 100%. Ulteriori informazioni sul SDG Framework di Robeco sono disponibili sul sito https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF SDGE_20210831-CGFSDGE_20210831-sdgAggregateImpact.png
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Punteggio ESG

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Il punteggio ESG del portafoglio (e il punteggio E, S e G) viene calcolato moltiplicando il Punteggio ESG RobecoSAM Smart di ciascuna posizione per la rispettiva ponderazione nel portafoglio o nell’indice. La medesima metodologia si applica al calcolo dei punteggi chiave del Criterio ESG. I punteggi del portafoglio sono forniti assieme ai punteggi dell’indice, evidenziando la sostenibilità relativa del portafoglio. I colori indicano il punteggio del portafoglio, mentre l’ombreggiatura evidenzia l’indice.

CGF SDGE_20210831-CGFSDGE_20210831-smartESGScoreTotal.png CGF SDGE_20210831-CGFSDGE_20210831-smartESGScoreDimensions.png CGF SDGE_20210831-CGFSDGE_20210831-keySmartESGCriteria.png

Aspettative del gestore

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Manteniamo una prospettiva positiva sui mercati azionari globali. La crescita globale rimane solida. Sono in arrivo sufficienti stimoli fiscali e le banche centrali continueranno probabilmente ad essere accomodanti, dato che tutte concordano che la maggior parte delle pressioni inflazionistiche sono transitorie. La crescita degli utili è ancora molto forte Le valutazioni sono alte su tutta la linea, ma non ci sembrano eccessive. Anche l'analisi tecnica è ancora molto forte e il sentiment del mercato non è troppo rialzista. Ci preoccupano le prospettive per il prossimo anno, quando la crescita economica e la crescita degli utili probabilmente rallenteranno dopo una ripresa post-pandemia. Per ora, pensiamo che la situazione "Goldilocks" in cui ci troviamo continuerà. Nell'attuale situazione di mercato, gli sviluppi inflazionistici saranno probabilmente la chiave delle nostre prospettive. Dobbiamo ricordare che c'è un'importante distinzione tra le aspettative di inflazione e l'inflazione reale. Secondo noi le aspettative di inflazione sono già molto alte, mentre la maggior parte dei fattori di inflazione sono probabilmente transitori.

Michiel Plakman, CFA, Daniela da Costa, Peter van der Werf
Michiel Plakman, CFA, Daniela da Costa, Peter van der Werf

Michiel Plakman, CFA, Daniela da Costa, Peter van der Werf

Michiel Plakman è a capo del Sustainable Global Equity Team, responsabile della gestione dei prodotti Sustainable Global Stars e Global SDG Impact di Robeco. Michiel è il lead manager dei portafogli Sustainable Global Stars e Global SDG Impact di Robeco. Prima di entrare in Robeco nel 1999, Michiel Plakman ha lavorato per due anni come Portfolio Manager Giappone presso Achmea Global Investors. Dal 1995 al 1997, è stato gestore del portafoglio European Equities per KPN Pension Fund. Michiel ha conseguito un master in econometria presso la Libera Università di Amsterdam ed è titolare di un diploma CFA. Daniela da Costa è Analista di ricerca e responsabile degli investimenti del team in Brasile e nel settore dei consumi in Africa. Prima di entrare in Robeco nel 2010, è stata Portfolio Manager per l’azionario America Latina presso Nomura a Londra. In precedenza, Daniela ha lavorato presso HSBC e presso il fondo pensione di Petrobras in Brasile. Daniela ha conseguito un Master in Economia presso l'Istituto brasiliano dei mercati dei capitali di Rio de Janeiro (IBMEC-RJ) e un certificato MBA in gestione patrimoniale dei fondi pensione presso l'Università federale di Rio de Janeiro (COPPE-UFRJ). Peter van der Werf è Engagement Specialist e copre i settori Beni di prima necessità, Sanità e Chimico. Le sue aree di competenza includono impact investing, i diritti dei lavoratori, la gestione della catena di approvvigionamento, l’accesso alla medicina e alla nutrizione e le questioni sociali e ambientali nel settore alimentare e agroalimentare. È membro del comitato Consultivo di diversi gruppi di lavoro sui PRI (Principles for Responsible Investment) come la Catena di approvvigionamento agricolo, Olio di palma sostenibile e la Deforestazione. Prima di entrare in Robeco nel 2011, Peter ha maturato oltre quattro anni di esperienza professionale nello sviluppo commerciale nei mercati di frontiera. Ha conseguito un Master in Scienze ambientali a Wageningen.

Dettagli

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Società di gestione
Capitale del fondo
Size of share class
Azioni in circolazione
ISINLU2365448930
BloombergRGSEDHC LX
Valoren112847790
WKN
Disponibilità
Data della prima quotazione1627344000000
Chiusura anno finanziario31-12
Stato giuridico
Limite di tracking error ex-ante (%)
Indice di riferimento

Costi del fondo

Spese correnti

Questo fondo deduce spese correnti di
Le spese includono
Commissione di gestione
Commissione di servizio

Costi di transazione

I costi di transazione previsti sono

Commissione di performance

This fund may also deduct a performance fee of

Commissioni aggiuntive

Commissioni di entrata (max)
Commissioni di uscita (max)
Commissioni di sottoscrizione (max)
Commissioni di switch (max)

Trattamento fiscale del prodotto

Il fondo ha sede legale in Lussemburgo; è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. Il fondo non è soggetto al pagamento di alcuna imposta sulle società, sui redditi, sui dividendi o sugli aumenti di capitale in Lussemburgo. Il fondo è soggetto all'imposta annuale di sottoscrizione ('tax d'abonnement') del Lussemburgo, che ammonta allo 0,05% del valore netto d’inventario fondo. Questa imposta è inclusa nel valore netto d’inventario del fondo. Il fondo può, in linea di principio, utilizzare la rete di trattati e convenzioni del Lussemburgo per recuperare parzialmente qualsiasi imposta alla fonte applicata al proprio reddito.

Trattamento fiscale dell'investitore

Le conseguenze fiscali dell'investimento nel fondo dipendono dalla situazione personale dell'investitore. Per gli investitori privati dei Paesi Bassi gli interessi reali nonchè i redditi ricavati dalle cedole o gli utili ricevuti sugli investimenti sono irrelevanti dal punto di vista fiscale. Ogni anno gli investitori pagano l'imposta sul redditto sul valore del patrimonio netto al 1º gennaio se e nella misura in cui tale patrimonio netto supera la quota di esenzione fiscale dell'investitore. Ogni importo investito nel fondo fa parte degli attivi netti degli investitori. Gli investitori privati residenti al di fuori dei Paesi Bassi non saranno soggetti alle imposte nei Paesi Bassi sui loro investimenti nel fondo. Tuttavia nel loro paese di residenza tali investitori potranno essere soggetti a delle imposte sugli investimenti nel fondo. Ciò accade in base alla legislazione fiscale applicabile nel rispettivo paese. Alle persone giuridiche o agli investitori professionali sono applicati dei regolamenti fiscali differenti. Raccomandiamo agli inestitori di consultare il loro consulente finanziario o fiscale a proposito delle conseguenze fiscali che un investimento nel fondo può avere sulla situazione privata prima di decidere di effettuare un investimento nel fondo.

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