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RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities D EUR

ISIN: LU2145458969
  • Investire nella parità di genere ha un impatto positivo — Fornisce agli azionisti rendimenti positivi di lungo termine selezionando società con forte vantaggio competitivo, che riconoscono e premiano l’importanza strategica della parità di genere.
  • Contributo agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite — Sostiene il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile investendo in società capaci di promuovere talento femminile, retribuzioni eque e benessere dei dipendenti.
Asset class
Prezzo corrente ()
Performance ()
Valuta EUR
Capitale del fondo ()
Pagamento del dividendoNo

Caratteristiche del fondo

La strategia RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities investe a livello mondiale in azioni di società che promuovono la diversità e l'uguaglianza di genere. Si prefigge inoltre di essere un veicolo di cambiamento per le aziende e di influenzare positivamente le società in cui viviamo.

Evoluzione dei prezzi

Nessun dato disponibile sulla performance

Evoluzione dei prezzi

RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities D EUR

Performance

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Oggetto Fondo Indice
1 mese
3 mesi
Ytd
1 anno
2 anni
3 anni
5 anni
10 anni
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Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.
Oggetto Fondo Indice
Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.

Spiegazione della performance

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Sulla base dei prezzi delle transazioni, il fondo ha ottenuto un rendimento dello 6,91%. Durante il mese, il fondo ha sottoperformato il benchmark. Lowes ha sottoperformato il settore nonostante la forte crescita nelle vendite, poiché il margine pubblicato era inferiore al previsto. La dirigenza indica un margine piatto per il prossimo trimestre, grazie agli investimenti per migliorare la produttività. Consideriamo gli investimenti incrementali dell'azienda strategicamente validi per meglio posizionare l'attività a lungo termine. Il fatto di non detenere Tesla ha penalizzato la performance. Le azioni Tesla hanno registrato ottime performance e saranno incluse nello S&P 500. Nel mese, Thermo Fisher, con solidi contributi da inizio anno, ha perso parte dei guadagni poiché il mercato ha visto i vantaggi del Covid-19 calare una volta adottati i vaccini. Tuttavia, consideriamo l'azienda come un solido compounder, con un ampio portafoglio di attività, avvantaggiato dalla crescente domanda di farmaci, ricerca e produzione di vaccini a lungo termine. S&P Global ha sottoperformato il settore. Ha annunciato una fusione con IHS Markit, una operazione interamente azionaria. La logica strategica alla base della fusione è solida, migliorerà la sua posizione e la capacità di sfruttare le sinergie. Titoli di qualità come First Republic, Nestlé, Novozymes e American Water hanno perso terreno rispetto ai relativi settori.

Statistiche

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Oggetto 3 anni 5 anni
Tracking error a posteriori (%)
Information ratio
Indice di Sharpe
Alpha (%)
Beta
Scostamento standard
Utile mensile max. (%)
Perdita mensile max. (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto 3 anni 5 anni
Performance superiore alle aspettative
Hit ratio (%)
Mercato al rialzo (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al rialzo
Hit ratio in mercati al rialzo (%)
Mercato al ribasso (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al ribasso
Hit ratio in mercati al ribasso (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto Fondo Indice
Rating
Duration Modificata Rettificata per le Opzioni (anni)
Scadenza (anni)
Rendimento Minimo (%)
Green Bonds (%)

Sviluppo del mercato

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Le azioni globali hanno avuto una forte ripresa grazie alla migliore efficacia dei vaccini e all'esito delle elezioni USA. Ciò ha ridotto notevolmente i due rischi di coda per i mercati, nonostante contagi da Covid-19 ancora alti in tutto il mondo. I primi risultati della sperimentazione di fase 3 di Pfizer/BioNTech e Moderna hanno mostrato un'incredibile efficacia facendo sperare in una ripresa economica sostenuta. Dopo una stagione degli utili meno negativa del temuto, le revisioni degli utili sono ora più positive. Il PMI manifatturiero cinese ha continuato a recuperare, con nuovi ordini in aumento, mentre negli USA si è stabilizzato con un lieve calo dei nuovi ordini. Dato l'elevato spread di valutazione tra value e growth, si è verificata una netta inversione delle tendenze consolidate sulla scia di un miglioramento del sentiment e di annunci positivi sui vaccini. I settori rimasti più indietro da inizio anno hanno sovraperformato di più. I Value hanno decisamente sovraperformato; la miglior performance è dell’energia, seguita dai finanziari grazie al migliore sentiment e al possibile aumento degli utili da accantonamenti inferiori. Secondo il World Economic Forum, ci vorranno 257 anni per colmare il divario economico di genere. È una triste notizia, che stimola ad accelerare il cambiamento.

Allocazione del fondo

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Name Settore Ponderazione
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Classificazione del fondo

DescrizioneNoN/A 
Votazione
Impegno
Integrazione ESG
Esclusione
DescrizioneNoN/A 
Verifica
Integrazione
Tematiche di sostenibilità

Politica valutaria

Il fondo può perseguire una politica valutaria attiva per generare rendimenti extra e può effettuare operazioni di copertura valutaria.

Politica dei dividendi

In linea di principio, il fondo non intende distribuire dividendi, e quindi sia il reddito conseguito dal fondo sia la sua performance complessiva si riflettono nel prezzo delle sue azioni.

Politica di integrazione ESG

RobecoSAM Gender Equality Impact Equities investe in società leader nella promozione della parità di genere. Il Fondo applica una sistematica selezione dei titoli di tipo bottom-up che, durante l’intero processo di investimento, combina esclusivi dati e ricerche sui fattori Ambientali, Sociali e di Governance (ESG). In fase di costruzione dell’universo di investimento, ci basiamo sui fattori ESG per valutare l’esclusione o l'adeguatezza dei singoli titoli per il fondo. Sul fronte dei titoli da selezionare, il nostro team di investimento sostenibile integra la rilevanza finanziaria dei settori all’analisi della sostenibilità di ciascuna impresa. La ricerca sull’investimento sostenibile è associata all’analisi dei fondamentali e alla valutazione dei titoli del team dedicato all’investimento azionario tematico. La valutazione dell’impatto di pratiche controverse in grado di influenzare l’esposizione del portafoglio garantisce un’ulteriore gestione del rischio. Chi si occupa di active ownership e di engagement interagisce direttamente con la dirigenza delle società a cui il fondo è esposto, offrendo ulteriori canali di impatto in termini di sostenibilità.

Politica di investimento

La nostra filosofia di investimento si basa sul concetto chiave secondo cui l'integrazione dei fattori ESG all’interno di un processo di investimento disciplinato e basato sulla ricerca porta a decisioni di investimento meglio informate e a rendimenti migliori rettificati per il rischio, durante un ciclo economico. Sfruttando i nostri dati e le nostre ricerche esclusive, individuiamo le società in grado di generare un vantaggio competitivo tramite solide prassi commerciali, miglioramenti dell’efficienza e la creazione di nuove soluzioni per le numerose sfide che la società si troverà ad affrontare nei prossimi decenni. Con una prospettiva di investimento a lungo termine, analizziamo i modelli di business delle società, i posizionamenti sul mercato e il potenziale di crescita, e valutiamo la loro performance finanziaria e i loro valori. Sulla base di queste valutazioni fondamentali, cerchiamo di individuare interessanti opportunità di investimento e di inserirle in portafogli azionari concentrati, basati sulle nostre convinzioni.

Politica del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.

Aspettative del gestore

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La prospettiva dell'approvazione di vaccini Covid-19 altamente efficaci sta trainando i mercati. Slancio positivo che prevediamo durerà ancora. La strada verso la normalizzazione potrebbe essere turbolenta. L'epidemia di Covid dovrebbe essere completamente sotto controllo entro la fine del prossimo anno con vaccini efficaci, mentre la pandemia potrebbe peggiorare prima di migliorare nei prossimi mesi. Le conseguenze economiche del virus rimangono gravi, con una ripresa economica più sostenuta solo tra qualche trimestre. Negli USA, le richieste di sussidio di disoccupazione iniziali sono ancora elevate, attestandosi a 778.000, mentre al culmine della crisi finanziaria globale erano 665.000 a settimana. Gli stimoli monetari e fiscali dovrebbero sostenere ancora l’azionario, e rimaniamo concentrati su aziende sostenibili di qualità che presentano un elevato grado di parità di genere, e sfruttiamo le attuali condizioni di mercato per consolidare ulteriormente le posizioni in aziende con interessanti prospettive a medio e lungo termine.

Junwei Hafner-Cai, CIIA
Junwei Hafner-Cai, CIIA

Junwei Hafner-Cai, CIIA

Junwei Hafner-Cai è Gestore di portafoglio per la strategia Global Gender Equality Impact Equities e vice Gestore di portafoglio per la strategia Global SDG Equities. In precedenza, si è occupata di ricerca tematica, lavorando come Analista Senior all’interno del team Thematic Equities di Robeco. Prima di entrare in Robeco, Junwei è stata Gestore junior di portafoglio presso EFG International. In precedenza, ha lavorato come Assistant Relationship Manager presso l’International Wealth Management Desk di Credit Suisse. Ha iniziato la propria carriera come Assistente Gestore del portafoglio del Reddito Fisso presso Wegelin & Co., Private Bankers. Junwei si è laureata in economia, specializzazione in banche e finanza, alla Nanyang Technological University di Singapore e ha conseguito il diploma internazionale CIIA. È entrata a far parte di Robeco nel 2010.

Dettagli

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Società di gestione
Capitale del fondo
Size of share class
Azioni in circolazione
ISINLU2145458969
BloombergRSGGIDE LX
Valoren55666694
WKNA2QD2G
Disponibilità
Data della prima quotazione1603929600000
Chiusura anno finanziario31-12
Stato giuridico
Limite di tracking error ex-ante (%)
Morningstar
Indice di riferimento

Costi del fondo

Spese correnti

Questo fondo deduce spese correnti di
Le spese includono
Commissione di gestione
Commissione di servizio

Costi di transazione

I costi di transazione previsti sono

Commissione di performance

This fund may also deduct a performance fee of

Commissioni aggiuntive

Commissioni di entrata (max)
Commissioni di uscita (max)
Commissioni di sottoscrizione (max)
Commissioni di switch (max)

Trattamento fiscale del prodotto

Il fondo ha sede legale in Lussemburgo; è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. Il fondo non è soggetto al pagamento di alcuna imposta sulle società, sui redditi, sui dividendi o sugli aumenti di capitale in Lussemburgo. Il fondo è soggetto all'imposta annuale di sottoscrizione ('tax d'abonnement') del Lussemburgo, che ammonta allo 0,05% del valore netto d’inventario fondo. Questa imposta è inclusa nel valore netto d’inventario del fondo. Il fondo può, in linea di principio, utilizzare la rete di trattati e convenzioni del Lussemburgo per recuperare parzialmente qualsiasi imposta alla fonte applicata al proprio reddito.

Trattamento fiscale dell'investitore

Le conseguenze fiscali dell'investimento nel fondo dipendono dalla situazione personale dell'investitore. Per gli investitori privati dei Paesi Bassi gli interessi reali nonchè i redditi ricavati dalle cedole o gli utili ricevuti sugli investimenti sono irrelevanti dal punto di vista fiscale. Ogni anno gli investitori pagano l'imposta sul redditto sul valore del patrimonio netto al 1º gennaio se e nella misura in cui tale patrimonio netto supera la quota di esenzione fiscale dell'investitore. Ogni importo investito nel fondo fa parte degli attivi netti degli investitori. Gli investitori privati residenti al di fuori dei Paesi Bassi non saranno soggetti alle imposte nei Paesi Bassi sui loro investimenti nel fondo. Tuttavia nel loro paese di residenza tali investitori potranno essere soggetti a delle imposte sugli investimenti nel fondo. Ciò accade in base alla legislazione fiscale applicabile nel rispettivo paese. Alle persone giuridiche o agli investitori professionali sono applicati dei regolamenti fiscali differenti. Raccomandiamo agli inestitori di consultare il loro consulente finanziario o fiscale a proposito delle conseguenze fiscali che un investimento nel fondo può avere sulla situazione privata prima di decidere di effettuare un investimento nel fondo.

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