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RobecoSAM Climate Global Credits IH EUR

ISIN: LU2258387716
  • Protagonisti della transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio, in linea con l’Accordo di Parigi
  • Stile di investimento contrarian che sfrutta gli errori di valutazione del mercato
  • Parte di una strategia del credito globale di successo, gestita da un team di esperti
Asset class
Prezzo corrente ()
Performance ()
Valuta EUR
Capitale del fondo ()
Pagamento del dividendoNo

Caratteristiche del fondo

RobecoSAM Climate Global Credits è un fondo gestito attivamente che intende ottenere la crescita del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio obbligazionario con una impronta di CO2 inferiore al proprio benchmark di riferimento. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni non governative (che possono comprendere contingent convertible bond (noti anche come obbligazioni "coco") e titoli a reddito fisso non governativi simili, oltre a titoli di tutto il mondo garantiti da collaterale. Il Comparto mira a ottenere risultati economici, prendendo allo stesso tempo in considerazione il profilo della propria impronta di CO2. L’analisi dell’impronta del CO2 si basa su un quadro di riferimento sviluppato internamente.

Evoluzione dei prezzi

Nessun dato disponibile sulla performance

Evoluzione dei prezzi

RobecoSAM Climate Global Credits IH EUR

Performance

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Oggetto Fondo Indice
1 mese
3 mesi
Ytd
1 anno
2 anni
3 anni
5 anni
10 anni
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Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.
Oggetto Fondo Indice
Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.

Statistiche

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Oggetto 3 anni 5 anni
Tracking error a posteriori (%)
Information ratio
Indice di Sharpe
Alpha (%)
Beta
Scostamento standard
Utile mensile max. (%)
Perdita mensile max. (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto 3 anni 5 anni
Performance superiore alle aspettative
Hit ratio (%)
Mercato al rialzo (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al rialzo
Hit ratio in mercati al rialzo (%)
Mercato al ribasso (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al ribasso
Hit ratio in mercati al ribasso (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto Fondo Indice
Rating
Duration Modificata Rettificata per le Opzioni (anni)
Scadenza (anni)
Rendimento Minimo (%)
Green Bonds (%)

Allocazione del fondo

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Name Settore Ponderazione
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Classificazione del fondo

DescrizioneNoN/A 
Votazione
Impegno
Integrazione ESG
Esclusione
DescrizioneNoN/A 
Verifica
Integrazione
Tematiche di sostenibilità

Politica valutaria

Tutti i rischi valutari sono coperti.

Politica dei dividendi

Il fondo non distribuisce dividendi. Il reddito prodotto si riflette sul prezzo delle sue azioni. Ciò significa che la performance complessiva del fondo si riflette della performance dei suoi corsi azionari.

Politica di integrazione ESG

I fattori legati ai cambiamenti climatici sono integrati nel processo di investimento dal punto di vista sia dell’impatto che del rischio. L’intensità delle emissioni di gas serra degli emittenti è il punto di partenza per determinare l’impatto sul clima a cui, nei nostri processi di ricerca, aggiungiamo un elemento previsionale, valutando il potenziale, la strategia e gli obiettivi di decarbonizzazione delle società. Questo per garantire che la strategia segua la traiettoria desiderata. Per esempio, includendo emittenti che hanno emissioni elevate, ma che si stanno impegnando a ridurle. Il nostro approccio punta su società che investono il proprio capitale in attività economiche sostenibili. La nostra analisi degli emittenti va oltre gli aspetti finanziari tradizionali e ne considera la performance in termini di fattori ESG. Riteniamo che, per decisioni di investimento più consapevoli, sia essenziale prendere in considerazione i fattori ESG potenzialmente in grado di avere un impatto rilevante sulla performance finanziaria dell'emittente, inclusi i rischi legati ai cambiamenti climatici. Questo soddisfa pienamente l’esigenza più elementare di chi investe nel credito, ovvero evitare i perdenti, considerato che sul fronte del credito molti eventi passati sono dipesi da emittenti con profili di governance poco accurati, questioni ambientali non risolte o standard inadeguati in termini di salute e sicurezza. L’analisi ESG viene pienamente integrata nell’analisi dei titoli di tipo bottom-up.

Politica di investimento

RobecoSAM Climate Global Credits è un fondo gestito attivamente che intende ottenere la crescita del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio obbligazionario con una impronta di CO2 inferiore al proprio benchmark di riferimento. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni non governative (che possono comprendere contingent convertible bond (noti anche come obbligazioni "coco") e titoli a reddito fisso non governativi simili, oltre a titoli di tutto il mondo garantiti da collaterale. Il Comparto mira a ottenere risultati economici, prendendo allo stesso tempo in considerazione il profilo della propria impronta di CO2. L'analisi dell'impronta di CO2 si basa su un quadro di riferimento sviluppato internamente.

Politica del rischio

La gestione del rischio è pienamente integrata nel processo di investimento così da assicurare che le posizioni del fondo rimangano in ogni momento all'interno dei limiti stabiliti.

Victor Verberk,Reinout Schapers, Peter Kwaak
Victor Verberk,Reinout Schapers, Peter Kwaak

Victor Verberk,Reinout Schapers, Peter Kwaak

Verberk è responsabile e gestore di portafoglio di Investment Grade Credits dal gennaio 2008. Prima di entrare a far parte di Robeco nel 2008, Verberk è stato CIO presso Holland Capital Management. Ancora prima ha lavorato in Mn Services in veste di responsabile del Fixed Income e in AXA Investment Managers come gestore di portafoglio nella divisione Credits. Il suo esordio nel mondo degli investimenti risale al 1997. Ha conseguito una laurea specialistica in economia aziendale all'Erasmus University di Rotterdam e dal 1999 è analista finanziario certificato (CEFA). Reinout Schapers è gestore di portafoglio del team del credito, specializzato in Emerging Market Credits. Prima di entrare in Robeco nel 2011, Reinout Schapers ha lavorato cinque anni per Aegon Asset Management in qualità di gestore di portafoglio senior per il settore del credito high yield e, dal 2008, come Responsabile High Yield Europe. In precedenza, era stato M&A associate per Rabo Securities e analista finanziario per il settore corporate presso Credit Suisse First Boston. Reinout Schapers si è laureato in ingegneria architettonica al Politecnico di Delft. Lavora in questo settore dal 2003. Peter Kwaak è gestore senior di portafoglio e membro del team Credit. Prima di entrare a far parte di Robeco nel 2005, Kwaak ha ricoperto il ruolo di gestore di portafoglio presso Aegon Asset Management per tre anni, nel settore Credits e High yield, e presso NIB Capital per due anni. Il suo esordio nel mondo degli investimenti risale al 1998. È analista finanziario qualificato (CFA) e ha conseguito una laurea specialistica in economia presso l'Erasmus University di Rotterdam. È iscritto al Dutch Securities Institute.

Team

Il fondo RobecoSAM Climate Global Credits viene gestito dal team del credito di Robeco, che consiste di nove gestori di portafoglio e ventitré analisti del credito (di cui quattro analisti finanziari). I gestori di portafoglio sono responsabili della costruzione e gestione dei portafogli di crediti, mentre gli analisti coprono la ricerca fondamentale del team. I nostri analisti vantano una lunga esperienza nei rispettivi settori che coprono a livello globale. Ogni analista copre sia gli investimenti di tipo investment grade che gli high yield, fornendo un vantaggio in termini di informazione e traendo beneficio dalle inefficienze che esistono tradizionalmente tra i due segmenti di mercato. Inoltre, il team del credito è supportato da ricercatori quantitativi e operatori sul reddito fisso. In media, i membri del team del credito vantano un'esperienza nel settore delle gestioni patrimoniali di diciassette anni, di cui otto con Robeco.

Dettagli

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Società di gestione
Capitale del fondo
Size of share class
Azioni in circolazione
ISINLU2258387716
BloombergROCCIHE LX
Valoren
WKN
Disponibilità
Data della prima quotazione1607472000000
Chiusura anno finanziario31-12
Stato giuridico
Limite di tracking error ex-ante (%)
Indice di riferimento

Costi del fondo

Spese correnti

Questo fondo deduce spese correnti di
Le spese includono
Commissione di gestione
Commissione di servizio

Costi di transazione

I costi di transazione previsti sono

Commissione di performance

This fund may also deduct a performance fee of

Commissioni aggiuntive

Commissioni di entrata (max)
Commissioni di uscita (max)
Commissioni di sottoscrizione (max)
Commissioni di switch (max)

Trattamento fiscale del prodotto

Il fondo ha sede legale in Lussemburgo; è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. Il fondo non è soggetto al pagamento di alcuna imposta sulle società, sui redditi, sui dividendi o sugli aumenti di capitale in Lussemburgo. Il fondo è soggetto all'imposta annuale di sottoscrizione ('tax d'abonnement') del Lussemburgo, che ammonta allo 0,01% del valore netto dell'investimento del fondo. Questa imposta è inclusa nel valore netto dell'investimento del fondo. Il fondo può, in linea di principio, utilizzare la rete di trattati e convenzioni del Lussemburgo per recuperare parzialmente qualsiasi imposta alla fonte applicata al proprio reddito.

Trattamento fiscale dell'investitore

Agli investitori non soggetti (esenti) all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei Paesi Bassi (ad esempio i fondi pensione) non vengono applicate imposte sui risultati ottenuti. Gli investitori soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche dei Paesi Bassi possono essere soggetti d'imposta per quanto concerne il risultato ottenuto dal loro investimento nel fondo. Gli organi olandesi soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono obbligati a riportare i redditi da interesse e da dividendo nelle proprie dichiarazioni dei redditi. Gli investitori che risiedono al di fuori dei Paesi Bassi sono soggetti al rispettivo regime fiscale nazionale applicabile ai fondi di investimento esteri. Prima di decidere di investire nel fondo, si raccomanda ai singoli investitori di consultare il proprio consulente finanziario o commerciale per quanto concerne le conseguenze fiscali connesse a questo tipo di investimento e alle proprie circostanze specifiche.

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