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Robeco MegaTrends M2 EUR

Benchmark: MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU1945299706
  • Investe nelle tendenze strutturali di tutto il mondo (per esempio "il mondo digitale" e "il Rinascimento Industriale")
  • Selezione tematica di tipo top-down e selezione bottom-up delle azioni utilizzando modelli esclusivi di valutazione
  • Limitazione del rischio tramite la diversificazione globale
Asset class
Prezzo corrente ()
Performance ()
Valuta EUR
Capitale del fondo ()
Pagamento del dividendoNo

Caratteristiche del fondo

Robeco Mega Trends è un fondo gestito in maniera attiva. Il fondo intende ottenere performance superiori rispetto al benchmark nel lungo periodo. Il fondo investe in azioni di Paesi sviluppati ed emergenti di tutto il mondo. La selezione di tali titoli azionari si basa sull’analisi dei fondamentali. Il fondo si concentra sulla crescita investendo prevalentemente in tendenze di crescita a lungo termine promettenti, e investe in quattro tendenze top-down differenti ed indipendenti: Digital world, Emerging middle class, Industrial renaissance e Getting old e staying healthy. All’interno delle tendenze di crescita individuate, il fondo investe prevalentemente in titoli azionari dii società che hanno un'esposizione il più esclusiva possibile verso tali trend.

Evoluzione dei prezzi

Nessun dato disponibile sulla performance

Evoluzione dei prezzi

Robeco MegaTrends M2 EUR

Performance

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Oggetto Fondo Indice
1 mese
3 mesi
Ytd
1 anno
2 anni
3 anni
5 anni
10 anni
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Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.
Oggetto Fondo Indice
Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.

Statistiche

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Oggetto 3 anni 5 anni
Tracking error a posteriori (%)
Information ratio
Indice di Sharpe
Alpha (%)
Beta
Scostamento standard
Utile mensile max. (%)
Perdita mensile max. (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto 3 anni 5 anni
Performance superiore alle aspettative
Hit ratio (%)
Mercato al rialzo (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al rialzo
Hit ratio in mercati al rialzo (%)
Mercato al ribasso (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al ribasso
Hit ratio in mercati al ribasso (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto Fondo Indice
Rating
Duration Modificata Rettificata per le Opzioni (anni)
Scadenza (anni)
Rendimento Minimo (%)

Sviluppo del mercato

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A gennaio, dopo che è stato raggiunto e siglato l’accordo commerciale di Fase I tra USA e Cina, e dopo che l’esito della Brexit è risultato più chiaro, i mercati azionari globali hanno continuato la loro corsa al rialzo. Molti di tali mercati hanno raggiunto nuovi massimi storici, nonostante l’abbattimento di un aereo ucraino da parte dell’Iran e l’uccisione di un generale iraniano da parte degli USA, che hanno creato nuovi problemi di natura geopolitica per i mercati. Tuttavia, la tendenza si è infine deteriorata nella terza settimana del mese, con i mercati in territorio negativo a seguito delle notizie in merito all’epidemia di coronavirus nella città cinese di Wuhan. L’indice MSCI All Country World ha chiuso il mese praticamente invariato, con un guadagno di appena lo 0,2% espresso in Euro. La Cina ha chiuso il mese con una perdita di quasi il 5%. Il rendimento complessivo dell’indice è stato sostenuto dal fatto che l’Euro si è indebolito rispetto alla maggior parte delle altre valute. La miglior performance è giunta dal settore informatico, dopo diversi mesi di ottimi utili, mentre i settori più ciclici dell’energia e dei materiali son ostati i più deludenti.

Allocazione del fondo

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Name Settore Ponderazione
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Classificazione del fondo

DescrizioneNoN/A 
Votazione
Impegno
Integrazione ESG
Esclusione
DescrizioneNoN/A 
Verifica
Integrazione
Tematiche di sostenibilità

Politica valutaria

Il fondo può concludere operazioni di copertura valutaria.

Politica dei dividendi

Il fondo non distribuisce dividendi. Il fondo trattiene tutto il reddito prodotto e quindi tutta la sua performance si riflette nel prezzo delle sue azioni.

Politica di integrazione ESG

Robeco MegaTrends integra l’ESG al processo di investimento, analizzando l’impatto dei fattori finanziariamente più rilevanti per l'azienda in termini di posizione competitiva e di creazione di valore. Riteniamo di aumentare così la nostra capacità di cogliere i rischi (di lungo termine) e le opportunità esistenti e potenziali delle varie società. L’impatto dei fattori ESG più rilevanti può essere positivo o negativo, a seconda delle opportunità e dei rischi che emergono dall’analisi del profilo ESG dell’azienda in questione. Se i rischi e le opportunità ESG sono significativi, l’analisi ESG potrebbe influenzare il fair value del titolo e le decisioni sull’allocazione del portafoglio. Oltre all’integrazione ESG, Robeco applica una politica di esclusione, si avvale del voto tramite delega e svolge attività di engagement, concentrandosi su temi specifici come i cambiamenti climatici, con l’obiettivo di migliorare il profilo di sostenibilità delle aziende.

Politica di investimento

Lo stile di investimento di Robeco MegaTrends si concentra sulla crescita principalmente tramite l'allocazione a trend promettenti. Rolinco investe in un minimo di tre e un massimo di quattro trend top-down di crescita diversi e indipendenti. Il fondo investe quindi direttamente in titoli azionari di società che hanno un'esposizione il più esclusiva possibile verso uno di questi trend. La selezione dei trend è il primo e più importante passo del processo di investimento, dato che tali trend definiscono l'universo di investimento da cui selezionare i titoli azionari. I trend attualmente selezionati da Robeco MegaTrends sono la "Digitalizzazione", "La classe media emergente", "Il Rinascimento industriale" e "Invecchiare in salute". Robeco MegaTrends è in grado di anticipare i movimenti valutari tramite una gestione attiva della valuta. La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano alle linee guida predefinite. Il fondo può detenere una liquidità limitata. Questo Comparto potrà investire in azioni cinesi di classe A attraverso QFII e/o Stock Connect Programme, con eventuale aggiunta di compensazione e regolamento, rischi normativi, operativi e di controparte.

Politica del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.

Aspettative del gestore

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È stata fatta un po’ di chiarezza su alcuni degli aspetti che incombevano l’anno scorso, quali il rallentamento economico, la guerra commerciale e la Brexit. Mentre i rischi non si sono completamente dissolti per nessuno di questi aspetti, i progressi registrati in ciascuno di loro mettono i mercati in una posizione favorevole per salire di nuovo. Tuttavia, prevediamo uno scenario più difficile per le società operative, e quindi preferiamo le aziende caratterizzate da un profilo di crescita sostenibile e stabile degli utili. Cerchiamo di individuare queste aziende guardando alle tendenze di lungo periodo da una prospettiva top-down. In questo scenario, grazie alla digitalizzazione e alle nuove tecnologie cui riusciremo a curare molte patologie, abbassare i prezzi dei servizi finanziari e renderli accessibili a un numero crescente di utenti, rendendo, soprattutto, sempre più sostenibile la nostra produttività. In futuro, prevediamo un sensibile aumento degli investimenti in tecnologia in ogni area geografica, e la promozione dei migliori player a livello locale. I titoli che forniscono gli strumenti e le tecnologie per raggiungere questo obiettivo beneficeranno di una crescita di ricavi e cash flow più rapida e prolungata di quanto si possa prevedere.

Marco van Lent, Vera Krückel, CFA
Marco van Lent, Vera Krückel, CFA

Marco van Lent, Vera Krückel, CFA

Marco van Lent fa parte del team Robeco Trends Investing Equity dal dicembre 2010, mentre da novembre 2013 è gestore di Robeco MegaTrends/Rolinco e da giugno 2017 è gestore di Robeco Digital Innovations. In precedenza è stato gestore di Robeco Infrastructure Equities. Ha esordito in Robeco ad ottobre 2007 come co-gestore di due fondi azionari europei. Il suo esordio professionale risale al 1985 come analista/responsabile strategie sell-side. Nel 1996 è diventato gestore di portafoglio in Van Spaendonck Asset Management. Nel 1999 è diventato gestore senior azioni europee presso Philips Investment Management. Avvalendosi della strategia d’investimento ad alta convinzione che aveva contribuito a sviluppare in Philips Investment Management, è passato a Van Lanschot Asset Management per gestire il Van Lanschot European Equity Fund. Dopo l’acquisizione di Kempen Capital Management da parte di Van Lanschot, ha lavorato in Kempen Capital Management per sei mesi gestendo mandati azionari europei. Marco van Lent ha conseguito una laurea magistrale in economia e finanza d’impresa alla Tilburg University. Vera Krückel fa parte del team Trends Investing di Robeco ed è gestore di portafoglio di Robeco Global Trends/ Rolinco da luglio 2019. Da giugno 2017, Vera Krückel è anche ricercatrice di tendenze nel team Trends Investing. Ha iniziato in Robeco nell’ambito di un programma di tirocinio internazionale, dopo di che ha lavorato per 5 anni come specialista globale di settore. Prima di entrare in Robeco nel 2010, ha lavorato presso Ernst & Young come Consulente per il miglioramento della performance finanziaria. Prima ancora ha lavorato presso la divisione Investment Banking della BNP Paribas di Londra. Vera Krückel ha conseguito una laurea in Finanza presso l’Università Bocconi a Milano, Italia.

Dettagli

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Società di gestione
Capitale del fondo
Size of share class
Azioni in circolazione
ISINLU1945299706
BloombergROGGM2E LX
Valoren46618862
WKN
Disponibilità
Data della prima quotazione1550707200000
Chiusura anno finanziario31-12
Stato giuridico
Limite di tracking error ex-ante (%)
Indice di riferimento

Costi del fondo

Spese correnti

Questo fondo deduce spese correnti di
Le spese includono
Commissione di gestione
Commissione di servizio

Costi di transazione

I costi di transazione previsti sono

Commissione di performance

This fund may also deduct a performance fee of

Commissioni aggiuntive

Commissioni di entrata (max)
Commissioni di uscita (max)
Commissioni di sottoscrizione (max)
Commissioni di switch (max)

Trattamento fiscale del prodotto

Il fondo ha sede legale in Lussemburgo; è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. Il fondo non è soggetto al pagamento di alcuna imposta sulle società, sui redditi, sui dividendi o sugli aumenti di capitale in Lussemburgo. Il fondo è soggetto all'imposta annuale di sottoscrizione ('tax d'abonnement') del Lussemburgo, che ammonta allo 0,05% del valore netto d’inventario fondo. Questa imposta è inclusa nel valore netto d’inventario del fondo. Il fondo può, in linea di principio, utilizzare la rete di trattati e convenzioni del Lussemburgo per recuperare parzialmente qualsiasi imposta alla fonte applicata al proprio reddito.

Trattamento fiscale dell'investitore

Le conseguenze fiscali dell'investimento nel fondo dipendono dalla situazione personale dell'investitore. Per gli investitori privati dei Paesi Bassi gli interessi reali nonchè i redditi ricavati dalle cedole o gli utili ricevuti sugli investimenti sono irrelevanti dal punto di vista fiscale. Ogni anno gli investitori pagano l'imposta sul redditto sul valore del patrimonio netto al 1º gennaio se e nella misura in cui tale patrimonio netto supera la quota di esenzione fiscale dell'investitore. Ogni importo investito nel fondo fa parte degli attivi netti degli investitori. Gli investitori privati residenti al di fuori dei Paesi Bassi non saranno soggetti alle imposte nei Paesi Bassi sui loro investimenti nel fondo. Tuttavia nel loro paese di residenza tali investitori potranno essere soggetti a delle imposte sugli investimenti nel fondo. Ciò accade in base alla legislazione fiscale applicabile nel rispettivo paese. Alle persone giuridiche o agli investitori professionali sono applicati dei regolamenti fiscali differenti. Raccomandiamo agli inestitori di consultare il loro consulente finanziario o fiscale a proposito delle conseguenze fiscali che un investimento nel fondo può avere sulla situazione privata prima di decidere di effettuare un investimento nel fondo.

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