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RobecoSAM Smart Mobility Equities D EUR

Benchmark: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145465402
  • Investe in megatendenze quali l’elettrificazione dei trasporti e la guida autonoma.
  • Si concentra su leader tecnologici e innovatori di mercato con eccezionali opportunità di crescita a lungo termine nella catena del valore della mobilità intelligente.
  • È particolarmente indicato per investitori con un orizzonte temporale di investimento di almeno tre-cinque anni.
Asset class
Prezzo corrente ()
Performance ()
Valuta EUR
Capitale del fondo ()
Pagamento del dividendoNo

Caratteristiche del fondo

RobecoSAM Smart Mobility Equities è gestito attivamente e investe a livello globale in società che beneficiano dell’elettrificazione dei trasporti. La selezione di tali titoli azionari si basa sull’analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. La strategia integra criteri di sostenibilità nel processo di selezione dei titoli, tramite una valutazione di sostenibilità specifica per tema. Il portafoglio è costruito in base all'universo di investimenti ammissibili, comprese società i cui modelli di business contribuiscono agli obiettivi di investimento tematico. La valutazione degli SDG rilevanti si avvale di un ambiente sviluppato internamente su cui maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.robeco.com/si.

Evoluzione dei prezzi

Nessun dato disponibile sulla performance

Evoluzione dei prezzi

RobecoSAM Smart Mobility Equities D EUR

Performance

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Oggetto Fondo Indice
1 mese
3 mesi
Ytd
1 anno
2 anni
3 anni
5 anni
10 anni
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Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.
Oggetto Fondo Indice
Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.

Spiegazione della performance

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Sulla base dei prezzi delle transazioni, il fondo ha ottenuto un rendimento dello -9,49%. I produttori di EV hanno registrato buone performance, in particolare BYD ha mostrato vendite molto robuste di veicoli elettrici e vendite annuali attese superiori a 1,5 milioni di unità con 600.000 ordini inevasi. BYD prevede di aggiungere un brand EV di fascia alta. La sua integrazione verticale e la produzione di batterie LFP rappresentano un importante vantaggio competitivo nella situazione attuale. Analogamente, a maggio, XPeng ha fornito volumi di EV in linea con le attese e vendite a livelli record pari a 15.000 a giugno, superando la guidance del T2 con una crescita prossima al 100% rispetto all’anno precedente. Si prevede inoltre il lancio del SUV G9 nel T3, con un incremento del 12% sulle vendite mensili. CATL ha presentato la tecnologia cell-to-pack (CTP) di terza generazione, con un utilizzo del volume da record pari al 72% e che sarà prodotta in massa nel 2023. Anche il produttore di semiconduttori si è dimostrato più debole nel settore, nonostante l’attuale contrazione. In Vehicle Suppliers, Aptiv ha registrato una maggiore debolezza, pur riaffermando la sua guidance 2022 con un crescita approssimativa del 15%, indipendentemente dalle questioni di supply chain. Il sub-cluster Connectivity ha sottoperformato, in quanto NXP e Qualcomm sono state travolte in un sell-off più ampio di aziende tecnologiche importanti.

Statistiche

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Oggetto 3 anni 5 anni
Tracking error a posteriori (%)
Information ratio
Indice di Sharpe
Alpha (%)
Beta
Scostamento standard
Utile mensile max. (%)
Perdita mensile max. (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto 3 anni 5 anni
Performance superiore alle aspettative
Hit ratio (%)
Mercato al rialzo (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al rialzo
Hit ratio in mercati al rialzo (%)
Mercato al ribasso (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al ribasso
Hit ratio in mercati al ribasso (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto Fondo Indice
Rating
Duration Modificata Rettificata per le Opzioni (anni)
Scadenza (anni)
Rendimento Minimo (%)
Green Bonds (%)

Sviluppo del mercato

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Il tema Smart Mobility ha continuato a espandersi, poiché l’elettrificazione del comparto automobilistico è proseguita. In Cina, giugno ha segnato i record di molti produttori di EV, tra cui XPeng, NIO e BYD nonché Tesla. In Europa, a giugno, anche la Germania ha assistito a un altro incremento nei veicoli elettrici rispetto all’anno precedente, con una quota di mercato del 26%.

Allocazione del fondo

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Name Settore Ponderazione
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Politica valutaria

Il fondo può perseguire una politica valutaria attiva per generare rendimenti extra e può effettuare operazioni di copertura valutaria.

Politica dei dividendi

In linea di principio, il fondo non intende distribuire dividendi, e quindi sia il reddito conseguito dal fondo sia la sua performance complessiva si riflettono nel prezzo delle sue azioni.

Politica di integrazione ESG

L’obiettivo di investimento sostenibile del fondo e sostenere la trasformazione e la decarbonizzazione del settore globale dei trasporti. Le considerazioni in merito alla trasformazione e alla decarbonizzazione del settore globale dei trasporti e alla sostenibilità sono incorporate nel processo d'investimento attraverso una definizione dell'universo target, esclusioni, integrazione ESG e votazione. Il fondo investe esclusivamente in società che hanno un significativo profilo tematico secondo la metodologia dell'universo tematico di Robeco. Attraverso uno screening basato sia sul quadro SDG sviluppato internamente da Robeco sia sulla politica di esclusione di Robeco, il fondo non investe in emittenti che hanno un impatto negativo sugli SDG, che violano le norme internazionali o i cui prodotti sono stati considerati controversi. I fattori ESG finanziariamente rilevanti sono integrati nell'analisi fondamentale bottom-up degli investimenti per valutare i rischi e le opportunità ESG, sia esistenti che potenziali. L'integrazione dei fattori ESG nell'analisi degli investimenti non ha un indicatore di sostenibilità. Inoltre, quando un emittente di titoli azionari viene segnalato per aver violato gli standard internazionali nel monitoraggio continuo, l'emittente sarà escluso. Infine, il fondo si avvale dei diritti degli azionisti e utilizza il voto per delega in conformità alla politica di voto per delega di Robeco.

Politica di investimento

RobecoSAM Smart Mobility Equities è gestito attivamente e investe a livello globale in società che beneficiano dell’elettrificazione dei trasporti. La selezione di tali titoli azionari si basa sull’analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è l'investimento sostenibile ai sensi dell'Art. 9 del Regolamento europeo sull'informativa sulla finanza sostenibile. Il fondo promuove la decarbonizzazione del settore globale dei trasporti tramite investimenti nella sua elettrificazione investendo in società che promuovono i seguenti obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU (UN SDGs): Obiettivo di Energia pulita e accessibile, Lavoro dignitoso e crescita economica, Industria, innovazione e infrastrutture, Città e comunità sostenibili e Azione per il cima. Il fondo integra i fattori ESG (Environmental, Social e Governance) nel processo di investimento e applica indicatori di sostenibilità, tra cui, a titolo di esempio, la politica di Buon governo di Robeco, esclusioni riguardanti normative, attività e regioni, e il voto per procura. Il fondo mira inoltre a ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. La strategia integra criteri di sostenibilità nel processo di selezione dei titoli, tramite una valutazione di sostenibilità specifica per tema. Il portafoglio è costruito in base all'universo di investimenti ammissibili, comprese società i cui modelli di business contribuiscono agli obiettivi di investimento tematico. La valutazione degli SDG rilevanti si avvale di un ambiente sviluppato internamente su cui maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.robeco.com/si. Benchmark: MSCI World Index TRN. I titoli selezionati saranno per lo più elementi costitutivi del benchmark, ma possono essere anche titoli che non vi rientrano. Sebbene la politica di investimento non sia correlata ad alcun benchmark, il fondo può utilizzare un benchmark a fini di confronto. Il fondo potrà scostarsi in misura rilevante dalle ponderazioni del benchmark per emittente, Paese e settore. Non ci sono limitazioni circa lo scostamento dal benchmark. Il benchmark è un ampio indice ponderato di mercato che non è coerente con l'obiettivo di sostenibilità del fondo.

Politica del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida di investimento.

Profilo di sostenibilità

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Esclusione++

Integrazione ESG

Voting

Target Universe

SDG Contribution

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Il punteggio SDG indica la misura in cui il portafoglio e il benchmark contribuiscono ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile delle NU (SDG). I punteggi vengono assegnati a ciascuna società sottostante utilizzando il SDG Framework di Robeco, che si avvale di un approccio in tre fasi per calcolare il contributo di un'azienda agli SDG pertinenti. Il punto di partenza è una valutazione dei prodotti offerti da un'azienda e, successivamente, il modo in cui questi prodotti vengono realizzati e, infine, se l'azienda è esposta a eventuali controversie. Il risultato è espresso in un punteggio finale che evidenzia la misura in cui un'azienda impatta gli SDG su una scala che va da molto negativo (rosso scuro) a molto positivo (blu scuro). La barra mostra l'esposizione percentuale complessiva del portafoglio e del benchmark (ombreggiato) ai diversi punteggi SDG. Questo è suddiviso anche per SDG. Poiché un'azienda può avere un impatto su diversi SDG (o nessuno), i valori mostrati nel report non corrispondono al 100%. Ulteriori informazioni sul SDG Framework di Robeco sono disponibili sul sito https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

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Sostenibilità

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L’obiettivo di investimento sostenibile del fondo e sostenere la trasformazione e la decarbonizzazione del settore globale dei trasporti. Le considerazioni in merito alla trasformazione e alla decarbonizzazione del settore globale dei trasporti e alla sostenibilità sono incorporate nel processo d'investimento attraverso una definizione dell'universo target, esclusioni, integrazione ESG e votazione. Il fondo investe esclusivamente in società che hanno un significativo profilo tematico secondo la metodologia dell'universo tematico di Robeco. Attraverso uno screening basato sia sul quadro SDG sviluppato internamente da Robeco sia sulla politica di esclusione di Robeco, il fondo non investe in emittenti che hanno un impatto negativo sugli SDG, che violano le norme internazionali o i cui prodotti sono stati considerati controversi. I fattori ESG finanziariamente rilevanti sono integrati nell'analisi fondamentale bottom-up degli investimenti per valutare i rischi e le opportunità ESG, sia esistenti che potenziali. L'integrazione dei fattori ESG nell'analisi degli investimenti non ha un indicatore di sostenibilità. Inoltre, quando un emittente di titoli azionari viene segnalato per aver violato gli standard internazionali nel monitoraggio continuo, l'emittente sarà escluso. Infine, il fondo si avvale dei diritti degli azionisti e utilizza il voto per delega in conformità alla politica di voto per delega di Robeco.

Aspettative del gestore

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I fondamentali sottostanti (come riflesso dai temi centrali affrontati dalla strategia) sono molto solidi. Le attuali carenze dei componenti potrebbero raggiungere i livelli massimi al termine del secondo semestre, per poi ritornare a una situazione d’equilibrio tra domanda e offerta. Le società con vantaggi forti e sostenibili rimangono il fulcro degli investimenti della strategia. Questi includono lo sviluppo di soluzioni elettriche ad alta e a bassa tensione gestite da software che permettono l'elettrificazione, la connettività e la guida autonoma. Altre tecnologie chiave includono i sistemi di gestione delle batterie, gli inverter di potenza, la comunicazione dei big data e l'intelligenza artificiale. La strategia continuerà a cercare un'esposizione al mercato dei veicoli elettrici e alle aziende che contribuiscono a sviluppare l'infrastruttura EV in tutto il mondo.

Pieter Busscher CFA
Pieter Busscher CFA

Pieter Busscher CFA

Pieter Busscher è Portfolio Manager delle strategie RobecoSAM Smart Materials Equities e RobecoSAM Smart Mobility Equities. Si occupa di opportunità di crescita sostenibile in nuovi materiali, tecnologie efficienti, riutilizzo di risorse e nuove soluzioni di mobilità. Ha iniziato in Robeco come Deputy Portfolio Manager per la strategia Sustainable Water. Pieter è diventato Lead Portfolio Manager per Smart Materials nel 2009 e Deputy Portfolio Manager per Smart Mobility al momento del suo lancio nel 2018. Prima di entrare in Robeco nel 2007, ha iniziato la propria carriera presso Credit Suisse Asset Management di Zurigo. Ha studiato International Business presso la RSM Erasmus University e Banking and Finance presso l'Università di San Gallo ed è titolare di una certificazione CFA®.

Dettagli

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Società di gestione
Capitale del fondo
Size of share class
Azioni in circolazione
ISINLU2145465402
BloombergRSSMEDE LX
Valoren55742708
WKNA2QD25
Disponibilità
Data della prima quotazione1603929600000
Chiusura anno finanziario31-12
Stato giuridico
Limite di tracking error ex-ante (%)
Morningstar
Indice di riferimento

Costi del fondo

Spese correnti

Questo fondo deduce spese correnti di
Le spese includono
Commissione di gestione
Commissione di servizio

Costi di transazione

I costi di transazione previsti sono

Commissione di performance

This fund may also deduct a performance fee of

Commissioni aggiuntive

Commissioni di entrata (max)
Commissioni di uscita (max)
Commissioni di sottoscrizione (max)
Commissioni di switch (max)

Trattamento fiscale del prodotto

Il fondo ha sede legale in Lussemburgo; è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. Il fondo non è soggetto al pagamento di alcuna imposta sulle società, sui redditi, sui dividendi o sugli aumenti di capitale in Lussemburgo. Il fondo è soggetto all'imposta annuale di sottoscrizione ('tax d'abonnement') del Lussemburgo, che ammonta allo 0,05% del valore netto d’inventario fondo. Questa imposta è inclusa nel valore netto d’inventario del fondo. Il fondo può, in linea di principio, utilizzare la rete di trattati e convenzioni del Lussemburgo per recuperare parzialmente qualsiasi imposta alla fonte applicata al proprio reddito.

Trattamento fiscale dell'investitore

Le conseguenze fiscali dell'investimento nel fondo dipendono dalla situazione personale dell'investitore. Per gli investitori privati dei Paesi Bassi gli interessi reali nonchè i redditi ricavati dalle cedole o gli utili ricevuti sugli investimenti sono irrelevanti dal punto di vista fiscale. Ogni anno gli investitori pagano l'imposta sul redditto sul valore del patrimonio netto al 1º gennaio se e nella misura in cui tale patrimonio netto supera la quota di esenzione fiscale dell'investitore. Ogni importo investito nel fondo fa parte degli attivi netti degli investitori. Gli investitori privati residenti al di fuori dei Paesi Bassi non saranno soggetti alle imposte nei Paesi Bassi sui loro investimenti nel fondo. Tuttavia nel loro paese di residenza tali investitori potranno essere soggetti a delle imposte sugli investimenti nel fondo. Ciò accade in base alla legislazione fiscale applicabile nel rispettivo paese. Alle persone giuridiche o agli investitori professionali sono applicati dei regolamenti fiscali differenti. Raccomandiamo agli inestitori di consultare il loro consulente finanziario o fiscale a proposito delle conseguenze fiscali che un investimento nel fondo può avere sulla situazione privata prima di decidere di effettuare un investimento nel fondo.

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