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RobecoSAM Smart Materials Equities I USD

Benchmark: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145464934
  • Un concetto orientato al domani — Attenzione rivolta alle società che sfruttano i cambiamenti strutturali dovuti alla scarsità delle risorse. Il fondo investe in società che offrono prodotti e servizi in grado di sostituire i materiali e i processi esistenti.
  • Aree di attività — Investe in titoli strutturalmente vincenti della catena di valore dei materiali. Le aree di attività più interessanti e a crescita più rapida sono la mobilità elettrica, la robotica e i materiali leggeri.
Asset class
Prezzo corrente ()
Performance ()
Valuta USD
Capitale del fondo ()
Pagamento del dividendoNo

Caratteristiche del fondo

RobecoSAM Smart Materials Equities è gestito attivamente e investe a livello globale in società che forniscono materiali e tecnologie di processo innovativi. La selezione di tali titoli azionari si basa sull’analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. La strategia integra criteri di sostenibilità nell’ambito del processo di selezione dei titoli tramite una valutazione di sostenibilità specifica per tema. Il portafoglio è costruito in base all'universo di investimenti ammissibili, comprese società i cui modelli di business contribuiscono agli obiettivi di investimento tematico. La valutazione degli SDG rilevanti si avvale di un ambiente sviluppato internamente su cui maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.robeco.com/si.

Evoluzione dei prezzi

Nessun dato disponibile sulla performance

Evoluzione dei prezzi

RobecoSAM Smart Materials Equities I USD

Performance

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Oggetto Fondo Indice
1 mese
3 mesi
Ytd
1 anno
2 anni
3 anni
5 anni
10 anni
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Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.
Oggetto Fondo Indice
Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.

Spiegazione della performance

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Sulla base dei prezzi delle transazioni, il fondo ha ottenuto un rendimento dello -7,04%. La flessione della strategia nel mese è in generale imputabile a Efficient Building Materials, ma le ripercussioni maggiori hanno riguardato Rockwool. Avanzano Recycling and Disposal, grazie alla conferma dei solidi risultati del gestore di rifiuti Renewi. Smart Manufacturing decresce, mentre Fanuc e Yaskawa guadagnano marginalmente. La debolezza ha colpito in modo generalizzato anche le società di software: ne ha patito soprattutto PTC, penalizzata dall’assenza di sviluppi. Sul tema Energy Storage Materials, SQM e Nano One hanno chiuso in crescita, grazie al rialzo costante dei prezzi del litio. LG Chem si è stabilizzata alla notizia del possibile scorporo della divisione batterie.

Statistiche

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Oggetto 3 anni 5 anni
Tracking error a posteriori (%)
Information ratio
Indice di Sharpe
Alpha (%)
Beta
Scostamento standard
Utile mensile max. (%)
Perdita mensile max. (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto 3 anni 5 anni
Performance superiore alle aspettative
Hit ratio (%)
Mercato al rialzo (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al rialzo
Hit ratio in mercati al rialzo (%)
Mercato al ribasso (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al ribasso
Hit ratio in mercati al ribasso (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto Fondo Indice
Rating
Duration Modificata Rettificata per le Opzioni (anni)
Scadenza (anni)
Rendimento Minimo (%)
Green Bonds (%)

Sviluppo del mercato

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I mercati azionari globali hanno rallentato la loro corsa al rialzo dopo aver raggiunto nuovi massimi. Gli aumenti dell'inflazione guidati da materie prime come gas e petrolio hanno continuato a pesare sui mercati. Si prevedono condizioni finanziarie sempre favorevoli e tassi d’interesse reali prossimi ai minimi, nonostante il rialzo dei tassi. Grazie agli utili aziendali molto solidi del T2 e al superamento delle attese per quasi tutte le società, quest’anno sono intervenute nuove revisioni positive degli utili.

Allocazione del fondo

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Name Settore Ponderazione
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Politica valutaria

Il fondo può perseguire una politica valutaria attiva per generare rendimenti extra e può effettuare operazioni di copertura valutaria.

Politica dei dividendi

In linea di principio, il fondo non intende distribuire dividendi, e quindi sia il reddito conseguito dal fondo sia la sua performance complessiva si riflettono nel prezzo delle sue azioni.

Politica di integrazione ESG

La strategia RobecoSAM Smart Materials Equities si concentra su materiali e tecnologie di processo innovativi che contribuiscono a ottimizzare l’utilizzo di risorse naturali limitate all’interno delle industrie, sostenendo al tempo stesso la crescita economica. Il Fondo applica una sistematica selezione dei titoli di tipo bottom-up che, durante l’intero processo di investimento, combina esclusivi dati e ricerche sui fattori Ambientali, Sociali e di Governance (ESG). In fase di costruzione dell’universo di investimento, ci basiamo sui fattori ESG per valutare l’esclusione o l'adeguatezza dei singoli titoli. Sul fronte dei titoli da selezionare, il nostro team di investimento sostenibile integra la rilevanza finanziaria dei settori all’analisi della sostenibilità di ciascuna impresa. La ricerca sull’investimento sostenibile è associata all’analisi dei fondamentali e alla valutazione dei titoli del team dedicato all’investimento azionario tematico. La valutazione dell’impatto di pratiche controverse in grado di influenzare l’esposizione del portafoglio garantisce un’ulteriore gestione del rischio. Chi si occupa di active ownership e di engagement interagisce direttamente con la dirigenza delle società a cui il fondo è esposto, offrendo ulteriori canali di impatto in termini di sostenibilità.

Politica di investimento

RobecoSAM Smart Materials Equities è gestito attivamente e investe a livello globale in società che forniscono materiali e tecnologie di processo innovativi. La selezione di tali titoli azionari si basa sull’analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. Obiettivo del fondo è l'investimento sostenibile ai sensi dell'Art. 9 del Regolamento europeo sull'informativa sulla finanza sostenibile. Il fondo promuove soluzioni per ridurre l'intensità delle risorse nell'economia investendo in materiali più efficienti e scalabili con emissioni inferiori nel corso della vita, principalmente in aziende che promuovono gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) dell’ONU: Energia pulita e accessibile, lavoro dignitoso e crescita economica, industria, innovazione e infrastrutture, città e comunità sostenibili, consumo e produzione responsabili e azione per il clima. Il fondo integra gli ESG (Environmental, Social e Corporate Governance) nel processo di investimento, applica una lista di esclusione basata su comportamenti e prodotti controversi (quali armi controverse, tabacco, olio di palma e combustibili fossili) evitando investimenti in carbone termico, armi, appalti militari e società che violano gravemente le condizioni di lavoro, oltre a votare e partecipare attivamente.La strategia integra criteri di sostenibilità nell’ambito del processo di selezione dei titoli tramite una valutazione di sostenibilità specifica per tema. Il portafoglio è costruito in base all'universo di investimenti ammissibili, comprese società i cui modelli di business contribuiscono agli obiettivi di investimento tematico. La valutazione degli SDG rilevanti si avvale di un ambiente sviluppato internamente su cui maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.robeco.com/si. I titoli selezionati saranno per lo più elementi costitutivi del Benchmark, ma possono essere anche titoli che non vi rientrano. La politica di investimento non è correlata ad alcun benchmark ma il fondo può utilizzare un benchmark a fini di confronto. Il fondo potrà scostarsi in misura rilevante dalle ponderazioni del Benchmark per emittente, Paese e settore. Non ci sono limitazioni circa lo scostamento dal Benchmark. Il Benchmark è un ampio indice ponderato di mercato che non è coerente con l'obiettivo di sostenibilità del fondo.

Politica del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.

Profilo di sostenibilità

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Esclusione++

Integrazione ESG completa

Voting & Engagement

Target Universe

SDG Contribution

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Il punteggio SDG indica la misura in cui il portafoglio e il benchmark contribuiscono ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile delle NU (SDG). I punteggi vengono assegnati a ciascuna società sottostante utilizzando il SDG Framework di Robeco, che si avvale di un approccio in tre fasi per calcolare il contributo di un'azienda agli SDG pertinenti. Il punto di partenza è una valutazione dei prodotti offerti da un'azienda e, successivamente, il modo in cui questi prodotti vengono realizzati e, infine, se l'azienda è esposta a eventuali controversie. Il risultato è espresso in un punteggio finale che evidenzia la misura in cui un'azienda impatta gli SDG su una scala che va da molto negativo (rosso scuro) a molto positivo (blu scuro). La barra mostra l'esposizione percentuale complessiva del portafoglio e del benchmark (ombreggiato) ai diversi punteggi SDG. Questo è suddiviso anche per SDG. Poiché un'azienda può avere un impatto su diversi SDG (o nessuno), i valori mostrati nel report non corrispondono al 100%. Ulteriori informazioni sul SDG Framework di Robeco sono disponibili sul sito https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF MATE_20210930-CGF MATE_20210930-sdgAggregateImpact.png
CGF MATE_20210930-CGF MATE_20210930-sdgIndividualImpact1_noPoverty.png CGF MATE_20210930-CGF MATE_20210930-sdgIndividualImpact2_zeroHunger.png CGF MATE_20210930-CGF MATE_20210930-sdgIndividualImpact3_goodHealthAndWellBeing.png CGF MATE_20210930-CGF MATE_20210930-sdgIndividualImpact4_qualityEducation.png CGF MATE_20210930-CGF MATE_20210930-sdgIndividualImpact5_genderEquality.png CGF MATE_20210930-CGF MATE_20210930-sdgIndividualImpact6_cleanWaterAndSanitation.png CGF MATE_20210930-CGF MATE_20210930-sdgIndividualImpact7_affordableAndCleanEnergy.png CGF MATE_20210930-CGF MATE_20210930-sdgIndividualImpact8_decentWorkAndEconomicGrowth.png CGF MATE_20210930-CGF MATE_20210930-sdgIndividualImpact9_industryInnovationAndInfrastructure.png CGF MATE_20210930-CGF MATE_20210930-sdgIndividualImpact10_reducedInequalities.png CGF MATE_20210930-CGF MATE_20210930-sdgIndividualImpact11_sustainableCitiesAndCommunities.png CGF MATE_20210930-CGF MATE_20210930-sdgIndividualImpact12_responsibleConsumptionAndProduction.png CGF MATE_20210930-CGF MATE_20210930-sdgIndividualImpact13_climateAction.png CGF MATE_20210930-CGF MATE_20210930-sdgIndividualImpact14_lifeBelowWater.png CGF MATE_20210930-CGF MATE_20210930-sdgIndividualImpact15_lifeOnLand.png CGF MATE_20210930-CGF MATE_20210930-sdgIndividualImpact16_peaceJusticeAndStrongInstitutions.png CGF MATE_20210930-CGF MATE_20210930-sdgIndividualImpact17_partnershipForTheGoals.png

Politica di integrazione ESG

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La strategia RobecoSAM Smart Materials Equities si concentra su materiali e tecnologie di processo innovativi che contribuiscono a ottimizzare l’utilizzo di risorse naturali limitate all’interno delle industrie, sostenendo al tempo stesso la crescita economica. Il Fondo applica una sistematica selezione dei titoli di tipo bottom-up che, durante l’intero processo di investimento, combina esclusivi dati e ricerche sui fattori Ambientali, Sociali e di Governance (ESG). In fase di costruzione dell’universo di investimento, ci basiamo sui fattori ESG per valutare l’esclusione o l'adeguatezza dei singoli titoli. Sul fronte dei titoli da selezionare, il nostro team di investimento sostenibile integra la rilevanza finanziaria dei settori all’analisi della sostenibilità di ciascuna impresa. La ricerca sull’investimento sostenibile è associata all’analisi dei fondamentali e alla valutazione dei titoli del team dedicato all’investimento azionario tematico. La valutazione dell’impatto di pratiche controverse in grado di influenzare l’esposizione del portafoglio garantisce un’ulteriore gestione del rischio. Chi si occupa di active ownership e di engagement interagisce direttamente con la dirigenza delle società a cui il fondo è esposto, offrendo ulteriori canali di impatto in termini di sostenibilità.

Aspettative del gestore

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I solidi temi della crescita strutturale legati alla diminuzione delle emissioni (obiettivo di azzeramento totale) e all’uso di materiali e tecniche di produzione più efficienti (per esempio, produzione intelligente) stanno avendo un forte impatto nei rispettivi settori. In particolare, materiali da costruzione efficienti, software 3D, l’Internet of Things e le società di robotica presentano opportunità di investimento interessanti. Nel cluster di investimenti in sistemi circolari e di riciclaggio, che si concentra sul riutilizzo e il riciclaggio delle plastiche, opportunità interessanti stanno portando a modelli aziendali più circolari.

Pieter Busscher, CFA
Pieter Busscher, CFA

Pieter Busscher, CFA

Pieter Busscher è il Lead Portfolio Manager responsabile delle strategie di RobecoSAM Smart Energy Equities e RobecoSAM Smart Mobility Equities. Si occupa di opportunità di crescita sostenibile in nuovi materiali, tecnologie efficienti, riutilizzo di risorse e nuove soluzioni di mobilità. Ha esordito in Robeco nel 2007 come Deputy Portfolio Manager nell'ambito della strategia Sustainable Water. Nel 2009, Pieter è diventato Lead Portfolio Manager for Smart Materials e Deputy Portfolio for Smart Mobility al lancio del 2018. Prima di entrare in Robeco, lavorava presso Credit Suisse Asset Management di Zurigo. Ha studiato economia aziendale internazionale presso la RSM Erasmus University, banking e finanza presso la University of St. Gallen ed è titolare del diploma CFA.

Dettagli

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Società di gestione
Capitale del fondo
Size of share class
Azioni in circolazione
ISINLU2145464934
BloombergRSSMIUA LX
Valoren55753293
WKNA2QD21
Disponibilità
Data della prima quotazione1603929600000
Chiusura anno finanziario31-12
Stato giuridico
Limite di tracking error ex-ante (%)
Morningstar
Indice di riferimento

Costi del fondo

Spese correnti

Questo fondo deduce spese correnti di
Le spese includono
Commissione di gestione
Commissione di servizio

Costi di transazione

I costi di transazione previsti sono

Commissione di performance

This fund may also deduct a performance fee of

Commissioni aggiuntive

Commissioni di entrata (max)
Commissioni di uscita (max)
Commissioni di sottoscrizione (max)
Commissioni di switch (max)

Trattamento fiscale del prodotto

Il fondo ha sede legale in Lussemburgo; è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. Il fondo non è soggetto al pagamento di alcuna imposta sulle società, sui redditi, sui dividendi o sugli aumenti di capitale in Lussemburgo. Il fondo è soggetto all'imposta annuale di sottoscrizione ('tax d'abonnement') del Lussemburgo, che ammonta allo 0,01% del valore netto dell'investimento del fondo. Questa imposta è inclusa nel valore netto dell'investimento del fondo. Il fondo può, in linea di principio, utilizzare la rete di trattati e convenzioni del Lussemburgo per recuperare parzialmente qualsiasi imposta alla fonte applicata al proprio reddito.

Trattamento fiscale dell'investitore

Agli investitori non soggetti (esenti) all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei Paesi Bassi (ad esempio i fondi pensione) non vengono applicate imposte sui risultati ottenuti. Gli investitori soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche dei Paesi Bassi possono essere soggetti d'imposta per quanto concerne il risultato ottenuto dal loro investimento nel fondo. Gli organi olandesi soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono obbligati a riportare i redditi da interesse e da dividendo nelle proprie dichiarazioni dei redditi. Gli investitori che risiedono al di fuori dei Paesi Bassi sono soggetti al rispettivo regime fiscale nazionale applicabile ai fondi di investimento esteri. Prima di decidere di investire nel fondo, si raccomanda ai singoli investitori di consultare il proprio consulente finanziario o commerciale per quanto concerne le conseguenze fiscali connesse a questo tipo di investimento e alle proprie circostanze specifiche.

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