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RobecoSAM Smart Energy Equities I EUR

Benchmark: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145462722
  • Potenziale di crescita di lungo termine — Partecipa al megatrend dell’elettrificazione della fornitura di energia e sfrutta la transizione verso nuovi metodi di produzione, distribuzione e gestione energetica.
  • Attenzione rivolta ai fornitori di soluzioni - Investire nei leader tecnologici e nelle società innovative di maggior successo di questo rivoluzionario trend globale
Asset class
Prezzo corrente ()
Performance ()
Valuta EUR
Capitale del fondo ()
Pagamento del dividendoNo

Caratteristiche del fondo

RobecoSAM Smart Energy Equities è gestito attivamente e investe a livello globale in società che offrono soluzioni competitive e sostenibili alla crescente richiesta di energia affidabile, pulita e conveniente. La selezione di tali titoli azionari si basa sull’analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. La strategia integra criteri di sostenibilità nell’ambito del processo di selezione dei titoli tramite una valutazione di sostenibilità specifica per tema. Il portafoglio è costruito in base all'universo di investimenti ammissibili, comprese società i cui modelli di business contribuiscono agli obiettivi di investimento tematico. La valutazione degli SDG rilevanti si avvale di un ambiente sviluppato internamente su cui maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.robeco.com/si.

Evoluzione dei prezzi

Nessun dato disponibile sulla performance

Evoluzione dei prezzi

RobecoSAM Smart Energy Equities I EUR

Performance

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Oggetto Fondo Indice
1 mese
3 mesi
Ytd
1 anno
2 anni
3 anni
5 anni
10 anni
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Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.
Oggetto Fondo Indice
Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.

Spiegazione della performance

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Sulla base dei prezzi delle transazioni, il fondo ha ottenuto un rendimento dello 4,25%. Dal lato positivo, molte aziende in portafoglio hanno riportato dati solidi nel Q2. Wacker Chemie, uno dei principali produttori di polisilicio, ha approfittato della forte crescita del mercato del solare. L'offerta di materiale di polisilicio di alta qualità rimane limitata, portando a prezzi più alti del previsto. All’evento del Capital Market Day, ON Semiconductor ha presentato una prospettiva di crescita promettente. La transizione verso i veicoli elettrici e maggiori funzionalità nella sicurezza avanzata porteranno a una forte crescita dei contenuti per ON nei prossimi anni. Tra i contributi negativi, la società di smart grid Itron ha deluso il mercato nel corso del mese con un profit warning per il 2021. Altri contributi deboli durante il mese comprendono la società di componenti elettronici II-VI, Innergex Renewable e la società tedesca di inverter solari SMA Solar.

Statistiche

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Oggetto 3 anni 5 anni
Tracking error a posteriori (%)
Information ratio
Indice di Sharpe
Alpha (%)
Beta
Scostamento standard
Utile mensile max. (%)
Perdita mensile max. (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto 3 anni 5 anni
Performance superiore alle aspettative
Hit ratio (%)
Mercato al rialzo (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al rialzo
Hit ratio in mercati al rialzo (%)
Mercato al ribasso (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al ribasso
Hit ratio in mercati al ribasso (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto Fondo Indice
Rating
Duration Modificata Rettificata per le Opzioni (anni)
Scadenza (anni)
Rendimento Minimo (%)
Green Bonds (%)

Sviluppo del mercato

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I mercati azionari globali hanno continuato a salire raggiungendo nuovi massimi storici. I timori iniziali su un potenziale annuncio di tapering hanno causato un po' di nervosismo prima della riunione di Jackson Hole. I messaggi coerenti della Fed - nessuna sorpresa - hanno portato a un recupero nella seconda metà del mese. Le condizioni finanziarie rimangono molto favorevoli e i tassi d'interesse reali rimangono vicini ai minimi. I guadagni aziendali nel Q2 sono stati molto buoni e la maggior parte delle aziende ha superato le aspettative, con conseguente ulteriore aggiornamento degli utili per quest'anno. Sul fronte del clima, l'evento principale di agosto è stato il rapporto dell'IPCC, che sollecita iniziative maggiori e più rapide per evitare di fallire l’obiettivo di 1,5 gradi. L'urgenza di tali iniziative porterà probabilmente a un ulteriore sostegno politico e a un'accelerazione della crescita dell'industria dell'energia pulita.

Allocazione del fondo

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Name Settore Ponderazione
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Politica valutaria

Il fondo può perseguire una politica valutaria attiva per generare rendimenti extra e può effettuare operazioni di copertura valutaria.

Politica dei dividendi

In linea di principio, il fondo non intende distribuire dividendi, e quindi sia il reddito conseguito dal fondo sia la sua performance complessiva si riflettono nel prezzo delle sue azioni.

Politica di integrazione ESG

La strategia RobecoSAM Smart Energy Equities investe in titoli di società che offrono soluzioni competitive e sostenibili al crescente bisogno di produzione e consumo di energia pulita, efficiente e affidabile. Il Fondo applica una sistematica selezione dei titoli di tipo bottom-up che, durante l’intero processo di investimento, combina esclusivi dati e ricerche sui fattori Ambientali, Sociali e di Governance (ESG). In fase di costruzione dell’universo di investimento, ci basiamo sui fattori ESG per valutare l’esclusione o l'adeguatezza dei singoli titoli. Sul fronte dei titoli da selezionare, il nostro team di investimento sostenibile integra la rilevanza finanziaria dei settori all’analisi della sostenibilità di ciascuna impresa. La ricerca sull’investimento sostenibile è associata all’analisi dei fondamentali e alla valutazione dei titoli del team dedicato all’investimento azionario tematico. La valutazione dell’impatto di pratiche controverse in grado di influenzare l’esposizione del portafoglio garantisce un’ulteriore gestione del rischio. Chi si occupa di active ownership e di engagement interagisce direttamente con la dirigenza delle società a cui il fondo è esposto, offrendo ulteriori canali di impatto in termini di sostenibilità.

Politica di investimento

RobecoSAM Smart Energy Equities è gestito attivamente e investe a livello globale in società che offrono soluzioni competitive e sostenibili alla crescente richiesta di energia affidabile, pulita e conveniente. La selezione di tali titoli azionari si basa sull’analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. Obiettivo del fondo è l'investimento sostenibile ai sensi dell'Art. 9 del Regolamento europeo sull'informativa sulla finanza sostenibile. Il fondo promuove la decarbonizzazione del settore energetico globale tramite investimenti in fonti energetiche pulite, prodotti e infrastrutture a basso consumo e l'elettrificazione dei settori industriale, dei trasporti e del riscaldamento. Ciò avviene investendo in società che promuovono i seguenti obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU (UN SDG): Energia pulita e accessibile, lavoro dignitoso e crescita economica, industria, innovazione e infrastrutture, città e comunità sostenibili, consumo e produzione responsabili e azione per il cima. Il fondo integra gli ESG (Environmental, Social e Corporate Governance) nel processo di investimento, applica una lista di esclusione basata su comportamenti e prodotti controversi (quali armi controverse, tabacco, olio di palma e combustibili fossili) evitando investimenti in carbone termico, armi, appalti militari e società che violano gravemente le condizioni di lavoro, oltre a votare e partecipare attivamente.La strategia integra criteri di sostenibilità nell’ambito del processo di selezione dei titoli tramite una valutazione di sostenibilità specifica per tema. Il portafoglio è costruito in base all'universo di investimenti ammissibili, comprese società i cui modelli di business contribuiscono agli obiettivi di investimento tematico. La valutazione degli SDG rilevanti si avvale di un ambiente sviluppato internamente su cui maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.robeco.com/si. I titoli selezionati saranno per lo più elementi costitutivi del Benchmark, ma possono essere anche titoli che non vi rientrano. La politica di investimento non è correlata ad alcun benchmark ma il fondo può utilizzare un benchmark a fini di confronto. Il fondo potrà scostarsi in misura rilevante dalle ponderazioni del benchmark per emittente, Paese e settore. Non ci sono limitazioni circa lo scostamento dal benchmark. Il Benchmark è un ampio indice ponderato di mercato che non è coerente con l'obiettivo di sostenibilità del fondo.

Politica del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.

Profilo di sostenibilità

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Esclusione++

Integrazione ESG completa

Voting & Engagement

Target Universe

SDG Contribution

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Il punteggio SDG indica la misura in cui il portafoglio e il benchmark contribuiscono ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile delle NU (SDG). I punteggi vengono assegnati a ciascuna società sottostante utilizzando il SDG Framework di Robeco, che si avvale di un approccio in tre fasi per calcolare il contributo di un'azienda agli SDG pertinenti. Il punto di partenza è una valutazione dei prodotti offerti da un'azienda e, successivamente, il modo in cui questi prodotti vengono realizzati e, infine, se l'azienda è esposta a eventuali controversie. Il risultato è espresso in un punteggio finale che evidenzia la misura in cui un'azienda impatta gli SDG su una scala che va da molto negativo (rosso scuro) a molto positivo (blu scuro). La barra mostra l'esposizione percentuale complessiva del portafoglio e del benchmark (ombreggiato) ai diversi punteggi SDG. Questo è suddiviso anche per SDG. Poiché un'azienda può avere un impatto su diversi SDG (o nessuno), i valori mostrati nel report non corrispondono al 100%. Ulteriori informazioni sul SDG Framework di Robeco sono disponibili sul sito https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF ENER_20210831-CGF ENER_20210831-sdgAggregateImpact.png
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Politica di integrazione ESG

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La strategia RobecoSAM Smart Energy Equities investe in titoli di società che offrono soluzioni competitive e sostenibili al crescente bisogno di produzione e consumo di energia pulita, efficiente e affidabile. Il Fondo applica una sistematica selezione dei titoli di tipo bottom-up che, durante l’intero processo di investimento, combina esclusivi dati e ricerche sui fattori Ambientali, Sociali e di Governance (ESG). In fase di costruzione dell’universo di investimento, ci basiamo sui fattori ESG per valutare l’esclusione o l'adeguatezza dei singoli titoli. Sul fronte dei titoli da selezionare, il nostro team di investimento sostenibile integra la rilevanza finanziaria dei settori all’analisi della sostenibilità di ciascuna impresa. La ricerca sull’investimento sostenibile è associata all’analisi dei fondamentali e alla valutazione dei titoli del team dedicato all’investimento azionario tematico. La valutazione dell’impatto di pratiche controverse in grado di influenzare l’esposizione del portafoglio garantisce un’ulteriore gestione del rischio. Chi si occupa di active ownership e di engagement interagisce direttamente con la dirigenza delle società a cui il fondo è esposto, offrendo ulteriori canali di impatto in termini di sostenibilità.

Aspettative del gestore

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La ripartenza economica globale prosegue a ritmo sostenuto. La rigidità di alcune catene di approvvigionamento dovrebbe perdurare per l’intero secondo semestre ed estendersi al 2022, ma la natura tendenzialmente passeggera delle attuali pressioni inflazionistiche permette alle banche centrali di mantenere un approccio abbastanza conciliante. Quest'anno, la Fed potrebbe iniziare il tapering, mantenendo i tassi di interesse invariati. Nell’insieme, questo quadro dovrebbe dimostrarsi d’aiuto per i mercati azionari. I gestori del fondo rimangono ottimisti sulle prospettive a medio e lungo termine dei mercati.Il perdurare di tassi d'interesse globali bassi dovrebbe sostenere ulteriormente lo sviluppo delle energie rinnovabili e incentivare gli investimenti nell'efficienza energetica e nell'elettrificazione del sistema energetico. È probabile che il sostegno politico a livello globale rimanga forte con l'ultimo rapporto IPCC che invita ad agire di più e prima. L'imminente conferenza COP 26 a Glasgow potrebbe fungere da catalizzatore per ulteriori azioni politiche e impegni corporate per la decarbonizzazione. L'aumento del prezzo del carbonio dà alle aziende e ai governi più incentivi e fiducia per investire nella decarbonizzazione prima piuttosto che dopo.

Roman Boner, CFA
Roman Boner, CFA

Roman Boner, CFA

Roman Boner è il Lead Portfolio Manager responsabile della strategia RobecoSAM Smart Energy Equities. Prima di entrare in Robeco, nel 2021, era Senior Portfolio Manager presso Woodman Asset Management. In precedenza, ha trascorso sei anni in Swisscanto (in seguito parte di Zurich Kantonalbank) come Senior Portfolio Manager responsabile del fondo titoli azionari globali sostenibili e co-manager del fondo tematico Global Water and Climate Fund. La carriera di Roman ha avuto inizio nel 1996 in UBS dove ha lavorato in varie divisioni tra cui Private Banking, Asset Management e Trading. Nel 2003, è diventato Portfolio Manager presso UBS Global Asset Management e, a partire dal 2005, si è dedicato a titoli azionari tematici sostenibili comprendenti account di efficienza energetica e cambiamento climatico. Roman ha conseguito la laurea in economia e gestione aziendale presso l'Università di Scienze Applicate di Zurigo ed è titolare del diploma CFA.

Dettagli

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Società di gestione
Capitale del fondo
Size of share class
Azioni in circolazione
ISINLU2145462722
BloombergRSSEEIE LX
Valoren55777952
WKNA2QBUK
Disponibilità
Data della prima quotazione1603929600000
Chiusura anno finanziario31-12
Stato giuridico
Limite di tracking error ex-ante (%)
Morningstar
Indice di riferimento

Costi del fondo

Spese correnti

Questo fondo deduce spese correnti di
Le spese includono
Commissione di gestione
Commissione di servizio

Costi di transazione

I costi di transazione previsti sono

Commissione di performance

This fund may also deduct a performance fee of

Commissioni aggiuntive

Commissioni di entrata (max)
Commissioni di uscita (max)
Commissioni di sottoscrizione (max)
Commissioni di switch (max)

Trattamento fiscale del prodotto

Il fondo ha sede legale in Lussemburgo; è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. Il fondo non è soggetto al pagamento di alcuna imposta sulle società, sui redditi, sui dividendi o sugli aumenti di capitale in Lussemburgo. Il fondo è soggetto all'imposta annuale di sottoscrizione ('tax d'abonnement') del Lussemburgo, che ammonta allo 0,05% del valore netto d’inventario fondo. Questa imposta è inclusa nel valore netto d’inventario del fondo. Il fondo può, in linea di principio, utilizzare la rete di trattati e convenzioni del Lussemburgo per recuperare parzialmente qualsiasi imposta alla fonte applicata al proprio reddito.

Trattamento fiscale dell'investitore

Le conseguenze fiscali dell'investimento nel fondo dipendono dalla situazione personale dell'investitore. Per gli investitori privati dei Paesi Bassi gli interessi reali nonchè i redditi ricavati dalle cedole o gli utili ricevuti sugli investimenti sono irrelevanti dal punto di vista fiscale. Ogni anno gli investitori pagano l'imposta sul redditto sul valore del patrimonio netto al 1º gennaio se e nella misura in cui tale patrimonio netto supera la quota di esenzione fiscale dell'investitore. Ogni importo investito nel fondo fa parte degli attivi netti degli investitori. Gli investitori privati residenti al di fuori dei Paesi Bassi non saranno soggetti alle imposte nei Paesi Bassi sui loro investimenti nel fondo. Tuttavia nel loro paese di residenza tali investitori potranno essere soggetti a delle imposte sugli investimenti nel fondo. Ciò accade in base alla legislazione fiscale applicabile nel rispettivo paese. Alle persone giuridiche o agli investitori professionali sono applicati dei regolamenti fiscali differenti. Raccomandiamo agli inestitori di consultare il loro consulente finanziario o fiscale a proposito delle conseguenze fiscali che un investimento nel fondo può avere sulla situazione privata prima di decidere di effettuare un investimento nel fondo.

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