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Robeco QI US Conservative Equities I USD

Benchmark: MSCI North America Index
ISIN: LU1408526868
  • Intende ottenere i rendimenti azionari nei mercati statunitensi con un minor rischio di perdita
  • Ha come obiettivo rendimenti azionari stabili e un reddito elevato
  • Titoli azionari a basso rischio con una valutazione interessante e uno slancio positivo
Asset class
Prezzo corrente ()
Performance ()
Valuta USD
Capitale del fondo ()
Pagamento del dividendoNo

Caratteristiche del fondo

Robeco QI US Conservative Equities investe in titoli azionari a bassa volatilità di paesi nordamericani. La selezione di tali titoli azionari si basa su un’analisi quantitativa. L’obiettivo a lungo termine del fondo è quello di ottenere rendimenti pari o maggiori di quelli sui mercati azionari statunitensi, con un minor rischio di perdita atteso. I titoli a basso rischio selezionati sono caratterizzati da elevati rendimenti azionari, valutazioni interessanti, uno slancio rilevante e revisioni positive degli analisti. Ciò comporta un portafoglio di azioni difensive diversificato e a bassa rotazione, che intende ottenere rendimenti azionari stabili e un reddito elevato.

Evoluzione dei prezzi

Nessun dato disponibile sulla performance

Evoluzione dei prezzi

Robeco QI US Conservative Equities I USD

Performance

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Oggetto Fondo Indice
1 mese
3 mesi
Ytd
1 anno
2 anni
3 anni
5 anni
10 anni
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Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.
Oggetto Fondo Indice
Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.

Statistiche

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Oggetto 3 anni 5 anni
Tracking error a posteriori (%)
Information ratio
Indice di Sharpe
Alpha (%)
Beta
Scostamento standard
Utile mensile max. (%)
Perdita mensile max. (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto 3 anni 5 anni
Performance superiore alle aspettative
Hit ratio (%)
Mercato al rialzo (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al rialzo
Hit ratio in mercati al rialzo (%)
Mercato al ribasso (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al ribasso
Hit ratio in mercati al ribasso (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto Fondo Indice
Rating
Duration Modificata Rettificata per le Opzioni (anni)
Scadenza (anni)
Rendimento Minimo (%)

Allocazione del fondo

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Name Settore Ponderazione
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Classificazione del fondo

DescrizioneNoN/A 
Votazione
Impegno
Integrazione ESG
Esclusione
DescrizioneNoN/A 
Verifica
Integrazione
Tematiche di sostenibilità

Politica valutaria

Il rischio valutario non sarà coperto. Pertanto, le oscillazioni dei tassi di cambio influiranno direttamente sul prezzo delle azioni del fondo.

Politica dei dividendi

Questa categoria di azioni non prevede la distribuzione di dividendi.

Politica di integrazione ESG

I fattori Ambientali, Sociali e di Governance (Environment, Social e Governance o ESG) vengono sistematicamente integrati nel nostro processo di investimento altamente disciplinato, utilizzando i punteggi ESG della Valutazione sulla Sostenibilità delle Aziende di RobecoSAM. L’integrazione ESG intende ottenere un punteggio ESG totale del portafoglio superiore a quello dell’indice. Inoltre, i punteggi devono essere superiori a quello dell’indice anche a livello Ambientale, Sociale e di Governance, per garantire l’effettivo impegno in tutti e tre questi ambiti dell’ESG. Ciò assicura che le azioni con un punteggio ESG maggiore siano quelle che più probabilmente saranno incluse in portafoglio e che le azioni di società con punteggi ESG molto scarsi siano quelle che più probabilmente saranno cedute dal portafoglio. Con queste regole di costruzione del portafoglio intendiamo ottenere un fondo con un profilo ESG superiore alla media dei fondi concorrenti. Inoltre, possono essere escluse dall’universo di investimento quelle azioni che presentano problemi relativi alla corporate governance o quelle esposte a rilevanti rischi di contenziosi o normativi. Oltre all’integrazione ESG, Robeco prevede una politica di esclusione e conduce attività di voto per procura e partecipazione sulla base degli obiettivi dell’International Corporate Governance Network.

Politica di investimento

Robeco QI US Conservative Equities investe in titoli azionari a bassa volatilità di paesi nordamericani. La selezione di tali titoli azionari si basa su un’analisi quantitativa. L’obiettivo a lungo termine del fondo è quello di ottenere rendimenti pari o maggiori di quelli sui mercati azionari statunitensi, con un minor rischio di perdita atteso. I titoli a basso rischio selezionati sono caratterizzati da elevati rendimenti azionari, valutazioni interessanti, uno slancio rilevante e revisioni positive degli analisti. Il fondo coniuga l’esito di un modello di selezione azionaria e un algoritmo di costruzione disciplinata del portafoglio. Questo approccio prudente all’investimento comporta un portafoglio di azioni difensive diversificato e a bassa rotazione, che intende ottenere rendimenti azionari stabili e un reddito elevato. La filosofia di investimento di Conservative Equities si basa sul risultato delle nostre ricerche secondo cui gli investitori tendono a pagare troppo per il rischio. La strategia quantitativa del fondo trae beneficio dal fatto che molti investitori sono limitati dal benchmark nel loro processo di investimento. La strategia del fondo si basa sulla ricerca accademica e coniuga diversi fattori-modello collaudati per trarre benefici da tali tendenze nel comportamento (razionale) di altri investitori.

Politica del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.

Aspettative del gestore

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Il fondo US Conservative Equities investe in azioni poco volatili con un rischio di ribasso atteso minore e un buon potenziale di rialzo. Azioni più stabili tendono ad essere trascurate dagli investitori sebbene offrano rendimenti relativamente elevati considerando il loro profilo di rischio. Prevediamo che il fondo realizzi risultati particolarmente positivi nelle fasi ribassiste e di volatilità dei mercati. In uno scenario decisamente rialzista, il fondo potrebbe non riuscire a tenere il passo del mercato, realizzando comunque risultati positivi in termini assoluti. Nel lungo termine prevediamo rendimenti stabili e livelli elevati di reddito con un rischio di perdita considerevolmente inferiore.

Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep
Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep

Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep

Van Vliet è il responsabile del team Azionario Prudenziale. Ha esordito in Robeco nel 2005 come Ricercatore Quantitativo. I suoi articoli accademici sono stati pubblicati sul Journal of Banking and Finance, su Management Science, sul Journal of Portfolio Management e su altre riviste. È docente presso diverse università, sostiene l’investimento a bassa volatilità nell’ambito di seminari internazionali ed è autore del libro “High Returns from Low Risk.” (Rendimenti elevati a basso rischio). Pim ha conseguito un dottorato di ricerca e un master (con lode) in Economia Finanziaria e Aziendale presso l'Università Erasmus di Rotterdam. Van Ditshuizen è Gestore di Portafoglio e opera nel team Azionario Prudenziale. In precedenza, Arlette ha lavorato per Robeco come Gestore del Rischio ed è stata Gestore di Portafoglio e Responsabile delle Strutture dei Derivati. Ha iniziato la sua carriera nel 1997, presso Robeco, dopo conseguito, all’Erasmus University di Rotterdam, una laurea specialistica in Econometria. Polfliet è Gestore di Portafoglio e opera nel team Azionario Prudenziale. Maarten è entrato a far parte di Robeco nel 2005. In precedenza, è stato Gestore di Portafoglio Clienti nel team Azionario Quantitativo. Ha iniziato la propria carriera come gestore di portafoglio presso SNS Bank nel 1999, dopo aver conseguito la laurea magistrale in Economia Finanziaria presso la Tilburg University. Mosselaar è Gestore di Portafoglio e opera nel team Azionario Prudenziale. In precedenza, Jan-Sytze è stato Gestore di Portafoglio presso il reparto Asset Allocation di Robeco, gestendo fondi con allocazione multi-asset, fondi con allocazione quantitativa e mandati per la gestione fiduciaria dei fondi pensione. Ha iniziato la propria carriera presso Robeco nel 2004, dopo aver conseguito la laurea magistrale in Economia Aziendale presso l’Università di Groningen. Klep è Gestore di Portafoglio e opera nel team Azionario Prudenziale. In precedenza, Arnoud è stato Responsabile degli Investimenti Strutturati per Robeco, gestendo diverse strategie di investimento quantitative. Ha iniziato la propria carriera presso il reparto Robeco Quantitative Research nel 2001 dopo aver conseguito la laurea magistrale in Econometria presso la Tilburg University.

Dettagli

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Società di gestione
Capitale del fondo
Size of share class
Azioni in circolazione
ISINLU1408526868
BloombergRUSCEIU LX
Valoren32535177
WKN
Disponibilità
Data della prima quotazione1463616000000
Chiusura anno finanziario31-12
Stato giuridico
Limite di tracking error ex-ante (%)
Morningstar
Indice di riferimento

Costi del fondo

Spese correnti

Questo fondo deduce spese correnti di
Le spese includono
Commissione di gestione
Commissione di servizio

Costi di transazione

I costi di transazione previsti sono

Commissione di performance

This fund may also deduct a performance fee of

Commissioni aggiuntive

Commissioni di entrata (max)
Commissioni di uscita (max)
Commissioni di sottoscrizione (max)
Commissioni di switch (max)

Trattamento fiscale del prodotto

Il fondo ha sede legale in Lussemburgo; è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. Il fondo non è soggetto al pagamento di alcuna imposta sulle società, sui redditi, sui dividendi o sugli aumenti di capitale in Lussemburgo. Il fondo è soggetto all'imposta annuale di sottoscrizione ('tax d'abonnement') del Lussemburgo, che ammonta allo 0,01% del valore netto dell'investimento del fondo. Questa imposta è inclusa nel valore netto dell'investimento del fondo. Il fondo può, in linea di principio, utilizzare la rete di trattati e convenzioni del Lussemburgo per recuperare parzialmente qualsiasi imposta alla fonte applicata al proprio reddito.

Trattamento fiscale dell'investitore

Agli investitori non soggetti (esenti) all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei Paesi Bassi (ad esempio i fondi pensione) non vengono applicate imposte sui risultati ottenuti. Gli investitori soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche dei Paesi Bassi possono essere soggetti d'imposta per quanto concerne il risultato ottenuto dal loro investimento nel fondo. Gli organi olandesi soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono obbligati a riportare i redditi da interesse e da dividendo nelle proprie dichiarazioni dei redditi. Gli investitori che risiedono al di fuori dei Paesi Bassi sono soggetti al rispettivo regime fiscale nazionale applicabile ai fondi di investimento esteri. Prima di decidere di investire nel fondo, si raccomanda ai singoli investitori di consultare il proprio consulente finanziario o commerciale per quanto concerne le conseguenze fiscali connesse a questo tipo di investimento e alle proprie circostanze specifiche.

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