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Robeco Global Consumer Trends Equities E EUR

Indice di riferimento: MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU1143725015
  • Investimenti in società di tutto il mondo con esposizione al consumo (per esempio, le maggiori piatteforme digitali, società del settore dei media, agenzie di viaggio online, produttori di beni di lusso e consumer brand)
  • Selezione dei trend di tipo top-down e selezione bottom-up delle azioni utilizzando modelli esclusivi di valutazione
  • Limitazione del rischio tramite la diversificazione in numerosi trend con differenti driver e caratteristiche di rischio
Asset class
Prezzo corrente ()
Performance ()
Valuta EUR
Capitale del fondo ()
Pagamento del dividendoYes

Caratteristiche del fondo

Robeco Global Consumer Trends Equities investe in azioni di paesi sviluppati ed emergenti di tutto il mondo. La selezione di tali titoli azionari si basa sull’analisi dei fondamentali. Il fondo investe in numerosi trend di crescita strutturale nell’ambito della spesa al consumo. Il primo trend è quello relativo al "consumo digitale". Il secondo trend riguarda la crescente spesa al consumo nei paesi emergei. Il terzo trend si concentra sull’attrattiva dei “marchi solidi”. I gestori del fondo puntano a selezionare i titoli azionari di quelle che sono strutturalmente le aziende di maggior successo nell’ambito di questi trend.

Evoluzione dei prezzi

Nessun dato disponibile sulla performance

Evoluzione dei prezzi

Robeco Global Consumer Trends Equities E EUR

Performance

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Oggetto Fondo Indice
1 mese
3 mesi
Ytd
1 anno
2 anni
3 anni
5 anni
10 anni
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Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.
Oggetto Fondo Indice
Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.

Statistiche

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Oggetto 3 anni 5 anni
Tracking error a posteriori (%)
Information ratio
Indice di Sharpe
Alpha (%)
Beta
Scostamento standard
Utile mensile max. (%)
Perdita mensile max. (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto 3 anni 5 anni
Performance superiore alle aspettative
Hit ratio (%)
Mercato al rialzo (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al rialzo
Hit ratio in mercati al rialzo (%)
Mercato al ribasso (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al ribasso
Hit ratio in mercati al ribasso (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto Fondo Indice
Rating
Duration Modificata Rettificata per le Opzioni (anni)
Scadenza (anni)
Rendimento Minimo (%)

Storico pagamenti del dividendo

Data Importo

Sviluppo del mercato

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Agosto è stato un mese caratterizzato dalla volatilità sui mercati finanziari. Il mese è iniziato con un tweet del Presidente Trump che annunciava l’intenzione di imporre un dazio del 10% su importazioni di prodotti cinesi del valore di USD 300 miliardi. Ciò ha dato il via a misure di ritorsione da parte della Cina. Ad agosto, la ripresa dell’escalation delle tensioni commerciali e le crescenti conseguenze economiche hanno scatenato una corsa alle prese di profitto sui mercati azionari globali. L’Indice Standard & Poor’s 500 ha ceduto l’1,8% ad agosto. L'indice FTSE Eurotop 100, formato dalle 100 maggiori società pan-europee, ha perso l’1,7%, con le incertezze in merito alla Brexit che continuano a dominare la scena L’indice giapponese Topix e l’indice MSCI Emerging Markets hanno entrambi subito perdite per oltre il 3% a causa dell’aumentare delle tensioni USA-Cina. L’indice MSCI World All Country (in EUR) ha perso l’1,3% (2,4% in USD) ad agosto.

Allocazione del fondo

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Name Settore Ponderazione
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Classificazione del fondo

DescrizioneNoN/A 
Votazione
Impegno
Integrazione ESG
Esclusione
DescrizioneNoN/A 
Verifica
Integrazione
Tematiche di sostenibilità

Politica valutaria

Il comparto può adottare una politica monetaria attiva al fine di generare un extra rendimento.

Politica dei dividendi

Il fondo distribuisce un dividendo su base annua.

Politica di integrazione ESG

Robeco Global Consumer Trends Equities integra l’ESG al processo di investimento, analizzando l’impatto dei fattori finanziariamente più rilevanti per l'azienda in termini di posizione competitiva e di creazione di valore. Riteniamo di aumentare così la nostra capacità di cogliere i rischi (di lungo termine) e le opportunità esistenti e potenziali delle varie società. L’impatto dei fattori ESG più rilevanti può essere positivo o negativo, a seconda delle opportunità e dei rischi che emergono dall’analisi del profilo ESG dell’azienda in questione. Se i rischi e le opportunità ESG sono significativi, l’analisi ESG potrebbe influenzare il fair value del titolo e le decisioni sull’allocazione del portafoglio. Oltre all’integrazione ESG, Robeco applica una politica di esclusione, si avvale del voto tramite delega e svolge attività di engagement, concentrandosi su temi specifici come i cambiamenti climatici, con l’obiettivo di migliorare il profilo di sostenibilità delle aziende.

Politica di investimento

Questo Comparto potrà investire in azioni cinesi di classe A attraverso QFII e/o Stock Connect Programme, con eventuale aggiunta di compensazione e regolamento, rischi normativi, operativi e di controparte.

Politica del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.

Aspettative del gestore

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I dati macroeconomici continuano a suggerire una crescita solida dell’economia globale. La Federal Reserve ha recentemente assunto un orientamento più accomodante, citando le crescenti incertezze sulle prospettive economiche statunitensi. In Europa lo slancio economico segna il passo, con tassi di interesse vicini allo zero e addirittura negativi in paesi come Germania, Svizzera e Paesi Bassi. I mercati emergenti continuano a mostrare un tasso di crescita più elevato, sebbene anche qui gli investitori siano preoccupati per il possibile impatto della guerra commerciale sulla crescita cinese.

Jack Neele and Richard Speetjens
Jack Neele and Richard Speetjens

Jack Neele and Richard Speetjens

Jack Neele, gestore di portafoglio del team Robeco Trends Investing Equities dall'aprile 2006. Prima di gestire il fondo Robeco Global Consumer Trend Equities, Neele è stato responsabile del fondo Robeco IT Equities. Prima di esordire in Robeco nel 2016, Jack Neele ha ricoperto per sette anni la funzione di gestore di portafoglio presso Mees Pierson, nel settore azioni globali oltreché negli investimenti alternativi. Il suo esordio nel mondo degli investimenti risale al 1999. Ha conseguito una laurea specialistica in Econometria all'Erasmus University Rotterdam ed è un Analista finanziario certificato EFFAS. È iscritto al Dutch Securities Institute. Richard Speetjens, Gestore di portafoglio del team Robeco Trends Investing Equities. Ha esordito in Robeco nel giugno 2007 come co-gestore di due fondi azionari europei. Prima di entrare a far parte della nostra società è stato gestore del portafoglio azioni europee presso Van Lanschot Asset Management. Il suo esordio professionale risale al 2000 come gestore del portafoglio azioni europee presso Philips Investment Management. Speetjens è analista finanziario qualificato (CFA) e ha conseguito un master in Economia aziendale e finanza presso la Maastricht University. È iscritto al Dutch Securities Institute.

Dettagli

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Società di gestione
Capitale del fondo
Size of share class
Azioni in circolazione
ISINLU1143725015
BloombergRGCTEEE LX
Valoren26162792
WKN
Disponibilità
Data della prima quotazione1416960000000
Chiusura anno finanziario31-12
Stato giuridico
Limite di tracking error ex-ante (%)
Morningstar
Indice di riferimento

Costi del fondo

Spese correnti

Questo fondo deduce spese correnti di
Le spese includono
Commissione di gestione
Commissione di servizio

Costi di transazione

I costi di transazione previsti sono

Commissione di performance

This fund may also deduct a performance fee of

Commissioni aggiuntive

Commissioni di entrata (max)
Commissioni di uscita (max)
Commissioni di sottoscrizione (max)
Commissioni di switch (max)

Trattamento fiscale del prodotto

Il fondo ha sede legale in Lussemburgo; è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. Il fondo non è soggetto al pagamento di alcuna imposta sulle società, sui redditi, sui dividendi o sugli aumenti di capitale in Lussemburgo. Il fondo è soggetto all'imposta annuale di sottoscrizione ('tax d'abonnement') del Lussemburgo, che ammonta allo 0,05% del valore netto d’inventario fondo. Questa imposta è inclusa nel valore netto d’inventario del fondo. Il fondo può, in linea di principio, utilizzare la rete di trattati e convenzioni del Lussemburgo per recuperare parzialmente qualsiasi imposta alla fonte applicata al proprio reddito.

Trattamento fiscale dell'investitore

Le conseguenze fiscali dell'investimento nel fondo dipendono dalla situazione personale dell'investitore. Per gli investitori privati dei Paesi Bassi gli interessi reali nonchè i redditi ricavati dalle cedole o gli utili ricevuti sugli investimenti sono irrelevanti dal punto di vista fiscale. Ogni anno gli investitori pagano l'imposta sul redditto sul valore del patrimonio netto al 1º gennaio se e nella misura in cui tale patrimonio netto supera la quota di esenzione fiscale dell'investitore. Ogni importo investito nel fondo fa parte degli attivi netti degli investitori. Gli investitori privati residenti al di fuori dei Paesi Bassi non saranno soggetti alle imposte nei Paesi Bassi sui loro investimenti nel fondo. Tuttavia nel loro paese di residenza tali investitori potranno essere soggetti a delle imposte sugli investimenti nel fondo. Ciò accade in base alla legislazione fiscale applicabile nel rispettivo paese. Alle persone giuridiche o agli investitori professionali sono applicati dei regolamenti fiscali differenti. Raccomandiamo agli inestitori di consultare il loro consulente finanziario o fiscale a proposito delle conseguenze fiscali che un investimento nel fondo può avere sulla situazione privata prima di decidere di effettuare un investimento nel fondo.

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