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RobecoSAM Smart Materials Equities I GBP

Indice: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145464850
  • Concept tourné vers l'avenir — Concentration sur les entreprises qui bénéficient de changements structurels résultant de la pénurie des ressources. Le fonds investit dans des sociétés qui offrent des produits et services qui viennent à remplacer des matériaux et processus existants.
  • Domaines clés — Investir dans des gagnants structurels dans l'ensemble de la chaîne de valeur des matériaux. Les domaines clés les plus intéressants et à plus forte croissance sont les véhicules électriques, la robotique et les matériaux légers.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise GBP
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

RobecoSAM Smart Materials Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés fournissant des matériaux et des technologies de procédés innovants. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité des thématiques. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés dont les business models contribuent aux objectifs thématiques. L'évaluation relative aux ODD concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour savoir plus, consultez www.robeco.com/si.

Évolution du cours

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Évolution du cours

RobecoSAM Smart Materials Equities I GBP

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Attribution de performance

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Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 1,28%. La société d'extraction de lithium Albemarle a encore bénéficié de la hausse des prix du lithium, grâce à une forte demande prévue pour le deuxième semestre et l'année prochaine. SQM, le producteur chilien de lithium, a également publié un rapport et annoncé une amélioration des prix au 2e semestre, les prix du lithium poursuivant leur ascension. Bacanora, que nous détenons en portefeuille, a fait l'objet d'une offre de rachat de la part de Ganfeng et devrait être rachetée en numéraire. Onto Innovation, le leader de l'amélioration des matériaux pour semi-conducteurs, a publié des chiffres solides pour le T2 et a relevé ses prévisions pour le T3. L'entreprise bénéficie de l'augmentation des dépenses en semi-conducteurs, les clients s'efforçant de sécuriser leur approvisionnement. IPG Photonics, le producteur de lasers à fibre haute efficacité, a annoncé des bénéfices inférieurs au consensus en raison d'une croissance plus faible en Chine ; les perspectives pour le T3 étaient aussi plus faibles que prévu. Bien que la reprise soit plus mouvementée que prévu, nous avons continué à regarder du côté du leadership et de la croissance technologique des marchés potentiels, en particulier avec la mise en place d'usines de véhicules électriques.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Évolution des marchés

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Les marchés boursiers mondiaux ont poursuivi leur ascension et ont établi de nouveaux records. Les craintes initiales concernant une éventuelle annonce de « tapering » ont provoqué une certaine nervosité avant la réunion de Jackson Hole. Le message cohérent de la Fed (sans surprise) a conduit à une reprise dans la seconde moitié du mois. Les conditions financières restent très favorables et les taux d'intérêt réels restent proches de leurs niveaux les plus bas. Les bénéfices des entreprises au T2 ont été très solides et la plupart d'entre elles ont dépassé les attentes, conduisant à une nouvelle révision à la hausse des bénéfices pour cette année.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Politique de change

Le fonds est autorisé à poursuivre une politique de change active afin de générer des rendements supplémentaires et peut avoir recours à des opérations de couverture de devises.

Politique de dividende

En principe, le fonds ne vise pas à distribuer de dividendes et de ce fait, le cours de son action reflète à la fois le revenu généré par le fonds et sa performance globale.

Politique d'intégration ESG

La stratégie RobecoSAM Smart Materials Equities est axée sur les matériaux et les technologies de procédés innovants qui contribuent à optimiser l'utilisation des ressources naturelles limitées au sein des industries tout en soutenant la croissance économique. La stratégie utilise une sélection de titres « bottom-up » systématique qui allie des données propriétaires environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et des recherches tout au long du processus d'investissement. Des critères ESG sont appliqués lors de la construction de l'univers pour les exclusions et l'adéquation à des thématiques spécifiques. Une équipe de recherche interne, spécialisée dans l'investissement durable (ID), intègre l'analyse de durabilité d'importance financière du secteur et des entreprises individuelles dans les thèses d'investissement. Une équipe dédiée aux actions thématiques intègre les recherches en investissement durable (ID) dans l'analyse fondamentale et le processus de valorisation des titres. L'évaluation d'impact d'incidences controversées affectant les titres du portefeuille assure une mesure supplémentaire de gestion du risque. Une équipe d'actionnariat actif et d'engagement interagit directement avec la direction des entreprises détenues par le fonds, offrant des moyens supplémentaires pour un impact sur la durabilité.

Politique d'investissement

RobecoSAM Smart Materials Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés fournissant des matériaux et des technologies de procédés innovants. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds vise l'investissement durable, au sens de l'Art. 9 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier. Le fonds favorise les solutions pour réduire l'utilisation des ressources en investissant dans des matériaux plus efficaces et plus évolutifs générant moins d'émissions pendant leur durée de vie et dans des sociétés contribuant aux Objectifs de développement durable de l'ONU (ODD) : Énergie propre et abordable, Travail décent et croissance économique, Industrie, innovation et infrastructures, Villes et communautés durables, Consommation et production responsables et Action climatique. Outre le vote et l'engagement, le fonds intègre l'ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans le processus d'investissement, applique l'exclusion basée sur les comportements et produits controversés (y compris armes controversées, tabac, huile de palme et combustibles fossiles) et évite d'investir dans le charbon thermique, les armes, les contrats militaires et les sociétés ne respectant pas les conditions de travail.Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité des thématiques. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés dont les business models contribuent aux objectifs thématiques. L'évaluation relative aux ODD concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour savoir plus, consultez www.robeco.com/si. La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. La politique d'investissement n'est pas restreinte par un indice, mais un indice peut être utilisé à des fins de comparaison. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice en termes d'émetteurs, pays et secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport au benchmark, qui est un indice général de marché pondéré non conforme à l'objectif durable du fonds.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement, afin de garantir en permanence l'adéquation des positions avec les directives préalablement définies.

Profil de durabilité

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Exclusions++

Intégration ESG complète

Vote & Engagement

Target Universe

SDG Contribution

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Le score ODD indique dans quelle mesure le portefeuille et l’indice de référence contribuent aux 17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Ce score est attribué aux entreprises à l’aide du cadre ODD de Robeco, qui permet de calculer leur contribution aux différents ODD. Ce processus consiste à évaluer trois aspects : les produits offerts par une firme, la façon dont elle les fabrique et, enfin, si cette entreprise fait l’objet de controverses. Le résultat s’exprime sous forme de score final qui reflète l’impact de l’entreprise sur les ODD, sur une échelle allant de très négatif (rouge foncé) à très positif (bleu foncé). La barre indique l’exposition totale, en pourcentage, du portefeuille et de l’indice (couleur sombre) aux différents scores ODD. Celle-ci est ensuite répartie entre les ODD. Étant donné qu’une entreprise peut avoir un impact sur plusieurs ODD (ou sur aucun), le total des valeurs indiquées dans le rapport ne correspond pas à 100 %. Pour en savoir plus que le cadre ODD de Robeco, consultez : https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF MATE_20210831-CGF MATE_20210831-sdgAggregateImpact.png
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Politique d'intégration ESG

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La stratégie RobecoSAM Smart Materials Equities est axée sur les matériaux et les technologies de procédés innovants qui contribuent à optimiser l'utilisation des ressources naturelles limitées au sein des industries tout en soutenant la croissance économique. La stratégie utilise une sélection de titres « bottom-up » systématique qui allie des données propriétaires environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et des recherches tout au long du processus d'investissement. Des critères ESG sont appliqués lors de la construction de l'univers pour les exclusions et l'adéquation à des thématiques spécifiques. Une équipe de recherche interne, spécialisée dans l'investissement durable (ID), intègre l'analyse de durabilité d'importance financière du secteur et des entreprises individuelles dans les thèses d'investissement. Une équipe dédiée aux actions thématiques intègre les recherches en investissement durable (ID) dans l'analyse fondamentale et le processus de valorisation des titres. L'évaluation d'impact d'incidences controversées affectant les titres du portefeuille assure une mesure supplémentaire de gestion du risque. Une équipe d'actionnariat actif et d'engagement interagit directement avec la direction des entreprises détenues par le fonds, offrant des moyens supplémentaires pour un impact sur la durabilité.

Prévisions du gérant

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Les thèmes forts de la croissance séculaire associée à la baisse des émissions (objectifs nets de 0) et les matériaux et les techniques de production plus efficients (dont l'activité manufacturière intelligente) ont influé sur leurs secteurs respectifs. Les matériaux de construction écocompatibles, les logiciels 3D, l'Internet des objets et la robotique offrent des opportunités attractives. Dans le pôle Recyclage et systèmes circulaires, qui cible la réutilisation, le recyclage et la reconversion du plastique, des opportunités attractives entraînent des modèles économies plus circulaires.

Pieter Busscher, CFA
Pieter Busscher, CFA

Pieter Busscher, CFA

Pieter Busscher est le gérant de portefeuille attitré des stratégies RobecoSAM Smart Materials Equities et RobecoSAM Smart Mobility Equities. Il se spécialise dans les opportunités de croissance durables dans les nouveaux matériaux, les technologies d'efficacité énergétique, la réutilisation des ressources et les nouvelles solutions de mobilité. Il a rejoint Robeco en 2007 au poste de gérant de portefeuille adjoint de la stratégie Sustainable Water. M. Busscher est devenu gérant attitré de la stratégie Smart Materials en 2009 et gérant adjoint de la stratégie Smart Mobility lors de son lancement en 2018. Avant de rejoindre Robeco, il a travaillé pour le compte de Credit Suisse Asset Management à Zurich. Il a étudié le commerce international à la RSM Erasmus University et la banque et la finance à la University of St. Gallen. Il est par ailleurs titulaire du CFA.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU2145464850
BloombergRSSMIGA LX
Valoren55753283
WKNA2QD20
Pays de commercialisation
Date de première cotation1603929600000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,01% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les investisseurs non assujettis (exonérés) à l'impôt néerlandais des sociétés (e.a. les fonds de pension) ne sont pas taxés pour le résultat réalisé. Les investisseurs assujettis à l'impôt néerlandais des sociétés peuvent être taxés pour le résultat obtenu sur leur investissement dans le fonds. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés doivent déclarer les revenus sous forme d'intérêts et de dividendes et les bénéfices de cours réalisés dans leur déclaration fiscale. Les investisseurs résidant en dehors des Pays-Bas sont assujettis à leur propre législation fiscale nationale relative aux fonds de placement étrangers. Nous conseillons à l'investisseur individuel de consulter, préalablement à toute décision d'investissement dans ce fonds, son conseiller financier ou fiscal sur les conséquences fiscales liées à l'investissement dans ce fonds.

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