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RobecoSAM Global SDG Equities S EUR

Indice: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145461161
  • Contribue activement aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies en investissant dans des entreprises qui font la même chose.
  • La sélection repose sur l'impact positif et les critères de durabilité à tous les niveaux.
  • La construction du portefeuille associe de fortes convictions à un processus d'optimisation de la réduction des risques.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

RobecoSAM Global SDG Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés contribuant à la réalisation des Objectifs de développement durable de l'ONU. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. La durabilité est intégrée aux différentes étapes du processus d'investissement. Les sociétés dont les produits et services ont un impact positif sur les ODD sont identifiées à l'aide d'un cadre développé en interne. Pour savoir plus, consultez www.robeco.com/si. Les société dont l'évaluation ESG globale est inférieure sont exclues de l'univers.

Évolution du cours

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Évolution du cours

RobecoSAM Global SDG Equities S EUR

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Évolution des marchés

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La hausse des taux des obligations d'État américaines à longue échéance est restée la thématique principale des marchés de capitaux. Après que les bons du Trésor américain à 10 ans ont dépassé la barre de 1,7 %, les investisseurs ont tenté d'anticiper les conséquences sur le marché actions. Est-ce un signe avant-coureur de hausse de l'inflation ou la manifestation d'une reprise économique durable ? Certains indicateurs (accélération abrupte des taux de fret, hausse des prix des matières premières, perturbation des chaînes d'approvisionnement) suggèrent une hausse des coûts de production, ce qui accroît le risque de baisse des marges des entreprises et de hausse des prix à la consommation. Mais le président de la Fed Jerome Powell a tenté de calmer les investisseurs en rappelant que « l'inflation ne sera ni particulièrement élevée ni permanente ». Après la volatilité des premiers jours, le marché actions s'est peu à peu rétabli pour atteindre un nouveau record le 17 mars. La rotation du secteur technologique en faveur des secteurs cycliques a continué. Cependant, en fin de mois, les secteurs défensifs de qualité (consommation de base) ont comblé leur écart, et la pression sur les sociétés technologiques non rentables et risquées s'est accrue.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Le fonds est autorisé à poursuivre une politique de change active afin de générer des rendements supplémentaires et peut avoir recours à des opérations de couverture de devises.

Politique de dividende

En principe, le fonds ne vise pas à distribuer de dividendes et de ce fait, le cours de son action reflète à la fois le revenu généré par le fonds et sa performance globale.

Politique d'intégration ESG

RobecoSAM Global SDG Equities investit dans des entreprises dont les produits et services ont un impact positif sur les ODD. La stratégie utilise une sélection de titres « bottom-up » systématique qui allie des données propriétaires environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et des recherches tout au long du processus d'investissement. Des critères ESG sont appliqués lors de la construction de l'univers pour les exclusions et l'adéquation à des thématiques spécifiques. Une équipe de recherche interne, spécialisée dans l'investissement durable (ID), intègre l'analyse de durabilité d'importance financière du secteur et des entreprises individuelles dans les thèses d'investissement. Une équipe dédiée aux actions thématiques intègre les recherches en investissement durable (ID) dans l'analyse fondamentale et le processus de valorisation des titres. L'évaluation d'impact d'incidences controversées affectant les titres du portefeuille assure une mesure supplémentaire de gestion du risque. Une équipe d'actionnariat actif et d'engagement interagit directement avec la direction des entreprises détenues par le fonds, offrant des moyens supplémentaires pour un impact sur la durabilité.

Politique d'investissement

RobecoSAM Global SDG Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés contribuant à la réalisation des Objectifs de développement durable de l'ONU. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds vise l'investissement durable, au sens de l'Art. 9 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier. Le fonds contribue aux Objectifs de développement durable de l'ONU (ODD) en investissant dans des sociétés dont les business models et pratiques sont alignés sur les cibles définies par les 17 ODD de l'ONU. Outre le vote et l'engagement, le fonds intègre l'ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans le processus d'investissement, applique l'exclusion basée sur les comportements et produits controversés (y compris armes controversées, tabac, huile de palme et combustibles fossiles) et évite d'investir dans le charbon thermique, les armes, les contrats militaires et les sociétés ne respectant pas les conditions de travail.La durabilité est intégrée aux différentes étapes du processus d'investissement. Les sociétés dont les produits et services ont un impact positif sur les ODD sont identifiées à l'aide d'un cadre développé en interne. Pour savoir plus, consultez www.robeco.com/si. Les société dont l'évaluation ESG globale est inférieure sont exclues de l'univers.La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. La politique d'investissement n'est pas restreinte par un indice, mais un indice peut être utilisé à des fins de comparaison. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice en termes d'émetteurs, pays et secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport au benchmark, qui est un indice général de marché pondéré non conforme à l'objectif durable du fonds.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée au processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.

Prévisions du gérant

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Lors de sa dernière conférence de presse, le président américain Joe Biden a annoncé des livraisons suffisantes pour vacciner « chaque adulte américain » contre le Covid-19 d'ici fin mai. Donc, les économistes prévoient une forte croissance du PIB dans les prochains mois. La réouverture de l'économie dopera les investissements et favorisera la création d'emplois. De plus, le gouvernement investira des milliards de dollars dans la modernisation des infrastructures. Tant que les taux des bons du Trésor à 10 ans se stabilisent aux niveaux d'avant le Covid-19 et que les banques centrales ont assez de temps pour adapter progressivement leur politique monétaire, les marchés actions devraient rester performants. Les secteurs sensibles économiquement devraient continuer de superformer, et les titres « growth » dépasseront plus difficilement les niveaux de 2020. Nous supposons que les valorisations en hausse des actions mondiales inciteront les investisseurs à réorienter leurs portefeuilles vers des sociétés de haute qualité. Néanmoins, ils surveilleront de très près les taux d'intérêt et l'inflation. S'ils s'envolaient de manière inattendue, la volatilité devrait augmenter à nouveau. Une surchauffe de l'économie, qui forcerait les banques centrales à agir vite et de façon imprévisible, est le risque majeur actuellement.

Rainer Baumann, CFA
Rainer Baumann, CFA

Rainer Baumann, CFA

Rainer Baumann est directeur des investissements et membre du Comité exécutif de Robeco Switzerland Ltd. Il supervise et dirige une équipe de professionnels de l'investissement, constituée de gérants de portefeuille et d'analystes en actions. Outre ses fonctions au sein de la direction, il est également gérant de portefeuille de la stratégie Global SDG Equities. Avant de rejoindre l'entreprise, Rainer a occupé pendant trois ans le poste de gérant de portefeuille chez UBS Wealth Management. Dans cette fonction, il a été responsable de mandats importants de gestion d'actifs privés et membre de la commission locale d'investissement. Il a débuté sa carrière en audit financier chez PricewaterhouseCoopers. Rainer est titulaire d'un master en administration des affaires de l'Université de Zurich et d'un CFA (Chartered Financial Analyst). Il a rejoint Robeco en 2002.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU2145461161
BloombergRSGSESE LX
Valoren55777423
WKNA2QD2P
Pays de commercialisation
Date de première cotation1603929600000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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