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RobecoSAM Global SDG Equities D USD

ISIN: LU2145460437
  • Contribue activement aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies en investissant dans des entreprises qui font la même chose.
  • La sélection repose sur l'impact positif et les critères de durabilité à tous les niveaux.
  • La construction du portefeuille associe de fortes convictions à un processus d'optimisation de la réduction des risques.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise USD
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

La stratégie RobecoSAM Global SDG Equities investit intentionnellement dans des entreprises qui ont un lien important et positif avec les Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD). La stratégie est axée sur des entreprises qui offrent des produits et services bénéfiques et qui présentent une forte excellence opérationnelle et une attractivité financière.

Évolution du cours

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Évolution du cours

RobecoSAM Global SDG Equities D USD

Performance

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Fonds Indice
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Évolution des marchés

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Au T3, le PIB réel américain a progressé de 7,4 %. Les moteurs de ce rebond ont été les dépenses de consommation et l'accélération de la construction. La Chine a aussi publié des statistiques positives. La consommation et surtout l'activité manufacturière ont agréablement surpris, la demande locale ayant particulièrement progressé. Cependant, l'indice MSCI World a clôturé le mois en baisse de près de 2,5 % (en EUR). Les élections US imminentes ont entraîné des prises de bénéfices en fin de mois. Bien que Joe Biden ait clairement semblé en tête, les majorités au Congrès, notamment au Sénat, restaient incertaines. La publication des bénéfices a donné lieu à des questions. Même si la majorité des sociétés (notamment les grandes valeurs technologiques) a publié des résultats trimestriels très probants et souvent conformes aux attentes élevées, les prévisions pour les prochains trimestres ont été plutôt prudentes. Le nombre d'infections au Covid-19 aux États-Unis et en Europe a encore augmenté massivement. Dans de nombreux pays, des restrictions des voyages et des fermetures partielles d'entreprises ont dû être imposées.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Le fonds est autorisé à poursuivre une politique de change active afin de générer des rendements supplémentaires et peut avoir recours à des opérations de couverture de devises.

Politique de dividende

En principe, le fonds ne vise pas à distribuer de dividendes et de ce fait, le cours de son action reflète à la fois le revenu généré par le fonds et sa performance globale.

Politique d'intégration ESG

La durabilité d'une entreprise est mesurée en incorporant des critères environnementaux (ESG) et des recherches en investissement durable (ID) dans l'analyse fondamentale des titres et la construction du portefeuille. L'impact ODD est mesuré via un cadre d'impact ODD propriétaire qui évalue de manière systématique l'ampleur de la contribution de chaque entreprise à chacun des 17 ODD de l'ONU en utilisant des critères rigoureusement définis et appliqués de manière uniforme. La sélection fondamentale des titres et la construction du portefeuille sont complétées par des méthodes quantitatives d'optimisation du profil risque-rendement qui fournissent une protection contre le risque baissier. L'évaluation d'impact d'incidences controversées affectant les titres du portefeuille assure une mesure supplémentaire de gestion du risque. Une équipe d'actionnariat actif et d'engagement interagit directement avec la direction des entreprises détenues par le fonds, offrant des moyens supplémentaires pour un impact sur la durabilité.

Politique d'investissement

Notre philosophie d'investissement repose sur la conviction fondamentale que l'intégration des critères ESG dans un processus discipliné et basé sur la recherche conduit à des décisions d'investissement mieux éclairées et à de meilleures performances ajustées du risque sur un cycle économique. En nous appuyant sur nos recherches et données propriétaires, nous identifions les entreprises qui présentent un avantage compétitif en adoptant de bonnes pratiques, en améliorant leur efficacité et en apportant de nouvelles solutions aux nombreux défis auxquels la société sera confrontée dans les prochaines décennies. Dans une perspective d'investissement à long terme, nous analysons les modèles commerciaux des entreprises, leur positionnement de marché, ainsi que leur potentiel de croissance, et nous évaluons leur performance financière et leur valorisation. À partir de cette analyse fondamentale, nous cherchons à déceler des opportunités d'investissement attractives et à les mettre en œuvre dans des portefeuilles actions concentrés et basés sur des convictions.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée au processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.

Prévisions du gérant

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L'économie mondiale évolue encore à un rythme inférieur à avant la crise. Le rebond est jusque-là exceptionnel et a agréablement surpris de nombreux observateurs. Toutefois, de nombreux indicateurs ont laisser supposer un ralentissement au T4. Les entreprises et les banques centrales ont récemment exprimé leur prudence à l'égard de leurs perspectives, laissant entendre de nouvelles mesures monétaires et budgétaires. Indépendamment des résultats des élections américaines, un autre plan de relance d'environ 2 000 milliards USD est quasi-certain et la BCE a envoyé un signal fort en indiquant qu'un soutien supplémentaire verrait certainement le jour avant la fin 2020, ce qui signifie pour les actions une protection supplémentaire contre une baisse : la dette continuera à augmenter et les taux resteront proches de 0 pendant très longtemps. En revanche, le potentiel haussier semble limité. Les nombres record de nouveaux cas de Covid-19 ont poussé les États du monde entier à appliquer de nouvelles restrictions et un reconfinement. Même s'ils semblent mieux préparés qu'au printemps, les conséquences économiques devraient être plus graves en fonction de la durée des mesures imposées.

Rainer Baumann, CFA
Rainer Baumann, CFA

Rainer Baumann, CFA

Rainer Baumann est directeur des investissements et membre du Comité exécutif de Robeco Switzerland Ltd. Il supervise et dirige une équipe de professionnels de l'investissement, constituée de gérants de portefeuille et d'analystes en actions. Outre ses fonctions au sein de la direction, il est également gérant de portefeuille de la stratégie Global SDG Equities. Avant de rejoindre l'entreprise, Rainer a occupé pendant trois ans le poste de gérant de portefeuille chez UBS Wealth Management. Dans cette fonction, il a été responsable de mandats importants de gestion d'actifs privés et membre de la commission locale d'investissement. Il a débuté sa carrière en audit financier chez PricewaterhouseCoopers. Rainer est titulaire d'un master en administration des affaires de l'Université de Zurich et d'un CFA (Chartered Financial Analyst). Il a rejoint Robeco en 2002.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU2145460437
BloombergRSGSEDU LX
Valoren55777800
WKNA2QD3V
Pays de commercialisation
Date de première cotation1603929600000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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