RobecoSAM Global SDG Equities D USD
Contribuer activement à atteindre les ODD
Type de part
Type de part
Chaque part d'un produit investit dans le même portefeuille de titres et partage les mêmes objectifs et politiques d'investissement. Cependant, ses paramètres peuvent varier, notamment, par exemple, le type de distribution, l'exposition aux devises ou les commissions et frais. Les parts les plus courantes chez Robeco sont :
a) les actions D/DH, des actions classiques disponibles pour tous les investisseurs;
b) les actions I/IH, qui peuvent être souscrites par les investisseurs institutionnels, selon la définition qui en est donnée par la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg.
Pour plus d'informations sur les parts, veuillez consulter le prospectus.
D-USD
D-EUR
F-EUR
I-EUR
I-USD
S-EUR
Classe et codes
Type de fonds:
Actions
ISIN:
LU2145460437
Bloomberg:
RSGSEDU LX
Indice
MSCI World Index TRN
Information de Durabilité
Information de Durabilité
En vertu du règlement européen Disclosure (SFDR), les produits peuvent être étiquetés comme fonds relevant de l'Article 6, 8 ou 9.
Article 6 : le fonds n'est pas concerné par les informations renforcées sur la durabilité par rapport aux articles 8 et 9.
Article 8 : le fonds n'a pas d'objectif d'investissement durable mais promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Article 9 : le fonds a un objectif d'investissement durable et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Indépendamment de l'Article 8 ou 9, les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés doivent suivre des pratiques de bonne gouvernance, et les investissements durables ne doivent causer aucun préjudice important.
Article 9
Morningstar
Morningstar
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Rating (28/02)
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Thèmes de fonds
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Points clés
- Investir dans un portefeuille diversifié d'entreprises qui apportent une contribution positive significative aux 17 objectifs de développement durable des Nations Unies
- Le progrès technologique, la réglementation et la prise de conscience des consommateurs créent de nouveaux marchés pour les entreprises durables offrant des produits et des services innovants
- Exploiter le cadre ODD de Robeco développé dès 2017
À propos de ce fonds
RobecoSAM Global SDG Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés contribuant à la réalisation des Objectifs de développement durable de l'ONU. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. La durabilité est intégrée dans l'ensemble du processus d'investissement. Les sociétés dont les produits et services ont un impact positif sur les ODD sont identifiées à l'aide d'un cadre développé en interne. Pour en savoir plus, consultez www.robeco.com/si.
Faits marquants
Actif du fonds
$ 87.796.466
Montant de la classe d'actions
$ 1.295.494
Date de création de la classe d'actions
29-10-2020
Performances sur 1 an
18,07%
Paiement de dividendes
No
Gérant
Michiel Plakman CFA
Christoph Wolfensberger
Michiel Plakman est gérant de portefeuille principal et membre de l'équipe Actions internationales. Il est également co-responsable de l'équipe Actions internationales de Robeco. Il a la charge des actions internationales fondamentales avec une spécialisation dans l'investissement ODD et dans les entreprises des secteurs des technologies de l'information, de l'immobilier et des services de communication, ainsi que dans la construction de portefeuilles. Il occupe cette position depuis 2009. Il était auparavant en charge de la gestion du fonds Robeco IT Equities au sein de l'équipe TMT. Avant de rejoindre Robeco en 1999, il a occupé le poste de gérant de portefeuille d'actions japonaises au sein de Achmea Global Investors (PVF Pensioenen). De 1995 à 1996, il a été gérant de portefeuille Actions européennes pour le fonds de pension de KPN. Il est détenteur d'un Master en économétrie de la Vrije Universiteit d'Amsterdam et titulaire d'un CFA® (Chartered Financial Analyst). Christoph Wolfensberger est gérant de portefeuille chez Robeco, au sein de l'équipe Actions internationales, et possède plus de dix ans d'expérience dans le domaine de l'investissement durable. Il est également gérant de portefeuille adjoint pour la stratégie Global SDG Equities. Auparavant, il était également analyste quantitatif couvrant l'investissement durable/impact investing au sein de l'équipe d'ingénierie des produits de Robeco, spécialisé dans les solutions sur mesure ainsi que dans l'optimisation de portefeuille. Avant de rejoindre cette équipe en 2011, il a été stagiaire au sein de l'équipe d'analyse ESG pendant six mois. Il est titulaire d'un Master of Sciences en chimie et en études commerciales de l'Université de Zurich.
Performance
Par période
Par an
- Par période
- Par an
1 mois
3,70%
4,24%
3 mois
9,48%
10,67%
Depuis le début de l'année
5,42%
5,49%
1 an
18,07%
24,96%
2 ans
4,55%
7,61%
3 ans
5,23%
8,64%
5 ans
8,04%
11,66%
Depuis création 12/2017
7,42%
9,68%
2023
16,69%
23,79%
2022
-19,07%
-18,14%
2021
15,74%
21,82%
2020
13,45%
15,90%
2019
22,05%
27,67%
2021-2023
3,01%
7,27%
2019-2023
8,64%
12,80%
Statistiques
Statistiques
Taux de réussite
- Statistiques
- Taux de réussite
Tracking error ex-post (%)
Le tracking error ex-post indique la volatilité de l'écart de performance d'un fonds par rapport au rendement de l'indice. Pour la gestion des fonds d'investissement, la plupart des gérants de fonds ont à faire avec un tracking error ex-ante (déterminé au préalable) qui indique quels risques supplémentaires ils peuvent prendre dans leurs tentative de surpasser le benchmark. Le tracking error ex-post définit la répartition des résultats des fonds du passé par rapport à ceux du benchmark sous-jacents. Si le fonds a un tracking error plus élevé, les résultats du fonds divergent plus des résultats de l'indice. Il y a donc une plus grande chance que le fonds affiche une surperformance. Plus les rendements s'écartent du benchmark, plus le fonds est géré de manière active. Un tracking error faible indique, par contre, une gestion plus passive.
3,70
4,77
Ratio d'information
Ce ratio est utilisé pour évaluer la qualité de l'écart de performance qu'un gérant de fonds a atteint étant donné que ce ratio tient également compte du risque actif qui est pris. Le ratio d'information est obtenu en divisant l'écart de performance par rapport au benchmark par le tracking error du fonds. Plus le ratio d'information est élevé, mieux c'est. Un fonds avec un tracking error de 4 % et un écart de performance de 2 % par rapport au benchmark a un ratio d'information de 0,5, ce qui est bon.
-0,45
-0,37
Ratio de Sharpe
Ce ratio mesure la performance corrigée du risque et permet de comparer la qualité des performances des différents investissements. Ce ratio est calculé en déduisant le taux sans risque de la performance et en divisant ensuite le résultat par la déviation standard (le risque) du fonds. Le ratio Sharpe indique donc si les rendements d'un fonds sont le résultat de bonnes décisions d'investissements ou sont basés sur la prise d'un risque supplémentaire. Plus le ratio est élevé, mieux c'est: cela signifie qu'un rendement plus élevé est atteint par unité de risque. Ce ratio porte le nom de son inventeur, lauréat du Prix Nobel, William Sharpe.
0,27
0,51
Alpha (%)
L'alpha indique à quel point un portefeuille enregistre en fait des résultats meilleurs que les résultats escomptés compte tenu du risque encouru par rapport au benchmark. Un alpha positif indique que le fonds a atteint de meilleurs résultats que prévu, compte tenu du risque encouru. Le bêta est utilisé pour déterminer le risque par rapport au benchmark.
-1,00
-0,18
Beta
Un critère pour la volatilité d'un portefeuille, ou le risque systématique, par rapport au benchmark. Un bêta de 1 indique que le portefeuille évoluera avec le benchmark. Un bêta de moins de 1 indique que le portefeuille évoluera moins que le benchmark. Un bêta de plus de 1 indique que le portefeuille évoluera plus que le benchmark. Un bêta de 1,2 indique que le portefeuille évoluera en théorie de 20 % en plus que le benchmark.
0,88
0,82
Ecart type
La déviation standard évalue la répartition des données d'un groupe par rapport à la moyenne. Plus les données sont réparties, plus l'écart est grand. Dans le secteur financier, la déviation standard est appliquée au rendement annuel d'un investissement pour mesurer la volatilité (le risque) de cet investissement.
15,39
15,28
Gain mensuel max. (%)
La performance mensuelle absolue positive maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.
7,95
10,65
Perte mensuelle max.(%)
La performance mensuelle absolue négative maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.
-7,99
-10,97
Mois en superperformance
Le nombre de mois où un fonds a affiché une sur-performance par rapport au benchmark durant la période écoulée.
16
26
Taux de réussite (%)
Ce pourcentage indique pendant combien de mois le fonds avait affiché une sur-performance durant une période écoulée.
44.4
43.3
Mois en marché haussier
Le nombre de mois où le fonds a affiché une performance positive durant la période écoulée.
22
38
Mois de superperformance en marché haussier
Le nombre de mois où un fonds a affiché une sur-performance par rapport au benchmark positif durant la période écoulée.
8
10
Taux de réussite en marché haussier (%)
Ce pourcentage indique pendant combien de mois le fonds avait affiché une sur-performance durant une période écoulée par rapport à une performance de benchmark positive durant une période écoulée.
36.4
26.3
Mois en marché baissier
Le nombre de mois où le fonds a affiché une performance négative durant la période écoulée.
14
22
Mois de superperformance en marché baissier
Le nombre de mois où un fonds a affiché une sur-performance par rapport au benchmark négatif durant la période écoulée.
8
16
Taux de réussite en marché baissier (%)
Ce pourcentage indique pendant combien de mois le fonds avait affiché une sur-performance durant une période écoulée par rapport à une performance de benchmark négative durant une période écoulée.
57.1
72.7
Frais
Frais courants
Frais courants
1,61%
Frais de gestion inclus
Une commission est versée par le fonds à la société de gestion d'actifs pour la gestion professionnelle du fonds.
1,40%
Commission de service inclus
Frais administratifs couvrant les obligations réglementaires tels que les frais des rapports annuels, réunions des actionnaires ou publications des cours ou valeurs liquidatives.
0,16%
Frais de transaction
Les frais de transaction présentés ici correspondent aux frais de transaction annuels moyens de ces trois dernières années, calculés conformément aux réglementations européennes.
0,06%
Fiscalité produit
Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.
Fiscalité applicable aux porteurs
Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.
Allocation des fonds
Asset
Currency
Sector
Top 10
- Asset
- Currency
- Sector
- Top 10
Politiques
Le fonds est autorisé à poursuivre une politique de change active afin de générer des rendements supplémentaires et peut avoir recours à des opérations de couverture de devises.
En principe, le fonds ne vise pas à distribuer de dividendes et de ce fait, le cours de son action reflète à la fois le revenu généré par le fonds et sa performance globale.
RobecoSAM Global SDG Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés contribuant à la réalisation des Objectifs de développement durable de l'ONU. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. La durabilité est intégrée dans l'ensemble du processus d'investissement. Les sociétés dont les produits et services ont un impact positif sur les ODD sont identifiées à l'aide d'un cadre développé en interne. Pour en savoir plus, consultez www.robeco.com/si. Le fonds a pour objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du Règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. Le fonds contribue aux Objectifs de développement durable de l'ONU (ODD) en investissant dans des sociétés dont les business models et pratiques sont alignés sur les cibles définies par les 17 ODD de l'ONU. Le fonds intègres les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans son processus d'investissement et applique la bonne gouvernance de Robeco. Le fonds applique des indicateurs de durabilité, y compris, mais sans s'y limiter, des exclusions normatives, ainsi qu'en ce qui concerne les activités et les régions, et le vote par procuration. La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. Bien que la politique d'investissement ne soit pas restreinte par un indice, le fonds peut se référer à un indice de référence à des fins de comparaison. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice de référence en termes d'émetteurs, de pays et de secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport à l'indice de référence. Le benchmark est un indice général de marché pondéré non conforme aux objectifs d'investissement durable poursuivis par le fonds.
La gestion du risque est totalement intégrée au processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.
Informations de durabilité
Febelfin
Febelfin
Le fait que le sous-fonds ait obtenu ce label ne signifie pas qu'il répond à vos objectifs personnels en matière de durabilité ou que le label est conforme aux exigences découlant d'éventuelles futures règles nationales ou européennes. Le label obtenu est valable un an et fait l'objet d'une réévaluation annuelle. Plus d'informations sur ce label.
Profil de durabilité
ESG Important Information
Les informations relatives à la durabilité ci-dessous peuvent aider les investisseurs à intégrer des considérations de durabilité dans leur processus. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif. Les informations rapportées sur la durabilité ne peuvent en aucun cas être utilisées en relation avec des éléments contraignants pour ce fonds. La décision d'investir dans le fonds doit tenir compte de toutes les caractéristiques ou objectifs du fonds tels que décrits dans son prospectus.
Durabilité
Le fonds a pour objectif d'investissement durable de contribuer aux Objectifs de développement durable de l'ONU (ODD). Les aspects liés aux ODD et à la durabilité sont intégrés dans le processus d'investissement sur la base d'un univers ciblé défini, par l'application d'exclusions et l'intégration des critères ESG. Le fonds investit exclusivement dans les actions émises par des sociétés ayant un impact positif moyen ou élevé sur les ODD. L'impact des émetteurs sur les ODD est évalué en appliquant le cadre ODD en trois étapes développé par Robeco. Cela permet de quantifier l'impact en attribuant un score ODD en fonction de leur contribution aux ODD (positive, neutre ou négative) et de l'importance de cette contribution (élevée, moyenne ou faible). De plus, le fonds n'investit pas dans des émetteurs qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d'exclusion de Robeco. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l'analyse fondamentale « bottom-up » des investissements afin d'évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels. De plus, si l'émetteur d'un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l'objet d'une exclusion. Enfin, le fonds exerce ses droits d'actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.Les sections suivantes montrent les données ESG pour ce fonds avec de brèves descriptions. Pour plus d'informations, veuillez consulter les informations relatives à la durabilité.L'indice utilisé pour tous les visuels de durabilité est basé sur MSCI World Index TRN.
Évolution des marchés
En février, l'indice MSCI World a signé une performance très positive de +4,6 % (en EUR). La conso. cyclique, les TI et l'industrie étant les secteurs les plus performants, à l'inverse des services aux collectivités, de la conso. de base et de l'énergie. Sur le plan monétaire, l'IPC global et l'IPC de base de janvier aux USA ont été supérieurs aux prévisions, à 3,1 % et 3,9 % resp. en glissement annuel, alors que l'IPC des services hors logement a aussi été très élevé, à 0,85 % en glissement mensuel. À la lumière de ces développements, la probabilité d'une baisse des taux en mai reste très faible et celle d'une baisse en juin a aussi été fortement revue à la baisse (inférieure à 100 %). En zone euro, l'inflation flash de février (tant globale que de base) s'est révélée plus élevée que prévu. Au niveau des entreprises, les solides résultats de NVIDIA au T4 et le ton confiant de la société concernant la demande de GPU pour le matériel dédié à l'IA par rapport à l'offre ont alimenté un nouveau grand rally des valeurs de l'IA.
Attribution de performance
Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 3,70%. En février, le fonds a sous-performé son indice, le MSCI World, surtout à cause d'une sélection de titres négative dans la conso. cyclique. Le fonds a fortement pâti de l'absence en portefeuille de Meta et d'Amazon. Au sein du portefeuille, Akamai a nui, lesté par ses résultats mitigés. AstraZeneca a aussi été très pénalisant. La société a publié des résultats médiocres, avec un CA supérieur aux attentes mais des bénéfices décevants, imputables à des frais généraux et administratifs et de R&D plus élevés que prévu. Linde, qui a encore publié des résultats très solides malgré un environnement macroéconomique difficile, a été très payant. Les initiatives en matière de tarification et de productivité ont été favorables et un carnet de commandes bien garni laisse présager une forte croissance future. Une autre contribution importante est venue de KB Financial, qui, malgré des chiffres au T4 inférieurs au prévisions, a été favorisé par le Corporate Value-Up Program lancé par le gouvernement sud-coréen pour enrayer le phénomène de la « décote coréenne ». La banque possède une position en capitaux très solide et semble déterminée à augmenter ses distributions à ses actionnaires.
Prévisions du gérant
Michiel Plakman CFA
Christoph Wolfensberger
Dans l'ensemble, les conditions économiques restent difficiles. Les taux d'intérêt restent assez élevés, les grandes économies sont confrontées à un net resserrement des conditions de prêt et le risque géopolitique demeure élevé. Sur le plan de l'inflation, de fortes améliorations ont sans aucun doute été apportées, mais les chiffres restent bien supérieurs aux objectifs des banques centrales. Avec des valorisations bien supérieures à des niveaux très faibles et des risques pour les marchés actions mondiaux encore orientés à la baisse, il est difficile d'être trop enthousiastes, ce pourquoi nous maintenons notre positionnement défensif. Dans le même temps, nous recherchons toujours des sociétés dont le profil risque-rendement est devenu attractif suite aux réactions excessives sur le marché et nous sommes devenus plus optimistes, du moins dans certains domaines. Nous restons confiants dans notre approche bottom-up de la sélection d'entreprises dotées de solides fondamentaux et de modèles économiques résilients pour identifier les titres de grande qualité aux valorisations attractives.