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RobecoSAM Global SDG Equities B USD

Indice: MSCI World Index TRN
ISIN: LU1721250774
  • Contribue activement aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies en investissant dans des entreprises qui font la même chose.
  • La sélection repose sur l'impact positif et les critères de durabilité à tous les niveaux.
  • La construction du portefeuille associe de fortes convictions à un processus d'optimisation de la réduction des risques.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise USD
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNo

À propos de ce fonds

La stratégie RobecoSAM Global SDG Equities investit intentionnellement dans des entreprises qui ont un lien important et positif avec les Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD). La stratégie est axée sur des entreprises qui offrent des produits et services bénéfiques et qui présentent une forte excellence opérationnelle et une attractivité financière.

Évolution du cours

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Évolution du cours

RobecoSAM Global SDG Equities B USD

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Pour une gestion de portefeuille efficace, des opérations de couverture de change peuvent être effectuées, c'est-à-dire que des investissements seront couverts contre la devise dans laquelle ils ont été émis. En outre, le sous-fonds peut faire des placements en actifs en devises, qui peuvent entraîner une exposition positive ou négative concernant des devises autres que celle du sous-fonds. Pour réduire toute possibilité de grands écarts de devises liés à l'indice de référence augmentant le niveau de risque, le fonds peut adapter son exposition en fonction des pondérations en devises de l'indice de référence en effectuant des transactions de change à terme.

Politique de dividende

Conservation du capital et gains de taux de change obtenus dans les Sous-fonds.

Politique d'intégration ESG

La durabilité d'une entreprise est mesurée en incorporant des critères environnementaux (ESG) et des recherches en investissement durable (ID) dans l'analyse fondamentale des titres et la construction du portefeuille. L'impact ODD est mesuré via un cadre d'impact ODD propriétaire qui évalue de manière systématique l'ampleur de la contribution de chaque entreprise à chacun des 17 ODD de l'ONU en utilisant des critères rigoureusement définis et appliqués de manière uniforme. La sélection fondamentale des titres et la construction du portefeuille sont complétées par des méthodes quantitatives d'optimisation du profil risque-rendement qui fournissent une protection contre le risque baissier. L'évaluation d'impact d'incidences controversées affectant les titres du portefeuille assure une mesure supplémentaire de gestion du risque. Une équipe d'actionnariat actif et d'engagement interagit directement avec la direction des entreprises détenues par le fonds, offrant des moyens supplémentaires pour un impact sur la durabilité.

Politique d'investissement

Notre philosophie d'investissement repose sur la conviction fondamentale que l'intégration des critères ESG dans un processus discipliné et basé sur la recherche conduit à des décisions d'investissement mieux éclairées et à de meilleures performances ajustées du risque sur un cycle économique. En nous appuyant sur nos recherches et données propriétaires, nous identifions les entreprises qui présentent un avantage compétitif en adoptant de bonnes pratiques, en améliorant leur efficacité et en apportant de nouvelles solutions aux nombreux défis auxquels la société sera confrontée dans les prochaines décennies. Dans une perspective d'investissement à long terme, nous analysons les modèles commerciaux des entreprises, leur positionnement de marché, ainsi que leur potentiel de croissance, et nous évaluons leur performance financière et leur valorisation. À partir de cette analyse fondamentale, nous cherchons à déceler des opportunités d'investissement attractives et à les mettre en œuvre dans des portefeuilles actions concentrés et basés sur des convictions.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée au processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.

Rainer Baumann, CFA
Rainer Baumann, CFA

Rainer Baumann, CFA

Rainer Baumann est directeur des investissements. Il est chargé de superviser les processus d'investissement relatifs aux stratégies d'investissement de gestion active de RobecoSAM. Il coordonne et dirige une équipe de professionnels de l'investissement, constituée de gérants de portefeuille et d'analystes en actions. Outre ses fonctions, il est également gérant de portefeuille des stratégies Global SDG Equities et Global Small Cap Equities. Avant de rejoindre l'entreprise, Rainer a occupé pendant trois ans le poste de gérant de portefeuille chez UBS Wealth Management. Dans cette fonction, il a été responsable de mandats importants de gestion d'actifs privés et membre de la commission locale d'investissement. Il a débuté sa carrière chez PricewaterhouseCoopers. Rainer est titulaire d'un Master en administration des affaires de l'Université de Zurich et d'un CFA (Chartered Financial Analyst). Il a rejoint RobecoSAM en 2002.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU1721250774
BloombergMPRGSBU LX
Valoren
WKN
Pays de commercialisation
Date de première cotation1513036800000
Date de clôture de l'exercice30-06
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi aux Pays-Bas. Le fonds est fermé à des fins d'impôt sur le revenu des entreprises (transparence fiscale). Ceci signifie que tous les résultats sont attribués directement aux participants. En conséquence, le fonds n'est pas sujet à l'impôt sur le revenu des entreprises et n'effectue aucune retenue à la source en matière d'impôt sur les dividendes.

Information importante

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