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RobecoSAM Global SDG Engagement Equities XH CHF

Indice: MSCI All Country World Index (hedged into CHF)
ISIN: LU2365449409
  • Contribue à l'impact positif des entreprises par le biais du dialogue actionnarial.
  • Améliore de manière claire et mesurable la contribution d'une entreprise aux ODD tout en générant des rendements attractifs.
  • Le portefeuille concentré comprend une évaluation du potentiel d'engagement en faveur des ODD.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise CHF
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

RobecoSAM Global SDG Engagement Equities est un fonds à gestion active qui investit dans des actions du monde entier. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise à faire fructifier le capital sur le long terme. Le fonds a pour objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. En s'engageant activement et en menant un dialogue actif avec les entreprises, le fonds améliore de manière claire et mesurable la contribution de chaque société aux Objectifs de développement durable de l'ONU (ODD) sur un horizon de trois à cinq ans. Le fonds vise également une appréciation du capital à long terme et la prise en compte des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) tout en intégrant à son processus d'investissement les risques liés à la durabilité. Outre le vote par procuration, le fonds exclut certaines sociétés sur la base de comportements et produits controversés (y compris les armes controversées, le tabac, l'huile de palme, les combustibles fossiles, les contrats militaires, les armes à feu, l'énergie nucléaire, l'alcool, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes et le cannabis). Le portefeuille est construit sur la base de l'univers d'investissement éligible et d'un cadre ODD développé en interne pour identifier et mesurer les contributions aux ODD. Pour savoir plus, consultez www.robeco.com/si. Le fonds a un portefeuille concentré de titres au potentiel le plus élevé de croissance en valeur.

Évolution du cours

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Évolution du cours

RobecoSAM Global SDG Engagement Equities XH CHF

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Évolution des marchés

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Les marchés actions mondiaux ont continué leur important rally en août, la saison des bénéfices continuant de manière générale d'afficher de solides résultats. Malgré l'apparition de nouveaux signes de pressions inflationnistes et l'annonce par la Fed de sa volonté d'initier le « tapering » (ralentir le rythme de l'expansion monétaire en réduisant ses achats obligataires mensuels), le marché est resté très robuste.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Politique de change

Le fonds est autorisé à poursuivre une politique de change active afin de générer des rendements supplémentaires et peut avoir recours à des opérations de couverture de devises.

Politique de dividende

Ce fonds ne distribue pas de dividendes. Il conserve les revenus perçus et ses performances globales se reflètent donc dans son cours.

Politique d'investissement

RobecoSAM Global SDG Engagement Equities est un fonds à gestion active qui investit dans des actions du monde entier. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise à faire fructifier le capital sur le long terme. Le fonds a pour objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. En s'engageant activement et en menant un dialogue actif avec les entreprises, le fonds améliore de manière claire et mesurable la contribution de chaque société aux Objectifs de développement durable de l'ONU (ODD) sur un horizon de trois à cinq ans. Le fonds vise également une appréciation du capital à long terme et la prise en compte des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) tout en intégrant à son processus d'investissement les risques liés à la durabilité. Outre le vote par procuration, le fonds exclut certaines sociétés sur la base de comportements et produits controversés (y compris les armes controversées, le tabac, l'huile de palme, les combustibles fossiles, les contrats militaires, les armes à feu, l'énergie nucléaire, l'alcool, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes et le cannabis). Le portefeuille est construit sur la base de l'univers d'investissement éligible et d'un cadre ODD développé en interne pour identifier et mesurer les contributions aux ODD. Pour savoir plus, consultez www.robeco.com/si. Le fonds a un portefeuille concentré de titres au potentiel le plus élevé de croissance en valeur.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée au processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.

Profil de durabilité

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Exclusions++

Intégration ESG complète

Vote & Engagement

Target Universe

SDG Contribution

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Le score ODD indique dans quelle mesure le portefeuille et l’indice de référence contribuent aux 17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Ce score est attribué aux entreprises à l’aide du cadre ODD de Robeco, qui permet de calculer leur contribution aux différents ODD. Ce processus consiste à évaluer trois aspects : les produits offerts par une firme, la façon dont elle les fabrique et, enfin, si cette entreprise fait l’objet de controverses. Le résultat s’exprime sous forme de score final qui reflète l’impact de l’entreprise sur les ODD, sur une échelle allant de très négatif (rouge foncé) à très positif (bleu foncé). La barre indique l’exposition totale, en pourcentage, du portefeuille et de l’indice (couleur sombre) aux différents scores ODD. Celle-ci est ensuite répartie entre les ODD. Étant donné qu’une entreprise peut avoir un impact sur plusieurs ODD (ou sur aucun), le total des valeurs indiquées dans le rapport ne correspond pas à 100 %. Pour en savoir plus que le cadre ODD de Robeco, consultez : https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF SDGE_20210831-CGFSDGE_20210831-sdgAggregateImpact.png
CGF SDGE_20210831-CGFSDGE_20210831-sdgIndividualImpact1_noPoverty.png CGF SDGE_20210831-CGFSDGE_20210831-sdgIndividualImpact2_zeroHunger.png CGF SDGE_20210831-CGFSDGE_20210831-sdgIndividualImpact3_goodHealthAndWellBeing.png CGF SDGE_20210831-CGFSDGE_20210831-sdgIndividualImpact4_qualityEducation.png CGF SDGE_20210831-CGFSDGE_20210831-sdgIndividualImpact5_genderEquality.png CGF SDGE_20210831-CGFSDGE_20210831-sdgIndividualImpact6_cleanWaterAndSanitation.png CGF SDGE_20210831-CGFSDGE_20210831-sdgIndividualImpact7_affordableAndCleanEnergy.png CGF SDGE_20210831-CGFSDGE_20210831-sdgIndividualImpact8_decentWorkAndEconomicGrowth.png CGF SDGE_20210831-CGFSDGE_20210831-sdgIndividualImpact9_industryInnovationAndInfrastructure.png CGF SDGE_20210831-CGFSDGE_20210831-sdgIndividualImpact10_reducedInequalities.png CGF SDGE_20210831-CGFSDGE_20210831-sdgIndividualImpact11_sustainableCitiesAndCommunities.png CGF SDGE_20210831-CGFSDGE_20210831-sdgIndividualImpact12_responsibleConsumptionAndProduction.png CGF SDGE_20210831-CGFSDGE_20210831-sdgIndividualImpact13_climateAction.png CGF SDGE_20210831-CGFSDGE_20210831-sdgIndividualImpact14_lifeBelowWater.png CGF SDGE_20210831-CGFSDGE_20210831-sdgIndividualImpact15_lifeOnLand.png CGF SDGE_20210831-CGFSDGE_20210831-sdgIndividualImpact16_peaceJusticeAndStrongInstitutions.png CGF SDGE_20210831-CGFSDGE_20210831-sdgIndividualImpact17_partnershipForTheGoals.png

Score ESG

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Le score ESG du portefeuille (et le score individuel E, S et G) est calculé en multipliant le score Smart ESG RobecoSAM de chaque position par sa pondération au sein du portefeuille ou de l’indice. Cette méthode est également utilisée pour calculer les scores des critères ESG clés. Les scores du portefeuille sont indiqués de même que les scores de l’indice, pour mettre en évidence la durabilité relative du portefeuille. Les couleurs indiquent le score du portefeuille, tandis que le gris dégradé indique celui de l’indice.

CGF SDGE_20210831-CGFSDGE_20210831-smartESGScoreTotal.png CGF SDGE_20210831-CGFSDGE_20210831-smartESGScoreDimensions.png CGF SDGE_20210831-CGFSDGE_20210831-keySmartESGCriteria.png

Prévisions du gérant

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Nous restons positifs quant aux perspectives des actions mondiales. La croissance mondiale reste solide. Des mesures fiscales suffisantes vont arriver et les banques centrales resteront probablement accommodantes car elles s'accordent à dire que la plupart des pressions inflationnistes sont temporaires. La croissance des bénéfices reste très robuste. Les valorisations sont élevées, sans pour autant nous paraître excessives. L'analyse technique est aussi très solide et le sentiment de marché n'es pas excessivement acheteur. Nous nous inquiétons un peu des perspectives 2022 où la croissance économique et bénéficiaire ralentira probablement après la reprise post-pandémie. Pour le moment, le scénario idéal actuel devrait se poursuivre. Dans l'environnement actuel, l'évolution de l'inflation sera essentielle à nos perspectives. Rappelons qu'il existe une distinction importante entre les prévisions d'inflation et l'inflation réelle. À notre avis, les prévisions d'inflation sont déjà très élevées tandis que la plupart des moteurs inflationnistes devrait être temporaires.

Michiel Plakman, CFA, Daniela da Costa, Peter van der Werf
Michiel Plakman, CFA, Daniela da Costa, Peter van der Werf

Michiel Plakman, CFA, Daniela da Costa, Peter van der Werf

Michiel Plakman est responsable de l'équipe Actions mondiales durables, chargée de la gestion des produits Sustainable Global Stars et Global SDG Impact de Robeco. Michiel est également gérant principal des portefeuilles de Sustainable Global Stars et Global SDG Impact de Robeco. Avant de rejoindre Robeco en 1999, Michiel Plakman a travaillé deux ans en tant que gérant de portefeuille Japon chez Achmea Global Investors. De 1995 à 1997, il a occupé le poste de gérant de portefeuille Actions européennes pour le fonds de pension KPN. Il est détenteur d'un Master en économie de l'Université VU d'Amsterdam et titulaire de la charte CFA. Daniela da Costa est analyste de recherche et responsable des investissements de l'équipe au Brésil et dans le secteur de la consommation en Afrique. Avant de rejoindre Robeco en 2010, elle était gérante de portefeuille Actions Amérique latine chez Nomura à Londres. Auparavant, Daniela a travaillé chez HSBC et auprès du fonds de pension Petrobras au Brésil. Daniela est titulaire d'un Master en économie de l'Institut brésilien des marchés de capitaux de Rio de Janeiro (IBMEC-RJ) et d'un certificat MBA en gestion d'actifs de fonds de pension de l'Université fédérale de Rio de Janeiro (COPPE-UFRJ). Peter van der Werf est spécialiste de l'engagement, couvrant les secteurs de la consommation de base, de la santé et des produits chimiques. Ses domaines d'expertise comprennent l'impact investing, les droits du travail, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, l'accès aux médicaments et à la nutrition, ainsi que les questions sociales et environnementales dans le secteur agroalimentaire. Il est membre du comité consultatif d'un certain nombre de groupes de travail des PRI, tels que la chaîne d'approvisionnement agricole, l'huile de palme durable et la déforestation. Avant de rejoindre Robeco en 2011, Peter a acquis une expérience professionnelle de plus de quatre ans dans le développement commercial sur les marchés frontières. Il est titulaire d'un Master en sciences de l'environnement de Wageningen.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU2365449409
BloombergROSEEXC LX
Valoren112847154
WKN
Pays de commercialisation
Date de première cotation1627344000000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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