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RobecoSAM Circular Economy Equities D USD

Indice: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2092759294
  • Le fonds investit dans des entreprises de premier plan qui tirent parti des opportunités créées par le changement de paradigme des modes de production et de consommation traditionnels vers une économie circulaire.
  • Une concentration sur des solutions innovantes dans le domaine de la reconception des intrants, de l'utilisation circulaire, des technologies habilitantes et des ressources en boucle.
  • Une stratégie diversifiée optimisée par des considérations de risque ESG propriétaires, intéressante pour les investisseurs avec un horizon de trois à cinq ans.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise USD
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

RobecoSAM Sustainable Circular Economy Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés favorisant des business models économes en ressources pour la production et la consommation de biens de consommation. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité des thématiques. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés dont les business models contribuent aux objectifs thématiques. L'évaluation relative aux ODD concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour savoir plus, consultez www.robeco.com/si.

Évolution du cours

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Évolution du cours

RobecoSAM Circular Economy Equities D USD

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Évolution des marchés

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Les marchés actions mondiaux ont affiché des performances très solides en mars, malgré une faiblesse temporaire qui a débuté dans la seconde moitié de février et s'est prolongée pendant la 1e semaine de mars. La performance a été stimulée par le fait que la fin de la pandémie commence à se profiler et que la normalisation économique, qui débutera au second semestre, devient plus réaliste. La faiblesse de marché a été causée par une réapparition soudaine des craintes inflationnistes en raison du rebond de l'activité économique, de l'assouplissement monétaire, des plans de relance budgétaire, de la tension sur certaines chaînes logistiques et du besoin à long terme d'inverser en partie la mondialisation. Toutefois, ces craintes se sont avérées de courte durée et, au cours du mois de mars, la plupart des investisseurs sont arrivés à la conclusion que l'inflation n'augmenterait probablement que temporairement. La performance a été tirée par les secteurs de la finance et des technologies, seulement partiellement pertinents pour la stratégie d'Économie circulaire. En outre, une rotation marquée des titres « growth » au profit des titres « value » a eu lieu. L'annonce du programme d'infrastructures par le président Joe Biden a profité à plusieurs positions du fonds.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Pour réduire toute possibilité de grands écarts de devises liés à l'indice de référence augmentant le niveau de risque, le fonds peut adapter son exposition en fonction des pondérations en devises de l'indice de référence en effectuant des transactions de change à terme.

Politique de dividende

Le fonds ne distribue pas de dividendes ; tout revenu généré est conservé de sorte que l'intégralité de la performance est traduite dans le cours de son action.

Politique d'intégration ESG

La stratégie RobecoSAM Circular Economy Equities investit dans des entreprises mondiales qui fournissent des solutions créant de la valeur avec l'économie circulaire par le biais de la réutilisation, reconception, réparation et consommation responsable. La stratégie utilise une sélection de titres « bottom-up » systématique qui allie des données propriétaires environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et des recherches tout au long du processus d'investissement. Des critères ESG sont appliqués lors de la construction de l'univers pour les exclusions et l'adéquation à des thématiques spécifiques. Une équipe de recherche interne, spécialisée dans l'investissement durable (ID), intègre l'analyse de durabilité d'importance financière du secteur et des entreprises individuelles dans les thèses d'investissement. Une équipe dédiée aux actions thématiques intègre les recherches en investissement durable (ID) dans l'analyse fondamentale et le processus de valorisation des titres. L'évaluation d'impact d'incidences controversées affectant les titres du portefeuille assure une mesure supplémentaire de gestion du risque. Une équipe d'actionnariat actif et d'engagement interagit directement avec la direction des entreprises détenues par le fonds, offrant des moyens supplémentaires pour un impact sur la durabilité.

Politique d'investissement

RobecoSAM Sustainable Circular Economy Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés favorisant des business models économes en ressources pour la production et la consommation de biens de consommation. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds vise l'investissement durable, au sens de l'Art. 9 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier. Le fonds favorise les business models économes en ressources pour la production et la consommation de biens de consommation, conformes aux principes de l'économie circulaire, en investissant dans des sociétés contribuant aux Objectifs de développement durable de l'ONU (ODD) : Faim « zéro », Bonne santé et bien-être, Travail décent et croissance économique, Industrie, innovation et infrastructure et Consommation et production responsables. Outre le vote et l'engagement, le fonds intègre l'ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans le processus d'investissement, applique l'exclusion basée sur les comportements et produits controversés (y compris armes controversées, tabac, huile de palme et combustibles fossiles) et évite d'investir dans le charbon thermique, les armes, les contrats militaires et les sociétés ne respectant pas les conditions de travail.Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité des thématiques. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés dont les business models contribuent aux objectifs thématiques. L'évaluation relative aux ODD concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour savoir plus, consultez www.robeco.com/si. La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. La politique d'investissement n'est pas restreinte par un indice, mais un indice peut être utilisé à des fins de comparaison. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice en termes d'émetteurs, pays et secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport au benchmark, qui est un indice général de marché pondéré non conforme à l'objectif durable du fonds.

Contrôle du risque

Le contrôle du risque est entièrement intégré dans le processus d?investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.

Prévisions du gérant

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De solides mesures monétaires et budgétaires, conjuguées à la réouverture des économies, ont accentué les pressions inflationnistes. Les conséquences d'une hausse des taux font peser un risque sur des conditions financières exceptionnellement souples, notamment aux USA. En même temps, l'équipe de gestion du fonds estime que la formation actuelle d'inflation reste plutôt temporaire par nature et constructive pour les marchés de moyen à long terme. Nous nous réjouissons à l'idée de saisir les opportunités engendrées par la transition vers l'économie circulaire, qui créée une nouvelle catégorie d'opportunités de croissance. Les entreprises concernées devraient bénéficier des préférences clients qui changent en faveur de l'emballage durable, de meilleurs systèmes logistiques et de gestion des déchets et/ou d'une digitalisation totale de modèles commerciaux existants via des plateformes collaboratives numériques. Les opportunités de croissance durable venant de la transition vers l'économie circulaire ont résisté à la crise sanitaire actuelle, mais sont aussi bien positionnées pour la reprise économique imminente.

David Kägi, PhD
David Kägi, PhD

David Kägi, PhD

David Kägi est gérant de portefeuille chargé de la gestion de la stratégie RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities. Il est également le gérant de portefeuille p.i. chargé de la stratégie RobecoSAM Circular Economy Equities. Auparavant, il a travaillé en tant qu'analyste buy-side couvrant le secteur mondial de la santé pour la Banque J. Safra Sarasin à Zurich, d'abord pour la banque privée, puis pour la gestion d'actifs. Au cours des cinq dernières années, il a également géré le certificat du panier démographie-santé pour la Banque J. Safra Sarasin. Après plusieurs années dans la recherche biomédicale, il a débuté sa carrière dans la finance en tant qu'analyste santé dans la société d'investissement BT&T, puis a occupé un poste d'analyste des investissements pour des sociétés privées de biotechnologie auprès de Schweizerhall Management AG à Zurich. David est titulaire d'un master en biochimie et d'un doctorat en immunologie des lymphocytes T, obtenus tous les deux à l'ETH Zurich. Il a rejoint Robeco en 2019.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU2092759294
BloombergROCEEDU LX
Valoren52352417
WKNA2P0DU
Pays de commercialisation
Date de première cotation1579737600000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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