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Robeco BP US Premium Equities I USD

Indice de référence: Russell 3000 Value Index (Gross Total Return, USD)
ISIN: LU0226954369
  • Fonds de toutes valeurs de capitalisations.
  • Sélectionne le meilleur candidat à l'investissement disponible
  • Recherche fondamentale bottom-up.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise USD
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNo

À propos de ce fonds

Robeco BP US Premium Equities est un fonds qui investit de manière flexible dans l'ensemble des capitalisations boursières et secteurs. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le portefeuille est systématiquement construit selon une approche « bottom-up » afin de présenter une valorisation attractive, de solides fondamentaux commerciaux et un momentum commercial en amélioration.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Robeco BP US Premium Equities I USD

Performance

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Fonds Indice
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)

Évolution des marchés

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Les marchés ont connu un ralentissement en juillet, et divers indices ont affiché un niveau légèrement supérieur au début du troisième trimestre. Le mois de juillet a été marqué par le début de la saison de publication des résultats et l'abaissement de taux prévu de la Fed en fin de mois. Les indices S&P 500, Russell 1000 Value et Russell 1000 Growth ont progressé de 1,44 %, 0,83 % et 2,26 % respectivement, tandis que le segment des petites capitalisations est resté à la traîne. Le secteur le plus performant au cours du mois a été celui des services de communication, suivi de près par celui des technologies, les titres « growth » ayant dominé une fois de plus. Parmi les secteurs qui sont restés à la traîne figurent ceux de l'énergie, de la santé, des matériaux et des services aux collectivités.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Les investissements sont réalisés principalement dans des titres libellés en dollars US.

Politique de dividende

Pas de distribution de dividendes. Toutes les performances sont réinvesties et se traduisent par des gains.

Politique d'intégration ESG

Pour le fonds Robeco BP US Premium Equities, les facteurs ESG sont examinés qualitativement sur une base individuelle dans l'analyse fondamentale sans être intégrés structurellement au processus d'investissement.

Politique d'investissement

Robeco BP US Premium Equities (USD) sélectionne des valeurs en fonction de leur intérêt en matière d'investissement. Son processus de sélection bottom-up est guidé par une approche value rigoureuse, une recherche interne intensive et une aversion pour tout risque. La définition large de la valeur du Fonds va au-delà des caractéristiques value traditionnelles telles que faibles ratios "price-to-earnings" et "price-to-book", et inclut une analyse des fondamentaux à long terme et du momentum à court terme de l'entreprise. L'objectif de la stratégie d'investissement du Fonds est de prendre part à la croissance des marchés et de préserver le capital sur les marchés en repli par une gestion attentive du risque.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement, afin de garantir en permanence l'adéquation des positions avec les directives préalablement définies.

Prévisions du gérant

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En juillet, les marchés ont progressé avec prudence en raison de la publication des résultats. Les entreprises qui ont agréablement surpris les marchés ont été récompensées par des mouvements à la hausse plus importants, tandis que celles ayant des résultats décevants ont subi une forte correction. Les Démocrates ont tenu une nouvelle série de débats où de nouvelles propositions en matière de santé ont été abordées, mais, une fois de plus, aucun des nombreux candidats n'a pu se démarquer. À la fin du mois, la Fed a baissé les taux de 25 points de base, évoquant les développements au niveau mondial et les pressions inflationnistes. La baisse des taux a été annoncée comme un ajustement de milieu de cycle et non comme la première étape d'un long cycle de baisse, ce que le marché redoutait. Le début du mois d'août a été marqué par de nouvelles inquiétudes concernant les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, ce qui devrait être au centre de l'attention des marchés à l'avenir. Comme à l'accoutumée, les entreprises entrant dans la composition du fonds continueront de présenter des valorisations intéressantes, de solides fondamentaux et un momentum commercial en progression.

Duilio R. Ramallo, CFA
Duilio R. Ramallo, CFA

Duilio R. Ramallo, CFA

M. Ramallo est gérant de portefeuille d'actions pour la stratégie Robeco Boston Partners Premium Equity. Auparavant, M. Ramallo était gestionnaire de portefeuille assistant pour les produits Small Cap Value. Il a rejoint Boston Partners en 1995 comme analyste de recherche, après avoir passé trios ans chez Deloitte & Touche L.L.P. M. Ramallo est titulaire d'une licence en economie/affaires de l'Université de Californie à Los Angeles et d'un M.B.A. de la Anderson Graduate School of Management à UCLA. Il est Chartered Financial Analyst. Il jouit de treize années d'expérience en matière d'investissement.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU0226954369
BloombergRGCUPUI LX
Valoren2242467
WKNA0F61Q
Pays de commercialisation
Date de première cotation1128297600000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,01% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les investisseurs non assujettis (exonérés) à l'impôt néerlandais des sociétés (e.a. les fonds de pension) ne sont pas taxés pour le résultat réalisé. Les investisseurs assujettis à l'impôt néerlandais des sociétés peuvent être taxés pour le résultat obtenu sur leur investissement dans le fonds. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés doivent déclarer les revenus sous forme d'intérêts et de dividendes et les bénéfices de cours réalisés dans leur déclaration fiscale. Les investisseurs résidant en dehors des Pays-Bas sont assujettis à leur propre législation fiscale nationale relative aux fonds de placement étrangers. Nous conseillons à l'investisseur individuel de consulter, préalablement à toute décision d'investissement dans ce fonds, son conseiller financier ou fiscal sur les conséquences fiscales liées à l'investissement dans ce fonds.

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