Robeco BP US Premium Equities I USD
- Fonds de toutes valeurs de capitalisations.
- Sélectionne le meilleur candidat à l'investissement disponible
- Recherche fondamentale bottom-up.
À propos de ce fonds
Évolution du cours
Performance
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}| Fonds | Indice | |
|---|---|---|
| 1 mois | ||
| 3 mois | ||
| Depuis le début de l'année | ||
| 1 an | ||
| 2 ans | ||
| 3 ans | ||
| 5 ans | ||
| 10 ans | ||
| {{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).
Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.
Les performances s'entendent nettes de frais.
| Fonds | Indice | |
|---|---|---|
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).
Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.
Les performances s'entendent nettes de frais.
Statistiques
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}| 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|
| Ecart type |
|
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| Gain mensuel max. (%) |
|
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| Tracking error ex-post (%) |
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| Alpha | |||
| Beta |
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| Ratio de Sharpe | |||
| Ratio d'information | |||
| Perte mensuelle max.(%) |
|
| 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|
| Taux de réussite (%) | |||
| Taux de réussite en marché baissier (%) | |||
| Taux de réussite en marché haussier (%) | |||
| Mois en marché baissier | |||
| Mois en marché haussier | |||
| Mois en superperformance | |||
| Mois de superperformance en marché baissier | |||
| Mois de superperformance en marché haussier |
| Fonds | Indice | ||
|---|---|---|---|
| Option duration modifiée ajustée (années) | |||
| Échéance (années) | |||
| Notation | |||
| Yield to Worst (%) |
Évolution des marchés
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}Les marchés ont encore évolué constamment à la hausse en avril avec un début positif en termes de bénéfices. Aux États-Unis, les indices ont presque tous affiché une performance de 3 à 5 %, tirée par la croissance des grandes et moyennes capitalisations. L'indice Russell 1000 Value a sous-performé l'indice Russell 1000 Growth de 1 % et l'indice S&P 500 de 0,5 %. En général, les secteurs les plus performants ont été la finance, les transports et les biens de consommation durables, à l'inverse des secteurs de la santé, de l'énergie et des services aux collectivités. La faiblesse du secteur de la santé a été attribuable principalement aux débats continus sur les réformes à grande échelle du système américain telles qu'elles sont proposées par plusieurs candidats à l'élection présidentielle.
Allocation des fonds
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}| Nom | Secteur | Pondération |
|---|---|---|
Classification des fonds
| Oui | Non | N/A | ||
|---|---|---|---|---|
| Vote | ||||
| Engagement | ||||
| Intégration ESG | ||||
| Exclusion |
| Oui | Non | N/A | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection | ||||
| Intégration | ||||
| Sustainability themed fund |
Politique de change
Les investissements sont réalisés principalement dans des titres libellés en dollars US.
Politique de dividende
Pas de distribution de dividendes. Toutes les performances sont réinvesties et se traduisent par des gains.
Politique d'intégration ESG
Pour le fonds Robeco BP US Premium Equities, les facteurs ESG sont examinés qualitativement sur une base individuelle dans l'analyse fondamentale sans être intégrés structurellement au processus d'investissement.
Politique d'investissement
Robeco BP US Premium Equities (USD) sélectionne des valeurs en fonction de leur intérêt en matière d'investissement. Son processus de sélection bottom-up est guidé par une approche value rigoureuse, une recherche interne intensive et une aversion pour tout risque. La définition large de la valeur du Fonds va au-delà des caractéristiques value traditionnelles telles que faibles ratios "price-to-earnings" et "price-to-book", et inclut une analyse des fondamentaux à long terme et du momentum à court terme de l'entreprise. L'objectif de la stratégie d'investissement du Fonds est de prendre part à la croissance des marchés et de préserver le capital sur les marchés en repli par une gestion attentive du risque.
Contrôle du risque
La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement, afin de garantir en permanence l'adéquation des positions avec les directives préalablement définies.
Prévisions du gérant
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}Le mois d'avril s'est terminé avec l'annonce de bénéfices supérieurs aux prévisions pour près des trois quarts du marché et des résultats supérieurs aux attentes pour plus de 75 % des entreprises. Peu de changements ont eu lieu concernant la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, mais les deux parties sont restées optimistes dans leurs déclarations et des discussions ont été prévues pour début mai. Comme à l'accoutumée, le portefeuille continuera d'être construit selon une approche « bottom-up » axée sur la valorisation, les fondamentaux et le momentum. Actuellement, le fonds conserve un portefeuille d'entreprises aux valorisations attractives plus solide que ces dernières années en raison de l'élargissement des écarts de valorisation.
Duilio R. Ramallo, CFA
M. Ramallo est gérant de portefeuille d'actions pour la stratégie Robeco Boston Partners Premium Equity. Auparavant, M. Ramallo était gestionnaire de portefeuille assistant pour les produits Small Cap Value. Il a rejoint Boston Partners en 1995 comme analyste de recherche, après avoir passé trios ans chez Deloitte & Touche L.L.P. M. Ramallo est titulaire d'une licence en economie/affaires de l'Université de Californie à Los Angeles et d'un M.B.A. de la Anderson Graduate School of Management à UCLA. Il est Chartered Financial Analyst. Il jouit de treize années d'expérience en matière d'investissement.
Caractéristiques
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}| Société de gestion | |
| Actifs du fonds | |
| Size of share class | |
| Actions en circulation | |
| ISIN | LU0226954369 |
| Bloomberg | RGCUPUI LX |
| Valoren | 2242467 |
| WKN | A0F61Q |
| Pays de commercialisation | |
| Date de première cotation | 1128297600000 |
| Date de clôture de l'exercice | 31-12 |
| Statut légal | |
| Tracking error ex-ante max. | |
| Morningstar |
|
| Indice de référence |
Frais pour ce fonds
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundCosts.managementFees.date,'llll') ]}}Frais courants |
|
|---|---|
| Ce fonds prélève des frais courants de |
| Ces frais comprennent entre autres : | ||
|---|---|---|
| Frais de gestion | ||
| Commission de service | ||
Frais de transaction |
|
|---|---|
| Les frais de transactions sont estimés à |
Commission de surperformance |
|
|---|---|
| Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de |
Frais supplémentaires
| frais d’entrée max | ||
| Frais de sortie max | ||
| Frais de souscription max | ||
| Frais de conversion max |
Fiscalité produit
Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,01% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.
Fiscalité applicable aux porteurs
Les investisseurs non assujettis (exonérés) à l'impôt néerlandais des sociétés (e.a. les fonds de pension) ne sont pas taxés pour le résultat réalisé. Les investisseurs assujettis à l'impôt néerlandais des sociétés peuvent être taxés pour le résultat obtenu sur leur investissement dans le fonds. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés doivent déclarer les revenus sous forme d'intérêts et de dividendes et les bénéfices de cours réalisés dans leur déclaration fiscale. Les investisseurs résidant en dehors des Pays-Bas sont assujettis à leur propre législation fiscale nationale relative aux fonds de placement étrangers. Nous conseillons à l'investisseur individuel de consulter, préalablement à toute décision d'investissement dans ce fonds, son conseiller financier ou fiscal sur les conséquences fiscales liées à l'investissement dans ce fonds.
