Robeco BP US Large Cap Equities F GBP

Approche « value » grandes capitalisations américaines axée sur des caractéristiques éprouvées : valorisation, fondamentaux et momentum

Share classes Share classes Chaque part d'un produit investit dans le même portefeuille de titres et partage les mêmes objectifs et politiques d'investissement. Cependant, ses paramètres peuvent varier, notamment, par exemple, le type de distribution, l'exposition aux devises ou les commissions et frais. Les parts les plus courantes chez Robeco sont : a) les actions D/DH, des actions classiques disponibles pour tous les investisseurs; b) les actions I/IH, qui peuvent être souscrites par les investisseurs institutionnels, selon la définition qui en est donnée par la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg. Pour plus d'informations sur les parts, veuillez consulter le prospectus.

Class and codes

Asset class
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ISIN
LU0888107165
Bloomberg
ROBUIFG LX

Asset class

Actions

ISIN

LU0888107165

Bloomberg

ROBUIFG LX

Index

Russell 1000 Value Index (Gross Total Return, GBP)

Sustainability-related information
Sustainability-related information
En vertu du règlement européen Disclosure (SFDR), les produits peuvent être étiquetés comme fonds relevant de l'Article 6, 8 ou 9.
Article 6 : le fonds n'est pas concerné par les informations renforcées sur la durabilité par rapport aux articles 8 et 9.
Article 8 : le fonds n'a pas d'objectif d'investissement durable mais promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Article 9 : le fonds a un objectif d'investissement durable et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Indépendamment de l'Article 8 ou 9, les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés doivent suivre des pratiques de bonne gouvernance, et les investissements durables ne doivent causer aucun préjudice important.

Article 8

Morningstar Morningstar Copyright © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées ; et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne sont responsables d'éventuels dommages ou des pertes qui pourraient découler de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Téléchargez The Morningstar Rating for Funds (chapitre : The Morningstar Rating: Three-, Five-, and 10-Year) sur le Site Internet de Morningstar.

Rating

( 30-06 )

Overview Performance & costs Portfolio Sustainability Documents

Key points

Fonds à grandes capitalisations de style 'value'
Sélectionne les candidats à l'investissement avec une capitalisation de marché supérieure à $ 2 milliards.
Méthode d'investissement d'analyse fondamentale bottom-up

About this fund

Robeco BP US Large Cap Equities est un fonds à gestion active qui investit dans des titres « Value » à grande capitalisation aux États-Unis. La sélection de ces titres « Value » est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds est principalement composé d'actions ayant une capitalisation boursière de plus de 2 milliards de dollars. Son processus de sélection de titres bottom-up vise à rechercher des actions sous-valorisées et est axé sur une approche « Value » disciplinée, une analyse interne intensive et une aversion pour le risque.</HTML

Key facts

Per 30-06-2026

Total size of fund	2 643 307 789 GBP
Size of share class	5 144 304 GBP
Inception date share class	22-02-2013
1-year performance	33,91 %
Dividend paying	No

Fund manager

Mark Donovan CFA
Joshua White CFA
David Cohen CFA

M. Donovan est gérant de portefeuille senior de la stratégie Boston Partners Large Cap Value, poste qu'il occupe depuis la création de la société en 1995. Pendant la durée de ses fonctions, il a été co-président directeur général pendant 11 ans, responsable des décisions opérationnelles d'ordre stratégique et tactique qui ont un impact sur la société. M. Donovan est l'un des associés fondateurs de la société, qu'il a rejointe après avoir occupé le poste de vice-président senior et gérant de portefeuilles actions chez The Boston Company. Avant cela, il a également occupé le poste de consultant associé chez Kaplan, Smith & Associates pendant cinq ans et le poste d'analyste financier pendant deux ans chez Value Line Inc. Pendant 10 ans, M. Donovan a été administrateur de l'école St. Sebastian, où il a siégé aux comités d'investissement et de planification à long terme. Il détient une licence en gestion du Rensselaer Polytechnic Institute et le titre de Chartered Financial Analyst®. M. Donovan a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 1981. M. White est gérant de portefeuille de la stratégie Boston Partners Large Cap Value. Il y a notamment assuré la gestion d'une partie de la stratégie Boston Partners Long/Short Research tout en couvrant de multiples secteurs économiques, dont les industries de base, les biens de consommation durable et les biens d'équipement. M. White a également été gérant de portefeuille des stratégies Boston Partners Global Equity et Boston Partners International Equity et, avant cela, il était analyste généraliste mondial spécialisé en recherche fondamentale sur les actions internationales. Il a rejoint la société en novembre 2006. M. White détient une licence de mathématiques du Middlebury College et le titre de Chartered Financial Analyst®. Il a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 2006. M. Cohen est gérant de portefeuille de la stratégie Boston Partners Large Cap Value. Ses expériences précédentes au sein de la société incluent la gestion d'une partie de la stratégie Boston Partners Long/Short Research et la sélection de titres dans les secteurs de l'énergie, l'ingénierie-construction et les métaux et mines. Avant d'occuper son poste actuel, M. Cohen a travaillé comme analyste actions chargé de ces mêmes secteurs. Il possède une grande expérience de l'analyse et la compréhension des activités orientées vers les matières premières et à forte intensité capitalistique. Avant de rejoindre la société en juin 2016, M. Cohen a travaillé plus de huit ans chez Loomis Sayles en tant que gérant de portefeuille de son fonds de recherche et d'un hedge fund mondial spécialisé dans les énergies. En tant qu'analyste actions, il a couvert les secteurs de l'énergie, des matériaux et de l'industrie. Avant d'intégrer Loomis Sayles, M. Cohen était chargé des relations consultants chez MFS Investment Management. Il est titulaire d'une licence de l'Université du Michigan et d'un Master en finance de l'Université Brandeis. Il est également titulaire d'un CFA (Chartered Financial Analyst®). M. Cohen a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 2004.

Per period	Fund	Index
1 month	4,29 %	3,86 %
3 months	15,61 %	13,13 %
YTD	19,32 %	17,82 %
1 year	33,91 %	31,25 %
2 years	16,37 %	17,33 %
3 years	17,89 %	16,11 %
5 years	13,37 %	12,07 %
10 years	12,48 %	11,60 %
Since inception 22-02-2013	12,70 %	12,64 %

Statistics	3 years	5 Years
Tracking error ex-post (%) Le tracking error ex-post indique la volatilité de l'écart de performance d'un fonds par rapport au rendement de l'indice. Pour la gestion des fonds d'investissement, la plupart des gérants de fonds ont à faire avec un tracking error ex-ante (déterminé au préalable) qui indique quels risques supplémentaires ils peuvent prendre dans leurs tentative de surpasser le benchmark. Le tracking error ex-post définit la répartition des résultats des fonds du passé par rapport à ceux du benchmark sous-jacents. Si le fonds a un tracking error plus élevé, les résultats du fonds divergent plus des résultats de l'indice. Il y a donc une plus grande chance que le fonds affiche une surperformance. Plus les rendements s'écartent du benchmark, plus le fonds est géré de manière active. Un tracking error faible indique, par contre, une gestion plus passive.	3,17	3,22
Information ratio Ce ratio est utilisé pour évaluer la qualité de l'écart de performance qu'un gérant de fonds a atteint étant donné que ce ratio tient également compte du risque actif qui est pris. Le ratio d'information est obtenu en divisant l'écart de performance par rapport au benchmark par le tracking error du fonds. Plus le ratio d'information est élevé, mieux c'est. Un fonds avec un tracking error de 4 % et un écart de performance de 2 % par rapport au benchmark a un ratio d'information de 0,5, ce qui est bon.	0,87	0,70
Sharpe ratio Ce ratio mesure la performance corrigée du risque et permet de comparer la qualité des performances des différents investissements. Ce ratio est calculé en déduisant le taux sans risque de la performance et en divisant ensuite le résultat par la déviation standard (le risque) du fonds. Le ratio Sharpe indique donc si les rendements d'un fonds sont le résultat de bonnes décisions d'investissements ou sont basés sur la prise d'un risque supplémentaire. Plus le ratio est élevé, mieux c'est: cela signifie qu'un rendement plus élevé est atteint par unité de risque. Ce ratio porte le nom de son inventeur, lauréat du Prix Nobel, William Sharpe.	1,11	0,86
Alpha (%) L'alpha indique à quel point un portefeuille enregistre en fait des résultats meilleurs que les résultats escomptés compte tenu du risque encouru par rapport au benchmark. Un alpha positif indique que le fonds a atteint de meilleurs résultats que prévu, compte tenu du risque encouru. Le bêta est utilisé pour déterminer le risque par rapport au benchmark.	1,63	1,84
Beta Un critère pour la volatilité d'un portefeuille, ou le risque systématique, par rapport au benchmark. Un bêta de 1 indique que le portefeuille évoluera avec le benchmark. Un bêta de moins de 1 indique que le portefeuille évoluera moins que le benchmark. Un bêta de plus de 1 indique que le portefeuille évoluera plus que le benchmark. Un bêta de 1,2 indique que le portefeuille évoluera en théorie de 20 % en plus que le benchmark.	1,08	1,03
Standard deviation La déviation standard évalue la répartition des données d'un groupe par rapport à la moyenne. Plus les données sont réparties, plus l'écart est grand. Dans le secteur financier, la déviation standard est appliquée au rendement annuel d'un investissement pour mesurer la volatilité (le risque) de cet investissement.	12,85	12,49
Max. monthly gain (%) La performance mensuelle absolue positive maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.	8,18	8,18
Max. monthly loss (%) La performance mensuelle absolue négative maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.	-6,66	-6,66

Cost of this fund	Percentage
Ongoing charges Frais courants	0,84 %
Included management fee Une commission est versée par le fonds à la société de gestion d'actifs pour la gestion professionnelle du fonds.	0,63 %
Included service fee Frais administratifs couvrant les obligations réglementaires tels que les frais des rapports annuels, réunions des actionnaires ou publications des cours ou valeurs liquidatives.	0,16 %
Transaction costs Les frais de transaction présentés ici correspondent aux frais de transaction annuels moyens de ces trois dernières années, calculés conformément aux réglementations européennes.	0,43 %

Fiscal product treatment

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscal treatment of investor

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

Robeco BP US Large Cap Equities F GBP

Approche « value » grandes capitalisations américaines axée sur des caractéristiques éprouvées : valorisation, fondamentaux et momentum

Key points

About this fund

Key facts

Fund manager

Performance

Price development

Statistics

Costs

Fiscal product treatment

Fiscal treatment of investor

Fund allocation

Policies

Fund documents

Annual and Semi-Annual Reports

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