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Factor investing

Factor investing is based on the exploitation of academically-proven factor premiums. Factors represent certain stock-specific attributes that explain the return and risk of a group of securities in the long run.

Gestion de la duration : prévoir les variations de taux d’intérêt. Retour sur 70 ans de données
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Au cours des dernières décennies, de nombreuses études empiriques ont analysé la prévisibilité des taux d'intérêt, avec des résultats jusqu'à présent mitigés.
30-06-2020 | Vision
Data sets - the idiosyncratic momentum factor
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A research-driven approach is at the core of everything we do.
23-06-2020 | Data sets
L’investissement factoriel en débat : faut-il se lancer dans le timing factoriel ?
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La question du timing factoriel tactique remonte pratiquement à la découverte des facteurs.
22-06-2020 | Vision
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