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Rolinco EUR G

Indice de référence: MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)
ISIN: NL0010510798
  • Investit dans les tendances structurelles à l'échelle mondiale (Ex. : "le monde numérique" et la renaissance industrielle)
  • Sélection de thèmes top-down et sélection de titres bottom-up utilisant des modèles de valorisation propriétaires
  • Limitation du risque grâce à une diversification internationale
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesOui

À propos de ce fonds

Rolinco est un fonds à gestion active qui investit dans des actions de pays développés et émergents du monde entier. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise à faire fructifier le capital sur le long terme.Le fonds cible la croissance en investissant dans des tendances prometteuses. Il investit au minimum dans 3 et au maximum dans 4 tendances de croissance. Le fonds investit ainsi directement dans les actions des sociétés les mieux exposées à ces tendances.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Rolinco EUR G

Performance

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Fonds Indice
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Historique de paiement des dividendes

Date Montant

Évolution des marchés

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Tout comme il est difficile d'empêcher les gens de faire ce qu'ils aiment, il est tout aussi difficile de freiner un marché performant. La volatilité s'est poursuivie en mai, alors que nous avons continué à gravir le "mur d'inquiétude" persistant concernant les taux, la réouverture, l'inflation, les taxes et les plans de réduction des banques centrales. Lorsque la secrétaire au Trésor Janet Yellen a déclaré qu'"il se pourrait que les taux (rendements) doivent augmenter pour empêcher la surchauffe de l'économie", pour ajouter ensuite qu'elle "ne le prévoyait ni ne le recommandait", les marchés se sont engagés sur une pente descendante. Il est clair que faire une telle annonce et tenter ensuite de se rattraper n'a pas été très bénéfique à un moment de faiblesse saisonnière en mai. Mais après un pic initial des taux obligataires américains à 10 ans, les craintes se sont apaisées, et ils ont clôturé le mois à 1,6 %. Cela a permis aux marchés actions de se calmer et tous les principaux indices mondiaux ont terminé le mois en terrain positif, seul le Nasdaq ayant enregistré un léger recul. La zone euro a été la région la plus performante. Par conséquent, l'indice MSCI All Country World a fait du surplace (mesuré en EUR) ; depuis le début de l'année, il est toujours en hausse de 10,9 %.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Rolinco is an actively managed fund that invests in equities from developed and emerging countries around the world. The selection of these stocks is based on a fundamental analysis. The fund's objective is to provide long term capital growth.The fund focuses on growth by investing primarily in promising trends. The Fund invests in a minimum of three and a maximum of four different growth trends. Therefore, the fund invests directly in shares of companies that have the purest possible exposure to any of these trends.

Politique de dividende

Rolinco is an actively managed fund that invests in equities from developed and emerging countries around the world. The selection of these stocks is based on a fundamental analysis. The fund's objective is to provide long term capital growth.The fund focuses on growth by investing primarily in promising trends. The Fund invests in a minimum of three and a maximum of four different growth trends. Therefore, the fund invests directly in shares of companies that have the purest possible exposure to any of these trends.

Politique d'intégration ESG

Rolinco intègre les critères ESG dans son processus d'investissement en analysant l'impact des critères ESG d'importance financière pour la position concurrentielle d'une entreprise et ses moteurs de valeur. Cette approche nous permet de mieux évaluer les risques et opportunités, existants ou potentiels à long terme d'une société. L'impact des critères ESG importants peut être positif ou négatif, reflétant les risques ou les opportunités qui découlent de l'analyse ESG d'une entreprise. Si les risques et les opportunités ESG sont considérables, l'analyse ESG pourrait avoir une incidence sur la juste valeur d'un titre et sur la décision d'allocation du portefeuille. Outre l'intégration des critères ESG, Robeco a également une politique d'exclusion et mène des activités de vote par procuration et d'engagement axées sur des thèmes spécifiques, tels que le changement climatique, visant à améliorer le profil de durabilité d'une entreprise.

Politique d'investissement

Rolinco est un fonds à gestion active qui investit dans des actions de pays développés et émergents du monde entier. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise à faire fructifier le capital sur le long terme.Le fonds favorise les caractéristiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) au sens de l'Art. 8 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier et son processus intègre l'ESG et les risques de durabilité. De plus, le fonds applique, outre le vote par procuration et l'engagement, l'exclusion sur la base de pays, comportements et produits controversés (y compris armes controversées, tabac, huile de palme et combustibles fossiles). Le fonds cible la croissance en investissant dans des tendances prometteuses. Il investit au minimum dans 3 et au maximum dans 4 tendances de croissance. Le fonds investit ainsi directement dans les actions des sociétés les mieux exposées à ces tendances.Le fonds n'est pas contraint par un indice, mais un indice peut être utilisé à des fins de comparaison. L'indice MSCI All Country World est utilisé à titre de comparaison pour la performance. La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice en termes d'émetteurs, pays et secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport au benchmark, qui est un indice général de marché pondéré non conforme aux caractéristiques ESG favorisées par le fonds.

Contrôle du risque

Active. Les systèmes de gestion des risques analysent en permanence les divergences du portefeuille par rapport à l'indice de référence. Ainsi, les positions extrêmes sont évitées.

Prévisions du gérant

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Depuis le début de l'année, les investisseurs se concentrent sur l'amélioration des fondamentaux économiques en se tournant vers les valeurs cycliques et les titres favorisés par la réouverture de l'économie. Les entreprises bénéficient actuellement des meilleures marges, avec une demande continue à mesure que le monde rouvre, et la situation macroéconomique continue de s'améliorer, tandis que le contexte favorable tant budgétaire que monétaire reste solide. Les marchés anticipent une bonne reprise économique. Fidèles à notre approche axée sur les tendances, nous continuons de privilégier les tendances séculaires à long terme qui devraient soutenir une croissance bénéficiaire durable et viable des entreprises qui y sont exposées. Nous considérons toujours les 4 tendances sélectionnées comme des tendances importantes, voire renforcées par les circonstances actuelles. Nous sommes toujours dans une ère où nous serons en mesure de guérir la plupart des maladies à moindre coût, de rendre les services financiers moins chers et plus accessibles à tous et, en plus, d'augmenter la productivité de la main-d'œuvre de manière durable. Les entreprises qui favorisent ces développements augmenteront leurs chiffres d'affaires et leur trésorerie plus rapidement et plus longtemps que ne l'entrevoit le marché.

Marco van Lent, Steef Bergakker
Marco van Lent, Steef Bergakker

Marco van Lent, Steef Bergakker

Marco van Lent est membre de l'équipe Trends Investing Equity de Robeco depuis décembre 2010. Il est également gérant de portefeuille de Robeco MegaTrends/Rolinco depuis novembre 2013 et de Robeco Digital Innovations depuis juin 2017. Auparavant, il était gérant de portefeuille de Robeco Infrastructure Equities. Il a rejoint Robeco en octobre 2007 pour assurer la cogestion de deux fonds d'actions européennes. Il a débuté sa carrière dans l'investissement en 1985 en tant qu'analyste/stratégiste sell-side. En 1996, il est devenu gérant de portefeuille chez Van Spaendonck Asset Management. Ensuite, il a occupé en 1999 le poste de gérant de portefeuille senior pour les actions européennes chez Philips Investment Management. En appliquant la stratégie d'investissement high conviction qu'il a développé conjointement chez Philips Investment Management, il a ensuite rejoint Van Lanschot Asset Management où il a été chargé de la gestion de Van Lanschot European Equity Fund. Après l'acquisition de Kempen Capital Management par Van Lanschot, il a travaillé pendant six mois chez Kempen Capital Management pour assurer la gestion de mandats pour les actions européennes. Marco est titulaire d'un Master en économie d'entreprise et finance de l'Université de Tilburg. Steef Bergakker est membre de l'équipe Trends Investing de Robeco et gérant de portefeuille de Robeco Hollands Bezit. Auparavant, il était gérant de portefeuille de Robeco Infrastructure Equities. Avant de rejoindre Robeco en 2008, Steef a occupé divers postes chez IRIS (Institute for Research and Investment Services), l'ancienne joint-venture de recherche de Robeco et Rabobank. De 1998 jusqu'en 2008, il a été responsable d'IRIS Equity Research et avant cela, il a travaillé pendant 8 ans en tant qu'analyste actions. Steef a débuté sa carrière dans le secteur de l'investissement chez Robeco en 1990 en tant qu'analyste junior. Il est titulaire d'un Master en économie monétaire, finance et investissements de l'Université Érasme de Rotterdam.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINNL0010510798
BloombergROLEURG NA
Valoren22236538
WKNA1W9HH
Pays de commercialisation
Date de première cotation1380067200000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi aux Pays-Bas. Le fonds est géré en tant que société anonyme. Le fonds dispose du statut d'organisme de placement exempt d'impôt au sens de l'article 6a de la loi néerlandaise de 1969 sur l'impôt sur le revenu des entreprises, et est, en tant que tel, exempt d'impôt sur le revenu des sociétés. Le fonds est également exempt de retenue à la source en matière d'impôt néerlandais sur les dividendes en ce qui concerne ses distributions de dividendes. Le fonds ne peut en principe utiliser le réseau d'accords des Pays-Bas pour réduire toute retenue à la source à l'étranger, ni recouvrer d'impôt néerlandais sur les dividendes sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Pour les investisseurs privés résidant aux Pays-Bas, les intérêts et dividendes réels ou les gains en capital reçus sur leurs investissements ne sont pas pris en considération à des fins fiscales. Les parts détenues par les investisseurs privés imposables aux Pays-Bas sont reprisent dans la rubrique n° 3. Si et dans la mesure où les actifs nets d'un investisseur excèdent le plafond d'exonération de patrimoine net, cet investisseur doit à partir du 1er janvier payer sur une base annuelle 1,2 % sur le bilan de ses actifs nets. Les investisseurs soumis à l'impôt sur les sociétés seront taxés sur le résultat réalisé grâce à leurs investissements dans le fonds. Ce résultat peut se composer des revenus actuels réalisés et des gains en capital réalisés ou non. Pour des raisons fiscales relatives à l'impôt sur les sociétés néerlandais, la valeur des parts doit être fixée à la valeur du marché dans le bilan et les dividendes reçus doivent être inclus dans le résultat imposable. Le résultat réalisé par les investisseurs non soumis à l'impôt sur les sociétés (p. ex. fonds de pension) n'est pas imposé. Les investisseurs des autres pays sont soumis à leur régime fiscal national en matière de fonds d'investissement étrangers. Les dispositions ci-dessus se basent sur la législation et les règlements fiscaux en vigueur aux Pays-Bas. Nous recommandons aux investisseurs privés de contacter leur conseiller financier afin de connaître les conséquences fiscales d'une participation à ce fonds avant de prendre leur décision.

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