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RobecoSAM Smart Materials Equities G EUR

Indice: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145464421
  • Concept tourné vers l'avenir — Concentration sur les entreprises qui bénéficient de changements structurels résultant de la pénurie des ressources. Le fonds investit dans des sociétés qui offrent des produits et services qui viennent à remplacer des matériaux et processus existants.
  • Domaines clés — Investir dans des gagnants structurels dans l'ensemble de la chaîne de valeur des matériaux. Les domaines clés les plus intéressants et à plus forte croissance sont les véhicules électriques, la robotique et les matériaux légers.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesOui

À propos de ce fonds

RobecoSAM Smart Materials Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés fournissant des matériaux et des technologies de procédés innovants. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité spécifique à la thématique. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés dont les business models contribuent aux objectifs d'investissement thématique. L'évaluation relative aux ODD concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour en savoir plus, consultez www.robeco.com/si.

Évolution du cours

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Évolution du cours

RobecoSAM Smart Materials Equities G EUR

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Attribution de performance

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Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 1,55%. La performance des Matériaux avancés a été solide, en grande partie sous l'effet des Matériaux de construction efficaces, surtout grâce à Sika, le groupe chimique suisse spécialisé dans la construction qui a annoncé l'acquisition de MBCC Group. Dans les Matériaux de transformation, le Stockage de l'énergie a encore bien performé grâce aux producteurs de lithium SQM et Albemarle, 2 sociétés ayant relevé leurs prévisions surtout en raison de la hausse des prix du lithium due à une forte demande de VE. Dans l'éclairage efficient et les écrans, le spécialiste US des écrans OLED Universal Display a publié des résultatsde T3 légèrement inférieurs aux attentes du marché, surtout en raison des fortes perturbations de la chaîne logistique mondiale causées par la pandémie et les pénuries de composants. La Fabrication intelligente, l'Automatisation et les Processus de contrôle ont surperformé, Onto Innovation ayant dépassé les attentes du consensus au T3 et livré des prévisions pour le T4 supérieures aux prévisions les plus élevées. Dans les Technologies de procédés, la société de gestion des déchets Renewo a encore obtenu la palme de la performance après de solides résultats et un relèvement de ses prévisions annuelles, dopés par une hausse persistante des prix des matières premières.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Historique de paiement des dividendes

Date Montant

Évolution des marchés

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Le thème Matériaux intelligents a encore bénéficié d'une demande croissante et des contributions positives sont venues des sous-groupes Automatisation et Processus de contrôle, ainsi que Robotique et Lasers. Le Recyclage et la Gestion des déchets ont aussi poursuivi leur solide parcours. Les Matériaux de stockage de l'énergie sont ressortis en légère baisse après une période vigoureuse ; les Matériaux fonctionnels ont aussi accusé une performance plus faible.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Politique de change

Le fonds est autorisé à poursuivre une politique de change active afin de générer des rendements supplémentaires et peut avoir recours à des opérations de couverture de devises.

Politique de dividende

En principe, cette Part du fonds distribue un dividende.

Politique d'intégration ESG

Le fonds a pour objectif d’investissement durable de répondre au défi posé par la pénurie des ressources au sein des industries tout en soutenant la croissance économique. Les aspects liés à la pénurie des ressources et la durabilité sont intégrés dans le processus d'investissement sur la base d’un univers ciblé défini, par l'application d’exclusions, l’intégration des critères ESG et le vote. Le fonds investit exclusivement dans des sociétés qui présentent une adéquation thématique importante conformément à la méthode d'analyse de l'univers thématique. Grâce au processus de sélection basé sur le cadre ODD développé en interne et la politique d’exclusion de Robeco, le fonds n’investit pas dans des émetteurs qui nuisent aux ODD, enfreignent les normes internationales ou dont les produits sont jugés controversés. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l’analyse fondamentale « bottom-up » des investissements afin d’évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels. De plus, si l’émetteur d’un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l’objet d’une exclusion. Enfin, le fonds exerce ses droits d’actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.

Politique d'investissement

RobecoSAM Smart Materials Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés fournissant des matériaux et des technologies de procédés innovants. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds a pour objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du Règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. Le fonds répond au défi posé par la raréfaction des ressources en investissant dans des matériaux et technologies de procédés innovants qui utilisent moins de ressources ou les remplacent, sont plus extensibles et favorisent la décarbonation, offrent des gains d'efficacité et permettent des systèmes circulaires, dont le recyclage et la réutilisation des matériaux. Pour cela, il investit principalement dans des sociétés contribuant aux Objectifs de développement durable de l'ONU (ODD) : Travail décent et croissance économique, Industrie, innovation et infrastructure, Villes et communautés durables, Consommation et production responsables, et Action climatique. 3. Outre le vote par procuration et l'engagement, le fonds applique la politique d'exclusion de Robeco qui consiste à exclure les investissements dans des sociétés exposées à des comportements et produits controversés (y compris les armes controversées, le tabac, l'huile de palme, les énergies fossiles, les contrats militaires, les armes à feu, l'énergie nucléaire, l'alcool, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes et le cannabis). Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité spécifique à la thématique. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés dont les business models contribuent aux objectifs d'investissement thématique. L'évaluation relative aux ODD concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour en savoir plus, consultez www.robeco.com/si. Indice de référence : MSCI World Index TRN. La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. Bien que la politique d'investissement ne soit pas restreinte par un indice, le fonds peut se référer à un indice de référence à des fins de comparaison. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice de référence en termes d'émetteurs, de pays et de secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport à l'indice de référence. Le benchmark est un indice général de marché pondéré non conforme aux objectifs d'investissement durable poursuivis par le fonds.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement, afin de garantir en permanence l'adéquation des positions avec les directives préalablement définies.

Profil de durabilité

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Exclusions++

Intégration ESG

Vote

Target Universe

SDG Contribution

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Le score ODD indique dans quelle mesure le portefeuille et l’indice de référence contribuent aux 17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Ce score est attribué aux entreprises à l’aide du cadre ODD de Robeco, qui permet de calculer leur contribution aux différents ODD. Ce processus consiste à évaluer trois aspects : les produits offerts par une firme, la façon dont elle les fabrique et, enfin, si cette entreprise fait l’objet de controverses. Le résultat s’exprime sous forme de score final qui reflète l’impact de l’entreprise sur les ODD, sur une échelle allant de très négatif (rouge foncé) à très positif (bleu foncé). La barre indique l’exposition totale, en pourcentage, du portefeuille et de l’indice (couleur sombre) aux différents scores ODD. Celle-ci est ensuite répartie entre les ODD. Étant donné qu’une entreprise peut avoir un impact sur plusieurs ODD (ou sur aucun), le total des valeurs indiquées dans le rapport ne correspond pas à 100 %. Pour en savoir plus que le cadre ODD de Robeco, consultez : https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF MATE_20211130-CGF MATE_20211130-sdgAggregateImpact.png
CGF MATE_20211130-CGF MATE_20211130-sdgIndividualImpact1_noPoverty.png CGF MATE_20211130-CGF MATE_20211130-sdgIndividualImpact2_zeroHunger.png CGF MATE_20211130-CGF MATE_20211130-sdgIndividualImpact3_goodHealthAndWellBeing.png CGF MATE_20211130-CGF MATE_20211130-sdgIndividualImpact4_qualityEducation.png CGF MATE_20211130-CGF MATE_20211130-sdgIndividualImpact5_genderEquality.png CGF MATE_20211130-CGF MATE_20211130-sdgIndividualImpact6_cleanWaterAndSanitation.png CGF MATE_20211130-CGF MATE_20211130-sdgIndividualImpact7_affordableAndCleanEnergy.png CGF MATE_20211130-CGF MATE_20211130-sdgIndividualImpact8_decentWorkAndEconomicGrowth.png CGF MATE_20211130-CGF MATE_20211130-sdgIndividualImpact9_industryInnovationAndInfrastructure.png CGF MATE_20211130-CGF MATE_20211130-sdgIndividualImpact10_reducedInequalities.png CGF MATE_20211130-CGF MATE_20211130-sdgIndividualImpact11_sustainableCitiesAndCommunities.png CGF MATE_20211130-CGF MATE_20211130-sdgIndividualImpact12_responsibleConsumptionAndProduction.png CGF MATE_20211130-CGF MATE_20211130-sdgIndividualImpact13_climateAction.png CGF MATE_20211130-CGF MATE_20211130-sdgIndividualImpact14_lifeBelowWater.png CGF MATE_20211130-CGF MATE_20211130-sdgIndividualImpact15_lifeOnLand.png CGF MATE_20211130-CGF MATE_20211130-sdgIndividualImpact16_peaceJusticeAndStrongInstitutions.png CGF MATE_20211130-CGF MATE_20211130-sdgIndividualImpact17_partnershipForTheGoals.png

Durabilité

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Le fonds a pour objectif d’investissement durable de répondre au défi posé par la pénurie des ressources au sein des industries tout en soutenant la croissance économique. Les aspects liés à la pénurie des ressources et la durabilité sont intégrés dans le processus d'investissement sur la base d’un univers ciblé défini, par l'application d’exclusions, l’intégration des critères ESG et le vote. Le fonds investit exclusivement dans des sociétés qui présentent une adéquation thématique importante conformément à la méthode d'analyse de l'univers thématique. Grâce au processus de sélection basé sur le cadre ODD développé en interne et la politique d’exclusion de Robeco, le fonds n’investit pas dans des émetteurs qui nuisent aux ODD, enfreignent les normes internationales ou dont les produits sont jugés controversés. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l’analyse fondamentale « bottom-up » des investissements afin d’évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels. De plus, si l’émetteur d’un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l’objet d’une exclusion. Enfin, le fonds exerce ses droits d’actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.

Prévisions du gérant

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Les thèmes forts de la croissance séculaire associée à la baisse des émissions (objectifs nets de 0) et les matériaux et les techniques de production plus efficients (dont l'activité manufacturière intelligente) ont influé sur leurs secteurs respectifs. Les matériaux de construction écocompatibles, les logiciels 3D, l'Internet des objets et la robotique offrent des opportunités attractives. Dans le pôle Recyclage et systèmes circulaires, qui cible la réutilisation, le recyclage et la reconversion du plastique, des opportunités attractives entraînent des modèles économies plus circulaires.

Pieter Busscher, CFA
Pieter Busscher, CFA

Pieter Busscher, CFA

Pieter Busscher est le gérant de portefeuille attitré des stratégies RobecoSAM Smart Materials Equities et RobecoSAM Smart Mobility Equities. Il se spécialise dans les opportunités de croissance durables dans les nouveaux matériaux, les technologies d'efficacité énergétique, la réutilisation des ressources et les nouvelles solutions de mobilité. Il a rejoint Robeco en 2007 au poste de gérant de portefeuille adjoint de la stratégie Sustainable Water. M. Busscher est devenu gérant attitré de la stratégie Smart Materials en 2009 et gérant adjoint de la stratégie Smart Mobility lors de son lancement en 2018. Avant de rejoindre Robeco, il a travaillé pour le compte de Credit Suisse Asset Management à Zurich. Il a étudié le commerce international à la RSM Erasmus University et la banque et la finance à la University of St. Gallen. Il est par ailleurs titulaire du CFA.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU2145464421
BloombergRSSMGEA LX
Valoren55752187
WKN
Pays de commercialisation
Date de première cotation1603929600000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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