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RobecoSAM Smart Materials Equities D EUR

Indice: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145463613
  • Concept tourné vers l'avenir — Concentration sur les entreprises qui bénéficient de changements structurels résultant de la pénurie des ressources. Le fonds investit dans des sociétés qui offrent des produits et services qui viennent à remplacer des matériaux et processus existants.
  • Domaines clés — Investir dans des gagnants structurels dans l'ensemble de la chaîne de valeur des matériaux. Les domaines clés les plus intéressants et à plus forte croissance sont les véhicules électriques, la robotique et les matériaux légers.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

RobecoSAM Smart Materials Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés fournissant des matériaux et des technologies de procédés innovants. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds a pour objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité spécifique à la thématique. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés dont les business models contribuent aux objectifs d'investissement thématique. L'évaluation relative aux ODD concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour en savoir plus, consultez www.robeco.com/si. Le fonds vise en outre une performance supérieure à l'indice.

Évolution du cours

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Évolution du cours

RobecoSAM Smart Materials Equities D EUR

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Attribution de performance

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Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 6,95%. La performance a été positive en octobre. Le pôle Matériaux de transformation a affiché une solide performance sur le mois, surtout grâce au sous-groupe Stockage de l'énergie. Ceci est surtout dû à la chaîne de valeur des batteries coréennes, considérées comme le principal bénéficiaire de la loi américaine de réduction de l'inflation (IRA). Le cours de l'action Samsung SDI a gagné 34 % grâce aux résultats du T3 meilleurs que prévu et aux prévisions relevées suite aux ventes record de VE. Le pôle Matériaux avancés a signé une belle performance, surtout grâce au sous-groupe Matériaux de construction efficaces. Ceci est dû essentiellement à la remontée des cours des actions Rockwool et Saint-Gobain. Les Technologies de procédés ont affiché une légère hausse en octobre, grâce au rebond du recycleur de poussières d'acier Befesa et du recycleur de pièces automobiles LKQ. Leurs résultats au T3 ont reflété une solide exécution dans un contexte macro difficile. La Fabrication intelligente a légèrement progressé, ABB et Keyence s'étant bien comportés durant le mois après des résultats au T3 meilleurs que prévu.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Évolution des marchés

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Les Matériaux de transformation, avec les sous-groupes Stockage de l'énergie et Matériaux légers, ont été très profitables en octobre. La Fabrication intelligente a affiché une baisse due au sous-groupe Robotique et lasers. Dans les Technologies de procédés, les Systèmes circulaires ont été très performants, mais les Solutions industrielles plus propres ont accusé une baisse.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Politique de change

Le fonds est autorisé à poursuivre une politique de change active afin de générer des rendements supplémentaires et peut avoir recours à des opérations de couverture de devises.

Politique de dividende

En principe, le fonds ne vise pas à distribuer de dividendes et de ce fait, le cours de son action reflète à la fois le revenu généré par le fonds et sa performance globale.

Politique d'intégration ESG

Le fonds a pour objectif d'investissement durable de répondre au défi posé par la pénurie des ressources au sein des industries tout en soutenant la croissance économique. Les aspects liés à la pénurie des ressources et la durabilité sont intégrés dans le processus d'investissement sur la base d'un univers ciblé défini, par l'application d'exclusions, l'intégration des critères ESG, une empreinte carbone ciblée et le vote. Le fonds investit exclusivement dans des sociétés qui présentent une adéquation thématique importante conformément à la méthode d'analyse de l'univers thématique de Robeco. Grâce au processus de filtrage basé sur le cadre ODD développé en interne et la politique d'exclusion de Robeco, le fonds n'investit pas dans des émetteurs qui nuisent aux ODD, enfreignent les normes internationales ou dont les produits sont jugés controversés. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l'analyse fondamentale « bottom-up » des investissements afin d'évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels. L'empreinte carbone pondérée du fonds sera égale ou inférieure à celle de son indice de référence « transition climatique ». De plus, si l'émetteur d'un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l'objet d'une exclusion. Enfin, le fonds exerce ses droits d'actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.

Politique d'investissement

RobecoSAM Smart Materials Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés fournissant des matériaux et des technologies de procédés innovants. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds a pour objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du Règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. Le fonds favorise les solutions pour réduire l'utilisation des ressources en investissant dans des matériaux plus efficaces et plus évolutifs générant moins d'émissions pendant leur durée de vie et dans des sociétés contribuant aux Objectifs de développement durable de l'ONU (ODD) : Travail décent et croissance économique, Industrie, innovation et infrastructure, Villes et communautés durables, Consommation et production responsables, et Action climatique. Le fonds intègre les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans le processus d'investissement et applique la politique de bonne gouvernance de Robeco. Le fonds applique des indicateurs de durabilité, y compris, mais sans s'y limiter, des exclusions normatives, ainsi qu'en ce qui concerne les activités et les régions, et le vote par procuration. Le fonds vise en outre une performance supérieure à l'indice. Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité spécifique à la thématique. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés dont les business models contribuent aux objectifs d'investissement thématique. L'évaluation relative aux ODD concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour en savoir plus, consultez www.robeco.com/si. Indice de référence : MSCI World Index TRN. La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. Bien que la politique d'investissement ne soit pas restreinte par un indice, le fonds peut se référer à un indice de référence à des fins de comparaison. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice de référence en termes d'émetteurs, de pays et de secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport à l'indice de référence. Le benchmark est un indice général de marché pondéré non conforme aux objectifs d'investissement durable poursuivis par le fonds.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement, afin de garantir en permanence l'adéquation des positions avec les directives préalablement définies.

Profil de durabilité

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Exclusions+

Intégration ESG

Vote

Objectif ESG

Objectif d'empreinte environnementale
Mieux que l'indice

Target Universe

SDG Contribution

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Le score ODD indique dans quelle mesure le portefeuille et l’indice de référence contribuent aux 17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Ce score est attribué aux entreprises à l’aide du cadre ODD de Robeco, qui permet de calculer leur contribution aux différents ODD. Ce processus consiste à évaluer trois aspects : les produits offerts par une firme, la façon dont elle les fabrique et, enfin, si cette entreprise fait l’objet de controverses. Le résultat s’exprime sous forme de score final qui reflète l’impact de l’entreprise sur les ODD, sur une échelle allant de très négatif (rouge foncé) à très positif (bleu foncé). La barre indique l’exposition totale, en pourcentage, du portefeuille et de l’indice (couleur sombre) aux différents scores ODD. Celle-ci est ensuite répartie entre les ODD. Étant donné qu’une entreprise peut avoir un impact sur plusieurs ODD (ou sur aucun), le total des valeurs indiquées dans le rapport ne correspond pas à 100 %. Pour en savoir plus que le cadre ODD de Robeco, consultez : https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF MATE_20221031-CGF MATE_20221031-sdgAggregateImpactDistribution.png
CGF MATE_20221031-CGF MATE_20221031-sdgIndividualImpact1_noPoverty.png CGF MATE_20221031-CGF MATE_20221031-sdgIndividualImpact2_zeroHunger.png CGF MATE_20221031-CGF MATE_20221031-sdgIndividualImpact3_goodHealthAndWellBeing.png CGF MATE_20221031-CGF MATE_20221031-sdgIndividualImpact4_qualityEducation.png CGF MATE_20221031-CGF MATE_20221031-sdgIndividualImpact5_genderEquality.png CGF MATE_20221031-CGF MATE_20221031-sdgIndividualImpact6_cleanWaterAndSanitation.png CGF MATE_20221031-CGF MATE_20221031-sdgIndividualImpact7_affordableAndCleanEnergy.png CGF MATE_20221031-CGF MATE_20221031-sdgIndividualImpact8_decentWorkAndEconomicGrowth.png CGF MATE_20221031-CGF MATE_20221031-sdgIndividualImpact9_industryInnovationAndInfrastructure.png CGF MATE_20221031-CGF MATE_20221031-sdgIndividualImpact10_reducedInequalities.png CGF MATE_20221031-CGF MATE_20221031-sdgIndividualImpact11_sustainableCitiesAndCommunities.png CGF MATE_20221031-CGF MATE_20221031-sdgIndividualImpact12_responsibleConsumptionAndProduction.png CGF MATE_20221031-CGF MATE_20221031-sdgIndividualImpact13_climateAction.png CGF MATE_20221031-CGF MATE_20221031-sdgIndividualImpact14_lifeBelowWater.png CGF MATE_20221031-CGF MATE_20221031-sdgIndividualImpact15_lifeOnLand.png CGF MATE_20221031-CGF MATE_20221031-sdgIndividualImpact16_peaceJusticeAndStrongInstitutions.png CGF MATE_20221031-CGF MATE_20221031-sdgIndividualImpact17_partnershipForTheGoals.png

Durabilité

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Le fonds a pour objectif d'investissement durable de répondre au défi posé par la pénurie des ressources au sein des industries tout en soutenant la croissance économique. Les aspects liés à la pénurie des ressources et la durabilité sont intégrés dans le processus d'investissement sur la base d'un univers ciblé défini, par l'application d'exclusions, l'intégration des critères ESG, une empreinte carbone ciblée et le vote. Le fonds investit exclusivement dans des sociétés qui présentent une adéquation thématique importante conformément à la méthode d'analyse de l'univers thématique de Robeco. Grâce au processus de filtrage basé sur le cadre ODD développé en interne et la politique d'exclusion de Robeco, le fonds n'investit pas dans des émetteurs qui nuisent aux ODD, enfreignent les normes internationales ou dont les produits sont jugés controversés. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l'analyse fondamentale « bottom-up » des investissements afin d'évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels. L'empreinte carbone pondérée du fonds sera égale ou inférieure à celle de son indice de référence « transition climatique ». De plus, si l'émetteur d'un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l'objet d'une exclusion. Enfin, le fonds exerce ses droits d'actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.

Prévisions du gérant

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Les thèmes forts de la croissance séculaire associée à la baisse des émissions (objectifs nets de 0) et les matériaux et les techniques de production plus efficients (dont l'activité manufacturière intelligente) ont influé sur leurs secteurs respectifs. Les matériaux de construction efficaces, les logiciels 3D, l'Internet des objets et la robotique offrent des opportunités attractives. Dans le pôle Recyclage et systèmes circulaires, qui cible la réutilisation, le recyclage et la reconversion du plastique, des opportunités attractives favorisent des business models plus circulaires.

Pieter Busscher CFA
Pieter Busscher CFA

Pieter Busscher CFA

Pieter Busscher est gérant de portefeuille des stratégies RobecoSAM Smart Materials Equities et RobecoSAM Smart Mobility Equities. Il se spécialise dans les opportunités de croissance durables dans les nouveaux matériaux, les technologies d’efficacité énergétique, la réutilisation des ressources et les nouvelles solutions de mobilité. Il a rejoint Robeco en tant que gérant de portefeuille adjoint de la stratégie Sustainable Water. Pieter est devenu gérant attitré de la stratégie Smart Materials en 2009 et gérant adjoint de la stratégie Smart Mobility lors de son lancement en 2018. Avant de rejoindre Robeco en 2007, il a démarré sa carrière chez Credit Suisse Asset Management à Zurich. Il a étudié le commerce international à la RSM Erasmus University, et la banque et la finance à l’Université de Saint-Gall. Il est par ailleurs titulaire d’un CFA® (Chartered Financial Analyst).

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU2145463613
BloombergRSSMDEA LX
Valoren55752198
WKNA2QBUL
Pays de commercialisation
Date de première cotation1603929600000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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