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RobecoSAM Circular Economy Equities D USD

Indice: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2092759294
  • Le fonds investit dans des entreprises de premier plan qui tirent parti des opportunités créées par le changement de paradigme des modes de production et de consommation traditionnels vers une économie circulaire.
  • Une concentration sur des solutions innovantes dans le domaine de la reconception des intrants, de l'utilisation circulaire, des technologies habilitantes et des ressources en boucle.
  • Une stratégie diversifiée optimisée par des considérations de risque ESG propriétaires, intéressante pour les investisseurs avec un horizon de trois à cinq ans.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise USD
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

RobecoSAM Sustainable Circular Economy Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés favorisant des business models économes en ressources pour la production et la consommation de biens de consommation. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité des thématiques. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés dont les business models contribuent aux objectifs thématiques. L'évaluation relative aux ODD concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour savoir plus, consultez www.robeco.com/si.

Évolution du cours

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Évolution du cours

RobecoSAM Circular Economy Equities D USD

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Attribution de performance

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Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 4,73%. Le fonds RobecoSAM Circular Economy Equities a signé une solide performance positive en octobre, mais légèrement inférieure à l'ensemble du marché. Le pôle Utilisation circulaire a été le plus performant. Le fabricant de générateurs portables Generac gagne de plus en plus la confiance grâce à ses services sur le réseau et ses micro-onduleurs renforçant le pôle des technologies propres. Celui des Technologies habilitantes a occupé la 2e place grâce à Biotage et Etsy. Le préparateur d'échantillons Biotage a annoncé un développement dans la synthèse d'ADN et d'oligonucléotides ARN avec le rachat de la société biotechnologique britannique ATDBio. Etsy, un site de ventes en ligne spécialisé dans le vintage, a joui d'une accélération notable des visites mensuelles de son application et de son site Web en septembre, ce qui indique que la plateforme Etsy reste populaire aussi avec le recul de la pandémie. Dans le 3e pôle le plus performant Ressources en boucle, W.W. Grainger a été en tête. Le pôle Reconception des intrants est resté à la traîne, mais avec une performance toutefois positive. Les 2 positions dans le bois Canfor et West Fraser Timber ont été pénalisantes, les cours du bois en Amérique du Nord ayant corrigé depuis des niveaux record en début d'année.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Évolution des marchés

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Après la correction de septembre, les marchés mondiaux ont réussi à gommer les pertes en octobre grâce à une belle performance positive. Le rattrapage n'est pas si évident puisque les craintes persistantes depuis septembre ont essentiellement perduré. Citons notamment l'inflation qui pourrait être plus permanente ou non que prévu, la hausse des coûts des intrants pesant sur les marges des entreprises qui ne peuvent augmenter leurs prix à temps, les banques qui se servent de l'offre monétaire et les interventions réglementaires dans les secteurs chinois des technologies et de l'immobilier. Toutefois, avec environ la moitié de tous les résultats trimestriels publiés, les bénéfices du T3 ont été pour la plupart très solides avec de fortes croissances des CA et des résultats. Dans l'ensemble, la normalisation postérieure à la pandémie de l'économie est en bonne voie. Cependant, l'intensification de la 4e vague pandémique pèse parfois sur la confiance des investisseurs, notamment dans certains segments de l'univers Mode de vie sain qui dépend du retour au travail et dans les restaurants et hôtels. La plupart des secteurs de marché ont été performants en octobre, à l'exception de la santé et de la consommation de base.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Politique de change

Pour réduire toute possibilité de grands écarts de devises liés à l'indice de référence augmentant le niveau de risque, le fonds peut adapter son exposition en fonction des pondérations en devises de l'indice de référence en effectuant des transactions de change à terme.

Politique de dividende

Le fonds ne distribue pas de dividendes ; tout revenu généré est conservé de sorte que l'intégralité de la performance est traduite dans le cours de son action.

Politique d'intégration ESG

La stratégie RobecoSAM Circular Economy Equities investit dans des entreprises mondiales qui fournissent des solutions créant de la valeur avec l'économie circulaire par le biais de la réutilisation, reconception, réparation et consommation responsable. La stratégie utilise une sélection de titres « bottom-up » systématique qui allie des données propriétaires environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et des recherches tout au long du processus d'investissement. Des critères ESG sont appliqués lors de la construction de l'univers pour les exclusions et l'adéquation à des thématiques spécifiques. Une équipe de recherche interne, spécialisée dans l'investissement durable (ID), intègre l'analyse de durabilité d'importance financière du secteur et des entreprises individuelles dans les thèses d'investissement. Une équipe dédiée aux actions thématiques intègre les recherches en investissement durable (ID) dans l'analyse fondamentale et le processus de valorisation des titres. L'évaluation d'impact d'incidences controversées affectant les titres du portefeuille assure une mesure supplémentaire de gestion du risque. Une équipe d'actionnariat actif et d'engagement interagit directement avec la direction des entreprises détenues par le fonds, offrant des moyens supplémentaires pour un impact sur la durabilité.

Politique d'investissement

RobecoSAM Sustainable Circular Economy Equities est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des sociétés favorisant des business models économes en ressources pour la production et la consommation de biens de consommation. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds vise l'investissement durable, au sens de l'Art. 9 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier. Le fonds favorise les business models économes en ressources pour la production et la consommation de biens de consommation, conformes aux principes de l'économie circulaire, en investissant dans des sociétés contribuant aux Objectifs de développement durable de l'ONU (ODD) : Faim « zéro », Bonne santé et bien-être, Travail décent et croissance économique, Industrie, innovation et infrastructure et Consommation et production responsables. Outre le vote et l'engagement, le fonds intègre l'ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans le processus d'investissement, applique l'exclusion basée sur les comportements et produits controversés (y compris armes controversées, tabac, huile de palme et combustibles fossiles) et évite d'investir dans le charbon thermique, les armes, les contrats militaires et les sociétés ne respectant pas les conditions de travail.Le processus de sélection de titres intègre les critères de durabilité grâce à l'évaluation de la durabilité des thématiques. Le portefeuille est basé sur un univers d'investissement éligible qui comprend des sociétés dont les business models contribuent aux objectifs thématiques. L'évaluation relative aux ODD concernés est basée sur un cadre développé en interne. Pour savoir plus, consultez www.robeco.com/si. La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. La politique d'investissement n'est pas restreinte par un indice, mais un indice peut être utilisé à des fins de comparaison. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice en termes d'émetteurs, pays et secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport au benchmark, qui est un indice général de marché pondéré non conforme à l'objectif durable du fonds.

Contrôle du risque

Le contrôle du risque est entièrement intégré dans le processus d?investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.

Profil de durabilité

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Exclusions++

Intégration ESG complète

Vote & Engagement

Target Universe

SDG Contribution

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Le score ODD indique dans quelle mesure le portefeuille et l’indice de référence contribuent aux 17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Ce score est attribué aux entreprises à l’aide du cadre ODD de Robeco, qui permet de calculer leur contribution aux différents ODD. Ce processus consiste à évaluer trois aspects : les produits offerts par une firme, la façon dont elle les fabrique et, enfin, si cette entreprise fait l’objet de controverses. Le résultat s’exprime sous forme de score final qui reflète l’impact de l’entreprise sur les ODD, sur une échelle allant de très négatif (rouge foncé) à très positif (bleu foncé). La barre indique l’exposition totale, en pourcentage, du portefeuille et de l’indice (couleur sombre) aux différents scores ODD. Celle-ci est ensuite répartie entre les ODD. Étant donné qu’une entreprise peut avoir un impact sur plusieurs ODD (ou sur aucun), le total des valeurs indiquées dans le rapport ne correspond pas à 100 %. Pour en savoir plus que le cadre ODD de Robeco, consultez : https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF CEE_20211031-CGFCEE_20211031-sdgAggregateImpact.png
CGF CEE_20211031-CGFCEE_20211031-sdgIndividualImpact1_noPoverty.png CGF CEE_20211031-CGFCEE_20211031-sdgIndividualImpact2_zeroHunger.png CGF CEE_20211031-CGFCEE_20211031-sdgIndividualImpact3_goodHealthAndWellBeing.png CGF CEE_20211031-CGFCEE_20211031-sdgIndividualImpact4_qualityEducation.png CGF CEE_20211031-CGFCEE_20211031-sdgIndividualImpact5_genderEquality.png CGF CEE_20211031-CGFCEE_20211031-sdgIndividualImpact6_cleanWaterAndSanitation.png CGF CEE_20211031-CGFCEE_20211031-sdgIndividualImpact7_affordableAndCleanEnergy.png CGF CEE_20211031-CGFCEE_20211031-sdgIndividualImpact8_decentWorkAndEconomicGrowth.png CGF CEE_20211031-CGFCEE_20211031-sdgIndividualImpact9_industryInnovationAndInfrastructure.png CGF CEE_20211031-CGFCEE_20211031-sdgIndividualImpact10_reducedInequalities.png CGF CEE_20211031-CGFCEE_20211031-sdgIndividualImpact11_sustainableCitiesAndCommunities.png CGF CEE_20211031-CGFCEE_20211031-sdgIndividualImpact12_responsibleConsumptionAndProduction.png CGF CEE_20211031-CGFCEE_20211031-sdgIndividualImpact13_climateAction.png CGF CEE_20211031-CGFCEE_20211031-sdgIndividualImpact14_lifeBelowWater.png CGF CEE_20211031-CGFCEE_20211031-sdgIndividualImpact15_lifeOnLand.png CGF CEE_20211031-CGFCEE_20211031-sdgIndividualImpact16_peaceJusticeAndStrongInstitutions.png CGF CEE_20211031-CGFCEE_20211031-sdgIndividualImpact17_partnershipForTheGoals.png

Politique d'intégration ESG

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La stratégie RobecoSAM Circular Economy Equities investit dans des entreprises mondiales qui fournissent des solutions créant de la valeur avec l'économie circulaire par le biais de la réutilisation, reconception, réparation et consommation responsable. La stratégie utilise une sélection de titres « bottom-up » systématique qui allie des données propriétaires environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et des recherches tout au long du processus d'investissement. Des critères ESG sont appliqués lors de la construction de l'univers pour les exclusions et l'adéquation à des thématiques spécifiques. Une équipe de recherche interne, spécialisée dans l'investissement durable (ID), intègre l'analyse de durabilité d'importance financière du secteur et des entreprises individuelles dans les thèses d'investissement. Une équipe dédiée aux actions thématiques intègre les recherches en investissement durable (ID) dans l'analyse fondamentale et le processus de valorisation des titres. L'évaluation d'impact d'incidences controversées affectant les titres du portefeuille assure une mesure supplémentaire de gestion du risque. Une équipe d'actionnariat actif et d'engagement interagit directement avec la direction des entreprises détenues par le fonds, offrant des moyens supplémentaires pour un impact sur la durabilité.

Prévisions du gérant

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La normalisation économique post-pandémie progresse et crée une hausse inhabituelle de la demande, accentuant les pénuries et les pressions inflationnistes. Les banques centrales indiquent que leur solide support monétaire ralentira. La meilleure phase des actions post-pandémie est ainsi probablement derrière nous, mais la reprise économique se poursuit grâce à une solide demande des ménages. Nous nous réjouissons des opportunités inhérentes propres à la transition vers l'économie circulaire qui crée selon nous une série supplémentaire d'opportunités de croissance. Les entreprises concernées devraient bénéficier en partie des préférences clients qui changent en faveur de l'emballage durable, de meilleurs systèmes logistiques et de gestion des déchets et/ou en partie d'une digitalisation totale de modèles commerciaux existants via des plateformes collaboratives numériques. Selon nous, les opportunités de croissance durable venant de la transition vers l'économie circulaire ont résisté à la crise sanitaire actuelle, mais sont aussi bien positionnées pour la reprise économique.

David Kägi, PhD
David Kägi, PhD

David Kägi, PhD

David Kägi est gérant de portefeuille chargé de la gestion de la stratégie RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities. Il est également le gérant de portefeuille p.i. chargé de la stratégie RobecoSAM Circular Economy Equities. Auparavant, il a travaillé en tant qu'analyste buy-side couvrant le secteur mondial de la santé pour la Banque J. Safra Sarasin à Zurich, d'abord pour la banque privée, puis pour la gestion d'actifs. Au cours des cinq dernières années, il a également géré le certificat du panier démographie-santé pour la Banque J. Safra Sarasin. Après plusieurs années dans la recherche biomédicale, il a débuté sa carrière dans la finance en tant qu'analyste santé dans la société d'investissement BT&T, puis a occupé un poste d'analyste des investissements pour des sociétés privées de biotechnologie auprès de Schweizerhall Management AG à Zurich. David est titulaire d'un master en biochimie et d'un doctorat en immunologie des lymphocytes T, obtenus tous les deux à l'ETH Zurich. Il a rejoint Robeco en 2019.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU2092759294
BloombergROCEEDU LX
Valoren52352417
WKNA2P0DU
Pays de commercialisation
Date de première cotation1579737600000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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Décharge légale Agree

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