Robeco Next Digital Billion S USD
Exploiter les tendances des marchés émergents axée sur les valeurs technologiques à forte croissance et les catalyseurs technologiques
Type de part
Type de part
Chaque part d'un produit investit dans le même portefeuille de titres et partage les mêmes objectifs et politiques d'investissement. Cependant, ses paramètres peuvent varier, notamment, par exemple, le type de distribution, l'exposition aux devises ou les commissions et frais. Les parts les plus courantes chez Robeco sont :
a) les actions D/DH, des actions classiques disponibles pour tous les investisseurs;
b) les actions I/IH, qui peuvent être souscrites par les investisseurs institutionnels, selon la définition qui en est donnée par la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg.
Pour plus d'informations sur les parts, veuillez consulter le prospectus.
S-USD
D-EUR
F-EUR
I-EUR
S-EUR
Classe et codes
Type de fonds:
Actions
ISIN:
LU2388484409
Bloomberg:
RONDBSU LX
Indice
MSCI Emerging Markets Index (Net Return, USD)
Information de Durabilité
Information de Durabilité
En vertu du règlement européen Disclosure (SFDR), les produits peuvent être étiquetés comme fonds relevant de l'Article 6, 8 ou 9.
Article 6 : le fonds n'est pas concerné par les informations renforcées sur la durabilité par rapport aux articles 8 et 9.
Article 8 : le fonds n'a pas d'objectif d'investissement durable mais promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Article 9 : le fonds a un objectif d'investissement durable et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Indépendamment de l'Article 8 ou 9, les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés doivent suivre des pratiques de bonne gouvernance, et les investissements durables ne doivent causer aucun préjudice important.
Article 8
- Aperçu
- Performance & frais
- Portefeuille
- Durabilité
- Commentaire
- Documents
Thèmes de fonds
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Points clés
- Cette nouvelle stratégie combine nos capacités d'investissement dans les marchés émergents et dans les tendances sous la dénomination Emerging Market Technology Trend, le premier fonds au monde qui se concentre sur une nouvelle génération d'internautes.
- Identification des entreprises qui ont le potentiel d'être des gagnants à long terme dans des tendances comme les paiements, le e-commerce, les solutions logicielles, la fintech, etc.
- Forte concentration sur les technologies de l'information et la consommation cyclique
À propos de ce fonds
Robeco Next Digital Billion est un fonds à gestion active qui investit dans des sociétés de marchés émergents. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à celle de l'indice. Le fonds sélectionne des sociétés à haut potentiel de croissance qui entendent répondre aux besoins du précédent et du prochain milliard d'internautes. Bon nombre des pays émergents ciblés ont atteint une masse critique en matière de pénétration d'Internet et, couplé à l'absence d'infrastructures économiques traditionnelles, cela peut conduire à l'émergence de la prochaine vague d'entreprises technologiques et à la création de valeur.
Faits marquants
Actif du fonds
$ 8.635.393
Montant de la classe d'actions
$ 15.158
Date de création de la classe d'actions
28-09-2021
Performances sur 1 an
5,25%
Paiement de dividendes
No
Gérant
Michiel van Voorst CFA
Michiel van Voorst est co-gérant de portefeuille au sein de l'équipe Actions thématiques. Il est spécialisé dans le secteur de la finance/fintech et dans le fonds Next Digital Billion. En 2019, il a de nouveau rejoint Robeco après avoir travaillé pour l'Union Bancaire Privée à Hong Kong où il était CIO pour les actions asiatiques. Avant cela, il a passé 12 ans chez Robeco, où il a occupé plusieurs postes de direction, dont celui de gérant de portefeuille senior des fonds Rolinco Global Growth et Robeco Asian Stars. Avant de rejoindre Robeco en 2005, il a occupé le poste de gérant de portefeuille US Equity chez PGGM et celui d'économiste auprès de Rabobank Netherlands. Il a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 1996. Il est titulaire d'un Master en économie de l'Université d'Utrecht, ainsi que de la charte CFA® (Chartered Financial Analyst).
Performance
Par période
Par an
- Par période
- Par an
1 an
5,25%
8,73%
2 ans
-8,78%
-4,02%
Depuis création 09/2021
-23,69%
-6,02%
2023
9,93%
9,83%
2022
-43,14%
-20,09%
Frais
Frais courants
Frais courants
0,65%
Frais de gestion inclus
Une commission est versée par le fonds à la société de gestion d'actifs pour la gestion professionnelle du fonds.
0,40%
Commission de service inclus
Frais administratifs couvrant les obligations réglementaires tels que les frais des rapports annuels, réunions des actionnaires ou publications des cours ou valeurs liquidatives.
0,20%
Frais de transaction
Les frais de transaction présentés ici correspondent aux frais de transaction annuels moyens de ces trois dernières années, calculés conformément aux réglementations européennes.
0,08%
Fiscalité produit
Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.
Fiscalité applicable aux porteurs
Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.
Allocation des fonds
Asset
Currency
Sector
Top 10
- Asset
- Currency
- Sector
- Top 10
Politiques
Le fonds peut avoir recours à des opérations de couverture de devises. Une couverture de change n'est généralement pas appliquée.
Le fonds ne distribue pas de dividende. Le fonds conserve tout revenu généré de sorte que l'intégralité de sa performance est traduite dans le cours de son action.
Robeco Next Digital Billion est un fonds à gestion active qui investit dans des sociétés de marchés émergents. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à celle de l'indice. Le fonds sélectionne des sociétés à haut potentiel de croissance qui entendent répondre aux besoins du précédent et du prochain milliard d'internautes. Bon nombre des pays émergents ciblés ont atteint une masse critique en matière de pénétration d'Internet et, couplé à l'absence d'infrastructures économiques traditionnelles, cela peut conduire à l'émergence de la prochaine vague d'entreprises technologiques et à la création de valeur. Le fonds favorise les caractéristiques E et S (environnementales et sociales) au sens de l'Article 8 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier, son processus d'investissement intègre les risques de durabilité et la politique de bonne gouvernance de Robeco est appliquée. Le fonds applique des indicateurs de durabilité, y compris, mais sans s'y limiter, des exclusions normatives, ainsi qu'en ce qui concerne les activités et les régions, le vote par procuration et l'engagement. La politique d'investissement n'est pas restreinte par un indice de référence, mais le fonds peut utiliser un indice de référence à des fins de comparaison. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice en termes d'émetteurs, pays et secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport à l'indice. L'indice de référence est un indice général de marché pondéré non conforme aux caractéristiques ESG favorisées par le fonds.
La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.
Informations de durabilité
Profil de durabilité
ESG Important Information
Les informations relatives à la durabilité ci-dessous peuvent aider les investisseurs à intégrer des considérations de durabilité dans leur processus. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif. Les informations rapportées sur la durabilité ne peuvent en aucun cas être utilisées en relation avec des éléments contraignants pour ce fonds. La décision d'investir dans le fonds doit tenir compte de toutes les caractéristiques ou objectifs du fonds tels que décrits dans son prospectus.
Durabilité
Le fonds inclut la durabilité dans son processus d’investissement par l’application d’exclusions, l’intégration des critères ESG, l’engagement et le vote. Le fonds n’investit pas dans des émetteurs qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d’exclusion de Robeco. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l’analyse « bottom-up » des investissements afin d’évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels. Le fonds limite l’exposition aux risques de durabilité élevés lors de la sélection de titres. De plus, si l’émetteur d’un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l’objet d’un dialogue actif. Enfin, le fonds exerce ses droits d’actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.Les sections suivantes montrent les données ESG pour ce fonds avec de brèves descriptions. Pour plus d'informations, veuillez consulter les informations relatives à la durabilité.L'indice utilisé pour tous les visuels de durabilité est basé sur MSCI Emerging Markets Index (Net Return, USD).
Évolution des marchés
Les vacances du Nouvel An chinois ont dopé les secteurs liés à la consommation (voyages intérieurs et sorties au cinéma). Le taux d'intérêt préférentiel des prêts à 5 ans que les banques locales utilisent comme référence pour les prêts hypothécaires a été abaissé de 25 pb, à 3,95 % (plus forte baisse depuis 2019). Il s'agit là d'une nouvelle tentative de « soulager » l'économie, en autorisant les entreprises publiques à émettre des obligations, dont le produit serait utilisé pour renflouer les véhicules de financement des gouvernements locaux. En cas de succès, cela pourrait donner lieu à un bon assouplissement quantitatif dans le pays.
Attribution de performance
Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 2,81%. En février, le MSCI Emerging Markets a gagné 5,2 % en EUR, tandis que la performance du fonds est légèrement restée en retrait. Ce résultat du fonds n'a pas le fait d'une faiblesse généralisée, mais plutôt de fortes réactions du marché envers quelques titres aux résultats inférieurs aux attentes.
Prévisions du gérant
Michiel van Voorst CFA
Le portefeuille est diversifié sur des secteurs clés tels que les plateformes Internet, la fintech, le segment B2B/entreprises, la mobilité/logistique numérique, les catalyseurs technologiques et la conso. et les médias en ligne. Dans les plateformes Internet, MercadoLibre a progressé de 9 % alors que les sociétés chinoises Baidu et Alibaba se sont repliées à cause de faibles conditions macroéconomiques. Les sociétés fintech telles que la Russe TCS et les Brésiliennes Nu Holdings et PagSeguro ont continué de performer alors que Linklogis a chuté de 29 %. Sur le segment B2B/entreprises, Globant a été remarquable en contraste avec le recul de Venustech. Sur le segment mobilité/logistique numérique, Karooooo a gagné 3 % et Grab a cédé 9 %. Les catalyseurs technologiques ont eu un impact négatif, et PLDT a surperformé Airtel Africa. Le consommateur et les médias en ligne ont pâti des sociétés chinoises, mais ont profité de la croissance de Zomato en Inde.