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Robeco Next Digital Billion D EUR

Indice: MSCI Emerging Markets Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU2368226135
  • Cette nouvelle stratégie combine nos capacités d'investissement dans les marchés émergents et dans les tendances sous la dénomination Emerging Market Technology Trend, le premier fonds au monde qui se concentre sur une nouvelle génération d'internautes.
  • Identification des entreprises qui ont le potentiel d'être des gagnants à long terme dans des tendances comme les paiements, le e-commerce, les solutions logicielles, la fintech, etc.
  • Forte concentration sur les technologies de l'information et la consommation cyclique
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

Robeco Next Digital Billion est un fonds à gestion active qui investit dans des sociétés de marchés émergents. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à celle de l'indice. Le fonds sélectionne des sociétés à haut potentiel de croissance qui entendent répondre aux besoins du précédent et du prochain milliard d'internautes. Bon nombre des pays émergents ciblés ont atteint une masse critique en matière de pénétration d'Internet et, couplé à l'absence d'infrastructures économiques traditionnelles, cela peut conduire à l'émergence de la prochaine vague d'entreprises technologiques et à la création de valeur.

Évolution du cours

Aucune donnée de performance n’est disponible

Évolution du cours

Robeco Next Digital Billion D EUR

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Évolution des marchés

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Le mois de mai nous a été défavorable et l'un des mois les plus volatils depuis le début de l'année. Les investisseurs ont du mal à digérer le déluge d'annonces à l'échelle mondiale, les décisions de politique macroéconomique et le rythme de changement auquel surviennent les évènements. Ce qui était de la prudence sur l'ensemble du marché s'est transformé en peur qui a entraîné des ventes généralisées au sein des portefeuilles des investisseurs et une panique au moment de se repositionner, et des vendeurs marginaux ont choisi de se séparer d'actions dont les valorisations se situaient parfois à des points bas datant d'une décennie. Une mesure effrayante du sentiment actuel sont les données de l'American Association of Individual Investors (AAII) qui suit le sentiment des investisseurs depuis la fin des années 1980. Lors de la dernière semaine d'avril, le sentiment baissier a atteint des plus hauts depuis plusieurs décennies, dépassant les niveaux récemment observés au début de la pandémie et le plus haut niveau depuis la crise financière de 2008/2009. Ces niveaux sont demeurés à des points hauts similaires durant le mois de mai. Respectivement, le Bull-Bear Spread des mêmes enquêtes a atteint des points bas similaires témoignant du point de vue très polarisé à court terme sur les marchés actuels, peu d'investisseurs adoptant un positionnement plus optimiste.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Politique de change

Le fonds peut avoir recours à des opérations de couverture de devises. Une couverture de change n'est généralement pas appliquée.

Politique de dividende

Le fonds ne distribue pas de dividende. Le fonds conserve tout revenu généré de sorte que l'intégralité de sa performance est traduite dans le cours de son action.

Politique d'intégration ESG

Le fonds inclut la durabilité dans son processus d’investissement par l’application d’exclusions, l’intégration des critères ESG, l’engagement et le vote. Le fonds n’investit pas dans des émetteurs qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d’exclusion de Robeco. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l’analyse « bottom-up » des investissements afin d’évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels. Le fonds limite l’exposition aux risques de durabilité élevés lors de la sélection de titres. De plus, si l’émetteur d’un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l’objet d’un dialogue actif. Enfin, le fonds exerce ses droits d’actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.

Politique d'investissement

Robeco Next Digital Billion est un fonds à gestion active qui investit dans des sociétés de marchés émergents. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds favorise les caractéristiques E et S (environnementales et sociales) au sens de l'Article 8 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier, son processus d'investissement intègre les risques de durabilité et la politique de bonne gouvernance de Robeco est appliquée. Le fonds applique des indicateurs de durabilité, y compris, mais sans s'y limiter, des exclusions normatives, ainsi qu'en ce qui concerne les activités et les régions, le vote par procuration et l'engagement. Le fonds sélectionne des sociétés à haut potentiel de croissance qui entendent répondre aux besoins du précédent et du prochain milliard d'internautes en améliorant l'accès aux technologies et en offrant des solutions numériques innovantes aux communautés locales. La politique d'investissement n'est pas restreinte par un indice, mais un indice peut être utilisé à des fins de comparaison. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice en termes d'émetteurs, pays et secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport à l'indice. Le benchmark est un indice général de marché pondéré non conforme aux caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance favorisées par le fonds.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.

Profil de durabilité

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Exclusions

Intégration ESG

Vote & Engagement

Durabilité

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Le fonds inclut la durabilité dans son processus d’investissement par l’application d’exclusions, l’intégration des critères ESG, l’engagement et le vote. Le fonds n’investit pas dans des émetteurs qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d’exclusion de Robeco. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l’analyse « bottom-up » des investissements afin d’évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels. Le fonds limite l’exposition aux risques de durabilité élevés lors de la sélection de titres. De plus, si l’émetteur d’un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l’objet d’un dialogue actif. Enfin, le fonds exerce ses droits d’actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.

Prévisions du gérant

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De nombreuses valeurs de notre portefeuille ont pâti d'un momentum négatif de leurs cours. L'ensemble du marché pâtissant encore d'un sentiment baissier, nous prévoyons une volatilité persistante dans les prochains mois. Les résultats trimestriels publiés en mai par nos positions mettent en évidence que les tendances à long terme sont intactes, que les fondamentaux sont solides et que les équipes de direction (et les investisseurs stratégiques dotés de trésorerie) tirent profit de la faiblesse du cours des actifs. La performance opérationnelle des entreprises reste solide et nous positionnons prudemment le portefeuille afin de bénéficier d'un rebond futur.

Michiel van Voorst CFA, Bryan Satterly
Michiel van Voorst CFA, Bryan Satterly

Michiel van Voorst CFA, Bryan Satterly

Michiel van Voorst est co-gérant de portefeuille de Robeco New World Financials Equities et membre de l'équipe Actions thématiques. Il est également gérant de portefeuille de Robeco FinTech et Robeco Next Digital Billion. En 2019, Michiel van Voorst a de nouveau rejoint Robeco après avoir travaillé pour l'Union Bancaire Privée à Hong Kong où il était CIO pour les actions asiatiques. Outre ce rôle, Michiel van Voorst est membre du conseil d'administration d'une start-up fintech basée à Hong Kong et qui offre des services de logiciels réglementés (SaaS) pour les conseillers financiers indépendants à l'échelle mondiale. Avant cela, il a passé 12 ans chez Robeco, où il a occupé plusieurs postes de direction, dont celui de gérant de portefeuille senior des fonds Rolinco Global Growth et Robeco Asian Stars. Avant de rejoindre Robeco en 2005, Michiel van Voorst a occupé le poste de gérant de portefeuille US Equity chez PGGM et celui d'économiste auprès de Rabobank Netherlands. Michiel a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 1996. Michiel van Voorst est titulaire d'un Master en économie de l'Université d'Utrecht, ainsi que de la charte CFA®. Bryan Satterly est gérant de portefeuille et membre de l'équipe Actions thématiques Robeco. Avant d'occuper ce poste, Bryan était gérant d'investissements pour le groupe Private Equity de Robeco, où il était responsable des expositions du groupe aux marchés émergents, au capital-risque et aux co-investissements. Il a rejoint Robeco en 2018. Auparavant, il était analyste des investissements à Washington D.C. pour le groupe de capital-risque d'IFC, la branche d'investissement du secteur privé du Groupe de la Banque mondiale, investissant dans des entreprises technologiques sur les marchés émergents. Il a débuté sa carrière en 2013 en tant qu'analyste en banque d'investissement chez BMO Capital Markets à New York, travaillant sur une variété d'opérations en capital, créances et fusions-acquisitions dans les secteurs de la santé et de l'immobilier. Bryan est titulaire d'une licence en service à l'étranger de l'Université de Georgetown à Washington D.C.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU2368226135
BloombergRONDBDA LX
Valoren113770582
WKNA3C30P
Pays de commercialisation
Date de première cotation1631577600000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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