Robeco MegaTrends D EUR
Saisir la valeur à long terme des mégatendances mondiales
Type de part
Type de part
Chaque part d'un produit investit dans le même portefeuille de titres et partage les mêmes objectifs et politiques d'investissement. Cependant, ses paramètres peuvent varier, notamment, par exemple, le type de distribution, l'exposition aux devises ou les commissions et frais. Les parts les plus courantes chez Robeco sont :
a) les actions D/DH, des actions classiques disponibles pour tous les investisseurs;
b) les actions I/IH, qui peuvent être souscrites par les investisseurs institutionnels, selon la définition qui en est donnée par la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg.
Pour plus d'informations sur les parts, veuillez consulter le prospectus.
D-EUR
F-EUR
Classe et codes
Type de fonds:
Actions
ISIN:
LU0974293671
Bloomberg:
RGGTRDE LX
Indice
MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)
Information de Durabilité
Information de Durabilité
En vertu du règlement européen Disclosure (SFDR), les produits peuvent être étiquetés comme fonds relevant de l'Article 6, 8 ou 9.
Article 6 : le fonds n'est pas concerné par les informations renforcées sur la durabilité par rapport aux articles 8 et 9.
Article 8 : le fonds n'a pas d'objectif d'investissement durable mais promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Article 9 : le fonds a un objectif d'investissement durable et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Indépendamment de l'Article 8 ou 9, les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés doivent suivre des pratiques de bonne gouvernance, et les investissements durables ne doivent causer aucun préjudice important.
Article 8
Morningstar
Morningstar
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Rating (28/02)
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Thèmes de fonds
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Points clés
- Investir à long terme dans des sociétés de croissance de qualité qui façonnent le monde de demain.
- Se concentre sur les entreprises qui opèrent à l'intersection des mégatendances sociodémographiques, technologiques et de développement durable à long terme.
- Diversifié sur cinq tendances de croissance séculaire, dont l'impact à long terme est sous-estimé.
À propos de ce fonds
Robeco MegaTrends est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des actions de pays développés et émergents. La sélection de titres est basée sur une analyse fondamentale. La stratégie vise une performance supérieure à l'indice MSCI ACWI. Le fonds investit dans des entreprises exposées à cinq tendances de croissance séculaire faiblement corrélées : Entreprise connectée, Monde numérique, Classe moyenne émergente, Vieillissement en bonne santé et Maîtrise des ressources. Il adopte une approche à long terme, en investissant dans les sociétés de croissance de haute qualité les mieux exposées à ces tendances.
Faits marquants
Actif du fonds
€ 50.193.953
Montant de la classe d'actions
€ 33.713.698
Date de création de la classe d'actions
15-11-2013
Performances sur 1 an
23,15%
Paiement de dividendes
No
Gérant
Marco van Lent
Steef Bergakker
Dora Buckulčíková
Marco van Lent est gérant de portefeuille principal de Robeco MegaTrends/Rolinco, gérant de portefeuille de Robeco Digital Innovations et membre de l'équipe Investissement thématique. Avant 2013, il gérait Robeco Infrastructure Equities. Marco a rejoint Robeco en octobre 2007 pour assurer la co-gestion de deux fonds d'actions européennes. Il a travaillé chez Van Lanschot Asset Management, où il était chargé de la gestion du fonds Van Lanschot European Equity. Après l'acquisition de Kempen Capital Management par Van Lanschot, il a travaillé pendant six mois chez Kempen Capital Management pour assurer la gestion de mandats pour les actions européennes. Il a été gérant de portefeuille pour les actions européennes chez Philips Investment Management de 1999 à 2005 et gérant de portefeuille chez Van Spaendonck Asset Management de 1996 à 1999. Il a débuté sa carrière dans l'investissement en 1985 en tant qu'analyste/stratégiste sell-side. Marco est titulaire d'un Master en économie d'entreprise et finance de l'Université de Tilburg. Steef Bergakker est gérant de portefeuille de Robeco MegaTrends/Rolinco et de Robeco Digital Innovations, et membre de l'équipe Investissement thématique. Précédemment, il a été analyste tendances au sein de l'équipe Actions thématiques et a publié plusieurs livres blancs. Avant d'occuper ce poste, Steef a été gérant de portefeuille de Robeco Infrastructure Equities et Robeco Hollands Bezit. Avant de rejoindre Robeco en 2008, Steef a occupé divers postes chez IRIS (Institute for Research and Investment Services), l'ancienne joint-venture de recherche de Robeco et Rabobank. De 1998 jusqu'en 2008, il a été responsable d'IRIS Equity Research et avant cela, il a travaillé pendant 8 ans en tant qu'analyste actions. Steef a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 1990 en tant qu'analyste chez Robeco. Il est titulaire d'un Master en économie monétaire, finance et investissements de l'Université Érasme de Rotterdam. Dora Buckulčíková est gérante de portefeuille principale de Robeco Fashion Engagement Equities, gérante de portefeuille de Robeco MegaTrends/Rolinco et membre de l'équipe Investissement thématique. Elle a rejoint Robeco en 2021. Dora possède une expérience en tant qu'analyste de recherche buy-side et de gérante d'investissements pour Baillie Gifford pendant 6 ans. Auparavant, elle a été consultante en recherche pour un fonds d'impact mondial basé au Royaume-Uni, fournissant une recherche fondamentale en investissements à long terme et axée sur la durabilité. Dora est titulaire du CFA® et a obtenu son Master en économie et en chinois de l'Université d'Édimbourg.
Performance
Par période
Par an
- Par période
- Par an
1 an
23,15%
20,68%
2 ans
4,86%
8,29%
3 ans
3,69%
10,96%
5 ans
10,05%
11,64%
10 ans
10,51%
11,05%
Depuis création 11/2013
10,48%
10,82%
2023
22,78%
18,06%
2022
-28,66%
-13,01%
2021
20,12%
27,54%
2020
20,09%
6,65%
2019
35,34%
28,93%
2021-2023
1,71%
9,41%
2019-2023
11,33%
12,49%
Statistiques
Statistiques
Taux de réussite
- Statistiques
- Taux de réussite
Tracking error ex-post (%)
Le tracking error ex-post indique la volatilité de l'écart de performance d'un fonds par rapport au rendement de l'indice. Pour la gestion des fonds d'investissement, la plupart des gérants de fonds ont à faire avec un tracking error ex-ante (déterminé au préalable) qui indique quels risques supplémentaires ils peuvent prendre dans leurs tentative de surpasser le benchmark. Le tracking error ex-post définit la répartition des résultats des fonds du passé par rapport à ceux du benchmark sous-jacents. Si le fonds a un tracking error plus élevé, les résultats du fonds divergent plus des résultats de l'indice. Il y a donc une plus grande chance que le fonds affiche une surperformance. Plus les rendements s'écartent du benchmark, plus le fonds est géré de manière active. Un tracking error faible indique, par contre, une gestion plus passive.
8,13
6,93
Ratio d'information
Ce ratio est utilisé pour évaluer la qualité de l'écart de performance qu'un gérant de fonds a atteint étant donné que ce ratio tient également compte du risque actif qui est pris. Le ratio d'information est obtenu en divisant l'écart de performance par rapport au benchmark par le tracking error du fonds. Plus le ratio d'information est élevé, mieux c'est. Un fonds avec un tracking error de 4 % et un écart de performance de 2 % par rapport au benchmark a un ratio d'information de 0,5, ce qui est bon.
-0,72
-0,03
Ratio de Sharpe
Ce ratio mesure la performance corrigée du risque et permet de comparer la qualité des performances des différents investissements. Ce ratio est calculé en déduisant le taux sans risque de la performance et en divisant ensuite le résultat par la déviation standard (le risque) du fonds. Le ratio Sharpe indique donc si les rendements d'un fonds sont le résultat de bonnes décisions d'investissements ou sont basés sur la prise d'un risque supplémentaire. Plus le ratio est élevé, mieux c'est: cela signifie qu'un rendement plus élevé est atteint par unité de risque. Ce ratio porte le nom de son inventeur, lauréat du Prix Nobel, William Sharpe.
0,20
0,59
Alpha (%)
L'alpha indique à quel point un portefeuille enregistre en fait des résultats meilleurs que les résultats escomptés compte tenu du risque encouru par rapport au benchmark. Un alpha positif indique que le fonds a atteint de meilleurs résultats que prévu, compte tenu du risque encouru. Le bêta est utilisé pour déterminer le risque par rapport au benchmark.
-7,61
-1,46
Beta
Un critère pour la volatilité d'un portefeuille, ou le risque systématique, par rapport au benchmark. Un bêta de 1 indique que le portefeuille évoluera avec le benchmark. Un bêta de moins de 1 indique que le portefeuille évoluera moins que le benchmark. Un bêta de plus de 1 indique que le portefeuille évoluera plus que le benchmark. Un bêta de 1,2 indique que le portefeuille évoluera en théorie de 20 % en plus que le benchmark.
1,33
1,16
Ecart type
La déviation standard évalue la répartition des données d'un groupe par rapport à la moyenne. Plus les données sont réparties, plus l'écart est grand. Dans le secteur financier, la déviation standard est appliquée au rendement annuel d'un investissement pour mesurer la volatilité (le risque) de cet investissement.
19,35
18,59
Gain mensuel max. (%)
La performance mensuelle absolue positive maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.
12,33
12,34
Perte mensuelle max.(%)
La performance mensuelle absolue négative maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.
-9,37
-12,11
Mois en superperformance
Le nombre de mois où un fonds a affiché une sur-performance par rapport au benchmark durant la période écoulée.
14
33
Taux de réussite (%)
Ce pourcentage indique pendant combien de mois le fonds avait affiché une sur-performance durant une période écoulée.
38.9
55
Mois en marché haussier
Le nombre de mois où le fonds a affiché une performance positive durant la période écoulée.
21
39
Mois de superperformance en marché haussier
Le nombre de mois où un fonds a affiché une sur-performance par rapport au benchmark positif durant la période écoulée.
14
29
Taux de réussite en marché haussier (%)
Ce pourcentage indique pendant combien de mois le fonds avait affiché une sur-performance durant une période écoulée par rapport à une performance de benchmark positive durant une période écoulée.
66.7
74.4
Mois en marché baissier
Le nombre de mois où le fonds a affiché une performance négative durant la période écoulée.
15
21
Mois de superperformance en marché baissier
Le nombre de mois où un fonds a affiché une sur-performance par rapport au benchmark négatif durant la période écoulée.
0
4
Taux de réussite en marché baissier (%)
Ce pourcentage indique pendant combien de mois le fonds avait affiché une sur-performance durant une période écoulée par rapport à une performance de benchmark négative durant une période écoulée.
0
19
Frais
Frais courants
Frais courants
1,31%
Frais de gestion inclus
Une commission est versée par le fonds à la société de gestion d'actifs pour la gestion professionnelle du fonds.
1,10%
Commission de service inclus
Frais administratifs couvrant les obligations réglementaires tels que les frais des rapports annuels, réunions des actionnaires ou publications des cours ou valeurs liquidatives.
0,16%
Frais de transaction
Les frais de transaction présentés ici correspondent aux frais de transaction annuels moyens de ces trois dernières années, calculés conformément aux réglementations européennes.
0,10%
Fiscalité produit
Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.
Fiscalité applicable aux porteurs
Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.
Allocation des fonds
Asset
Currency
Sector
Top 10
- Asset
- Currency
- Sector
- Top 10
Politiques
Le fonds peut avoir recours à des opérations de couverture de devises.
Ce fonds ne distribue pas de dividendes. Il conserve les revenus perçus et ses performances globales se reflètent donc dans son cours.
Robeco MegaTrends est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans des actions de pays développés et émergents. La sélection de titres est basée sur une analyse fondamentale. La stratégie vise une performance supérieure à l'indice MSCI ACWI. Le fonds investit dans des entreprises exposées à cinq tendances de croissance séculaire faiblement corrélées : Entreprise connectée, Monde numérique, Classe moyenne émergente, Vieillissement en bonne santé et Maîtrise des ressources. Il adopte une approche à long terme, en investissant dans les sociétés de croissance de haute qualité les mieux exposées à ces tendances. Le fonds favorise les caractéristiques E et S (environnementales et sociales) au sens de l'Article 8 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier, son processus d'investissement intègre les risques de durabilité et la politique de bonne gouvernance de Robeco est appliquée. Le fonds applique des indicateurs de durabilité, y compris, mais sans s'y limiter, des exclusions normatives, ainsi qu'en ce qui concerne les activités et les régions, le vote par procuration et l'engagement. Le fonds n'est pas contraint par un indice, mais un indice peut être utilisé à des fins de comparaison. La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice en termes d'émetteurs, pays et secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport au benchmark, qui est un indice général de marché pondéré non conforme aux caractéristiques ESG favorisées par le fonds.
La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement, afin de garantir en permanence l'adéquation des positions avec les directives préalablement définies.
Informations de durabilité
Profil de durabilité
ESG Important Information
Les informations relatives à la durabilité ci-dessous peuvent aider les investisseurs à intégrer des considérations de durabilité dans leur processus. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif. Les informations rapportées sur la durabilité ne peuvent en aucun cas être utilisées en relation avec des éléments contraignants pour ce fonds. La décision d'investir dans le fonds doit tenir compte de toutes les caractéristiques ou objectifs du fonds tels que décrits dans son prospectus.
Durabilité
Le fonds inclut la durabilité dans son processus d’investissement par l’application d’exclusions, l’intégration des critères ESG, l’engagement et le vote. Le fonds n’investit pas dans des émetteurs qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d’exclusion de Robeco. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l’analyse « bottom-up » des investissements afin d’évaluer les risques et opportunités ESG existants et potentiels. Le fonds limite l’exposition aux risques de durabilité élevés lors de la sélection de titres. De plus, si l’émetteur d’un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l’objet d’un dialogue actif. Enfin, le fonds exerce ses droits d’actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.Les sections suivantes montrent les données ESG pour ce fonds avec de brèves descriptions. Pour plus d'informations, veuillez consulter les informations relatives à la durabilité.L'indice utilisé pour tous les visuels de durabilité est basé sur MSCI All Country World Index (Net Return, EUR).
Évolution des marchés
La plupart des bénéfices des entreprises tech US et les bonnes données macro ont encore soutenu les marchés actions, ignorant la hausse des taux du Trésor US et allemand à 10 ans. Tous les grands marchés ont contribué à ce que l'indice MSCI AC World gagne encore 4,7 % en EUR et atteigne un nouveau record historique. De nouveaux records ont aussi été enregistrés à Wall Street, Tokyo et dans la zone euro. Si cela ne s'applique évidemment pas à la Chine ni à Hong Kong, ils ont toutefois apporté une belle contribution en février. Il a aussi été rassurant de constater qu'il ne s'agissait plus seulement des « Sept Magnifiques », et bien que NVIDIA reste en tête, deux autres constituants ont affiché un recul au cours du mois.
Attribution de performance
Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 7,15%. Le fonds a progressé de 7,1 % en février et de 9,2 % depuis le début de l'année. Les 5 tendances ont surperformé l'indice, la Maîtrise des ressources, la Classe moyenne émergente et le Monde numérique atteignant plus du double !
Prévisions du gérant
Marco van Lent
Steef Bergakker
Dora Buckulčíková
Parmi les 5 grandes tendances et 15 sous-tendances de MegaTrends, nous identifions les opportunités suivantes : Dans l'Entreprise connectée, nous apprécions les sociétés tout particulièrement exposées aux tendances en matière de délocalisation, cybersécurité et automatisation. Dans le Monde numérique, les gagnants de la pandémie déficitaires ont été fortement touchés, la réouverture aux USA et en Europe inversant la tendance à la digitalisation et la hausse des taux d'intérêt entraînant une chute des valorisations. La digitalisation continue et la formalisation des secteurs financiers et commerciaux des marchés frontaliers devraient être positives pour nos positions dans la Classe moyenne émergente. Dans le Vieillissement en bonne santé, il y a un potentiel haussier chez les sociétés pouvant fournir de nouveaux traitements pour les maladies chroniques, qui « excluent les coûts de leur processus ». Enfin, les sociétés dans la Maîtrise des ressources qui favorisent l'efficacité énergétique, la circularité et l'électrification devraient continuer de profiter d'une demande positive soutenue par les mesures de relance gouvernementales dans la plupart des régions.