Robeco MegaTrends D EUR
- Investit dans les tendances structurelles à l'échelle mondiale (Ex. : "le monde numérique" et la renaissance industrielle)
- Sélection de thèmes top-down et sélection de titres bottom-up utilisant des modèles de valorisation propriétaires
- Limitation du risque grâce à une diversification internationale
À propos de ce fonds
Évolution du cours
Évolution du cours
Performance
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}| Fonds | Indice | |
|---|---|---|
| 1 mois | ||
| 3 mois | ||
| Depuis le début de l'année | ||
| 1 an | ||
| 2 ans | ||
| 3 ans | ||
| 5 ans | ||
| 10 ans | ||
| {{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).
Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.
Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
| Fonds | Indice | |
|---|---|---|
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).
Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.
Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Attribution de performance
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 9,57%. L'Entreprise connectée a été la meilleure tendance, suivie par le Monde numérique. Le Vieillissement en bonne santé et la Classe moyenne émergente ont sous-performé. Informa, Teradyne et Palo Alto Networks ont été les 3 titres les plus performants, les 3 les moins performants ayant été Alibaba, Tencent et Equinix. Lors des 11 premiers mois, 3 des 4 tendances ont généré une performance supérieure au marché. Le Monde numérique a été en tête, suivi par l'Entreprise connectée. Le Vieillissement en bonne santé est à la traîne.
Statistiques
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}| 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|
| Tracking error ex-post (%) |
|
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| Ratio d'information | |||
| Ratio de Sharpe | |||
| Alpha (%) | |||
| Beta |
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| Ecart type |
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| Gain mensuel max. (%) |
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| Perte mensuelle max.(%) |
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| 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|
| Mois en superperformance | |||
| Taux de réussite (%) | |||
| Mois en marché haussier | |||
| Mois de superperformance en marché haussier | |||
| Taux de réussite en marché haussier (%) | |||
| Mois en marché baissier | |||
| Mois de superperformance en marché baissier | |||
| Taux de réussite en marché baissier (%) |
| Fonds | Indice | ||
|---|---|---|---|
| Notation | |||
| Option duration modifiée ajustée (années) | |||
| Échéance (années) | |||
| Yield to Worst (%) | |||
| Green Bonds (%) |
Évolution des marchés
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}Après tout un battage médiatique, les élections américaines sont enfin terminées et le marché a rapidement conclu à un scénario idéal pour les actions. Le facteur haussier est la publication des résultats très probants des essais des 3 vaccins contre le Covid. Les marchés ont rapidement fait preuve d'optimisme, entraînant des performances exceptionnelles pour les actions. Les actions mondiales ont progressé de 9,4 % (indice MSCI AC World). Cette hausse a été observée dans tous les pays et secteurs, valeurs cycliques, thèmes de la réouverture de l'économie (tourisme) et titres « value » en tête, surperformant les titres « growth » et « momentum ». Les marchés émergents ont nettement été inférieurs aux marchés développés, les États-Unis, la zone euro et le Japon ayant fortement progressé. Du côté de notre fonds, ses gains ont été en partie gommés, les principales devises ayant cédé quelque 2 % face à l'euro. La Chine a terminé en bas du classement malgré la signature d'un accord régional de libre-échange.
Allocation des fonds
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}| Nom | Secteur | Pondération |
|---|---|---|
Classification des fonds
| Oui | Non | N/A | ||
|---|---|---|---|---|
| Vote | ||||
| Engagement | ||||
| Intégration ESG | ||||
| Exclusion |
| Oui | Non | N/A | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection | ||||
| Intégration | ||||
| Sustainability themed fund |
Politique de change
Le fonds peut avoir recours à des opérations de couverture de devises.
Politique de dividende
Ce fonds ne distribue pas de dividendes. Il conserve les revenus perçus et ses performances globales se reflètent donc dans son cours.
Politique d'intégration ESG
Robeco MegaTrends intègre les critères ESG dans son processus d'investissement en analysant l'impact des critères ESG d'importance financière pour la position concurrentielle d'une entreprise et ses moteurs de valeur. Cette approche nous permet de mieux évaluer les risques et opportunités, existants ou potentiels à long terme d'une société. L'impact des critères ESG importants peut être positif ou négatif, reflétant les risques ou les opportunités qui découlent de l'analyse ESG d'une entreprise. Si les risques et les opportunités ESG sont considérables, l'analyse ESG pourrait avoir une incidence sur la juste valeur d'un titre et sur la décision d'allocation du portefeuille. Outre l'intégration des critères ESG, Robeco a également une politique d'exclusion et mène des activités de vote par procuration et d'engagement axées sur des thèmes spécifiques, tels que le changement climatique, visant à améliorer le profil de durabilité d'une entreprise.
Politique d'investissement
Robeco MegaTrends investit dans différents fonds d'actions thématiques proposés par Robeco et RobecoSAM, afin d'être exposé aux opportunités de croissance mondiales basées sur des tendances à long terme. La majorité des actifs du fonds sont investis dans des fonds thématiques. L'approche d'investissement de Robeco MegaTrends repose sur la sélection de stratégies d'actions thématiques prometteuses proposées Robeco et RobecoSAM. Robeco MegaTrends peut anticiper les fluctuations de change et améliorer ses performances par le biais d'une politique active de gestion des devises. La gestion des risques est totalement intégrée au processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours à des directives prédéfinies. Le fonds peut avoir une position en cash limitée. Ce Sous-fonds peut investir dans des actions A chinoises via le QFII et/ou un programme Stock Connect pouvant comporter des risques supplémentaires en matière de compensation et règlement, de réglementation, d'opération et de contrepartie.
Contrôle du risque
Active. Les systèmes de gestion des risques analysent en permanence les divergences du portefeuille par rapport à l'indice de référence. Ainsi, les positions extrêmes sont évitées.
Prévisions du gérant
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}Après une actualité positive sur les vaccins et la fin des élections américaines, une forte rotation des titres « growth » au profit des titres « value » a eu lieu. Mais reste à savoir si la récente forte performance des titres « value » est le début d'une véritable rotation ou juste un rally de soulagement qui va vite s'essouffler après les progrès des vaccins. Les investisseurs ont vite réagi en se recentrant sur les fondamentaux à long terme en arbitrant en faveur des valeurs cycliques et des titres favorisés par la réouverture de l'économie. Fidèles à notre approche tendancielle, nous privilégions les tendances séculaires à long terme qui devraient soutenir une croissance bénéficiaire durable et viable des entreprises qui y sont exposées. Nous considérons toujours les 4 tendances sélectionnées comme des tendances importantes, voire renforcées par les circonstances actuelles. Nous sommes toujours dans une ère où nous serons en mesure de guérir la plupart des maladies à moindre coût, de rendre les services financiers moins chers et plus accessibles à tous et, en plus, d'augmenter la productivité de la main-d'œuvre de manière durable. Les entreprises qui offrent ce type d'outils et de technologies dans ces domaines augmenteront leurs chiffres d'affaires et leur trésorerie plus rapidement et plus longtemps que ne l'entrevoit le marché.
Marco van Lent, Steef Bergakker
Marco van Lent est membre de l'équipe Trends Investing Equity de Robeco depuis décembre 2010. Il est également gérant de portefeuille de Robeco MegaTrends/Rolinco depuis novembre 2013 et de Robeco Digital Innovations depuis juin 2017. Auparavant, il était gérant de portefeuille de Robeco Infrastructure Equities. Il a rejoint Robeco en octobre 2007 pour assurer la cogestion de deux fonds d'actions européennes. Il a débuté sa carrière dans l'investissement en 1985 en tant qu'analyste/stratégiste sell-side. En 1996, il est devenu gérant de portefeuille chez Van Spaendonck Asset Management. Ensuite, il a occupé en 1999 le poste de gérant de portefeuille senior pour les actions européennes chez Philips Investment Management. En appliquant la stratégie d'investissement high conviction qu'il a développé conjointement chez Philips Investment Management, il a ensuite rejoint Van Lanschot Asset Management où il a été chargé de la gestion de Van Lanschot European Equity Fund. Après l'acquisition de Kempen Capital Management par Van Lanschot, il a travaillé pendant six mois chez Kempen Capital Management pour assurer la gestion de mandats pour les actions européennes. Marco est titulaire d'un Master en économie d'entreprise et finance de l'Université de Tilburg. Steef Bergakker est membre de l'équipe Trends Investing de Robeco et gérant de portefeuille de Robeco Hollands Bezit. Auparavant, il était gérant de portefeuille de Robeco Infrastructure Equities. Avant de rejoindre Robeco en 2008, Steef a occupé divers postes chez IRIS (Institute for Research and Investment Services), l'ancienne joint-venture de recherche de Robeco et Rabobank. De 1998 jusqu'en 2008, il a été responsable d'IRIS Equity Research et avant cela, il a travaillé pendant 8 ans en tant qu'analyste actions. Steef a débuté sa carrière dans le secteur de l'investissement chez Robeco en 1990 en tant qu'analyste junior. Il est titulaire d'un Master en économie monétaire, finance et investissements de l'Université Érasme de Rotterdam.
Caractéristiques
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}| Société de gestion | |
| Actifs du fonds | |
| Size of share class | |
| Actions en circulation | |
| ISIN | LU0974293671 |
| Bloomberg | RGGTRDE LX |
| Valoren | 22408498 |
| WKN | A1W6M7 |
| Pays de commercialisation | |
| Date de première cotation | 1384473600000 |
| Date de clôture de l'exercice | 31-12 |
| Statut légal | |
| Tracking error ex-ante max. | |
| Morningstar |
|
| Indice de référence |
Frais pour ce fonds
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundCosts.managementFees.date,'llll') ]}}Frais courants |
|
|---|---|
| Ce fonds prélève des frais courants de |
| Ces frais comprennent entre autres : | ||
|---|---|---|
| Frais de gestion | ||
| Commission de service | ||
Frais de transaction |
|
|---|---|
| Les frais de transactions sont estimés à |
Commission de surperformance |
|
|---|---|
| Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de |
Frais supplémentaires
| frais d’entrée max | ||
| Frais de sortie max | ||
| Frais de souscription max | ||
| Frais de conversion max |
Fiscalité produit
Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.
Fiscalité applicable aux porteurs
Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.
