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Robeco BP US Select Opportunities Equities D EUR

Indice: Russell Mid Cap Value index (Gross Total Return, EUR)
ISIN: LU0975848937
  • Fonds à moyennes capitalisations de style « value »
  • Sélection des candidats à l'investissement avec une capitalisation de marché de 750 millions USD et plus.
  • Méthode d'investissement basée sur une analyse fondamentale bottom-up
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

Robeco BP US Select Opportunities Equities est un fonds géré de manière active qui investit dans des actions à moyenne capitalisation aux États-Unis. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds est principalement composé d'actions ayant une capitalisation boursière de plus de 750 millions de dollars. Son processus de sélection de titres bottom-up vise à rechercher des actions sous-valorisées et est axé sur une approche Value disciplinée, une analyse interne intensive et une aversion pour le risque.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Robeco BP US Select Opportunities Equities D EUR

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Attribution de performance

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Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 5,61%. Robeco BP US Select Opportunities a surperformé l'indice Russell Mid Cap Value en décembre, soutenu par une solide sélection de titres. La sélection de titres a été robuste dans la consommation cyclique, la santé, la finance et l'industrie. Dans la consommation cyclique, le distributeur de pièces automobiles AutoZone a grimpé de 15 %, et plusieurs titres liés aux loisirs se sont aussi bien comportés (Wyndham Hotels & Resorts, Marriott International et Expedia). ICON plc, qui figure dans le Top 10, et Centene, HCA, Cigna, Humana et AmerisourceBergen, qui sont des fournisseurs et des sociétés de services, ont fait la course en tête dans la santé, tandis que dans la finance, le fait d'éviter des titres peu performants a favorisé la performance relative. Dans l'industrie, le titre de l'aérospatiale et de la défense Howmet Aerospace et celui du génie mécanique Dover Corp ont gagné plus de 10 % sur le mois. L'allocation sectorielle a été défavorable, la sous-pondération des secteurs assimilables aux obligations que sont l'immobilier et les services aux collectivités ayant pesé sur la performance.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Évolution des marchés

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Les actions US ont terminé l'année en beauté, l'indice S&P 500 affichant une hausse de 4,9 % en décembre. Les titres « value » ont fortement surperformé leurs homologues « growth », toutes capitalisations confondues. Les large-caps « value » et les mid-caps « value »ont été les plus performantes, l'indice Russell Large Cap Value et l'indice Russell Mid Cap Value progressant tous deux de 6,3 %, tandis que les small-caps « value » (indice Russell 2000 Value) ont terminé le mois avec des gains de 4,1 %.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Politique de change

Les investissements sont réalisés exclusivement dans des titres libellés en dollars US.

Politique de dividende

Aucun dividende n'est distribué. Tous les revenus sont réinvestis et reflétés par des gains de cours.

Politique d'intégration ESG

Le fonds inclut la durabilité dans son processus d’investissement par l’application d’exclusions, l’intégration des critères ESG, l’établissement d’un objectif en termes d’empreinte carbone, l’engagement et le vote. Grâce au processus d’exclusion, le fonds évite d’investir dans des émetteurs qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d’exclusion de Robeco. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l’analyse « bottom-up » des investissements afin d’évaluer le profil de risque de durabilité des sociétés. Le fonds limite l’exposition aux risques de durabilité élevés lors de la sélection de titres. Le fonds vise également une empreinte carbone inférieure à celle de l'indice de référence. De plus, si l’émetteur d’un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l’objet d’un dialogue actif. Enfin, le fonds exerce ses droits d’actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.

Politique d'investissement

Robeco BP US Select Opportunities Equities est un fonds géré de manière active qui investit dans des actions à moyenne capitalisation aux États-Unis. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds favorise les caractéristiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) au sens de l'Article 8 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier. En outre, le fonds intègre l'ESG, applique la politique d'exclusion de Robeco (qui repose sur des critères d'exclusion de produits tels que les armes controversées, le tabac, l'huile de palme et les énergies fossiles) et utilise le vote par procuration et l'engagement. Le fonds vise aussi une empreinte carbone plus faible que l'indice. Le fonds est principalement composé d'actions ayant une capitalisation boursière de plus de 750 millions de dollars. Son processus de sélection de titres bottom-up vise à rechercher des actions sous-valorisées et est axé sur une approche Value disciplinée, une analyse interne intensive et une aversion pour le risque. Indice de référence : Russell Mid Cap Value Index (Gross Total Return, EUR). La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. Bien que la politique d'investissement ne soit pas restreinte par un indice, le fonds peut se référer à un indice de référence à des fins de comparaison. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice de référence en termes d'émetteurs, de pays et de secteurs. Il n'y a aucune restriction quant à l'écart par rapport à l'indice de référence. Le benchmark est un indice général de marché pondéré non conforme aux caractéristiques ESG favorisées par le fonds.

Contrôle du risque

Le contrôle du risque est entièrement intégré dans le processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.

Profil de durabilité

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Exclusions

Intégration ESG

Vote

Durabilité

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Le fonds inclut la durabilité dans son processus d’investissement par l’application d’exclusions, l’intégration des critères ESG, l’établissement d’un objectif en termes d’empreinte carbone, l’engagement et le vote. Grâce au processus d’exclusion, le fonds évite d’investir dans des émetteurs qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d’exclusion de Robeco. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans l’analyse « bottom-up » des investissements afin d’évaluer le profil de risque de durabilité des sociétés. Le fonds limite l’exposition aux risques de durabilité élevés lors de la sélection de titres. Le fonds vise également une empreinte carbone inférieure à celle de l'indice de référence. De plus, si l’émetteur d’un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l’objet d’un dialogue actif. Enfin, le fonds exerce ses droits d’actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.

Prévisions du gérant

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Les marchés aux États-Unis, mesurés par l'indice S&P 500, ont terminé l'année en beauté en enregistrant leur 3e année positive consécutive. L'indice a réalisé 70 records cette année, soit le plus grand nombre depuis 1995, et a affiché sa meilleure performance sur 3 ans depuis 1999. Si l'accélération de l'inflation et la hausse des cas de Covid ont été une source d'inquiétude, la forte croissance des bénéfices des entreprises a permis aux investisseurs de passer outre ces problèmes. Nous ne visons pas à prédire l'orientation du marché, ni les facteurs macro et autres événements imprévisibles. Notre visons plutôt à rester concentrés sur une sélection de titres « bottom-up » et le fonds est bien positionné avec des titres qui reflètent les caractéristiques des trois cercles de Boston Partners : valorisations attractives, fondamentaux solides et catalyseurs identifiables.

Steven L. Pollack, CFA
Steven L. Pollack, CFA

Steven L. Pollack, CFA

M. Ramallo est gérant de portefeuille senior pour le portefeuille Boston Partners Premium Equity. Avant cela, M. Ramallo était gérant de portefeuille assistant pour les portefeuilles Small Cap Value. Avant d'exercer ses fonctions de gérant de portefeuille, M. Ramallo était analyste de recherche chez Boston Partners. Avant de rejoindre l'entreprise, il a travaillé pour Deloitte & Touche L.L.P. pendant trois ans, en dernier lieu dans leurs bureaux de Los Angeles. M. Ramallo détient une licence en économie/commerce de l'Université de Californie à Los Angeles et d'un master en administration des entreprises de l'Anderson Graduate School of Management à UCLA. Il est titulaire d'un CFA (Chartered Financial Analyst®). Il est également expert-comptable (n'exerce pas). Il dispose de vingt ans d'expérience dans le domaine de l'investissement. 

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU0975848937
BloombergRUSOEDE LX
Valoren22457723
WKNA2JJ8M
Pays de commercialisation
Date de première cotation1380844800000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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