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Robeco BP Global Premium Equities D USD

Indice de référence: MSCI World Index (Net Return, USD)
ISIN: LU0951559797
  • Stratégie d'actions internationales de style libre récompensée par un award
  • Gestion assurée par une équipe hautement expérimentée de professionnels de l'investissement « bottom-up » de type « value » (rendement)
  • Gestion axée sur des caractéristiques qui ont fait leurs preuves : valorisation, fondamentaux et momentum
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise USD
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNo

À propos de ce fonds

Robeco BP Global Premium Equities est un fonds qui investit de manière flexible dans l'ensemble des capitalisations boursières régions et secteurs dans les pays développés du monde entier. La sélection de ces titres est basée sur une analyse fondamentale. Le portefeuille est systématiquement construit selon une approche « bottom-up » afin de présenter une valorisation attractive, de solides fondamentaux commerciaux et un momentum commercial en amélioration.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Robeco BP Global Premium Equities D USD

Performance

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Fonds Indice
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais et en fonction des valeurs de clôture. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais et en fonction des prix de transaction.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Tracking error ex-post (%)
Alpha
Beta
Ratio de Sharpe
Ratio d'information
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Taux de réussite (%)
Taux de réussite en marché baissier (%)
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois en marché haussier
Mois en superperformance
Mois de superperformance en marché baissier
Mois de superperformance en marché haussier
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Notation
Yield to Worst (%)

Évolution des marchés

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Les marchés mondiaux, mesurés par l'indice MSCI World, ont poursuivi leur progression au cours du mois de février.   Le sentiment reste positif, les investisseurs étant optimistes quant aux négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine, tandis que d'autres préoccupations géopolitiques demeurent en arrière-plan.

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Le fonds n'applique pas de politique de change active ; l'exposition aux devises est le résultat de la sélection de titres..

Politique de dividende

Ce fonds ne distribue pas de dividendes.

Politique d'intégration ESG

Pour le fonds Robeco BP Global Premium Equities, les facteurs ESG sont examinés qualitativement sur une base individuelle dans l'analyse fondamentale sans être intégrés structurellement au processus d'investissement.

Politique d'investissement

Robeco BP Global Premium Equities offre un portefeuille d'actions flexible d'un point de vue de la capitalisation de marché, des régions ou des secteurs. Nous construisons le portefeuille systématiquement avec des positions présentant une valorisation attractive, une qualité élevée et un momentum positif. Le portefeuille de Robeco BP Global Premium Equities est composé de titres issu d'un univers mondial répondant aux critères de sélection de notre approche des trois cercles. Nous recherchons des valorisations attractives, de solides fondamentaux commerciaux et un momentum commercial positif. La première étape de notre processus d'investissement est le repérage quantitatif qui vise à réduire le vaste univers ciblé aux caractéristiques de notre approche des trois cercles pour notre recherche fondamentale.  Notre champ d'action reste très vaste et nous procédons à l'évaluation de milliers de titres dans le monde entier en nous basant sur les critères relatifs aux fondamentaux, à la valorisation et au momentum. Vient ensuite l'étape principale de notre processus de recherche dans laquelle les analystes vérifient les caractéristiques positives et procèdent à une analyse complète des fondamentaux relatifs à la valeur concernée. Il en résulte une approche cohérente et reproductible qui est appliquée depuis la fondation de la société. Le contrôle du risque est totalement intégré dans le processus d'investissement afin de garantir que les positions du fonds restent à tout moment dans les limites déterminées. En principe, le fonds vise à être entièrement investi en permanence et ne détiendra qu'une position en cash limitée.

Contrôle du risque

La gestion des risques est entièrement intégrée dans le processus d'investissement afin que les positions restent toujours dans le cadre des lignes directrices fixées.

Prévisions du gérant

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Au cours des deux premiers mois de 2019, les marchés actions ont nettement rebondi sous l'effet du ton conciliant adopté par la banque centrale et du regain d'optimisme à l'égard des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine.   Le fonds a été pénalisé par un sentiment passant de l'exubérance au pessimisme en 2018.   Nous espérons qu'une grande partie de l'irrationalité aura disparu des marchés et que 2019 offrira un environnement sobre où les investisseurs se concentreront sur les fondamentaux « bottom-up ».  Comme à son habitude, le portefeuille reste bien positionné avec des titres qui reflètent les caractéristiques des trois cercles de Boston Partners : valorisations attractives, fondamentaux solides et catalyseurs identifiables.

Joshua Jones, Christopher Hart, CFA, Joshua White, CFA
Joshua Jones, Christopher Hart, CFA, Joshua White, CFA

Joshua Jones, Christopher Hart, CFA, Joshua White, CFA

M. Hart est gérant de portefeuille senior pour les portefeuilles Boston Partners Global Equity et International Equity. Avant d'exercer cette fonction, il a été gérant de portefeuille pour le portefeuille Boston Partners International Small Cap Value, après avoir été gérant de portefeuille assistant pendant trois ans pour les portefeuilles Boston Partners Small Cap Value. Avant cela, il a été analyste de recherche spécialisé dans les secteurs des conglomérats, de l'ingénierie et la construction, des machines, de l'aérospatiale et la défense, et des REIT du marché actions. Avant de rejoindre l'entreprise, il était employé chez Fidelity Investments en tant qu'analyste de recherche. M. Hart détient une licence en finance, avec une spécialisation en finance d'entreprise de l'Université de Clemson. Il est titulaire d'un CFA (Chartered Financial Analyst®). Il dispose de plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'investissement. M. Jones est gérant de portefeuille pour les produits Boston Partners Global et International. Avant d'occuper ce poste, il était analyste de recherche spécialisé dans les secteurs de l'énergie, des métaux et des mines du marché actions et était généraliste mondial. Avant de rejoindre l'entreprise, il était employé chez Cambridge Associates en tant que consultant associé spécialisé dans la clientèle hedge funds. M. Jones est titulaire d'une licence en économie du Bowdoin College. Il est titulaire d'un CFA (Chartered Financial Analyst®). Il dispose de onze ans d'expérience dans le domaine de l'investissement. Joshua White est gérant des stratégies Global et International de Boston Partners. Auparavant, il était analyste généraliste mondial spécialisé en recherche fondamentale sur les actions mondiales. Avant cela, Joshua White a géré une partie de la stratégie Long/Short Research de Boston Partners tout en couvrant de multiples secteurs économiques, notamment les industries de base, les biens de consommation durable et les biens d’équipement. Joshua White est titulaire d’une licence de mathématiques du Middlebury College et de la qualification CFA. Il possède douze années d’expérience.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU0951559797
BloombergREMCFDU LX
Valoren21815311
WKNA1133R
Pays de commercialisation
Date de première cotation1373846400000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

Décharge légale Agree

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