Robeco Credit Income V1 USD

通過投資於對可持續發展目標（SDG）做出貢獻的公司來實現穩定的收入水平

基金類別 基金類別 基金的每個股份類別都投資於相同的證券組合，並具有相同的投資目標和政策。但是，它們的參數可能會有所偏差。例如，他們的分銷類型、貨幣風險或費用和開支可能會有所不同。荷寶最常見的股份類別是： a) D/DH 股份，這是普通股份，可供所有投資者使用； b) I/IH 股份，適用於盧森堡監管機構不時界定的機構投資者。 有關股份類別的更多資訊，請參閱基金說明書。

類別和代碼

資產類別
債券
ISIN
LU3332964546
彭博
ROCBV1U LX

資產類別

債券

ISIN

LU3332964546

彭博

ROCBV1U LX

可持續發展相關信息
可持續發展相關信息
根據歐盟可持續金融披露條例，產品可以標記為第 6 條、第 8 條或第 9 條基金。
第 6 條：與第 8 條和第 9 條相比，本基金不在加強可持續性披露的範圍內。第 8 條：基金不具有可持續投資目標，但促進環境或社會特徵，並須加強可持續性披露。
第 9 條：基金具有可持續投資目標，並須加強可持續性披露。
無論第 8 條還是第 9 條，被投資的公司都必須遵循良好的治理規範，可持續投資不得造成任何重大損害。

第8條

概要表現及費用可持續性文件

重點

多資產信用債策略，投資於全球投資信用債、高收益和新興市場
投資於有助於實現聯合國可持續發展目標的公司
基金的目標是爲追求穩定收入水平的投資者最大限度地提高當前收益率和收入

基金簡介

Robeco Credit Income 是一隻主動管理型基金，投資於全球投資級信用債、高收益和債券新興信用債，以在整個信用債週期中優化收益和收入。該基金主要投資於短期債券，利率期限爲 1 至 6 年，同時投資於有助於實現聯合國可持續發展目標（SDG）的公司。這些債券的選擇是基於基本面分析。業績驅動因素是自上而下的 beta 定位以及自下而上的發行人選擇。投資組合的建立基礎，是符合資格的投資領域和以內部開發框架爲基礎的相關 SDG。詳情可見 www.robeco.com/si。本基金的目標是實現當前收入的最大化。

關於本股份類別

V1類及 V1H類股份為遞延銷售費（DSC）的股份類別，會就於指定持有期內贖回的股份收取遞延銷售費（退出費）。持有期指相關股份的首次發售期屆滿起計，直至首次發售期結束後第三個周年日止期間。

香港投資者在持有期內不得要求就DSC股份類別（即 V1類及 V1H類股份）進行任何兌換／轉換。然而，在首次發售期第3個周年日結束後， DSC股份類別的股份將自動分別以同一貨幣轉換為Bx類及 BxH 類的相應股份，而不會收取任何費用。

首次發售期為2026年5月18日至2026年5月29日（包括首尾兩日），但首次發售期可能因預定規模提前到達而縮短或延長，視乎管理公司的決定。

遞延銷售費（DSC）的股份類別僅提供予我們的分銷商及其投資者。請參閱相關發售文件，包括基金說明書、香港說明文件及基金的產品資料概要以了解詳情。

遞延銷售費

首次發售期結束後的第1年內（包括第1個周年日）贖回股份：2.7%
首次發售期結束後的第1年後及第 2年內（包括第2個周年日）贖回股份：1.85%
首次發售期結束後的第2年後及第 3 年內（包括第3個周年日）贖回股份：1.0%

在此3年持有期屆滿後，V1類及V1H類股份將自動以同一貨幣轉換為Bx類及BxH類的相應股份，而不會收取任何費用。

基金資料

截至 31-03-2026

股份類別成立日期	11-05-2026
股息分派	派息

基金經理

Evert Giesen
Jan Willem Knoll

Evert Giesen 是信用債團隊中的投資級投資組合經理。此前，他是一名分析師，在信用債團隊內負責汽車行業。在 2001 年加入 Robeco 之前，Evert 在 Aegon 資産管理公司工作了四年，擔任固定收益投資組合經理。他于 1997 年開始投資行業的事業·，擁有蒂爾堡大學（Tilburg University）計量經濟學碩士學位。 Jan Willem Knoll 是信用債團隊裏投資組合投資級經理。他在 2016 年加入信貸團隊。在此之前，Jan Willem 曾領導荷蘭銀行的金融股票賣方研究團隊。1999 年，他的事業於 APG 起步，曾經擔任多個職位，包括全球保險投資組合的投資組合經理，隨後擔任一個泛歐金融投資組合的經理。Jan Willem 持有格羅寧根大學商業經濟學碩士學位，也是一名特許金融分析師（CFA®）持證人。

受到歐盟《金融工具市場指令》(MiFID) 法規的限制，該法規使我們無法匯報投資紀錄少於12個月的基金之表現數據。

本基金費用	百分比
持續收費表示為本基金扣除的年度費用。此數字是根據上一個曆年的費用計算，每年可能有所不同。基金產生的交易費用、任何表現費用及其他一次性費用並不包括在持續收費中。	1.21%
包含管理費基金向資產管理公司支付的專業管理費用。	1.00%
包含服務費此費用旨在支付官方費用，例如年度報告、年度股東大會和價格出版物的費用。	0.16%

費用	百分比
退出費（現時） • 首次發售期結束後的第1年內（包括第1個周年日）贖回股份：2.7% • 首次發售期結束後的第1年後及第 2年內（包括第2個周年日）贖回股份：1.85% • 首次發售期結束後的第2年後及第 3 年內（包括第3個周年日）贖回股份：1.0% 在此3年持有期屆滿後，V1類及V1H類股份將自動以同一貨幣轉換為Bx類及BxH類的相應股份，而不會收取任何費用。	2.70%

費用

百分比

退出費（現時）

2.70%

財政產品處理

本基金於盧森堡成立，受當地稅務法律和規則管限。本基金無須於盧森堡繳付任何公司稅、所得稅、股息稅或資本增值稅，但須繳付年認購稅('tax d'abonnement')，相當於本基金資產淨值的0.05%。該稅項已包括在基金資產淨值內。原則上，本基金可利用盧森堡的稅務協定網絡，局部抵銷其投資所得的預扣稅。

投資者的稅務安排

投資於本基金的稅務影響視乎投資者的個人情況而定。就荷蘭私人投資者而言，投資所得的實際利息、股息收益或資本增值毋須課稅。如投資者的淨資產超過免稅額，則每年須按其截至1月1日的資產淨值繳付所得稅，而任何投資在本基金的金額亦屬於投資者的淨資產一部分。至於居於荷蘭以外地區的私人投資者，毋須因投資於本基金而在荷蘭繳稅，但該等投資者可能須根據其居住地適用稅務法律，就投資於本基金所得的任何收益繳稅。法律實體或專業投資者須受其他稅務規則約束。我們建議投資者在決定投資於本基金前，應就其具體情況下所帶來的稅務影響諮詢其財務或稅務顧問。

當以外幣(即以非港元/美元計價)作出陳述時提及匯率波動，意指投資者可能承受匯率波動的風險。

投資涉及風險。往績並非未來表現的指引。此網站所載的資料僅供資料參考用途，並不構成投資意見或建議。投資者在作出任何投資決定前，應諮詢獨立財務及有關專家的意見。請細閱相關發售文件所載的條款及條件，特別是投資政策及風險因素。投資者應確保其完全明白與基金相關的風險，並應考慮其投資目標及風險承受程度。此網站由Robeco Hong Kong Limited（「荷寶」）擬備及刊發，及未經證券及期貨事務監察委員會或香港的任何監管當局審閱。

正派息率並不表示本基金將錄得正回報。投資者不應僅就下表所載資料而作出投資決定。閣下在投資之前應細閱銷售文件（包括產品資料概要），瞭解基金詳情包括風險因素。本基金可酌情決定從本基金的資本中支付股息。

年度化收益率按以下公式計算：(每股派息金額 /上一個派息月份最後一個營業日的每股資產淨值 (NAV) x (12/自上次派息以來的月數）× 100%)。正數分派率並不意味正回報。收益率僅供參考。

當就分派股息頻密度作陳述時，此頻密度僅為目標而非保證。本基金可酌情決定是否從資本中支付股息。股息收益率並無保證，也非本基金的指示性回報。所示股息收益率數據僅作參考用途。本基金可酌情決定是否從資本中支付股息。從資本中作分派可能導致投資者於本子基金的原投資資本，或於本子基金的原投資的應佔任何資本增值下降。此外，涉及資本及/或資本增值的任何分派可能導致相關股份類別的每股資產淨值即時降低。從資本中支付股息等同於將投資者的部分原投資或原投資的應佔任何資本增值退還或提取。如本子基金的分派政策作出變動，管理公司將事先尋求香港證監會批准，並在事前向受影響股東發出至少一個月的通知。