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凡提及股息分派頻率，該頻率僅為目標而非保證。股息率不獲保證，亦非基金回報之指標。基金可酌情從資本或資本收益中支付股息。從資本中分派股息可能導致投資者於相關基金之原有資本，或該原有投資所應佔的任何資本收益減少。此外，任何涉及資本及／或資本收益之分派，可能導致相關類別之每股資產淨值即時減少。 從資本中支付股息等同將投資者部分原有投資金額或該原有投資應佔之任何資本收益予以歸還或撤回。

年度化收益率按以下公式計算：(每股派息金額 /上一個派息月份最後一個營業日的每股資產淨值 (NAV)) x 每年派息次數 × 100%。 正數分派率並不意味正回報。收益率僅供參考。

持有基金累計股份之投資者將不會收到任何分派。相反，欠付彼等的收益將自動再作投資，並加入至相關基金內，因此將導致淨資產總額進一步上升。