netherlandsnl
Image

RobecoSAM Smart Mobility Equities I USD

ISIN: LU2145466475
  • Speelt in op megatrends zoals de elektrificatie van transport en zelfrijdende auto's.
  • Gericht op technologische leiders en ontwrichters van de markt met uitstekende groeimogelijkheden in de waardeketen van smart mobility.
  • Vooral aantrekkelijk voor beleggers met een horizon van ten minste drie tot vijf jaar.
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta USD
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

De strategie RobecoSAM Smart Mobility belegt wereldwijd in beursgenoteerde bedrijven die profiteren van de opkomende megatrends.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

RobecoSAM Smart Mobility Equities I USD

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Oktober werd voor de aandelenmarkten wereldwijd steeds moeilijker. Covid-19-infecties bereikten een recordhoogte en regeringen moesten nieuwe beperkingen opleggen, zoals gedeeltelijke lockdowns. In de VS werden politici het vóór de verkiezingen niet eens over een nieuw hulpprogramma. Dit zette de markt verder onder druk. Parallel aan de verslechterende economische vooruitzichten verzwakte de oliemarkt aanzienlijk. Omdat beleggers op zoek waren naar veiligheid, won de dollar aan kracht ten opzichte van andere munten. Het thema ‘Smart Mobility’ bleef aantrekkelijk voor beleggers, omdat de transformatie van de auto-industrie naar elektrificatie aan kracht wint. De groei vindt vooral plaats in Europa en China.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Valutabeleid

Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren en mag hiervoor valuta-afdekkingstransacties aangaan.

Dividendbeleid

In principe keert het fonds geen dividend uit en dus komt zowel de door het fonds gemaakte winst als zijn totale performance tot uitdrukking in de koers.

ESG-integratiebeleid

Het Fonds past gedurende het gehele beleggingsproces systematische, bottom-up aandelenselectie toe, die eigen ESG-gegevens combineert met onderzoek. Tijdens het samenstellen van het universum wordt gekeken naar ESG-criteria voor uitsluitingen en naar de geschiktheid voor specifieke thema’s. Een intern onderzoeksteam gericht op duurzaam beleggen integreert een financieel materiële duurzaamheidsanalyse voor sectoren en bedrijven in de beleggingscases. Een gespecialiseerd thematisch aandelenteam integreert duurzaamheidsonderzoek in de fundamentele analyse en aandelenwaarderingen. Een beoordeling van de impact van controversiële praktijken op belangen in de portefeuille zorgt voor aanvullend risicobeheer. Een Active Ownership and Engagement-team gaat rechtstreeks in gesprek met het management van fondsbelangen, wat extra kan bijdragen aan een duurzame impact.

Beleggingsbeleid

Onze beleggingsfilosofie is gebaseerd op de overtuiging dat de integratie van ESG-factoren in een gedisciplineerd en onderzoeksgedreven proces leidt tot beter onderbouwde beleggingsbeslissingen en een hoger risicogecorrigeerd rendement over een economische cyclus. Op basis van onze eigen gegevens en onderzoeken stellen we vast welke bedrijven een concurrentievoordeel creëren door verantwoorde praktijken, efficiëntieverbeteringen en door nieuwe oplossingen te bedenken voor de talloze uitdagingen waar de samenleving de komende decennia mee te maken krijgt. Met een lange beleggingshorizon analyseren we de bedrijfsmodellen, de marktpositionering en het groeipotentieel van bedrijven en beoordelen we de financiële prestaties en waardering. Op basis van deze fundamentele beoordeling gaan we op zoek naar aantrekkelijke beleggingskansen, die we implementeren in geconcentreerde portefeuilles met high conviction aandelen.

Risicobeleid

Het risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces zodat de posities altijd voldoen aan de beleggingsrichtlijnen.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Een recordaantal Covid-19-besmettingen dwong regeringen overal ter wereld extra beperkingen en lockdowns op te leggen. Hoewel de landen beter voorbereid lijken dan in het voorjaar, zijn de economische gevolgen ongetwijfeld ingrijpend, al naar gelang de duur van de maatregelen. Wij verwachten daarom dat de aandelenmarkten voorlopig nog wel volatiel blijven. Door de ruime monetaire steun van centrale banken en de kans op een duurzamer herstel als het virus eenmaal onder controle is, blijven we toch positief over de vooruitzichten van de aandelenmarkten op middellange en lange termijn. We zijn dan ook van plan om de hogere volatiliteit op de markt te benutten om onze posities in bedrijven met zeer krachtige vooruitzichten op de lange termijn verder te versterken. Juist in deze vriendelijke marktomgeving blijven autofabrikanten en hun toeleveranciers besluitvaardig optreden als het gaat om toekomstige investeringsplannen in kapitaalgoederen en R&D. In dat kader verwachten wij dat zij zich nog meer gaan richten op elektrische (EV) en zelfrijdende (AV) auto's. Dit zal naar onze mening de transitie van de auto-industrie naar EV/AV alleen maar versnellen. In beide zijn we zwaar belegd.

Thiemo Lang, PhD
Thiemo Lang, PhD

Thiemo Lang, PhD

Thiemo Lang is hoofd van Thematic Investing Energy/Mobility/Materials en als senior portefeuillemanager verantwoordelijk voor de strategieën RobecoSAM Smart Energy Equities en RobecoSAM Smart Mobility Equities. Daarnaast is Thiemo verantwoordelijk voor het Global Electric Vehicle Revolution-fonds, een vermogensbeheermandaat. Voordat hij in dienst kwam bij Robeco, was hij senior portefeuillemanager van Lombard Odier Darier Hentsch et Cie. Hij was verantwoordelijk voor de ‘Infology’ technologiestrategie, die zich richt op bedrijven op het gebied van energietechnologie en nieuwe materialen. Daarvoor was hij medebeheerder van verschillende beleggingsfondsen en institutionele fondsen en was hij verantwoordelijk voor het bedenken en de introductie van ‘Activest Lux NanoTech’ bij Activest (HypoVereinsbank) in München. Hij begon zijn beleggingscarrière in 1999 als technologie-analist bij Activest, voordat hij werd benoemd tot portefeuillemanager. Daarvoor werkte hij als ontwikkelingsingenieur bij Siemens in München. Hij is afgestudeerd in Elektronica aan de Universiteit van Stuttgart en is gepromoveerd in Optica/Fotonica aan het National Polytechnic Institute in Grenoble. Hij kwam in 2007 in dienst bij Robeco.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU2145466475
BloombergRSSMEIU LX
Valoren55744756
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1603929600000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en valt onder de fiscale wet- en regelgeving van Luxemburg. Het fonds is in Luxemburg géén vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is in Luxemburg wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('tax d'abonnement'). Deze belasting bedraagt 0,01% van de intrinsieke waarde van het fonds. Deze belasting wordt verrekend met de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds kan in beginsel door gebruikmaking van het Luxemburgse verdragennet, eventuele bronbelasting op haar inkomsten gedeeltelijk terugvragen.

Fiscale behandeling belegger

Beleggers die niet onderworpen zijn (vrijgesteld) aan Nederlandse vennootschapsbelasting (o.a. pensioenfondsen) worden niet belast voor het gerealiseerde resultaat. Beleggers die zijn onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting kunnen worden belast voor het resultaat behaald op hun investering in het fonds. Nederlandse Vpb-plichtige lichamen dienen rente- en dividendinkomsten en gerealiseerde koerswinsten op te geven in hun belastingaangifte. Voor beleggers buiten Nederland geldt hun eigen nationale belastingwetgeving met betrekking tot buitenlandse beleggingsfondsen. Wij adviseren de individuele belegger om, voorafgaand aan het nemen van de beslissing om te investeren in dit fonds, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord