netherlandsnl
Image

Robeco Indian Equities D USD

Index: MSCI India Index (Net Return, USD)
ISIN: LU0571488617
  • Gerichte beleggingen in Indiase aandelen
  • Gedisciplineerde fundamentele benadering om te profiteren van de groei in India die wordt gedreven door trends als groeiende binnenlandse consumptie en uitbreiding van de infrastructuur.
  • Combinatie van lokale marktexpertise met de kracht van een internationale vermogensbeheerder.
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta USD
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

Robeco Indian Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen die staan genoteerd aan de belangrijkste Indiase aandelenbeurzen. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse.Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. De focus ligt vooral op grote bedrijven, aangevuld met veelbelovende middelgrote bedrijven. Het fonds wordt beheerd door ons Asia-Pacific-team in Hongkong en combineert de marktexpertise van de lokale Indiase beleggingsadviseur Canara Robeco (Mumbai) met de kracht van Robeco als internationaal vermogensbeheerder.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco Indian Equities D USD

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

De MSCI India (USD) steeg in februari 5,1% en bleef daarmee de MSCI EM (+4,4%) en MSCI APxJ (+3,8%) voor in de rally na de publicatie van de begroting. De Indiase roepie daalde 0,7% en sloot de maand op 73,47/USD. Nutsbedrijven, energie en industriële dienstverlening deden het afgelopen maand goed, terwijl consument defensief en IT achterbleven. Buitenlandse institutionele beleggers zorgden voor een maandelijkse instroom in aandelen van USD 4,1 miljard, terwijl ze netto voor USD 868 miljoen aan obligaties verkochten. De bbp-groei over het vierde kwartaal van 2020 kwam uit op 0,4% jaar-op-jaar, door een zwakke groei in de dienstensector. De bedrijfsresultaten over het derde kwartaal van boekjaar 2021 waren beter dan verwacht: de gecorrigeerde winst na belastingen voor de BSE All Cap Index groeide in dat kwartaal met 33% jaar-op-jaar. De RBI wijzigde de rente niet en bevestigde het verruimende beleid. Nu groei prioriteit is, wordt voor boekjaar 2022 een begrotingstekort van 6,8% verwacht, hoger dan de consensusverwachtingen van 5,5%. Hieruit blijkt duidelijk dat de regering de economische groei via de investeringscyclus wil aanzwengelen.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Valutabeleid

Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren.

Dividendbeleid

Het fonds keert geen dividend uit; eventuele inkomsten worden herbelegd.

ESG-integratiebeleid

Robeco Indian Equities integreert ESG-factoren in het beleggingsproces door de impact van financieel materiële ESG-factoren voor de concurrentiepositie en value drivers van een bedrijf te analyseren. Wij zijn ervan overtuigd dat we hierdoor meer inzicht hebben in bestaande en potentiële risico's en kansen (voor de lange termijn) van een bedrijf. Uit de ESG-analyse van bedrijven komt naar voren of de impact van materiële ESG-factoren positief of negatief is, wat een afspiegeling is van kansen en risico's. In het geval van aanzienlijke ESG-risico's en -kansen kan de ESG-analyse effect hebben op de reële waarde van het aandeel en op de allocatiebeslissingen voor de portefeuille. Naast ESG-integratie heeft Robeco ook een uitsluitingsbeleid en maakt het gebruik van stemmen bij volmacht en engagementactiviteiten gericht op specifieke thema's, zoals klimaatverandering, om het duurzaamheidsprofiel van een bedrijf te verbeteren.

Beleggingsbeleid

Robeco Indian Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen die staan genoteerd aan de belangrijkste Indiase aandelenbeurzen. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse.Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. Het fonds bevordert kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and corporate governance; ESG) volgens Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU en integreert ESG- en duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces. Daarnaast hanteert het fonds een uitsluitingslijst voor controversiële praktijken, producten (zoals controversiële wapens, tabak, palmolie en fossiele brandstoffen) en landen, en houdt het zich bezig met stemmen en engagement. De focus ligt vooral op grote bedrijven, aangevuld met veelbelovende middelgrote bedrijven. Het fonds wordt beheerd door ons Asia-Pacific-team in Hongkong en combineert de marktexpertise van de lokale Indiase beleggingsadviseur Canara Robeco (Mumbai) met de kracht van Robeco als internationaal vermogensbeheerder.De meeste aandelen die we selecteren via deze benadering, maken deel uit van de Benchmark, maar we kunnen ook aandelen buiten de Benchmark selecteren. Het fonds kan sterk afwijken van de wegingen in de Benchmark. Het fonds streeft ernaar op lange termijn een outperformance te realiseren ten opzichte van de Benchmark, terwijl tegelijkertijd het relatieve risico wordt beheerst door de toepassing van limieten (voor landen, valuta's en sectoren) om de afwijking van de Benchmark te beperken. Uiteindelijk beperkt dit ook de relatieve performance ten opzichte van de Benchmark. De Benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de ESG-kenmerken die het fonds bevordert.

Risicobeleid

Door het toezicht van een onafhankelijke risicobeheerafdeling in Rotterdam, is het risicobeheer volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De Indiase markten staan op het hoogste punt ooit, evenals de verwachte koerswinstverhouding. De wereldwijde liquiditeit is gunstig voor de koersen en de verzwakking van de Amerikaanse dollar leidt tot een grotere instroom in opkomende markten. De winsten in de MSCI India blijven naar boven bijgesteld worden en gaan naar verwachting heel sterk herstellen (40% in boekjaar 2021 en 21% in boekjaar 2022). We hebben goede hoop dat India een meerjarige investeringscyclus ingaat, zowel door huishoudens als de private sector. De hoge olieprijs is een risico voor de waarderingen op de Indiase markt. We zijn overwogen in financiële dienstverlening, industrie & dienstverlening en basismaterialen, en onderwogen in consumentennamen met een hoge waardering.

Team Asia-Pacific
Team Asia-Pacific

Team Asia-Pacific

Het beleggingsteam van Asia-Pacific Equities bestaat uit vijf beleggingsprofessionals die gemiddeld 13 jaar ervaring hebben. Ze vullen elkaars vaardigheden aan en hebben een wereldwijde beleggingsachtergrond. De portefeuillemanagers van het team voegen lokale inzichten toe aan het bredere regionale en wereldwijde perspectief. De ervaring van het Asia-Pacific-team wordt versterkt door de lokale expertise van de Indian Investment Advisor Canara Robeco.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU0571488617
BloombergROBIEDU LX
Valoren12204991
WKNA12GVQ
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1300838400000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord